北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
1
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李国军、主管会计工作负责人于二龙及会计机构负责人(会计主管人员)汪磊
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 4,420,199,008.78 3,640,652,631.23 21.41%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,147,586,075.79 1,063,341,890.62 7.92%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 563,131,004.00 11.36% 1,669,969,608.58 17.28%
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,803,184.99 47.46% 77,291,068.27 14.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常
20,239,146.33 52.51% 73,102,921.21 18.97%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -14,965,699.87 -231.73%
基本每股收益（元/股） 0.03 50% 0.13 18.18%
稀释每股收益（元/股） 0.03 50% 0.13 18.18%
加权平均净资产收益率（%） 1.85% 0.55% 7.02% 0.69%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -329,684.36
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,068,091.64
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
377,188.50
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -44,962.12
减：所得税影响额 704,016.77
少数股东权益影响额（税后） 178,469.83
合计 4,188,147.06 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 44,005
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 的股份数量 股份状态 数量
西南合成医药集团有限公司 国有法人 28.58% 170,356,260
北大医疗产业集团有限公司 国有法人 11.62% 69,236,545 37,211,064
北京政泉控股有限公司 境内非国有法人 6.71% 40,000,000 质押 40,000,000
北京大学教育基金会 境内非国有法人 5.03% 30,000,000
重庆长江制药厂 境内非国有法人 1.22% 7,298,850
建投中信资产管理有限责任公司 境内非国有法人 1.1% 6,529,600
彭健 境内自然人 0.33% 1,967,713
武汉国兴科技发展有限公司 境内非国有法人 0.33% 1,964,851
华宝信托有限责任公司－时节好
其他 0.26% 1,542,460
雨 17 号
王斌 境内自然人 0.19% 1,135,400
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
西南合成医药集团有限公司 170,356,260 人民币普通股 170,356,260
北京政泉控股有限公司 40,000,000 人民币普通股 40,000,000
北大医疗产业集团有限公司 32,025,481 人民币普通股 32,025,481
北京大学教育基金会 30,000,000 人民币普通股 30,000,000
重庆长江制药厂 7,298,850 人民币普通股 7,298,850
建投中信资产管理有限责任公司 6,529,600 人民币普通股 6,529,600
彭健 1,967,713 人民币普通股 1,967,713
武汉国兴科技发展有限公司 1,964,851 人民币普通股 1,964,851
华宝信托有限责任公司－时节好
1,542,460 人民币普通股 1,542,460
雨 17 号集合资金信托
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王斌 1,135,400 人民币普通股 1,135,400
上述股东关联关系或一致行动的
西南合成医药集团有限公司与北大医疗产业集团有限公司存在关联关系。
说明
截止报告期末，股东王斌普通证券账户持有公司股份 0 股，通过中信建投证券股份有限
参与融资融券业务股东情况说明
公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份 1,135,400 股，实际合
（如有）
计持有 1,135,400 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
2013年9月30日 2012年12月31日
项目 变动幅度 原因分析
（或2013年1-9月） （或2012年1-9月）
货币资金 843,693,368.82 592,422,040.97 42.41% 银行借款及合成集团暂借款增加
应收票据 42,917,271.60 81,491,449.68 -47.34% 票据付款增加
应收账款 831,269,529.98 589,416,047.90 41.03% 公司经营规模扩大及销售模式调整
其他应收款 95,797,237.75 49,566,947.97 93.27% 销售模式调整及医院保证金增加
预付账款 85,980,288.99 35,803,255.81 140.15% 预付供应商货款增加
短期借款 990,083,915.32 581,854,034.72 70.16% 公司经营规模扩大及流动资金借款增加
预收款项 8,661,565.94 5,049,660.60 71.53% 预收销售货款增加
财务费用 28,730,869.33 15,075,266.37 90.58% 利息支出及汇兑损失增加
经营活动产生的现金流量净额 -14,965,699.87 11,360,744.07 -231.73% 销售模式调整及采购货款付现增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于签署康普瑞丁磷酸二钠（CA4P）Ⅱ期临床试验合 详见公司刊载于巨潮资讯网
作研发协议暨关联交易：2013 年 4 月公司与方正医药 （www.cninfo.com.cn）的《北大国际
研究院有限公司签订《技术开发（合作）合同》共同 医院集团西南合成制药股份有限公司
2013 年 04 月 15 日
参与研究开发康普瑞汀磷酸二纳及注射剂Ⅱ期临床研 关于签署康普瑞丁磷酸二钠（CA4P）
究。截止报告期末，上述项目处于 II 期临床研究前的 Ⅱ期临床试验合作研发协议暨关联交
