成都华神集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2012-013
成都华神集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人周蕴瑾、主管会计工作负责人伯建平及会计机构负责人(会计主管人员)赵定卿声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 852,026,961.75 862,323,408.45 -1.19%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 511,448,072.36 492,269,613.64 3.90%
总股本（股） 349,910,782.00 349,910,782.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.4617 1.4068 3.90%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 133,558,866.95 109,067,806.67 22.45%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,148,108.72 1,551,721.15 102.88%
经营活动产生的现金流量净额（元） -52,025,825.49 -21,811,280.62 -138.53%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.1487 -0.0810 -83.58%
基本每股收益（元/股） 0.0090 0.0044 104.55%
稀释每股收益（元/股） 0.0090 0.0044 104.55%
加权平均净资产收益率（%） 0.64% 0.33% 0.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.64% 0.33% 0.31%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
本报告期控股子公司四川华神农大动物保健药品有限
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
公司（以下简称"华神动保"）和四川华神兽用生物制品
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
8,435,864.16 有限公司（以下简称"兽用生物"）发生拆迁支出
一定标准定额或定量持续享受的政府补助
8,435,864.16 元，按《企业会计准则第 16 号-政府补助》
除外
进行会计处理，等额转入营业外收入。
本报告期华神动保和兽用生物发生拆迁支出
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,430,475.95
8,435,864.16 元。
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少数股东权益影响额 -1,347.05
合计 4,041.16 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 48,178
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
四川华神集团股份有限公司 80,847,281 人民币普通股
四川富华投资管理有限公司 4,817,000 人民币普通股
四川东方现代置业有限公司 4,610,000 人民币普通股
李军 2,475,020 人民币普通股
徐志文 1,513,100 人民币普通股
聂富全 1,497,000 人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担
1,156,700 人民币普通股
保证券账户
叶建飞 1,020,000 人民币普通股
陈尚桢 989,361 人民币普通股
丁传义 980,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据本报告期末较期初增加 1,017 万元，增长 128.48%，主要系控股子公司成都中医药大学华神药业有限责任公司本
报告期销售回款取得银行承兑汇票增加所致。
2、本报告期公司按股份支付准则和股权激励实施方案计提本年度应摊销的股权激励成本 1,603 万元，致使本报告期末长期待
摊费用增加 1,202 万元、资本公积增加 1,603 万元，本报告期已摊销股权激励成本 401 万元。
3、营业成本本报告期较上年同期增加 2,489 万元，同比增长 38.03%，主要系①本报告期公司销售规模较上年同期增加，营业
成本相应增加；②三七等主要中药材采购成本较上年同期上涨，产品销售成本同比增加；③建筑钢结构制作、安装成本增加，
营业成本上升。
4、营业利润本报告期较上年同期增加 134 万元，增长 52.25%；归属于母公司所有者的净利润本报告期较上年同期增加 160
万元，增长 102.88%；主要系公司本报告期销售规模同比增加、期间费用率同比下降所致。
5、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少 3,021 万元，主要系本报告期销售回款等现金流入同比减少，经营
性现金流出（如税费支付及其他）增加所致。
6、投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少 743 万元，主要系华神动保和兽用生物本报告期因拆迁支付职工安
