西北永新化工股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
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西北永新化工股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人康海军、主管会计工作负责人郭虎成及会计机构负责人(会计主管人员)黄莺声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 752,029,752.74 712,000,981.02 5.62%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 310,878,076.21 314,055,373.02 -1.01%
股本（股） 189,000,000.00 189,000,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.6449 1.6617 -1.01%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 49,839,164.20 37,330,766.96 33.51%
归属于上市公司股东的净利润（元） -3,177,296.81 -3,667,339.02 13.36%
经营活动产生的现金流量净额（元） 11,328,578.08 23,636,163.19 -52.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0599 0.1251 -52.12%
基本每股收益（元/股） -0.0168 -0.0194 13.40%
稀释每股收益（元/股） -0.0168 -0.0194 13.40%
加权平均净资产收益率（%） -1.02% -1.22% 0.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
-1.08% -1.23% 0.15%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 219,271.60
所得税影响额 -37,887.89
少数股东权益影响额 13,825.46
合计 195,209.17
对重要非经常性损益项目的说明
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股西北永新化工股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010年04月06
日 公司证券部 实地调研
华龙证券有限责任
公司研究中心王璇、
许红
2009年年报报告涉及的公司经营发展
情况
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：西北永新化工股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 37,461,198.12 31,706,587.01 17,612,436.01 15,919,310.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,918,603.20 2,741,540.70 1,894,857.18 1,741,534.70
应收账款 59,887,040.41 44,528,385.83 63,381,973.63 49,011,870.51
预付款项 15,487,929.23 14,727,073.23 32,846,710.71 24,906,715.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 380,000.00 380,000.00
其他应收款 24,355,650.72 23,091,136.31 15,598,295.26 24,542,078.07
买入返售金融资产西北永新化工股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 403,214,872.61 301,644,070.99 360,000,128.82 287,605,289.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,841,130.45 8,841,130.45 9,026,311.40 9,026,311.40
非流动负债合计 8,841,130.45 8,841,130.45 9,026,311.40 9,026,311.40
负债合计 412,056,003.06 310,485,201.44 369,026,440.22 296,631,600.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 189,000,000.00 189,000,000.00 189,000,000.00 189,000,000.00
资本公积 162,911,684.66 162,911,684.66 162,911,684.66 162,911,684.66
减：库存股
专项储备
盈余公积 3,358,538.65 3,358,538.65 3,358,538.65 3,358,538.65
一般风险准备
未分配利润 -44,392,147.10 -13,567,012.23 -41,214,850.29 -9,624,843.51
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 310,878,076.21 341,703,211.08 314,055,373.02 345,645,379.80
少数股东权益 29,095,673.47 28,919,167.78
所有者权益合计 339,973,749.68 341,703,211.08 342,974,540.80 345,645,379.80
负债和所有者权益总计 752,029,752.74 652,188,412.52 712,000,981.02 642,276,980.74
4.2 利润表
编制单位：西北永新化工股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 49,839,164.20 41,435,178.94 37,330,766.96 29,083,426.13
其中：营业收入 49,839,164.20 41,435,178.94 36,715,977.60 29,083,426.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入 614,789.36
二、营业总成本 53,373,294.27 46,009,933.61 41,759,186.77 31,421,293.38
其中：营业成本 42,356,043.32 35,920,765.38 28,660,301.36 22,457,598.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金西北永新化工股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
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销售商品、提供劳务收到的
现金
61,895,963.21 48,515,370.69 35,680,535.39 30,665,377.99
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,000.00
收到其他与经营活动有关
的现金
1,986,479.57 396,846.43 45,153,336.02 10,120,482.12
经营活动现金流入小计 63,882,442.78 48,912,217.12 80,836,871.41 40,785,860.11
购买商品、接受劳务支付的
现金
31,270,234.87 25,484,996.27 24,473,509.29 22,019,257.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
9,632,308.53 5,970,934.86 7,125,433.02 3,827,724.80
支付的各项税费 1,980,080.21 1,329,676.00 2,584,692.26 1,880,478.40
支付其他与经营活动有关
的现金
9,671,241.09 7,329,207.73 23,017,073.65 17,975,747.57
经营活动现金流出小计 52,553,864.70 40,114,814.86 57,200,708.22 45,703,207.82
经营活动产生的现金
流量净额
11,328,578.08 8,797,402.26 23,636,163.19 -4,917,347.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,770,000.00 1,770,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
