成都华神集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2011-036
成都华神集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人周蕴瑾、主管会计工作负责人伯建平及会计机构负责人(会计主管人员)赵定卿声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 811,062,474.17 769,461,513.60 5.41%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 484,435,142.94 459,849,568.29 5.35%
股本（股） 350,064,572.00 269,280,440.00 30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.3838 1.7077 -18.97%
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 119,689,449.12 5.06% 349,840,577.99 11.04%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,823,595.04 72.69% 12,247,913.35 82.43%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 6,532,413.85 -85.13%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.0187 -88.54%
基本每股收益（元/股） 0.0138 72.50% 0.0350 80.41%
稀释每股收益（元/股） 0.0138 72.50% 0.0350 80.41%
加权平均净资产收益率（%） 1.00% 0.39% 2.65% 1.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
0.96% 0.33% 2.55% 0.96%
益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -39,549.23
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,131,784.72
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -605,329.86
所得税影响额 -47,528.07
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合计 439,377.56 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 47,430
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
四川华神集团股份有限公司 84,137,281 人民币普通股
四川东方现代置业有限公司 2,772,000 人民币普通股
中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户 2,290,000 人民币普通股
四川富华投资管理有限公司 2,250,000 人民币普通股
徐志文 1,485,842 人民币普通股
聂富全 1,253,129 人民币普通股
连云港市同创信息记录纸有限公司 1,164,417 人民币普通股
樊静 1,110,000 人民币普通股
四川盛源实业发展有限公司 1,098,000 人民币普通股
王东林 1,019,172 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期期末长期待摊费用较期初增加 456 万元，增长 1,480.63%，主要系本年度公司按股份支付准则及股权激励实施
方案计提本年度应摊销的股权激励成本 1,906 万元，本报告期已摊销 1,429 万元，期末尚余 477 万元所致。
2、本报告期期末应付票据较期初减少 1,345 万元，下降 29.30%，主要系本报告期支付到期承兑汇票所致。
3、本报告期期末预收款项较期初增加 958 万元，增长 46.83%，主要系本报告期收到工程预付款所致。
4、本报告期期末在建工程较期初增加 970 万元，增长 36.39%，主要系本报告期公司华神高新技术产业园二期（生物制剂
车间和华神集团制药厂工程）建设项目投入增加在建工程所致。
5、本报告期期末专项应付款较期初增加 3,911 万元，增长 990.08%，主要系控股子公司华神动保公司及华神兽用生物公司
收到成都市国土资源局锦江分局拨付拆迁补偿款共计 4,000 万元所致。
6、本报告期期末股本较期初增加 8,078 万元，增长 30%；本报告期末未分配利润较期初减少 4,969 万元，降低 72.49%，主
要系公司实施 2010 年度利润分配方案所致。
7、本报告期资产减值损失较上年同期减少 656 万元，下降了 81.94%，主要系控股子公司华神钢构上年同期对其应收太子
奶项目款项单独计提坏账准备 631 万元，本报告无此类减值情况发生所致。
8、本报告期营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别增加 672 万元、668 万元、553 万元，同
比增加 77.28%、76.83%、82.43%，主要系本报告期公司营业收入同比增加、期间费用水平同比下降，经营利润相应增长所致。
9、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3,741 万元，主要系①本报告期销售商品、提供劳务收到的现金
同比增加 4,170 万元；②本报告期以现款购买钢材、三七等原材料数量增加以及支付到期银行承兑汇票，致使购买商品、接受
劳务支付的现金同比增加 6,668 万元；③包括支付各项税款及员工薪酬等在内的其他经营活动的现金流量净额同比增加 1,243
万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司控股子公司四川华神钢构有限责任公司于 2010 年 7 月 29 日与重庆长安建设工程有限公司签订了一份建设施工工程合
同，合同金额暂定为人民币 162,000,000.00 元。截止 2011 年 9 月 30 日，该工程已完工，正在办理审计及结算事宜。按合同相
关约定，该合同所涉工程已累计确认收入为 185,021,262.70 元，实际收款 169,782,891.44 元，应收账款余额为 15,238,371.26
元。本合同工程成本费用控制符合公司管理要求。
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、2010 年 9 月 16 日，成都市温江区人民法院民事裁定书（2009）温江破字第 1-4 号确认了债务人太子奶公司欠债权人款
项金额，其中华神钢构公司申报债权确认金额为 9,667,899.84 元（含本金及利息）。2010 年 12 月 28 日，根据太子奶公司管理
人提交的债权人之关于太子奶公司破产财产分配方案：在全额支付法定第一顺序的债权后剩余 61,497,711.29 元，不足以全额
支付法定第三顺序的普通债权，法定第三顺序普通债权人的清偿比例为 8.33%。该次分配后，管理人发现有可以追回的财产
和破产人其他可供分配的财产的，管理人将依该方案确定的原则按照法定程序再次分配。鉴于该破产清算存在大量未决诉讼
案件的客观情况，以及管理人向相关方可能发生的追偿情形，此案会出现多次分配的情况。2011 年 1 月 18 日，本公司之子公
司华神钢构公司收到成都太子奶生物科技发展有限公司管理人按法定第三顺序普通债权人清偿比例 8.33%支付的破产财产分
配款 805,336.06 元。
2、华神高新技术产业园二期生物制剂车间工程项目主体土建工程已于 2011 年 9 月底竣工，目前正在进行工艺安装，预计
2012 年 6 月试车投产。
3、2011 年 8 月 22 日，公司第九届董事会第五次会议决议，公司按约定价格回购注销已离职股权激励对象柏波、唐可、刘
海燕所持有的已获授但未解锁的股权激励股份共计 153,790 股，公司注册资本亦将减少 153,790 元，目前正在办理相关回购注
销以及减资手续。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研和书面问询。
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3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
成都华神集团股份有限公司
董事长：
二〇一一年十月二十四日
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