华神集团:关于为子公司提供担保的公告2016-06-08
证券代码:000790 证券简称:华神集团 公告编号:2016-052
成都华神集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
被担保人名称:
1、成都中医药大学华神药业有限责任公司(以下简称“药业公司”)
本次担保数量及累计为其提供担保的数量:本次为成都银行百花潭支行授予药
业公司的流动资金贷款额度 4,000 万元提供 4,400 万元的连带责任保证担保。截止
公告日,公司为药业公司提供担保总额共计 7,900 万元。
2、四川华神钢构有限责任公司(以下简称“钢构公司”)
本次担保数量及累计为其提供担保的数量:本次为成都银行百花潭支行授予钢
构公司的银行综合授信 3,000 万元提供 3,000 万元的连带责任保证担保。截止公告
日,公司为钢构公司提供担保总额共计 3,000 万元。
公司累计对外担保数量及逾期担保的数额:截止公告日,本公司对控股子公司
担保总额为 10,900 万元,占公司 2015 年度经审计净资产的 18.69%,无逾期担保
的情形。
一、担保情况概述
成都华神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 6 月 7 日以通讯
表决的方式召开第十届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于为药业公司在成
都银行贷款提供担保的议案》、《关于为钢构公司在成都银行贷款提供担保的议
案》,同意公司为成都银行股份有限公司百花潭支行(以下简称“成都银行百花潭
支行”)授予药业公司的流动资金贷款额度 4,000 万元提供 4,400 万元的连带责任
保证担保、授予钢构公司的银行综合授信 3,000 万元提供 3,000 万元的连带责任保
证担保。
根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规及公司章
程规定,担保对象钢构公司2015年度经审计的资产负债率为65.44%、药业公司2015
年度经审计的资产负债率为67.09%,均未超过70%,且公司及控股子公司的对外担
保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的50%。因此,本次对外担保在《公司
章程》规定的董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、药业公司为公司控股子公司,成立日期为2001年4月2日,住所地为成都高
新区蜀新大道1168号3楼B301—B310室,法定代表人为李小平,注册资本2000万
元,其中公司出资1999万元,占注册资本的99.95%,公司控股子公司四川华神钢构
有限责任公司出资1万元,占注册资本的0.05%;药业公司的股权结构视同为公司的
全资子公司。药业公司主要从事医药技术产品研究、开发、中间试验、科技服务、
咨询、交流;批发药品(未取得相关行政许可审批,不得开展经营活动);货物及
技术进出口;(以上经营项目依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)。药业公司先后被认定为“国家级重点高科技企业”、“四川省首批技术
创新试点企业”、“优秀高新技术企业”等称号。截至2015年末,药业公司总资产
30,124.71万元,总负债20,211.39万元,2015年实现营业收入29,704.80万元,净利润
3,194.73万元。
2、钢构公司为公司控股子公司,成立日期为1997年3月19日,住所地为成都市
高新区(西区)科晶路255号,法定代表人为伯建平,注册资本15,000万元,其中公
司出资14,550万元,占注册资本的97%,公司控股子公司药业公司出资450万元,占
注册资本的3%;钢构公司的股权结构视同为公司的全资子公司。钢构公司主要从
事钢结构的设计、制作、安装和服务,具有钢结构专项设计甲级资质、钢结构制造
壹 级 资 质、 钢 结 构工 程 施 工专 业 壹 级资 质 。 截至 2015 年末 , 钢 构公 司 总 资产
26,752.58万元,总负债17,506.45万元,2015年实现营业收入6,832.24万元,净利润-
6,964.57万元。
三、担保协议的签署
1、公司将与成都银行百花潭支行签订担保协议,为成都银行百花潭支行授予
药业公司的流动资金贷款额度 4,000 万元提供 4,400 万元的连带责任保证担保,期
限为壹年。
2、公司将与成都银行百花潭支行签订担保协议,为成都银行百花潭支行授予
钢构公司的银行综合授信 3,000 万元提供 3,000 万元的连带责任保证担保,期限为
壹年。
四、董事会意见
目前药业公司和钢构公司经营良好,药业公司和钢构公司资信良好,为其提供
担保不存在损害公司利益的情况,且有利于公司的发展壮大。为了保证药业公司和
钢构公司经营发展的需要,促进其产业发展,公司董事会同意为其提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数额
截至公告日,公司对外担保总额为 10,900 万元,占公司 2015 年度经审计净资
产的 18.69 %,无逾期担保的情形。
六、备查文件
公司第十届董事会第二十八次会议决议。
成都华神集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月七日