成都华神集团股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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成都华神集团股份有限公司2010 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人赵卫青、主管会计工作负责人伯建平及会计机构负责人(会计主管人员)赵定卿声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 796,794,678.24 711,580,642.49 11.98%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 451,077,312.89 401,020,648.11 12.48%
股本（股） 269,878,440.00 199,648,800.00 35.18%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.67 2.01 -16.92%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 63,413,621.82 79,409,830.45 -20.14%
归属于上市公司股东的净利润（元） 478,803.78 967,806.95 -50.53%
经营活动产生的现金流量净额（元） -17,314,808.53 1,022,172.37
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0642 0.0051
基本每股收益（元/股） 0.0018 0.0036 -50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.0018 0.0036 -50.00%
加权平均净资产收益率（%） 0.12% 0.25% -0.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
0.12% 0.25% -0.13%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 6,234.50
合计 6,234.50
对重要非经常性损益项目的说明
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 24,937成都华神集团股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
四川华神集团股份有限公司 68,451,058 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券
投资基金
3,507,011 人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基
金
2,600,000 人民币普通股
蔡雯斐 2,308,821 人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券
投资基金
1,690,000 人民币普通股
王秀娥 1,430,000 人民币普通股
马宏 1,365,500 人民币普通股
刘惠容 1,360,000 人民币普通股
苏丹 1,215,000 人民币普通股
郭佳峰 1,053,502 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金本报告期末较期初增加2,511 万元，增长43.73%，主要原因系公司实施股权激励方案增加货币资金3,578 万元。
2、预付款项本报告期末较期初增加1,187 万元，增长92.94%，主要原因系子公司华神钢构为在建项目储备钢材等原材料预付
货款所致。
3、其他应收款本报告期末较期初增加286 万元，增长63.49%，主要原因系子公司华神药业为扩大经营规模，增加市场开拓
费所致。
4、存货本报告期末较期初增加2,664 万元，增长40.02%，主要原因系子公司华神钢构储备钢材等原材料所致。
5、长期待摊费用期末较期初增加1,511 万元，增长2,449.93%；管理费用本报告期较上年同期增加651 万元，增长139.79%，
主要原因系公司实施股权激励方案，根据股权激励计划及股份支付准则，按股权激励成本的35%计提本年度应承担的成本
2,023 万元，本报告期已摊销506 万元。
6、应付票据本报告期末较期初增加2,633 万元，增长187.52%；应付账款本报告期末较期初减少1,626 万元，下降32.78%，
主要原因系采用银行承兑汇票方式支付本年度及以前年度货款所致。
7、预收款项本报告期末较期初增加833 万元，增长91.90%，主要原因系子公司华神钢构预收项目工程款所致。
8、股本本报告期末较期初增加7,023 万元，增加35.18%，主要原因系①公司实施股权激励方案，增加股本795 万元；②公司
实施2009 年度利润分配方案，资本公积转增股本6,228 万元。
9、营业收入本报告期较上年同期减少1,600 万元，下降20.14%；营业成本本报告期较上年同期减少2,647 万元，下降45.69%，
主要原因系①子公司华神钢构本报告期在建项目进度完成较少，其按完工进度结转的营业收入与营业成本减少，营业收入同
比减少3,677 万元，营业成本同比减少3,275 万元；②子公司华神药业营业收入同比增加1,972 万元，营业成本同比增加696
万元。
10、销售费用本报告期较上年同期增加429 万元，增长34.27%，主要原因系子公司华神药业扩大经营规模，市场开拓费用增
加所致。
11、归属于母公司所有者的净利润本报告期较上年同期减少49 万元，下降50.53%；基本每股收益同比减少0.0018 元/股，下
降50.00%，主要原因系本报告期摊销股权激励成本506 万元所致。剔除股权激励成本因素影响，同口径比较，本报告期归属
于母公司所有者的净利润同比增加457 万元。
12、经营活动产生的现金流量净额本报告期同比减少1,834 万元，主要原因系本报告期现金流入减少，预付账款及存货购进增
加所致。
13、筹资活动产生的现金流量净额本报告期同比增加4,847 万元，主要原因系①公司实施股权激励方案增加筹资活动现金流
3,578 万元；②子公司华神钢构银行借款增加1,800 万元。成都华神集团股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
1、四川华神集团
股份有限公司
2、重庆国际信托
有限公司
1、四川华神集团股份有
限公司承诺内容：（1）
所持有的非流通股股份
自改革方案实施之日
起，在二十四个月内不
上市交易；在上述承诺
期满后，通过深圳证券
交易所挂牌交易出售原
非流通股股份数量占公
司股份总数的比例在十
二个月内不超过百分之
五，在二十四个月内不
超过百分之十；（2）若
本次股权分置改革方案
经相关股东会议审议通
过，四川华神集团股份
有限公司将承担本次股
改的财务顾问和保荐费
用、专项法律顾问费用
以及媒体宣传费用；（3）
于股权分置改革完成后
委托公司董事会制订并
实施股权激励计划。股
权激励计划的制定和实
施程序将遵守相关法律
法规的规定，用于股权
激励的股份的流通条件
将遵守深圳证券交易所
的有关规定。
2、重庆国际信托有限公
司承诺内容：（1）所持
有的非流通股股份自改
革方案实施之日起，在
十二个月内不上市交
易；在上述承诺期满后，
通过深圳证券交易所挂
牌交易出售原非流通股
股份数量占公司股份总
数的比例在十二个月内
不超过百分之五，在二
十四个月内不超过百分
之十；（2）于股权分置
改革完成后委托公司董
事会制订并实施股权激
励计划。股权激励计划
的制定和实施程序将遵
守相关法律法规的规
定，用于股权激励的股
份的流通条件将遵守深
1、四川华神集团股份有限公司已经履行完
成了其在股权分置改革中所做出的全部承
诺。
2、重庆国际信托有限公司已经履行完成了
其在股权分置改革中所做出的全部承诺。成都华神集团股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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圳证券交易所的有关规
