成都华神集团股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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成都华神集团股份有限公司2009 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计
1.3 公司负责人赵卫青、主管会计工作负责人伯建平及会计机构负责人(会计主管人员)赵定卿声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 787,776,781.35 783,902,914.01 0.49%
归属于母公司所有者权益 394,785,671.97 393,817,865.02 0.25%
股本 199,648,800.00 199,648,800.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 1.9774 1.9726 0.24%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 79,409,830.45 70,990,934.77 11.86%
归属于母公司所有者的净利润 967,806.95 1,012,024.35 -4.37%
经营活动产生的现金流量净额 1,022,172.37 -28,717,411.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0051 -0.1438
基本每股收益 0.0048 0.0051 -5.88%
稀释每股收益 0.0048 0.0051 -5.88%
净资产收益率 0.25% 0.26% -0.01%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
0.25% 0.26% -0.01%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
合计 0.00
非经常性损益项目说明：
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 21,061
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类成都华神集团股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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四川华神集团股份有限公司 7,566,538 人民币普通股
日信证券有限责任公司 2,672,494 人民币普通股
张立军 860,000 人民币普通股
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证
券投资基金(LOF)
836,080 人民币普通股
时建初 822,200 人民币普通股
西藏桑海实业集团有限公司 788,859 人民币普通股
李倩倩 729,458 人民币普通股
丁玉英 704,984 人民币普通股
王东林 603,060 人民币普通股
四川万合资产管理服务有限公司 566,147 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期末应收票据较期初增加303 万元，增长68.69%。主要原因系本报告期收到销售商支付的银行承兑汇票未到期所
致。
2、本报告期末其他应收款较期初增加359 万元，增加33.14%。主要原因系本公司控股子公司华神钢构支付民工工资保证金
及工程投标保证金、履约保证金同比增加所致。
3、本报告期财务费用较上年同期增加84 万元，上升60.12%。主要原因系公司为扩大经营需要，在2008 年2、3 季度共增加
1 年期银行贷款5,600 万元，导致本报告期支付贷款利息较上年同期增加。
4、本报告期营业利润较上年同期减少82 万元，下降37.36%；利润总额较上年同期减少81 万元，下降37.20%；归属于母公
司所有者的净利润较上年同期减少4 万元，下降4.37%。主要系①本报告期内因三七等药材价格上涨，使公司销售毛利率较
上年同期下降2.23%；②本报告期继续加大市场开拓力度，加之财务费用增加，导致期间费用较上年同期上升11.16%。
5、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,974 万元。主要原因系本报告期公司继续加大了应收账款催收力
度，使销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加3,031 万元；本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加
649 万元，主要原因系本报告期本公司控股子公司华神钢构公司扩能技改工程投入已基本结束，购建固定资产所支付的现金同
比减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
（一）本公司第一大股东四川华
神集团股份有限公司股权分置改
革承诺：
1、所持有的非流通股股份自
改革方案实施之日起，在二十四
个月内不上市交易；
2、在上述承诺期满后，通过
深圳证券交易所挂牌交易出售原
非流通股股份数量占公司股份总
数的比例在十二个月内不超过百
分之五，在二十四个月内不超过
（一）四川华神集团股份有限公司前两项承诺正在履
行中，第三项承诺截止本报告披露日已经全部履行。
（二）重庆国际信托投资有限公司的承诺正在履行；
上海华敏置业（集团）有限公司承诺已经履行完毕。
（三）三大法人股股东于股权分置改革完成后委托公
司董事会制订并实施股权激励计划的承诺截至本报
告披露日已经开始实施，相关《股权激励计划》已于
二OO 九年三月三十一日披露，现正在向证监会报审
过程中。成都华神集团股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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百分之十。
3、四川华神集团股份有限公
司承诺：若本次股权分置改革方
案经相关股东会议审议通过，四
川华神集团股份有限公司将承担
本次股改的财务顾问和保荐费
用、专项法律顾问费用以及媒体
宣传费用。
（二）重庆国际信托投资有限公
司和上海华敏置业（集团）有限
公司承诺：
1、所持有的非流通股股份自
改革方案实施之日起，在十二个
月内不上市交易；
2、在上述承诺期满后，通过
深圳证券交易所挂牌交易出售原
非流通股股份数量占公司股份总
数的比例在十二个月内不超过百
分之五，在二十四个月内不超过
百分之十。
（三）三大法人股股东共同承诺
将于股权分置改革完成后委托公
司董事会制订并实施股权激励计
划。股权激励计划的制定和实施
程序将遵守相关法律法规的规
定，用于股权激励的股份的流通
条件将遵守深圳证券交易所的有
关规定。
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（包括追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年
03 月23 日
董事会办公室 实地调研
上海凯石投资管理
