西南合成制药股份有限公司2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
沈国柱 因个人健康原因未能出席本次董事会
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人李国军、主管会计工作负责人张绍忠及会计机构负责人（会计主管人员）张绍忠声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 763,204,749.04 760,692,128.40 0.33%
所有者权益（或股东权益） 285,942,981.29 285,171,067.22 0.27%
每股净资产 1.32 1.31 0.76%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 770,914.07 1,437,060.97 -46.35%
经营活动产生的现金流量净额 48,729,804.17 1,850,298.53 2,533.62%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 0.27 -18.52%
基本每股收益 0.004 0.007 -42.86%
稀释每股收益 0.004 0.007 -42.86%
净资产收益率 0.27% 0.53% 减少0.26个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.47% 0.64% 减少1.11个百分点
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
坏账准备转回 0.00
存货跌价准备转回 0.00
补贴收入 0.00
营业外收入 2,177,887.93
减:营业外支出 51,850.67
减:所得税的影响金额 0.00
合计 2,126,037.26
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 31,041
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
重庆长江制药厂 3,610,415 人民币普通股
华夏证券有限公司 2,915,000 人民币普通股
四川电力建设二公司 2,426,341 人民币普通股
杭州萧山金创投资有限公司 935,362 人民币普通股
国际金融-汇丰-JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 716,901 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司重庆市分行 605,000 人民币普通股
长沙市明达经贸公司 550,000 人民币普通股
中天证券有限责任公司 550,000 人民币普通股
张景辉 477,000 人民币普通股
北京市君合律师事务所 440,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期应付票据比年初增加56.68%，主要系本期的材料采购中加大了票据方式支付所致。2、本报告期其他应付款比年初增加22.42%，主要系公司往来款增加所致。3、本报告期营业利润比上年同期减少181.37%，主要是本期销售收入较去年减少，同时春节期间对公司部分车间进行检修,增加制造成本所致。4、本报告期营业外收入比上年同期增加5718.75%，主要系处置部分固定资产和收到市财政局拨付资金等所致。5、本报告期支付的各项税费比上年同期增加793%，主要系产品出口退税率下调,由原来的13%调整为5%,增值税税负增加所致。6、本报告期经营活动产生现金流量净额比上年同期增加2533.62%，主要系公司往来款项增加所致。7、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加387.26%，主要系公司在工程项目上的投入增加所致。8、本报告期现金净流量比上年同期减少198.54%，主要系本期用于签发全额银行承兑汇票质押保证金增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、根据重庆市人民政府办公厅渝办法[2007]230号《关于将重庆华孚工业股份有限公司等企业纳入主城区环境污染安全隐患重点企业搬迁改造实施范围的通知》，按照重庆市政府城市规划整体要求和进度安排，公司将于2011年完成搬迁改造任务。目前，公司搬迁项目具体规划方案尚在制定过程中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
2006年3月6日至4月10日，公司控股股东重庆西南合成制药有限公司在股权分置改革方案中做如下承诺：（1）所持有西南合成的非流通股在获得流通权后的24个月内不上市交易或转让，上述24个月届满后12个月内, 重庆合成通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过西南合成总股本的5%，但重庆合成在获得流通权后通过深圳证券交易所增持的西南合成股份不受上述承诺的限制。（2）在2010年12月31日前持有西南合成的股权比例最低不低于30%。如果西南合成因配股、增发等导致股本总额发生变化，上述最低持股比例所指股份数量相应调整。上述承诺事项正常履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量 期末账面值 占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益
1 人民币A股 601328 交通银行 434,942.40 397,528 3,971,304.72 100.00% 3,536,362.32
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 434,942.40 - 3,971,304.72 100% 3,536,362.32
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：西南合成制药股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 64,830,176.73 60,051,444.24 71,413,702.25 66,510,925.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 11,496,738.11 11,410,863.11 10,344,130.40 10,344,130.40
应收账款 100,398,803.26 87,191,593.57 73,899,196.41 66,518,894.30
预付款项 11,591,389.37 16,504,385.20 11,790,298.20 11,790,298.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 19,788,598.65 9,295,054.83 3,496,635.77 4,368,800.97
买入返售金融资产
存货 139,313,908.27 135,213,725.58 164,172,361.87 161,211,733.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 347,419,614.39 319,667,066.53 335,116,324.90 320,744,782.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 4,057,813.35 4,057,813.35 4,057,813.35 4,057,813.35
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 47,176,600.00 47,176,600.00
投资性房地产
固定资产 292,209,900.81 251,816,722.51 308,595,627.03 267,315,654.32
在建工程 12,841,116.09 12,662,928.99 5,080,356.26 5,017,357.45
工程物资 1,040,683.28 1,040,683.28 1,441,365.28 1,441,365.28
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 103,138,671.78 103,138,671.78 103,903,692.24 103,903,692.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,496,949.34 2,496,949.34 2,496,949.34 2,496,949.34
其他非流动资产
非流动资产合计 415,785,134.65 422,390,369.25 425,575,803.50 431,409,431.98
资产总计 763,204,749.04 742,057,435.78 760,692,128.40 752,154,214.64
流动负债：
短期借款 158,360,165.41 158,360,165.41 210,000,000.00 210,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 67,944,870.50 67,944,870.50 43,355,143.76 43,355,143.76
应付账款 115,372,041.68 108,192,435.73 98,013,504.70 98,036,223.15
预收款项 13,037,910.83 12,460,385.90 13,370,333.03 12,968,310.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,879,457.84 17,787,776.46 18,191,314.88 18,108,073.75
