现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4071301 |
1432182 |
43511087 |
27124671 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
204463454 |
90351654 |
794208414 |
647209089 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
48396540 |
26081524 |
112328834 |
86123301 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
100399964 |
42323232 |
243252773 |
243929779 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
48257643 |
27994402 |
284615431 |
273181835 |
| 经营活动现金流出小计 |
219509717 |
109515004 |
708834890 |
657549789 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-15046263 |
-19163350 |
85373524 |
-10340701 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
831899 |
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200000000 |
140000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7200800 |
7200800 |
785443 |
403385 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3971500 |
3971500 |
14237228 |
14586828 |
| 投资活动现金流入小计 |
12054199 |
11222300 |
228118155 |
166360887 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12939488 |
7922130 |
63043090 |
49479030 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
18095644 |
12477686 |
73243090 |
59679030 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6041445 |
-1255386 |
154875065 |
106681858 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
65750000 |
40750000 |
190450000 |
91250000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
94580648 |
48926453 |
153693333 |
174347286 |
| 筹资活动现金流入小计 |
160330648 |
89676453 |
344143333 |
265597286 |
| 偿还债务所支付的现金 |
93879300 |
52950000 |
430968600 |
255779300 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
84625617 |
61799854 |
161680153 |
139587216 |
| 筹资活动现金流出小计 |
186087302 |
118794378 |
605953695 |
411934854 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-25756653 |
-29117925 |
-261810361 |
-146337567 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-46844361 |
-49536661 |
-21561773 |
-49996410 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
2913078 |
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-346080839 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
17563122 |
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35094543 |
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| 无形资产摊销 |
2800320 |
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9984100 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-21529 |
-- |
-43839 |
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| 固定资产报废损失 |
-34054 |
-- |
2341210 |
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| 财务费用 |
8426168 |
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18394370 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
875497 |
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24391553 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-4766081 |
-- |
33596929 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-92929274 |
-- |
203786961 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
48520555 |
-- |
-102602527 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-15046263 |
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85373524 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
49842964 |
-- |
96687325 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
96687325 |
-- |
118249098 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-46844361 |
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-21561773 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1115511 |
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2743359 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
200392153 |
88919472 |
750697327 |
620084418 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
831899 |
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200000000 |
140000000 |
