西北永新化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：000791 证券简称：西北化工 公告编号：西北化工 2011-023
西北永新化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人康海军、主管会计工作负责人郭虎成及会计机构负责人(会计主管人员)黄莺声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 782,905,490.27 717,590,379.32 9.10%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 329,156,836.21 321,696,579.20 2.32%
股本（股） 189,000,000.00 189,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
1.7416 1.7021 2.32%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 94,420,843.69 20.85% 236,503,565.51 13.61%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,866,844.23 144.91% 7,460,257.01 60.34%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 1,645,487.38 -86.76%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - 0.0087 -86.76%
股）
基本每股收益（元/股） 0.0310 144.09% 0.0395 60.57%
稀释每股收益（元/股） 0.0310 144.09% 0.0395 60.57%
加权平均净资产收益率（%） 1.80% 1.05% 2.29% 0.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.75% 1.27% 2.27% 1.21%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -1,943,890.68
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,573,399.98
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 775,739.08
1
西北永新化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
少数股东权益影响额 -206,120.66
所得税影响额 -124,252.44
合计 74,875.28 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 22,769
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
西北油漆厂 74,221,905 人民币普通股
王红军 1,939,524 人民币普通股
蒋芬茶 1,313,161 人民币普通股
杨少君 1,269,886 人民币普通股
孙贻财 1,150,000 人民币普通股
李惠智 1,035,500 人民币普通股
胡志斌 982,075 人民币普通股
葛英霞 928,631 人民币普通股
张小幸 852,763 人民币普通股
黄美宣 760,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据期末余额 281.2 万元，比年初的 700.4 万元减少 60%，原因是本年收到银行承兑汇票 5604.4 万元，支付银行承兑
汇票 6023.6 万元，支出比收入多 419.2 万元。
2、应收账款期末余额 10090.6 万元，比年初的 5470.9 万元增加 84%，主要原因：（1）本年公司营业收入同比增长 13.6%，母
公司应收账款比年初增加 2871.9 万元，天虹公司应收账款比年初增加 685.1 万元；（2）本年度，母公司开拓新的销售区域，
如湖北、南疆，与陕西通力开展了新的业务，增加了资金占用近 600 万元；（3）受金融危机和全国经济形势低迷的影响，各
销售客户资金紧张，不同程度增加了欠款。
3、应付账款期末余额 5552.2 万元，比年初的 4118.5 万元增加 35%，主要原因是：（1）今年母公司产量增加 7%，原材料价格
上涨 14%；（2）子公司天虹化工本年生产管材产品 2215 吨，比上年同期增加 1902 吨，增加了应付账款。
4、预收账款期末余额 563.3 万元，比年初的 321.9 万元增加 75%，主要原因是部分客户预付货款增加。
5、其他流动负债期末余额 51 万元，比年初的 195.5 万元减少 74%，本科目汇集的是应于本年摊销的以前年度递延收益，余
额 51 万元将于四季度摊销完。
6、财务费用本期发生额 859.5 万元，比上年同期的 550.5 万元上升 56%，原因是（1）公司贷款余额 20000 万元，比上年同期
增加 7700 万元，导致利息支出增加 200 多万元；（2）银行贷款利率上调，导致利息支出比上年同期增加约 100 万元。
7、投资收益本期发生额 108.4 万元，比上年同期的 24.5 万元增长 3.4 倍，主要原因是今年收到宝鸡忠诚机床股份有限公司红
利 120 万元，而上年同期仅为 38 万元。
8、营业外收入本期发生额 236.3 万元，比上年同期的 181.1 万元增长 30.48%，主要原因是上年收到的政府补助于本年开始摊
销，影响营业外收入同比增加。
9、营业外支出本期发生额 195.8 万元，比上年同期的 28.7 万元上升 5.8 倍，主要原因是今年公司因处置榆中县土地及地上附
着物，损失 194.4 万元。
2
西北永新化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、经公司 2011 年 8 月 22 日董事会、2011 年 9 月 9 日第一次临时股东大会审议通过，同意公司与实际控制人西北永新集团有
限公司签署《收回 40 亩授权经营土地补偿协议》，由西北永新集团有限公司收回位于兰州市东岗东路 1205 号的公司原生产厂
区 120.709 亩授权经营工业用地（兰国用（2004）第 C06555-2 号）地块东南角的 40 亩授权经营土地使用权，依据政府规划、
审批意见，建设经济适用房安置拆迁户及职工，完成对该地块的整体整理、熟化，剩余土地作为商业用地定点给兰州市土地
储备中心进行公开出让，按照出城入园优惠政策、获得土地处置收益。
西北永新集团有限公司对收回 40 亩授权经营土地事项向公司合计给予 6127.844 万元现金补偿，2011 年 9 月 17 日，公司收
到首笔款项 1600 万元。
2、公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据
深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（A 股、西北化工、000791）自 2011 年 9 月 23 日 9：30 时起实施停牌，
公司承诺最晚将在 2011 年 11 月 30 日按照 26 号格式准则的要求披露重大资产重组信息；若公司未能在上述期限内召开董事
会审议并披露相关事项，公司证券将于 2011 年 12 月 1 日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后 3 个月内不再筹划重大资产
重组事项。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 24 公司证券部 电话沟通 中小投资者 解释说明公司关联交易公告情况，未
3
西北永新化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
日 提供其它资料
2011 年 09 月 12 说明公司股东大会决议公告情况，未
公司证券部 电话沟通 中小投资者
日 提供其它资料
2011 年 09 月 23 说明公司重大事项停牌公告情况，未
公司证券部 电话沟通 中小投资者
日 提供其它资料
2011 年 09 月 30 说明公司重大重组停牌公告情况，未
公司证券部 电话沟通 中小投资者
日 提供其它资料
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
西北永新化工股份有限公司
2011 年 10 月 19 日
4