定。
股份限售承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年02 月03
日 董事会办公室 实地调研
华安基金管理有限
公司 了解公司基本情况，未提供资料
3.5.3 其他重大事项的说
明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用成都华神集团股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：成都华神集团股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 82,548,263.11 43,048,254.81 57,433,583.58 21,415,761.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 6,963,740.79 6,858,740.79 8,533,481.33 2,139,447.29
应收账款 153,005,597.76 146,231,495.74 410,361.14
预付款项 24,643,678.19 10,117,948.72 12,772,467.21 10,487,624.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,364,103.88 106,283,587.31 4,504,196.66 104,837,400.73
买入返售金融资产
存货 93,209,644.36 23,801,209.26 66,570,831.66 23,988,116.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 367,735,028.09 190,109,740.89 296,046,056.18 163,278,710.89
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 52,759,446.19 172,361,139.64 52,750,700.70 172,361,139.64
投资性房地产 15,730,026.95 15,730,026.95 15,905,118.99 15,905,118.99
固定资产 220,485,866.75 84,873,044.28 217,406,823.26 79,452,671.32
在建工程 21,902,521.05 19,192,908.24 23,915,364.29 22,670,139.02
工程物资
固定资产清理 2,768.85 2,768.85
生产性生物资产
油气资产
无形资产 96,062,016.84 71,499,444.26 98,117,814.99 72,678,788.96
开发支出 1,232,453.30 1,232,453.30 1,232,453.30 1,232,453.30
商誉
长期待摊费用 15,722,644.97 7,843,421.25 616,590.56成都华神集团股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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递延所得税资产 5,161,905.25 6,732.74 5,589,720.22 6,732.74
其他非流动资产
非流动资产合计 429,059,650.15 372,741,939.51 415,534,586.31 364,307,043.97
资产总计 796,794,678.24 562,851,680.40 711,580,642.49 527,585,754.86
流动负债：
短期借款 156,000,000.00 63,000,000.00 138,000,000.00 63,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 40,371,046.00 3,025,000.00 14,041,066.00
应付账款 33,338,438.44 8,974,906.07 49,593,710.57 17,033,178.93
预收款项 17,392,353.56 2,973,392.70 9,063,028.72 8,218,296.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,101,437.69 1,154,736.19 6,830,379.67 1,181,649.06
应交税费 11,536,440.76 -34,212.16 15,027,723.48 239,638.68
应付利息 117,322.96 117,322.96 178,132.80 95,385.30
应付股利 399,486.05 399,486.05 160,046.42 160,046.42
其他应付款 75,008,123.95 88,397,458.45 71,356,909.72 93,227,143.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 339,264,649.41 168,008,090.26 304,250,997.38 183,155,338.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 4,900,000.00 3,800,000.00 4,900,000.00 3,800,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,900,000.00 3,800,000.00 4,900,000.00 3,800,000.00
负债合计 344,164,649.41 171,808,090.26 309,150,997.38 186,955,338.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 269,878,440.00 269,878,440.00 199,648,800.00 199,648,800.00
资本公积 62,962,709.35 62,964,633.37 77,386,524.35 77,388,448.37
减：库存股
专项储备成都华神集团股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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盈余公积 61,696,812.05 61,696,812.05 61,696,812.05 61,696,812.05
一般风险准备
未分配利润 56,539,351.49 -3,496,295.28 62,288,511.71 1,896,356.17
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计451,077,312.89 391,043,590.14 401,020,648.11 340,630,416.59
少数股东权益 1,552,715.94 1,408,997.00
所有者权益合计 452,630,028.83 391,043,590.14 402,429,645.11 340,630,416.59
负债和所有者权益总计 796,794,678.24 562,851,680.40 711,580,642.49 527,585,754.86
公司负责人：赵卫青 主管会计工作负责人：伯建平 会计机构负责人：赵定卿
4.2 利润表
编制单位：成都华神集团股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 63,413,621.82 24,471,575.98 79,409,830.45 13,600,554.95
其中：营业收入 63,413,621.82 24,471,575.98 79,409,830.45 13,600,554.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 61,991,591.50 23,642,497.93 78,274,834.95 14,774,845.20