有限公司 了解公司生产经营情况；未提供资料成都华神集团股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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2009 年
03 月23 日
董事会办公室 实地调研
国元证券股份有限
公司 了解公司生产经营情况；未提供资料
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：成都华神集团股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 84,044,070.79 30,136,704.04 89,314,876.73 35,013,358.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 7,437,619.61 2,260,301.81 4,409,019.11 4,192,303.18
应收账款 153,933,909.19 360,633.19 157,270,584.93
预付款项 27,066,371.71 10,200,843.14 26,075,631.58 11,433,900.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00
其他应收款 14,409,334.66 65,419,752.69 10,822,518.51 31,049,300.57
买入返售金融资产
存货 125,862,914.16 28,910,676.82 119,094,418.94 26,623,027.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 413,354,220.12 137,888,911.69 407,587,049.80 108,911,889.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 23,704,359.51 186,341,040.47 23,472,596.25 186,341,040.47
投资性房地产
固定资产 238,260,698.68 120,141,228.19 241,242,670.43 122,069,743.64
在建工程 36,317,063.10 35,239,778.96 33,317,737.76 32,719,255.06
工程物资
固定资产清理成都华神集团股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 70,493,903.97 44,711,172.45 72,492,557.19 71,840,079.79
开发支出
商誉
长期待摊费用 847,812.08 924,885.92
递延所得税资产 4,798,723.89 641,099.51 4,865,416.66 770,200.92
其他非流动资产
非流动资产合计 374,422,561.23 387,074,319.58 376,315,864.21 413,740,319.88
资产总计 787,776,781.35 524,963,231.27 783,902,914.01 522,652,209.49
流动负债：
短期借款 156,000,000.00 63,000,000.00 156,000,000.00 63,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 75,177,800.00 2,687,600.00 63,806,020.00 20,000.00
应付账款 63,069,909.63 15,566,718.05 76,164,943.85 18,793,811.54
预收款项 31,313,834.71 12,094,537.22 26,638,976.68 4,865,038.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,718,616.46 1,082,843.14 4,152,975.12 1,110,758.98
应交税费 12,822,269.16 873,591.50 13,104,389.61 763,796.44
应付利息 231,817.17 231,817.17 337,055.79 146,932.80
应付股利 160,046.42 160,046.42 160,046.42 160,046.42
其他应付款 26,086,650.85 79,873,017.87 26,096,284.68 83,095,373.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 369,580,944.40 175,570,171.37 366,460,692.15 171,955,757.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,025,000.00 3,025,000.00 3,025,000.00 3,025,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,025,000.00 3,025,000.00 3,025,000.00 3,025,000.00成都华神集团股份有限公司2009 年第一季度报告全
文
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负债合计 372,605,944.40 178,595,171.37 369,485,692.15 174,980,757.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 199,648,800.00 199,648,800.00 199,648,800.00 199,648,800.00
资本公积 77,388,448.37 77,388,448.37 77,388,448.37 77,388,448.37
减：库存股
盈余公积 61,696,812.05 61,696,812.05 61,696,812.05 61,696,812.05
一般风险准备
未分配利润 56,051,611.55 7,633,999.48 55,083,804.60 8,937,391.14
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计394,785,671.97 346,368,059.90 393,817,865.02 347,671,451.56
少数股东权益 20,385,164.98 20,599,356.84
所有者权益合计 415,170,836.95 346,368,059.90 414,417,221.86 347,671,451.56
负债和所有者权益总计 787,776,781.35 524,963,231.27 783,902,914.01 522,652,209.49
4.2 利润表
编制单位：成都华神集团股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 79,409,830.45 13,600,554.95 70,990,934.77 16,826,184.53