应交税费 1,822,829.92 1,728,165.38 3,201,925.84 3,037,722.83
应付利息
其他应付款 83,152,634.47 85,684,836.90 59,642,714.44 67,923,609.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 457,569,910.65 452,158,636.28 445,774,936.65 453,429,082.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 67.05 67.05 10,000,000.00 10,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 905,717.74 905,717.74 905,717.74 905,717.74
其他非流动负债
非流动负债合计 905,784.79 905,784.79 10,905,717.74 10,905,717.74
负债合计 458,475,695.44 453,064,421.07 456,680,654.39 464,334,800.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 217,299,500.00 217,299,500.00 217,299,500.00 217,299,500.00
资本公积 147,316,152.96 147,316,152.96 147,316,152.96 147,316,152.96
减：库存股
盈余公积 18,119,844.75 18,119,844.75 18,119,844.75 18,119,844.75
一般风险准备
未分配利润 -96,792,516.42 -93,742,483.00 -97,564,430.49 -94,916,083.78
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 285,942,981.29 288,993,014.71 285,171,067.22 287,819,413.93
少数股东权益 18,786,072.31 18,840,406.79
所有者权益合计 304,729,053.60 288,993,014.71 304,011,474.01 287,819,413.93
负债和所有者权益总计 763,204,749.04 742,057,435.78 760,692,128.40 752,154,214.64
4.2 利润表
编制单位：西南合成制药股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 135,286,942.08 133,473,994.36 148,820,584.96 148,820,584.96
其中：营业收入 133,856,640.82 132,049,334.13 147,012,433.67 147,012,433.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 136,695,399.75 134,426,552.19 147,089,742.79 147,089,742.79
其中：营业成本 115,595,691.38 115,129,278.38 125,728,449.46 125,728,449.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 568,649.35 540,500.38
销售费用 5,465,561.01 4,023,365.74 5,061,782.70 5,061,782.70
管理费用 8,908,751.80 8,572,277.62 12,638,064.21 12,638,064.21
财务费用 6,156,746.21 6,161,130.07 3,661,446.42 3,661,446.42
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -1,408,457.67 -952,557.83 1,730,842.17 1,730,842.17
加：营业外收入 2,177,887.93 2,177,887.93 37,428.80 37,428.80
减：营业外支出 51,850.67 51,729.32 331,210.00 331,210.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 717,579.59 1,173,600.78 1,437,060.97 1,437,060.97
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 717,579.59 1,173,600.78 1,437,060.97 1,437,060.97
归属于母公司所有者的净利润 770,914.07 1,173,600.78 1,437,060.97 1,437,060.97
少数股东损益 -54,334.48
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.004 0.007
（二）稀释每股收益 0.004 0.007
4.3 现金流量表
编制单位：西南合成制药股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 98,741,905.12 96,207,441.10 114,850,974.25 114,732,566.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 541,147.15 541,147.15
收到其他与经营活动有关的现金 83,960,581.02 83,890,085.68 64,143,305.56 64,220,376.06
经营活动现金流入小计 182,702,486.14 180,097,526.78 179,535,426.96 179,494,089.96
购买商品、接受劳务支付的现金 75,915,171.97 75,157,924.47 100,459,201.11 96,572,239.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 14,109,101.38 13,900,727.07 11,675,506.96 11,668,686.96
支付的各项税费 6,718,127.00 6,348,618.54 750,279.34 750,279.34
支付其他与经营活动有关的现金 37,230,281.62 35,851,608.22 64,800,141.02 64,771,270.85
经营活动现金流出小计 133,972,681.97 131,258,878.30 177,685,128.43 173,762,476.76
经营活动产生的现金流量净额 48,729,804.17 48,838,648.48 1,850,298.53 5,731,613.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,688,629.22 6,673,429.22 1,372,713.90 1,372,713.90
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,688,629.22 6,673,429.22 1,372,713.90 1,372,713.90
投资活动产生的现金流量净额 -6,688,629.22 -6,673,429.22 -1,372,713.90 -1,372,713.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 18,883,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 48,360,165.41 48,360,165.41 89,635,008.57 89,635,008.57
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 48,360,165.41 48,360,165.41 108,518,008.57 89,635,008.57
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 100,000,000.00 90,019,483.19 90,019,483.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,331,496.80 3,331,496.80 4,434,449.64 4,434,449.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,399,099.30 1,399,099.30
筹资活动现金流出小计 104,730,596.10 104,730,596.10 94,453,932.83 94,453,932.83
筹资活动产生的现金流量净额 -56,370,430.69 -56,370,430.69 14,064,075.74 -4,818,924.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,329,255.74 -14,205,211.43 14,541,660.37 -460,024.96
加：期初现金及现金等价物余额 8,093,564.20 8,093,564.20
六、期末现金及现金等价物余额 -14,329,255.74 -14,205,211.43 22,635,224.57 7,633,539.24
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