置费及其他相关费用 843.59 万元所致，去年同期无此类现金流出。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、本公司控股子公司四川华神钢构有限责任公司（以下简称“华神钢构”）与重庆长安建设工程有限公司（以下简称“重庆
长建”）于 2010 年 7 月 29 日签订了暂定合同价为 162,000,000 元的工程施工合同，截止 2012 年 3 月 31 日已累计确认收入
162,000,000 元，占合同总价的 100%，累计回款 148,800,000 元。
2、华神钢构与重庆长建于 2011 年 9 月 15 日签订了暂定合同价为 170,000,000 元的工程施工合同，截止 2012 年 3 月 31 日已
累计确认收入 132,881,742.77 元，累计回款 85,758,111.45 元。
3、华神钢构与重庆长建于 2011 年 11 月 15 日签订了暂定合同价为 78,000,000 元的工程施工合同，截止 2012 年 3 月 31 日已
累计确认收入 50,182,124.79 元，累计回款 32,395,501.48 元。
4、华神钢构与重庆长建于 2011 年 12 月 25 日签订了暂定合同价为 93,905,388.72 元的工程施工合同，截止 2012 年 3 月 31 日
已累计确认收入 74,563,337.56 元，累计回款 67,037,277.67 元。
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、2011 年 7 月 21 日，公司控股子公司成都华神生物技术有限责任公司与中国核工业北京四○一医院签订合作协议，共建“北
京利卡汀治疗中心”。截至 2012 年 3 月 31 日，病房改造工程已顺利完成，正在进行环评验收工作。
2、本公司内部控制建设工作的开展情况
（1）贯彻落实四川证监局关于全面实施内部控制规范工作的监管要求，统一部署内部控制建设工作：
公司董事长、总裁在总裁办公会上专项传达了四川证监局关于全面实施内部控制规范工作的监管要求，并要求公司各部门、
各分、子公司按监管要求，并结合公司实际经营管理需要，认真有序地推进各项工作。
（2）调整优化公司组织架构：
公司董事会根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第 1 号——组织架构》规定，结合公司经营实际，对公
司组织架构进行了调整优化，确保公司治理结构、内部机构设置及运行机制符合规范要求。
（3）调整优化“内部控制领导小组”人员组织架构及职责：
经公司总裁办公会研究决定，对 2008 年成立的“内部控制领导小组”成员、组织架构及职责进行了调整优化，进一步明确了
内部控制管理职责分工，为切实开展公司内部控制规范建设工作提供了有力的组织保障。
（4）制定并披露《内部控制规范实施工作方案》：
公司董事会根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及公司《内部控制制度》等规定，结合四川证监局
提出的相关工作要求，制定了《内部控制规范实施工作方案》，明确了公司内部控制规范建设工作目标、工作重点、工作时间
计划以及内部控制自我评价工作计划、内部控制审计工作计划。该方案已通过公司第九届董事会第十三次会议审议并予以披
露。
（5）开展内部控制规范建设的培训与学习：
邀请北京华远智和管理咨询公司老师对《内部控制应用指引》进行培训。
公司各部门、各分、子公司均按照其《内部控制规范学习培训计划》，自行组织《内部控制基本规范》、《内部控制应用指引》
等内容的培训与学习。
（6）按经董事会批准的《内部控制规范实施工作方案》，分解、细化、落实、执行 3 月份内部控制规范建设的各项工作。
具体包括：
①公司各职能部门、各分、子公司分别学习了四川证监局关于“高度重视 全体动员 大力推进内部控制规范实施工作”的精
神，进一步统一了强化内部控制规范建设的思想认识。
②公司各职能部门、各分、子公司分别制订了《内部控制规范学习培训计划》以及《内部控制规范实施工作方案》，并报送公
司内部控制领导小组审批后开始实施，以保证公司内部控制规范建设工作的统一规划和有序推进。
③以公司各职能部门、各分、子公司为单位，对现有内部控制制度按基本管理制度与非基本管理制度进行了分类，并对制度
修改、审批的职责权限进行了明确，为制度设计完整性、合理性奠定基础。
④公司各职能部门、各分、子公司分别按照其《内部控制规范实施工作方案》组织实施内部控制规范建设工作，并按月向公
司内部控制建设牵头部门——审计部报送该月内部控制建设工作情况说明（包括本月内部控制建设工作的开展情况、存在的
主要问题、次月具体工作安排、与工作方案中计划进度的对照情况、差异原因以及拟采取的解决措施、相关建议等），并将学
习培训纪录、会议纪要、制度目录等报送审计部作为内部控制建设资料存档备查。
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3、实际进展与工作方案中计划进度的对照情况、差异原因以及拟采取的解决措施
本报告期内各项内部控制建设工作均按公司《内部控制规范建设实施工作方案》的工作内容及时间计划进行，不存在差异情
况。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
发行时所作承诺 不适用 不适用 不适用
四川华神集团 自 2011 年 12 月 23 日起六个月内不减持所持有
其他承诺（含追加承诺） 严格履行中。
股份有限公司 的华神集团股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
成都华神集团股份有限公司
董事长：
二〇一二年四月十九日
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