信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 联系电话: +86(010)6554 2288 大街 telephone: +86(010)6554 2288 8号 富 华 大 厦 A座 9层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion , ShineWing N o.8, Chao yang men Bei daj ie , D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190 成都泰合健康科技集团股份有限公司 2018 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 联系电话: +86(010)6554 2288 大街 telephone: +86(010)6554 2288 8号 富 华 大 厦 A座 9层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion , ShineWing N o.8, Chao yang men Bei daj ie , D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190 关于成都泰合健康科技集团股份有限公司 2018 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 的 专 项 说 明 XYZH/2019CDA30038 成都泰合健康科技集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都泰合健康科技集团股份有限公司(以 下简称泰合健康集团公司)2018 年度财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母 公 司 股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 , 并 于 2019 年 3 月 12 日 出 具 了 XYZH/2019CDA30030 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知,以及深圳证券交易所相关披露 的要求,泰合健康集团公司编制了本专项说明所附的泰合健康集团公司 2018 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是泰合健康集团公司的 责任。我们对汇总表所载资料与我们审计泰合健康集团公司 2018 年度财务报表时所复 核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不 一致。 除对泰合健康集团公司 2018 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇 总表所载项目金额与我们审计泰合健康集团公司 2018 年度财务报表时泰合健康集团公 司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明 后附的汇总表执行任何附加程序。 信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 联系电话: +86(010)6554 2288 大街 telephone: +86(010)6554 2288 8号 富 华 大 厦 A座 9层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion , ShineWing N o.8, Chao yang men Bei daj ie , D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190 为了更好地理解泰合健康集团公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供泰合健康集团公司为 2018 年度报告披露之目的使用,未经本事务 所书面同意,不得用于其他任何目的。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 中国 北京 二〇一九年三月十二日 信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 联系电话: +86(010)6554 2288 大街 telephone: +86(010)6554 2288 8号 富 华 大 厦 A座 9层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion , ShineWing N o.8, Chao yang men Bei daj ie , D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.C hina facsimile: +86(010)6554 7190 附件一 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万 上市公司名称:成都泰合健康科技集团股份有限公司 元 2018 年度占 2018 年度 占用方与上 上市公司核 2018 年期 2018 年期末 用累计发生 占用资金 2018 年度偿还累 非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 初占用资 占用资金余 占用形成原因 占用性质 金额(不含利 的利息(如 计发生金额 联关系 目 金余额 额 息) 有) 现大股东及其附属 企业 小计 前大股东及其附属 企业 小计 总计 2018 年度占 2018 年度 占用方与上 上市公司核 2018 年期 2018 年期末 用累计发生 占用资金 2018 年度偿还累 其它关联资金往来 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 初占用资 占用资金余 占用形成原因 往来性质 金额(不含利 的利息(如 计发生金额 联关系 目 金余额 额 息) 有) 四川广安思源酒店 经营性往 同一控制下 其他应收款 0.41 0.41 向关联方租赁 大股东及其附属企 有限公司 来 业 广安思源农村商业 经营性往 同一控制下 货币资金 21,243.27 18,040.42 714.31 23,933.41 16,064.59 关联方银行存款 银行股份有限公司 来 信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 联系电话: +86(010)6554 2288 大街 telephone: +86(010)6554 2288 8号 富 华 大 厦 A座 9层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion , ShineWing N o.8, Chao yang men Bei daj ie , D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.C hina facsimile: +86(010)6554 7190 小计 - - - 21,243.27 18,040.83 714.31 23,933.41 16,065.00 - - 四川华神钢构有限 非经营性 控股子公司 其他应收款 10,174.34 8,677.60 8,651.37 10,200.57 往来款及代垫款 责任公司 往来 成都华神生物技术 非经营性 上市公司的子公司 控股子公司 其他应收款 4,151.29 48.28 4,199.57 往来款及代垫款 有限责任公司 往来 及其附属企业 成都中医药大学华 非经营性 神药业有限责任公 控股子公司 其他应收款 19,808.24 13.28 14,779.67 5,041.85 往来款及代垫款 往来 司 小计 - - - 34,133.87 8,739.16 - 23,431.04 19,441.99 - - 关联自然人及其控 制的法人 小计 - - - - - - - - - - 其他关联人及其附 属企业 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - 55,377.14 26,779.99 714.31 47,364.45 35,506.99 - - 企业负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: