成都华神集团股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人赵卫青、主管会计工作负责人易剑鸣及会计机构负责人（会计主管人员）赵定卿声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 695,515,675.22 704,753,952.63 -1.31%
所有者权益（或股东权益） 389,720,628.61 388,708,604.26 0.26%
每股净资产 1.95 2.53 -22.92%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 1,012,024.35 -4,001,320.30
经营活动产生的现金流量净额 -28,717,411.83 -9,412,176.56 -205.11%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14 -0.06 -133.33%
基本每股收益 0.0051 -0.0200
稀释每股收益 0.0051 -0.0200
净资产收益率 0.26% -1.00% 1.26%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.26% -1.00% 1.26%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收支净额 -5,487.94
所得税影响额 823.19
合计 -4,664.75
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 9,820
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
交通银行－中海优质成长证券投资基金 1,987,230 人民币普通股
全国社保基金－一零组合 1,867,705 人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 1,407,873 人民币普通股
全国社保基金六零四组合 1,299,970 人民币普通股
上海金通物产公司 1,234,987 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 1,190,670 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 1,039,960 人民币普通股
黄玉群 785,108 人民币普通股
王健 714,405 人民币普通股
余鸿飞 712,967 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期末货币资金较上年度期末减少4100万元，减少43.45%，主要原因系①本公司控股子公司华神钢构于本报告期支付到期承兑汇票，及本报告期因新签合同的前期筹备工作，使经营性支出增加，导致本期经营活动净现金流量为-2435万元；②本报告期继续加大了华神钢构公司扩能技改工程和集团科研综合楼工程的投入；③本公司制药厂本报告期原材料策略采购增加。2、本报告期末应收票据较上年度期末减少487万元，减少86.66%，主要原因系①本报告期收到的承兑汇票减少；②部份承兑汇票到期，部份未到期承兑汇票背书给供应商，用于支付购货款或工程款。3、本报告期末其他应收款较上年度期末增加1050万元，增长73.63%，主要原因系①本公司控股子公司华神钢构由于新签合同而支付民工工资保障金及投标、履约保证金；②本公司控股子公司华神药业由于一季度加大三七通舒的市场开拓，片区销售人员借支周转金增多。4、本报告期末实收资本较上年度期末增长30.00%、资本公积较上年度期末减少37.32%，主要原因系根据本公司《2007年度分配方案》用资本公积转增股本：每10股转增3股，共转增股本46,072,800元。5、本报告期营业收入较上年同期增加2194万元，增长44.73%，主要原因系①本公司控股子公司华神药业在本年度加大了市场的开拓，三七通舒销量大幅增长，鼻渊舒口服液销量逐步复苏，使本报告期营业收入同比增加了860万元；②本公司控股子公司华神动保在本年度加大了市场开拓力度，本报告期营业收入同比增加了490万元；③本公司控股子公司华神兽用生物于2007年3季度正式投入生产，该公司于本报告期实现营业收入543万元。6、本报告期营业成本较上年同期增加1519万元，增长43.38%，主要原因系本报告期营业收入较上年同期增加而与之匹配的成本增加。7、本报告期销售费用较上年同期增加370万元，增长47.42%，主要原因系①本公司控股子公司华神药业由于一季度销售收入增加及三七通舒市场的开拓，增加了营销费用的投入，使本报告期营销费用同比增加了81万元；②本公司控股子公司华神生物加大了市场拓展力度，本报告期销售费用同比增加了140万元；③本公司控股子公司华神兽用生物本报告期产生销售费用107万元。8、本报告期管理费用较上年同期减少249万元，下降35.41%，主要原因系本公司控股子公司华神生物于上年同期一次性摊销长期待摊费用-开办费，本报告期无此项费用。9、本报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加501万元。主要原因系①本报告期营业收入同比增长幅度大于营业总成本同比增长幅度；②本公司控股子公司华神生物上年同期一次性摊销长期待摊费用-开办费，本报告期无此项费用。10、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1931万元，下降205.11%，主要原因系①本公司控股子公司华神钢构于本报告期支付到期承兑汇票，以及因新签合同的前期筹备工作，使经营性支出增加；②本公司控股子公司华神药业由于本报告期加大了市场的开拓，销售费用增多以及片区销售人员借支周转金增多；③本公司制药厂本报告期原材料策略采购增加。12、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少924万元，主要原因系本报告期继续加大了华神钢构公司扩能技改工程的投入，购建固定资产所支付的现金同比上升所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、报告期内，国家一类新药利卡汀--碘[131]美妥昔单抗注射液的营销团队，通过对符合使用条件的医院进行持续开拓，利卡汀的销售较去年有了长足的进步。截至公告日，公司控股子公司华神生物技术有限责任公司与上海东方肝胆外科医院合作建立的上海利卡汀临床研究发展中心已在上海挂牌成立。该中心将以生物医药研究和临床治疗相结合的方式，致力于原发性肝癌综合治疗的研究，以促进我国原发性肝癌治疗水平不断提高。将对成都华神生物技术有限责任公司生产的国家一类新药利卡汀--碘[131]美妥昔单抗注射液的临床研究和学术推广产生积极的作用。二、公司高新西区产业园建设情况，截至报告期末钢构公司的生产基地新建部分已经主体完工，将逐步进入设备调试阶段，配套的员工食堂及宿舍主体也已完工，综合办公楼主体建设已经完成60％。公司将加快该基地的基础建设，使之尽快发挥技改扩能的产业功能，为公司创造效益。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