筹备阶段。 易的公告》公告编号：2013-18 号
关于公司与 SKBP、方正医药研究院、上海美迪西签署
详见公司刊载于巨潮资讯网
新药合作研发、生产、销售协议：2013 年 2 月公司与
（www.cninfo.com.cn）的《北大国际
SK Biopharmaceuticals Co,LTD、方正医药研究院、上
医院集团西南合成制药股份有限公司
海美迪西生物医药有限公司签订合作协议就精神神经
2013 年 02 月 26 日 关于公司与 SKBP、方正医药研究院、
类全球首创药物 SKL-PSL 在包括临床前试验、新药注
上海美迪西签署新药合作研发、生产、
册申请、临床试验、生产批件申请、生产销售权益及
销售协议的公告》公告编号：2013-02
在中国、美国或欧洲的注册等领域共同合作。截止报
号
告期末，该项目尚处于临床前研究阶段。
关于公司与方正医药研究院药物研发战略合作关联交
易：2012 年 10 月公司与方正医药研究院有限公司签订
详见公司刊载于巨潮资讯网
的《药物研发战略合作协议》，公司将于未来五年内合
（www.cninfo.com.cn）的《西南合成
计出资 1000 万元，就精神疾病类、胃肠疾病类、抗肿 2012 年 10 月 29 日
与方正医药研究院药物研发战略合作
瘤类等三个领域内的九个新药项目，与方正医药研究
关联交易公告》公告编号：2012-38 号
院进行战略合作。截至报告期末，上述项目正在研究
中。
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（www.cninfo.com.cn）的《北大国际
2013 年 04 月 02 日
医院集团西南合成制药股份有限公司
提示性公告》公告编号：2013-16 号
详见公司刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《北大国际
医院集团西南合成制药股份有限公司
2013 年 06 月 04 日
关于股东协议转让公司股份公开征集
受让方信息公告》公告编号：2013-23
号
股份变更：公司股东西南合成医药集团有限公司及北 详见公司刊载于巨潮资讯网
大医疗产业集团有限公司将所持公司股份 3000 万股及 （www.cninfo.com.cn）的《北大国际
4000 万股以 9.2 元/股协议转让给北京大学教育基金会 2013 年 06 月 13 日 医院集团西南合成制药股份有限公司
及北京政泉控股有限公司。本报告期内，该股份转让 关于股东协议转让公司股份的签约提
已完成。 示性公告》公告编号：2013-24 号
详见公司刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《北大国际
2013 年 08 月 28 日 医院集团西南合成制药股份有限公司
关于股东协议转让公司股份获得批准
的公告》公告编号：2013-29 号
详见公司刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《北大国际
2013 年 09 月 12 日 医院集团西南合成制药股份有限公司
关于股东协议转让公司股份完成过户
手续的公告》公告编号：2013-31 号
详见公司刊载于巨潮资讯网
5%以上股东变更工商注册信息：公司 5%以上股东北 （www.cninfo.com.cn）的《北大国际
大国际医院集团有限公司经北京市工商行政管理局核 医院集团西南合成制药股份有限公司
2013 年 08 月 05 日
准，于 2013 年 8 月 5 日正式更名为北大医疗产业集团 关于持股 5%以上股东工商注册信息
有限公司 变更的提示性公告》公告编号：
2013-26 号
详见公司刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《北大国际
关于获得中央预算内资金补贴：2013 年 9 月 2 日公司 2013 年 07 月 15 日 医院集团西南合成制药股份有限公司
收到了重庆市北碚区发展和改革委员会、重庆市北碚 关于公司获得中央预算内资金的提示
区财政局、重庆市北碚区经济和信息化委员会联合下 性公告》公告编号：2013-25 号
发的《关于下达产业振兴和技术改造项目 2013 年第一
详见公司刊载于巨潮资讯网
批中央预算内投资计划的通知》，依据该通知，北碚区
（www.cninfo.com.cn）的《北大国际
政府相关部门计划向本公司下达资金 1 亿元，该资金
2013 年 09 月 02 日 医院集团西南合成制药股份有限公司
专项用于“北大方正集团重庆西南合成制药股份有限
关于获得中央预算内资金的进展公
公司、重庆大新药业股份有限公司环保搬迁及医药出
告》公告编号：2013-30 号
口基地项目”的建设。2013 年 9 月 25 日上述款项中的
6000 万元以划入公司专用账户，根据《企业会计准则》 详见公司刊载于巨潮资讯网
的相关规定，将该补贴计入递延收益，并在相关资产 （www.cninfo.com.cn）的《北大国际
使用寿命内平均分配计入当期损益。 2013 年 09 月 25 日 医院集团西南合成制药股份有限公司
关于收到中央预算内资金的进展公
告》公告编号：2013-32 号
详见公司刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《北大国际
关于获得中央国有资本预算金补贴：公司“康普瑞汀磷 医院集团西南合成制药股份有限公司
酸二钠临床研究项目”经财政部审核，获得了 2012 年 2013 年 08 月 20 日 关于公司国家一类抗癌新药康普瑞汀
中央国有资本经营预算资金 1,000 万元。 磷酸二钠临床研究项目获得 2012 年
中央国有资本经营预算资金的公告》
公告编号：2013-28 号
搬迁及新厂建设：2010 年 6 月 22 日，公司召开第六届 详见公司刊载于巨潮资讯网
董事会第十二次会议审议通过了《关于环保搬迁技术 （www.cninfo.com.cn）的《北大国际
改造项目的议案》，公司拟投资 22.60 亿元用于环保搬 2010 年 06 月 22 日 医院集团西南合成制药股份有限公司
迁技术改造项目，其中公司总投资为 7.70 亿元，大新 环保搬迁技术改造项目公告》公告编
药业总投资为 14.90 亿元。截止报告期末，该项目土建 号：2010-21 号
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工程基本完成，设备安装调试工作正在有序进行。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 -- -- -- -- --
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 -- -- -- -- --
北大方正集团有
限公司、北大医疗
报告期内，承诺
产业集团有限公
正常履行中，未
资产重组时所作承诺 司、西南合成医药 详见注 1 2008 年 07 月 18 日 长期适用
出现违背上述
集团有限公司、北
承诺的情形。
大资产经营有限
公司
北大方正集团有
限公司、北大医疗
报告期内，承诺
产业集团有限公
正常履行中，未
首次公开发行或再融资时所作承诺 司、西南合成医药 详见注 2 2010 年 10 月 08 日 36 个月
出现违背上述
集团有限公司、北
承诺的情形。
大资产经营有限