其中：营业成本 31,467,962.58 17,326,151.26 57,936,938.53 10,939,257.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 645,463.53 225,731.43 934,730.83 172,945.96
销售费用 16,800,794.58 521,960.51 12,512,762.73 294,532.67
管理费用 11,166,401.17 4,824,614.50 4,656,657.01 2,292,625.40
财务费用 1,910,969.64 744,040.23 2,233,745.85 1,075,484.03
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
8,745.49 231,763.26
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填1,430,775.81 829,078.05 1,366,758.76 -1,174,290.25成都华神集团股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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列）
加：营业外收入 7,000.00 7,000.00
减：营业外支出 765.50 765.50
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
1,437,010.31 835,312.55 1,366,758.76 -1,174,290.25
减：所得税费用 814,487.59 613,143.66 129,101.41
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
622,522.72 835,312.55 753,615.10 -1,303,391.66
归属于母公司所有者的净
利润
478,803.78 835,312.55 967,806.95 -1,303,391.66
少数股东损益 143,718.94 -214,191.85
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0018 0.0031 0.0036 -0.0048
（二）稀释每股收益 0.0018 0.0031 0.0036 -0.0048
七、其他综合收益
八、综合收益总额 622,522.72 835,312.55 753,615.10 -1,303,391.66
归属于母公司所有者的综
合收益总额
478,803.78 835,312.55 967,806.95 -1,303,391.66
归属于少数股东的综合收
益总额
143,718.94 -214,191.85
公司负责人：赵卫青 主管会计工作负责人：伯建平 会计机构负责人：赵定卿
4.3 现金流量表
编制单位：成都华神集团股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
59,503,258.38 13,478,358.17 89,361,550.24 18,921,924.81
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金成都华神集团股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
279,400.41 67,497.00 241,002.30 210,000.00
经营活动现金流入小计59,782,658.79 13,545,855.17 89,602,552.54 19,131,924.81
购买商品、接受劳务支付的
现金
38,250,732.70 15,974,023.98 50,702,351.57 9,496,694.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
10,231,720.55 2,942,453.82 9,165,025.84 2,086,867.78
支付的各项税费 8,184,735.99 2,811,329.56 7,505,678.02 1,969,292.94
支付其他与经营活动有关
的现金
20,430,278.08 2,835,462.40 21,207,324.74 3,425,479.04
经营活动现金流出小计77,097,467.32 24,563,269.76 88,580,380.17 16,978,333.78
经营活动产生的现金
流量净额
-17,314,808.53 -11,017,414.59 1,022,172.37 2,153,591.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
57,000.00 57,000.00 -29,998.20
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
72,036.18 72,036.18
收到其他与投资活动有关
的现金
38,443.88 32,455.82 275,300.74 41,494.62
投资活动现金流入小计167,480.06 161,492.00 245,302.54 41,494.62
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
4,189,783.12 3,329,622.27 3,343,816.32 2,430,815.78
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
4,449.70 -6,139,617.55 671,367.60 3,616,883.10
投资活动现金流出小计4,194,232.82 -2,809,995.28 4,015,183.92 6,047,698.88
投资活动产生的现金
流量净额
-4,026,752.76 2,971,487.28 -3,769,881.38 -6,006,204.26
三、筹资活动产生的现金流
量：成都华神集团股份有限公司2010 年第一季度报告全文
10
吸收投资收到的现金 35,775,000.00 35,775,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 18,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计53,775,000.00 35,775,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
7,299,309.18 6,088,629.18 1,998,988.93 919,965.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
19,450.00 7,950.00 9,770.58
筹资活动现金流出小计7,318,759.18 6,096,579.18 2,008,759.51 919,965.00
筹资活动产生的现金
流量净额
46,456,240.82 29,678,420.82 -2,008,759.51 -919,965.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额25,114,679.53 21,632,493.51 -4,756,468.52 -4,772,578.23
加：期初现金及现金等价物
余额
51,356,895.07 21,415,761.30 62,145,029.31 32,602,641.26
六、期末现金及现金等价物余额69,271,908.20 43,048,254.81 19,472,905.35 27,830,063.03
公司负责人：赵卫青 主管会计工作负责人：伯建平 会计机构负责人：赵定卿
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