本公司第一大股东四川华神集团股份有限公司股权分置改革承诺： 1、所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易； 2、在上述承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 3、四川华神集团股份有限公司承诺：若本次股权分置改革方案经相关股东会议审议通过，四川华神集团股份有限公司将承担本次股改的财务顾问和保荐费用、专项法律顾问费用以及媒体宣传费用。前两项承诺正在履行中，第三项承诺截止本报告披露日已经全部履行。重庆国际信托投资有限公司和上海华敏置业（集团）有限公司承诺：所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易； 在上述承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十，该项承诺正在履行中。三大法人股股东共同承诺将于股权分置改革完成后委托公司董事会制订并实施股权激励计划。股权激励计划的制定和实施程序将遵守相关法律法规的规定，用于股权激励的股份的流通条件将遵守深圳证券交易所的有关规定。该项承诺截至本报告披露日，已经开始实施，相关《股权激励计划》已于二OO八年四月十一日披露，现正在向证监会报审过程中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年03月10日 董事会办公室 实地调研 陈希 了解公司相关产品情况；未提供资料。
2008年03月13日 董事会办公室 实地调研 刘涛 就公司已经披露的07年经营情况进行沟通；未提供资料。
2008年03月14日 董事会办公室 实地调研 四川富润投资公司、平安证券、上海东方瑞景、光大保德信基金、富达基金、招商基金 了解公司生产经营情况及行业发展状况；未提供资料。
2008年03月26日 董事会办公室 实地调研 中海基金 了解公司相关产品情况；未提供资料。
2008年03月27日 董事会办公室 实地调研 洪霞 了解公司相关产品情况；未提供资料。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：成都华神集团股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 53,370,655.48 18,612,698.67 94,370,523.69 32,602,641.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 750,086.52 750,086.52 5,621,995.54 3,871,995.54
应收账款 138,032,928.89 99,660.82 129,422,018.64 86,860.82
预付款项 53,454,432.92 18,463,638.40 43,507,682.49 18,538,263.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 266,900.00 266,900.00 379,100.00 379,100.00
其他应收款 24,754,548.46 35,134,638.05 14,257,184.30 18,834,093.64
买入返售金融资产
存货 90,348,975.00 29,517,690.72 87,891,524.17 27,215,788.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 360,978,527.27 102,845,313.18 375,450,028.83 101,528,743.50
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,314,212.50 193,390,000.00 20,479,192.50 193,390,000.00
投资性房地产
固定资产 183,756,035.60 128,132,558.70 187,059,180.84 130,269,273.86
在建工程 54,933,499.65 22,982,398.80 44,433,923.57 21,967,104.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 69,821,823.39 68,947,248.69 70,976,538.26 69,972,907.46
开发支出 100,311.29
商誉
长期待摊费用 1,156,107.44 1,251,081.53
递延所得税资产 4,455,158.08 305,698.55 5,104,007.10 928,580.38
其他非流动资产
非流动资产合计 334,537,147.95 413,757,904.74 329,303,923.80 416,527,865.89
资产总计 695,515,675.22 516,603,217.92 704,753,952.63 518,056,609.39
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 30,000,000.00 50,000,000.00 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 56,875,638.00 1,735,858.00 66,287,431.00 2,186,566.00
应付账款 60,199,734.11 22,485,333.93 52,685,459.35 12,968,526.57
预收款项 15,345,103.86 2,061,014.00 25,718,317.11 13,004,289.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,121,970.04 758,884.11 4,131,806.36 806,833.84
应交税费 16,388,854.31 1,211,344.27 16,487,434.68 787,701.17
应付利息 59,113.75 59,113.75 68,938.39 68,938.39
其他应付款 27,558,491.41 96,148,397.00 24,121,265.10 95,291,040.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债 366,000.00
流动负债合计 259,548,905.48 184,459,945.06 269,866,651.99 185,113,896.08
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 330,000.00 330,000.00
预计负债
递延所得税负债 8,334.45 8,334.45
其他非流动负债
非流动负债合计 20,338,334.45 20,000,000.00 20,338,334.45 20,000,000.00
负债合计 279,887,239.93 204,459,945.06 290,204,986.44 205,113,896.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 199,648,800.00 199,648,800.00 153,576,000.00 153,576,000.00
资本公积 77,388,448.37 77,388,448.37 123,461,248.37 123,461,248.37
减：库存股
盈余公积 58,223,938.22 58,223,938.22 58,223,938.22 58,223,938.22
一般风险准备
未分配利润 54,459,442.02 -23,117,913.73 53,447,417.67 -22,318,473.28
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 389,720,628.61 312,143,272.86 388,708,604.26 312,942,713.31