公司
其他对公司中小股东所作承诺 -- -- -- -- --
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
注 1：在公司向北大医疗发行股份购买其持有的重庆大新药业 90.63%股权的资产的定向增发过程中，方正集团、北大医疗、
合成集团做出如下承诺：
（1）自北大医药的董事会首次就重大资产重组事宜公告之日起至北大医药重大资产重组实施完毕后 6 个月内，合成集
团不再出售北大医药 A 股股票。该等期间届满后，合成集团买卖北大医药 A 股股票事宜将严格依照《证券法》及中国证监
会、深圳证券交易所的相关规定进行，并履行相关信息披露义务。
（2）本次交易完成后，北大医疗认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让，之后按中国证监会和深
圳证券交易所的规定执行。
（3）在本次交易实施完成后，为从根本上避免和消除关联企业侵占上市公司的商业机会和形成同业竞争的可能性，2008
年 7 月 18 日，方正集团、北大医疗向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，在作为本公司实际控制人或控股股东的前提
下，承诺如下：
①本次交易完成后，方正集团、北大医疗及其控制的其他企业不会控股、参股、联营等方式直接、间接或代表任何人士
或单位从事与北大医药构成同业竞争的业务。如方正集团、北大医疗及其控制的其他企业获得的商业机会与上市公司主营业
务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，方正集团、北大医疗及其控制的其他企业将立即通知上市公司，尽力将该商业机会
给予上市公司，以确保上市公司及其全体股东利益不受损害；
②方正集团、北大医疗将严格按照有关规定采取有效措施避免与北大医药产生同业竞争，承诺将促使其控制、管理和可
施以重大影响的单位采取有效措施避免与北大医药产生同业竞争。
（4）2008 年 7 月 18 日，方正集团、北大医疗向本公司出具了《关于减少和规范与北大医药制药股份有限公司关联交
易的承诺函》，在作为本公司实际控制人控股股东的前提下，承诺如下：在本次重大资产重组完成后，将尽量避免方正集团、
北大医疗及其他关联方与北大医药之间发生关联交易；在进行确有必要且无法回避的关联交易时，保证按市场化原则和公允
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价格进行公平操作，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损
害北大医药及其股东的合法权益。
注 2：在公司向北大医疗发行股份购买其持有的 100%北医医药股权的定向增发过程中，北大资产经营公司方正集团、北大
医疗、合成集团做出如下承诺：
（1）自北大医药本次新增股份上市之日起三十六个月内，北大医疗不上市交易或者转让其拥有权益的股份
（2）北大医疗承诺本次重组拟购买的目标资产北医医药 2011 年、2012 年和 2013 年净利润分别不低于 2,080.08 万元，
2,434.48 万元和 2,806.51 万元。若北医医药自 2011 年起未来三年实际实现净利润低于上述承诺，北大医疗将对北医医药未
实现部分以货币方式全额补偿给北大医药。北大医疗同意自 2011 年起未来三年的每一年度由北大医药所聘年审计机构对北
医医药进行专项审计，以专项审计结果作为核算北医医药当年实现净利润的依据，并在专项审计报告出具后十五个工作日内
据实结算。
（3）方正集团、北大医疗、合成集团关于避免同业竞争的承诺：
①本次交易完成后，方正集团、北大医疗、合成集团及其控制的其他企业不会控股、参股、联营等方式直接、间接或代
表任何人士或单位从事与北大医药构成同业竞争的业务。如方正集团、北大医疗、合成集团及其控制的其他企业获得的商业
机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，方正集团、北大医疗、合成集团及其控制的其他企业将立即
通知上市公司，尽力将该商业机会给予上市公司，以确保上市公司及其全体股东利益不受损害；
②方正集团、北大医疗、合成集团将严格按照有关规定采取有效措施避免与北大医药产生同业竞争，承诺将促使其控制、
管理和可施以重大影响的单位采取有效措施避免与北大医药产生同业竞争。
（4）北大资产经营公司关于避免同业竞争的承诺：
①北大资产经营公司及所控制的各公司与上市公司及其控制的公司在主营业务上不存在实质性同业竞争。浙江嘉信医药
股份公司（下称“浙江嘉信”）是北大资产经营公司控制的北大未名生物工程集团有限公司投资的子公司，为了彻底消除同业
竞争的可能性，北大资产经营公司承诺，在本次交易完成后三年内通过上市公司收购浙江嘉信或者将浙江嘉信控制权转让给
无关联第三方等方式对上述问题进行规范解决。
②北大资产经营公司不会利用控制权干涉上市公司及子公司的管理。本次交易完成后，北大资产经营公司及其控制的其
他企业不会通过控股、参股、联营等方式直接、间接或代表任何人士或单位从事与上市公司构成同业竞争的业务。如北大资
产经营公司及其控制的其他企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，北大资产经营公
司及其控制的其他企业将立即通知上市公司，尽一切合理努力将该商业机会给予上市公司，以确保上市公司及其全体股东利
益不受损害。
③北大资产经营公司将严格按照有关规定采取有效措施避免与上市公司产生同业竞争，承诺将促使其控制、管理和可施
以重大影响的单位采取有效措施避免与上市公司产生同业竞争。
（5）北大资产经营公司、方正集团、北大医疗、合成集团关于减少和规范关联交易的承诺本公司将尽力减少本公司及
本公司其他关联方与北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司之间发生关联交易。在进行确有必要且无法回避的关联交
易时，保证按市场化原则和公允价格时行公平操作，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序以信息披
露义务。就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任
何第三方进行业务往来或交易。
（6）北大资产经营公司、北大医疗、合成集团关于保证北大医药独立性的承诺在本次交易完成后，将按照相关法律法
规的要求，使北大医药在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持独立；承诺保证上市公司保持健全有效的法人治理结构，
保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权，不受本公司的
非正当干预。上述承诺有利于保证上市公司在资产、财务、人员、机构、业务等方面与实际控制人及其关联人保持独立。
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四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
期初持 期末持 期末持
证券 最初投资 期初持股 期末账面值 报告期损 会计核算 股份
证券代码 证券简称 股比例 股数量 股比例
品种 成本（元）数量（股） （元） 益（元） 科目 来源
