证券代码：000790           证券简称：华神科技       公告编号：2021-032

                   成都华神科技集团股份有限公司
                      关于开展票据池业务的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 4 月 8 日召开
的第十二届董事会第八次会议审议通过了关于开展票据池业务的议案，同意公司
开展不超过人民币 3000 万元额度的票据池业务，即与国内商业银行合作开展票
据池业务即期余额不超过人民币 3000 万元，有效期一年，业务期限内该额度可
滚动使用。现将相关情况公告如下：
    一、情况概述
    1、业务概述
    票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管
理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据
贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
    2、合作银行
    浙商银行股份有限公司成都郫都支行、兴业银行股份有限公司成都分行。
    3、业务期限
    上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起一年。
    4、实施额度
    本次拟用于开展票据池业务的质押票据额度为：人民币 3000 万元，在上述
额度内可以滚动使用。具体每笔发生额公司管理层根据公司和子公司的经营需要
按照利益最大化原则确定。
    5、担保方式
    在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用票据质押
担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司董事会授权公司管理层根据公司和
子公司的经营需要按照利益最大化原则确定。
    二、业务目的
    随着业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客
户增加，公司结算收取大量的银行承兑汇票。同时，公司与供应商合作也经常采
用开具银行承兑汇票、商业承兑汇票等有价票证的方式结算。
    1、收到票据后，公司通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集
中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理
的成本。
    2、公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过
质押金额的银行承兑汇票、商业承兑汇票等有价票证，用于支付供应商货款等经
营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东
权益的最大化。
    3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减
少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
    三、风险与控制
    1、流动性风险
    公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账
户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的
到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票
的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
    风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，
资金流动性风险可控。
     2、业务模式风险
    公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供
应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期
不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
    风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作
银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排
公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
    四、决策程序和组织实施
    1、在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署
相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用
的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
    2、授权公司财务运营中心负责组织实施票据池业务。公司财务运营中心将
及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相
应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
    3、公司审计监察中心负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。
    4、独立董事有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
    五、备查文件
    公司第十二届董事会第八次会议决议。


    特此公告。




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                                                            董事会
                                                       2021 年 4 月 9 日