成都泰合健康科技集团股份有限公司
2016 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
关于成都泰合健康科技集团股份有限公司
2016 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 的 专 项 说
明
XYZH/2017CDA30090
成都泰合健康科技集团股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都泰合健康科技集团股份有限公司
（以下简称泰合健康集团公司）2016 年度财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及
母公司资产负债表、2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合
并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2017 年 3 月 20 日出具了
XYZH/2017CDA30089 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），
以及深圳证券交易所相关披露的要求，泰合健康集团公司编制了本专项说明所附的泰合
健康集团公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称
汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是泰合健康集团公司的
责任。我们对汇总表所载资料与我们审计泰合健康集团公司 2016 年度财务报表时所复
核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不
一致。
除对泰合健康集团公司 2016 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇
总表所载项目金额与我们审计泰合健康集团公司 2016 年度财务报表时泰合健康集团公
司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明
后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解泰合健康集团公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供泰合健康集团公司为 2016 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书
面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一七年三月二十日
2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：成都泰合健康科技集团股份有限公司 单位：万元
占用方与
上市公司核 2016 年期初 2016 年度往来 2016 年度往来
非经营性资金占 资金占用方名 上市公司 2016 年度偿还累 2016 年期末往 往来形成原 占用性
算的会计科 往来资金余 累计发生金额 资金的利息（如
用 称 的关联关 计发生金额 来资金余额 因 质
目 额 （不含利息） 有）
系
现大股东及其附
属企业
小计 - - - - -
- - - -
前大股东及其附
属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
- - - - -
往来方与
上市公司核 2016 年期初 2016 年度往来 2016 年度往来
其它关联资金往 资金往来方名 上市公司 2016 年度偿还累 2016 年期末往 往来形成原 往来性
算的会计科 往来资金余 累计发生金额 资金的利息（如
来 称 的关联关 计发生金额 来资金余额 因 质
目 额 （不含利息） 有）
系
尚未到合同
四川广安思源 同一控制
其他应收款 9,766.79 5,000.00 4,766.79 约定的付款
酒店有限公司 下
现大股东及其附 期*
属企业 广安思源农村
同一控制 关联方银行
商业银行股份 货币资金 11,005.03 1.01 11,004.02
下 存款
有限公司
小计 - - - - 20,771.82 - 5,001.01 15,770.81 - -
四川华神钢构 控股子公 往来款及 非经营
其他应收款 7,390.64 4,548.74 2,812.68 9,126.70
有限责任公司 司 代垫款 性占用
成都华神生物
控股子公 往来款及 非经营
上市公司的子公 技术有限责任 其他应收款 3,844.99 388.48 400.00 3,833.46
司 代垫款 性占用
司及其附属企业 公司
成都中医药大
控股子公 往来款及 非经营
学华神药业有 其他应收款 9,923.32 5,200.00 11,410.71 3,712.61
司 代垫款 性占用
限责任公司
小计 - - - 21,158.95 10,137.22 - 14,623.39 16,672.78 - -
关联自然人及其
控制的法人
小计 - - - - -
其他关联人及其
附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - 21,158.95 30,909.04 - 19,624.40 32,443.59 - -
*经第十届董事会第三十二次会议审议通过，公司于 2016 年 12 月 9 日与四川广安思源酒店有限责任公司（以下简称广安思源酒店）签订《房屋所有权与土地使用权买卖合同》，
约定广安思源酒店以人民币 9,766.79 万元受让公司位于十二桥路 37 号新 1 号的科技综合楼（华神大厦）。根据合同约定，广安思源酒店应于 2016 年 12 月 28 日前向公司支付 5,000
万元首笔转让款；于 2017 年 6 月 30 日前，支付第二笔转让款 3,000 万元；剩余 1,766.79 万元应于 2017 年 12 月 31 日之前支付。2016 年 12 月 26 日，公司召开第五次临时股东
大会，审议通过了上述交易。截止 2016 年 12 月 31 日，公司已完成上述房产的实物交割、相关证照及资料的移交，并收回资产转让款 5,000.00 万元，过户手续尚在办理中。
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：