（%） （股） （%）
可供出售
股票 601328 交通银行 703,272.90 502,873 0% 502,873 0% 2,162,353.90 120,689.52 购买
金融资产
期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
合计 703,272.90 502,873 -- 502,873 -- 2,162,353.90 120,689.52 -- --
证券投资审批董事会公告披
不适用
露日期
证券投资审批股东会公告披
不适用
露日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
公司持有交通银行股份有限公司502,873股流通股，其投资成本为703,272.90元人民币，报告期内收到
交通银行2012年度分红120,689.52元，按2013年9月30日收盘价4.30元/股计算，其公允价值为2,162,353.9元
人民币。
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六、衍生品投资情况
单位：万元
期末投
衍生品投资初 报告期实际
衍生品投资操 关联 是否关 衍生品投资 期初投 计提减值准备金额 资金额 期末投资金额占公司报
始投资金额 起始日期 终止日期 损益金额
作方名称 关系 联交易 类型 资金额 （如有） （人民 告期末净资产比例（%）
（美元） （人民币）
币）
招行重庆分行
无 否 远期结售汇 50 2013 年 05 月 31 日 2013 年 07 月 30 日 0 0 0 0% -1.29
营业部
招行重庆分行
无 否 远期结售汇 50 2013 年 05 月 31 日 2013 年 08 月 30 日 0 0 0 0% -0.48
营业部
招行重庆分行
无 否 远期结售汇 50 2013 年 05 月 31 日 2013 年 09 月 30 日 0 0 0 0% 1.13
营业部
招行重庆分行
无 否 远期结售汇 50 2013 年 05 月 31 日 2013 年 10 月 30 日 0 0 307.4 0.26% 1.59
营业部
招行重庆分行
无 否 远期结售汇 50 2013 年 05 月 31 日 2013 年 11 月 29 日 0 0 307.4 0.26% 1.93
营业部
招行重庆分行
无 否 远期结售汇 50 2013 年 05 月 31 日 2013 年 12 月 30 日 0 0 307.4 0.26% 2.31
营业部
招行重庆分行
无 否 远期结售汇 50 2013 年 05 月 31 日 2014 年 01 月 30 日 0 0 307.4 0.26% 2.74
营业部
招行重庆分行
无 否 远期结售汇 50 2013 年 05 月 31 日 2014 年 02 月 28 日 0 0 307.4 0.26% 2.98
营业部
招行重庆分行
无 否 远期结售汇 50 2013 年 05 月 31 日 2014 年 03 月 28 日 0 0 307.4 0.26% 3.32
营业部
招行重庆分行
无 否 远期结售汇 50 2013 年 05 月 31 日 2014 年 04 月 30 日 0 0 307.4 0.26% 3.74
营业部
招行重庆分行
无 否 远期结售汇 50 2013 年 05 月 31 日 2014 年 05 月 30 日 0 0 307.4 0.26% 4.19
营业部
合计 550 -- -- 0 0 2,459.2 2.08% 22.16
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北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
衍生品投资资金来源 公司部分销售业务所获外币
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) 2013 年 03 月 28 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) 2013 年 04 月 19 日
一、公司开展衍生品业务主要面临的风险：
1、市场风险：公司开展与主营业务相关的套期保值类的金融衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等
市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响；在当前人民币升值压力较大的情况下，通过开展套期保值类的金融衍生品
业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平。
2、流动性风险：因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险；公司拟开
展的金融衍生品业务性质简单，交易的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作，基本在一年以内，对公司流动性没有影响。
3、履约风险：公司拟开展的金融衍生品业务均对应相关的出口业务，无投机性操作，交易对手均为大型银行，不存在履约风险。
4、操作风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，
将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。
5、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说 易损失。
明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信 二、公司采取的主要风险控制措施如下：
用风险、操作风险、法律风险等） 1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。
2、严格控制金融衍生品的交易规模，公司只能在董事会授权额度范围内进行以套期保值为目标的衍生品交易。
3、审慎选择交易对手，最大程度降低信用风险。
4、严格执行职责和人员分离原则，交易人员与会计人员不得相互兼任。
5、加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。
6、当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，及时建立应急机制，积极应对，妥善处理，如公司已开展的衍生品
的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额达到公司最近一期经审计净资产的 10%
且绝对金额超过 1,000 万人民币时，公司将及时披露。
7、选择恰当的风险评估模型和监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制
订应对预案。
8、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允
报告期内，公司主要开展以出口收汇预测为基础的外汇远期结汇业务，用以降低汇率波动对公司经营的影响。截止 2013 年 9 月 30 日，
价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应
公司未交割金额 2,459.20 万元。报告期内公允价值变动损益为 14.62 万元。报告期内已到期合约交割金额 924.16 万元，按合约汇率与
披露具体使用的方法及相关假设与参数的设
交割日实际汇率差产生的交割收益为-0.64 万元，衍生品的公允价值以外汇市场即期报价确定。
定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具
体原则与上一报告期相比是否发生重大变化 否
的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况 公司已开展的金融衍生品业务签约机构经营稳健、资信良好。我们认为公司 2013 年度开展的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧
的专项意见 密相关，风险可控，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。
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北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用√不适用
13
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 843,693,368.82 592,422,040.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 228,048.98
应收票据 42,917,271.60 81,491,449.68
应收账款 831,269,529.98 589,416,047.90
预付款项 85,980,288.99 35,803,255.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 95,797,237.75 49,566,947.97
买入返售金融资产
存货 415,821,175.69 366,775,607.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,315,706,921.81 1,715,475,349.42
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 2,162,353.90 2,484,192.62
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 383,378,272.63 391,434,539.80
在建工程 1,535,892,559.01 1,352,535,578.29
工程物资 2,635,536.64 1,346,567.67
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 138,748,142.49 137,563,299.60
开发支出 10,574,918.41 8,653,828.43
商誉
长期待摊费用 627,318.52 407,482.72
递延所得税资产 6,956,356.12 7,235,163.43
其他非流动资产 23,516,629.25 23,516,629.25
非流动资产合计 2,104,492,086.97 1,925,177,281.81
法定代表人：李国军 主管会计工作负责人：于二龙 会计机构负责人：汪磊
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北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
合并资产负债表（续）
资产总计 4,420,199,008.78 3,640,652,631.23
流动负债：
短期借款 990,083,915.32 581,854,034.72
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 227,773,646.74 248,059,689.12
应付账款 673,195,565.54 620,506,455.78
预收款项 8,661,565.94 5,049,660.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 40,815,620.56 43,334,742.47
应交税费 -8,621,838.45 -13,486,695.81
应付利息 2,864,375.13 275,992.33
应付股利 199,236.58 199,236.58
其他应付款 365,679,975.36 284,001,082.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 210,000,000.00 230,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,510,652,062.72 1,999,794,198.41
非流动负债：
长期借款 664,433,719.00 538,670,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 60,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 253,069.50 267,137.96
其他非流动负债 1,268,750.00 1,430,000.00
非流动负债合计 725,955,538.50 540,367,137.96
负债合计 3,236,607,601.22 2,540,161,336.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 595,987,425.00 595,987,425.00
资本公积 200,413,153.73 190,686,716.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,912,043.20 37,912,043.20
一般风险准备
未分配利润 313,361,770.09 238,805,201.90
外币报表折算差额 -88,316.23 -49,496.12
归属于母公司所有者权益合计 1,147,586,075.79 1,063,341,890.62
少数股东权益 36,005,331.77 37,149,404.24
所有者权益（或股东权益）合计 1,183,591,407.56 1,100,491,294.86
负债和所有者权益（或股东权益）总
4,420,199,008.78 3,640,652,631.23
计
法定代表人：李国军 主管会计工作负责人：于二龙 会计机构负责人：汪磊
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2、母公司资产负债表
编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 453,405,062.78 275,366,437.64
交易性金融资产 228,048.98
应收票据 19,842,104.94 31,478,532.87
应收账款 202,336,618.83 166,256,299.21
预付款项 52,689,418.22 16,301,007.86
应收利息
应收股利
其他应收款 652,661,562.45 487,961,722.09
存货 168,743,007.18 201,361,825.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,549,905,823.38 1,178,725,824.91
非流动资产：
可供出售金融资产 2,162,353.90 2,484,192.62
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 445,444,475.40 445,444,475.40
投资性房地产
固定资产 100,207,251.43 114,864,852.10
在建工程 617,840,450.94 500,182,576.76
工程物资 1,243,237.05 1,186,389.88
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,616,062.27 48,958,487.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,896,215.68 2,689,357.03
其他非流动资产
非流动资产合计 1,222,410,046.67 1,115,810,330.90
资产总计 2,772,315,870.05 2,294,536,155.81
法定代表人：李国军 主管会计工作负责人：于二龙 会计机构负责人：汪磊
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北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
母公司资产负债表（续）
流动负债：
短期借款 431,440,000.00 230,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 98,950,402.00 158,178,364.00
应付账款 274,263,287.22 264,051,215.24
预收款项 2,584,126.02 1,749,920.59
应付职工薪酬 32,556,063.54 31,519,372.55
应交税费 1,567,159.68 -3,318,930.37
应付利息
应付股利
其他应付款 515,060,237.64 361,487,279.01
一年内到期的非流动负债 47,231,534.72 27,231,534.72
其他流动负债
流动负债合计 1,403,652,810.82 1,070,898,755.74
非流动负债：
长期借款 254,772,501.54 221,708,014.54
应付债券
长期应付款
专项应付款 60,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 253,069.50 267,137.96
其他非流动负债 1,268,750.00 1,430,000.00
非流动负债合计 316,294,321.04 223,405,152.50
负债合计 1,719,947,131.86 1,294,303,908.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 595,987,425.00 595,987,425.00
资本公积 257,887,961.04 248,161,523.95
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,912,043.20 37,912,043.20
一般风险准备
未分配利润 160,581,308.95 118,171,255.42
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,052,368,738.19 1,000,232,247.57
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,772,315,870.05 2,294,536,155.81
计
法定代表人：李国军 主管会计工作负责人：于二龙 会计机构负责人：汪磊
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3、合并本报告期利润表
编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 563,131,004.00 505,690,427.73
其中：营业收入 563,131,004.00 505,690,427.73
二、营业总成本 537,703,119.45 487,267,047.32
其中：营业成本 451,694,532.22 418,438,046.91
营业税金及附加 973,374.76 935,126.76
销售费用 31,980,900.71 27,190,474.10
管理费用 44,151,981.85 34,140,308.71
财务费用 8,902,314.91 5,120,522.59
资产减值损失 15.00 1,442,568.25
加：公允价值变动收益（损失以
146,195.16
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
114,339.52
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,688,419.23 18,423,380.41
加：营业外收入 486,407.77 1,271,291.75
减：营业外支出 100,420.84 761,549.39
其中：非流动资产处置损
75,391.70 33,110.46
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
26,074,406.16 18,933,122.77
列）
减：所得税费用 6,174,474.12 5,542,789.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,899,932.04 13,390,333.32
归属于母公司所有者的净利润 20,803,184.99 14,107,989.00
少数股东损益 -903,252.95 -717,655.68
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.02
（二）稀释每股收益 0.03 0.02
七、其他综合收益 97,439.71 -119,683.77
八、综合收益总额 19,997,371.75 13,270,649.55
归属于母公司所有者的综合收益
20,900,624.70 13,988,305.23
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -903,252.95 -717,655.68
法定代表人：李国军 主管会计工作负责人：于二龙 会计机构负责人：汪磊
18