其中：营业收入 79,409,830.45 13,600,554.95 70,990,934.77 16,826,184.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 78,274,834.95 14,774,845.20 68,643,978.04 17,002,743.15
其中：营业成本 57,936,938.53 10,939,257.14 50,209,672.63 13,720,800.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 934,730.83 172,945.96 979,551.69 164,685.03
销售费用 12,512,762.73 294,532.67 11,509,670.70 176,995.32
管理费用 4,656,657.01 2,292,625.40 4,550,048.51 1,757,580.53
财务费用 2,233,745.85 1,075,484.03 1,395,034.51 1,182,682.12
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
231,763.26 -164,980.00
其中：对联营企业和合成都华神集团股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
1,366,758.76 -1,174,290.25 2,181,976.73 -176,558.62
加：营业外收入
减：营业外支出 5,487.94
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
1,366,758.76 -1,174,290.25 2,176,488.79 -176,558.62
减：所得税费用 613,143.66 129,101.41 1,097,019.68 622,881.83
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
753,615.10 -1,303,391.66 1,079,469.11 -799,440.45
归属于母公司所有者的净
利润
967,806.95 1,012,024.35
少数股东损益 -214,191.85 67,444.75
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0048 -0.0065 0.0051 -0.0040
（二）稀释每股收益 0.0048 -0.0065 0.0051 -0.0040
4.3 现金流量表
编制单位：成都华神集团股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
89,361,550.24 18,921,924.81 59,052,739.07 6,192,982.18
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关241,002.30 210,000.00 2,467,117.18 2,580,000.00成都华神集团股份有限公司2009 年第一季度报告
全文
8
的现金
经营活动现金流入小计89,602,552.54 19,131,924.81 61,519,856.25 8,772,982.18
购买商品、接受劳务支付的
现金
50,702,351.57 9,496,694.02 56,906,926.00 3,033,148.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
9,165,025.84 2,086,867.78 7,885,274.52 1,836,546.96
支付的各项税费 7,505,678.02 1,969,292.94 6,385,010.06 1,252,510.29
支付其他与经营活动有关
的现金
21,207,324.74 3,425,479.04 19,060,057.50 1,188,735.32
经营活动现金流出小计88,580,380.17 16,978,333.78 90,237,268.08 7,310,940.98
经营活动产生的现金
流量净额
1,022,172.37 2,153,591.03 -28,717,411.83 1,462,041.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
-29,998.20 200.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
275,300.74 41,494.62 242,070.85 71,921.40
投资活动现金流入小计245,302.54 41,494.62 242,270.85 71,921.40
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
3,343,816.32 2,430,815.78 10,505,363.07 584,589.11
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
671,367.60 3,616,883.10 13,320,000.00
投资活动现金流出小计4,015,183.92 6,047,698.88 10,505,363.07 13,904,589.11
投资活动产生的现金
流量净额
-3,769,881.38 -6,006,204.26 -10,263,092.22 -13,832,667.71
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金成都华神集团股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
1,998,988.93 919,965.00 2,009,593.58 1,619,316.08
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
524,108.00 104,076.00 9,770.58
筹资活动现金流出小计2,523,096.93 1,024,041.00 2,019,364.16 1,619,316.08
筹资活动产生的现金
流量净额
-2,523,096.93 -1,024,041.00 -2,019,364.16 -1,619,316.08
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-5,270,805.94 -4,876,654.23 -40,999,868.21 -13,989,942.59
加：期初现金及现金等价物
余额
89,314,876.73 35,013,358.27 94,370,523.69 32,602,641.26
六、期末现金及现金等价物余额84,044,070.79 30,136,704.04 53,370,655.48 18,612,698.67
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