少数股东权益 25,907,806.68 25,840,361.93
所有者权益合计 415,628,435.29 312,143,272.86 414,548,966.19 312,942,713.31
负债和所有者权益总计 695,515,675.22 516,603,217.92 704,753,952.63 518,056,609.39
4.2 利润表
编制单位：成都华神集团股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 70,990,934.77 16,826,184.53 49,050,016.73 9,643,061.64
其中：营业收入 70,990,934.77 16,826,184.53 49,050,016.73 9,643,061.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 68,643,978.04 17,002,743.15 52,209,449.50 10,629,637.70
其中：营业成本 50,209,672.63 13,720,800.15 35,019,062.61 6,860,286.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 979,551.69 164,685.03 769,572.99 92,409.43
销售费用 11,509,670.70 176,995.32 7,807,161.92 58,062.69
管理费用 4,550,048.51 1,757,580.53 7,044,410.03 2,325,843.07
财务费用 1,395,034.51 1,182,682.12 1,569,241.95 1,293,036.08
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） -164,980.00 177,044.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 2,181,976.73 -176,558.62 -2,982,388.34 -986,576.06
加：营业外收入
减：营业外支出 5,487.94
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 2,176,488.79 -176,558.62 -2,982,388.34 -986,576.06
减：所得税费用 1,097,019.68 622,881.83 848,726.49 401,484.17
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 1,079,469.11 -799,440.45 -3,831,114.83 -1,388,060.23
归属于母公司所有者的净利润 1,012,024.35 -4,001,320.30
少数股东损益 67,444.75 170,205.47
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0051 -0.0040 -0.0200 -0.0070
（二）稀释每股收益 0.0051 -0.0040 -0.0200 -0.0070
4.3 现金流量表
编制单位：成都华神集团股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 59,052,739.07 6,192,982.18 45,843,783.85 6,301,426.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,467,117.18 2,580,000.00 124,899.99 5,122.86
经营活动现金流入小计 61,519,856.25 8,772,982.18 45,968,683.84 6,306,549.00
购买商品、接受劳务支付的现金 56,906,926.00 3,033,148.41 38,206,590.90 3,573,508.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7,885,274.52 1,836,546.96 5,632,511.43 1,269,472.66
支付的各项税费 6,385,010.06 1,252,510.29 2,346,302.52 1,021,090.07
支付其他与经营活动有关的现金 19,060,057.50 1,188,735.32 9,195,455.55 776,229.98
经营活动现金流出小计 90,237,268.08 7,310,940.98 55,380,860.40 6,640,301.13
经营活动产生的现金流量净额 -28,717,411.83 1,462,041.20 -9,412,176.56 -333,752.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 242,070.85 71,921.40 247,520.67 228,932.63
投资活动现金流入小计 242,270.85 71,921.40 247,520.67 228,932.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,505,363.07 584,589.11 1,267,566.04 1,066,821.04
投资支付的现金 9,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 13,320,000.00 -851,388.00
投资活动现金流出小计 10,505,363.07 13,904,589.11 1,267,566.04 9,215,433.04
投资活动产生的现金流量净额 -10,263,092.22 -13,832,667.71 -1,020,045.37 -8,986,500.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,009,593.58 1,619,316.08 1,963,953.38 1,742,953.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,770.58 19,049.19 6,639.00
筹资活动现金流出小计 2,019,364.16 1,619,316.08 21,983,002.57 21,749,592.38
筹资活动产生的现金流量净额 -2,019,364.16 -1,619,316.08 -1,983,002.57 -1,749,592.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -40,999,868.21 -13,989,942.59 -12,415,224.50 -11,069,844.92
加：期初现金及现金等价物余额 94,370,523.69 32,602,641.26 185,403,977.99 148,516,268.28
六、期末现金及现金等价物余额 53,370,655.48 18,612,698.67 172,988,753.49 137,446,423.36
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
成都华神集团股份有限公司
董事长：赵卫青
2008年4月30日