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 217,322,095.94 229,757,285.46
减：营业成本 174,674,649.67 198,946,825.65
营业税金及附加 308,690.92
销售费用 4,731,184.81 1,717,341.13
管理费用 23,334,470.06 13,942,096.20
财务费用 2,909,311.46 2,236,787.94
加：公允价值变动收益（损失以
146,195.16
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
114,339.52
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,624,323.70 12,914,234.54
加：营业外收入 330,112.77 185,718.25
减：营业外支出 75,391.71 83,110.46
其中：非流动资产处置损失 75,391.70 33,110.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,879,044.76 13,016,842.33
列）
减：所得税费用 2,085,500.32 2,689,795.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,793,544.44 10,327,046.70
五、每股收益： -- --
六、其他综合收益 98,311.67 -119,683.77
七、综合收益总额 9,891,856.11 10,207,362.93
法定代表人：李国军 主管会计工作负责人：于二龙 会计机构负责人：汪磊
19
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,669,969,608.58 1,423,970,127.51
其中：营业收入 1,669,969,608.58 1,423,970,127.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,578,695,021.89 1,346,609,412.08
其中：营业成本 1,344,203,709.25 1,154,270,243.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,091,859.50 3,481,395.21
销售费用 82,399,057.91 66,741,800.05
管理费用 119,783,446.03 100,967,225.02
财务费用 28,730,869.33 15,075,266.37
资产减值损失 1,486,079.87 6,073,482.28
加：公允价值变动收益（损失以
228,048.98 -1,278,753.58
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
149,139.52 1,061,517.30
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 91,651,775.19 77,143,479.15
加：营业外收入 5,134,632.77 7,907,039.67
减：营业外支出 441,187.61 812,863.68
其中：非流动资产处置损
381,197.27 58,965.38
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
96,345,220.35 84,237,655.14
列）
减：所得税费用 20,198,224.55 16,780,959.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 76,146,995.80 67,456,695.48
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 77,291,068.27 67,477,179.93
少数股东损益 -1,144,072.47 -20,484.45
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.13 0.11
（二）稀释每股收益 0.13 0.11
七、其他综合收益 -312,383.02 -94,037.25
八、综合收益总额 75,834,612.78 67,362,658.23
归属于母公司所有者的综合收益
76,978,685.25 67,383,142.68
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,144,072.47 -20,484.45
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6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 743,713,693.80 587,959,643.05
减：营业成本 604,937,761.01 482,286,243.98
营业税金及附加 308,690.92 1,470,190.78
销售费用 11,552,655.77 6,421,859.90
管理费用 61,045,393.96 45,704,879.72
财务费用 13,849,847.44 6,386,793.83
资产减值损失 1,379,057.65 1,594,644.49
加：公允价值变动收益（损失以
228,048.98 -1,278,753.58
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
149,139.52 1,061,517.30
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,017,475.55 43,877,794.07
加：营业外收入 2,852,123.19 643,633.25
减：营业外支出 384,091.94 108,965.38
其中：非流动资产处置损失 358,539.05 58,965.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
53,485,506.80 44,412,461.94
列）
减：所得税费用 8,340,953.19 6,555,046.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,144,553.61 37,857,415.85
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -273,562.91 -94,037.25
七、综合收益总额 44,870,990.70 37,763,378.60
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7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,276,011,275.14 935,157,565.09
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 38,685,149.60 25,858,241.66
收到其他与经营活动有关的现金 973,215,582.84 702,724,930.99
经营活动现金流入小计 2,287,912,007.58 1,663,740,737.74
购买商品、接受劳务支付的现金 1,056,853,691.18 745,826,531.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
149,924,009.81 134,161,107.01
金
支付的各项税费 43,087,432.78 51,477,386.72
支付其他与经营活动有关的现金 1,053,012,573.68 720,914,968.02
经营活动现金流出小计 2,302,877,707.45 1,652,379,993.67
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合并年初到报告期末现金流量表（续）
经营活动产生的现金流量净额 -14,965,699.87 11,360,744.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
71,755.00 1,610,314.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 62,194,121.66 7,440,414.22
投资活动现金流入小计 62,265,876.66 9,050,728.22
购建固定资产、无形资产和其他
311,444,733.93 316,357,901.20
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 23,071,145.25
投资活动现金流出小计 311,444,733.93 339,429,046.45
投资活动产生的现金流量净额 -249,178,857.27 -330,378,318.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 914,132,735.09 758,370,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00
筹资活动现金流入小计 924,132,735.09 758,370,000.00
偿还债务支付的现金 395,000,000.00 247,690,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
28,591,426.68 41,676,539.73
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 60,000.00
筹资活动现金流出小计 423,651,426.68 289,366,539.73
筹资活动产生的现金流量净额 500,481,308.41 469,003,460.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,355,755.20 -11,364.04
影响
五、现金及现金等价物净增加额 233,980,996.07 149,974,522.07
加：期初现金及现金等价物余额 474,325,017.51 291,545,779.26
六、期末现金及现金等价物余额 708,306,013.58 441,520,301.33
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8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 594,484,445.40 324,557,798.81
收到的税费返还 27,581,066.04 15,073,361.22
收到其他与经营活动有关的现金 1,496,454,260.00 537,026,274.34
经营活动现金流入小计 2,118,519,771.44 876,657,434.37
购买商品、接受劳务支付的现金 358,309,809.82 192,794,116.48
支付给职工以及为职工支付的现金 85,985,220.88 67,734,991.02
支付的各项税费 11,654,375.94 14,540,600.48
支付其他与经营活动有关的现金 1,637,821,277.63 577,760,934.75
经营活动现金流出小计 2,093,770,684.27 852,830,642.73
经营活动产生的现金流量净额 24,749,087.17 23,826,791.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 61,837,153.34 6,777,559.78
投资活动现金流入小计 61,837,153.34 6,777,559.78
购建固定资产、无形资产和其他长 163,149,538.11 128,248,248.76
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 35,000,000.00
投资活动现金流出小计 163,149,538.11 163,248,248.76
投资活动产生的现金流量净额 -101,312,384.77 -156,470,688.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 395,452,487.00 384,455,724.25
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00
筹资活动现金流入小计 405,452,487.00 384,455,724.25
偿还债务支付的现金 140,000,000.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
12,921,307.66 28,310,506.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 152,921,307.66 108,310,506.00
筹资活动产生的现金流量净额 252,531,179.34 276,145,218.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 175,967,881.74 143,501,320.91
加：期初现金及现金等价物余额 197,609,600.44 185,088,470.73
六、期末现金及现金等价物余额 373,577,482.18 328,589,791.64
法定代表人：李国军 主管会计工作负责人：于二龙 会计机构负责人：汪磊
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北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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