现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
24575188 |
18086768 |
6153371 |
42582549 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2137216725 |
1139936999 |
507369681 |
2875267120 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
319182639 |
215608339 |
121691664 |
396794496 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
89339012 |
63629645 |
34395983 |
194642593 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
54545265 |
34468140 |
11478902 |
74198671 |
| 经营活动现金流出小计 |
811818783 |
501924578 |
243769429 |
1087841189 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1325397942 |
638012421 |
263600251 |
1787425930 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2056160 |
2054240 |
1995540 |
5391047 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
53689959 |
53670406 |
1995540 |
121604240 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
393262602 |
279821732 |
247871117 |
1079039744 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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142372 |
| 投资活动现金流出小计 |
393262602 |
279821732 |
247871117 |
1279182116 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-339572643 |
-226151327 |
-245875577 |
-1157577876 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1026387067 |
647401411 |
75450000 |
1938291333 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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50000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1031287067 |
647401411 |
75450000 |
1988291333 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1235671978 |
388048311 |
123308700 |
2953350251 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
27646152 |
26017467 |
4691511 |
142446903 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1762448886 |
820440121 |
223182175 |
3634851282 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-731161819 |
-173038710 |
-147732175 |
-1646559950 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
254663481 |
238822385 |
-130007501 |
-1016711895 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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317905771 |
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586572259 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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478829203 |
-- |
903790318 |
| 无形资产摊销 |
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2925273 |
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5931448 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1000812 |
-- |
-339851 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
86145 |
-- |
5857669 |
| 财务费用 |
-- |
173078745 |
-- |
387224522 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-75161104 |
-- |
-120810777 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
685483 |
-- |
4354974 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-279410397 |
-- |
-258701895 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
11829667 |
-- |
207791599 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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638012421 |
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1787425930 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
950346848 |
-- |
711524463 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
711524463 |
-- |
1728236358 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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238822385 |
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-1016711895 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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24776 |
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352843 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2080209712 |
1098859756 |
494371915 |
2682264641 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
32431826 |
22990475 |
6844395 |
150419930 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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