证券代码:000791 证券简称:甘肃电投 公告编号:2015-42 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于对子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况:为合理使用公开发行 2015 年公司债券募集资金, 降低资金使用成本,改善子公司财务结构,提高盈利能力,公司拟使用上述募集 资金及自有资金对相关子公司增资,本次增资总额为 81,500 万元。其中:对全 资子公司甘肃电投大容电力有限责任公司(简称“大容公司”)增资 64,000 万元 (包括大容公司全资子公司甘肃西兴能源投资有限公司 14,000 万元、甘肃双冠 投资有限公司 4,000 万元);对全资子公司甘肃电投洮河水电开发有限责任公司 (简称“洮河公司”)增资 5,000 万元;对控股子公司甘肃电投炳灵水电开发有 限责任公司(简称“炳灵公司”)增资 12,500 万元,炳灵公司股东中国电建集团 西北勘测设计院有限公司(简称“西北院”)等比例增资 1,388.89 万元,增资完 成后公司与西北院持有炳灵公司股权比例不变。 2、董事会审议投资议案的表决情况:2015 年 9 月 17 日,公司第五届董事 会第十九次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 对子公司增资的议案》。本次向子公司增资事宜经公司董事会审议通过后生效, 无需提交公司股东大会批准或政府有关部门批准。 3、本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、增资标的的基本情况 1、出资方式:公司对大容公司、洮河公司、炳灵公司的增资方式为货币出 资,资金来源为公司公开发行 2015 年公司债券募集资金及自有资金。 2、标的公司基本情况 (1)大容公司为公司全资子公司,成立于 1996 年 3 月 18 日,住所:兰州 市城关区北滨河东路 69 号;经营范围:电力项目的投资开发和生产经营;法定 代表人:左荣;现注册资本:69,860.00 万元。大容公司最近一年又一期的主要 财务指标见下表: 单位:元 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 总资产 6,323,511,270.29 6,375,896,505.93 总负债 4,665,461,568.46 4,685,588,448.88 股东权益 1,658,049,701.83 1,690,308,057.05 营业收入 200,789,916.90 470,657,926.17 净利润 -32,258,355.22 102,330,884.55 公司本次对大容公司增资 64,000 万元(包括大容公司全资子公司甘肃西兴 能源投资有限公司 14,000 万元、甘肃双冠投资有限公司 4,000 万元),增资完成 后大容公司注册资本由 69,860 万元增加至 133,860 万元。 (2)洮河公司为公司全资子公司,成立于 2003 年 10 月 22 日,住所:临洮 县洮阳镇公园路 72 号;经营范围:水力发电;法定代表人:李宁平;现注册资 本:35,600.00 万元。洮河公司最近一年又一期的主要财务指标见下表: 单位:元 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 总资产 1,432,381,754.90 1,467,004,878.39 总负债 1,097,174,465.72 1,111,053,404.86 股东权益 335,207,289.18 355,951,473.53 营业收入 63,398,175.84 186,130,413.68 净利润 -20,744,184.35 -3,055,390.61 公司本次对洮河公司增资 5,000 万元,本次增资完成后,洮河公司注册资本 由 35,600 万元增至 40,600 万元。 (3)炳灵公司为本公司控股子公司,成立于 2005 年 3 月 3 日,持股比例为: 公司 90%、西北院 10%;住所:甘肃省临夏州永靖县刘家峡镇黄河路 60 号;经营 范围:水电开发建设、发电、售电、开发与电力相关的节能、设备材料、技术咨 询;法定代表人:李宁平;现注册资本:50,444.44 万元。炳灵公司最近 1 年又 一期的主要财务指标见下表: 单位:元 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 总资产 2,644,808,706.25 2,692,737,769.56 总负债 2,126,444,626.64 2,161,329,929.82 股东权益 518,364,079.61 531,407,839.74 营业收入 129,397,538.80 330,731,555.97 净利润 -13,043,760.13 10,560,890.88 公司与西北院本次分别等比例对炳灵公司增资 12,500.00 万元、1388.89 万元。 增资完成后,公司与西北院持股比例保持不变,炳灵公司注册资本由 50,444.44 万元增加至 64,333.33 万元。 三、对外投资合同的主要内容 1、本次对大容公司、洮河公司增资是对公司全资子公司的投资,无需签订 对外投资合同。 2、对炳灵公司增资的《增资协议》主要内容: (1)增资金额:公司与西北院分别向炳灵公司等比例增资 12,500.00 万元、 1388.89 万元; (2)出资方式:货币出资; (3)增资款的支付方式:协议生效之日起 15 日内,将协议约定的增资款以 现金方式一次性支付至指定账户; (4)生效条件:协议方签字盖章并经甘肃电投能源发展股份有限公司董事 会审议通过之日起生效。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 本次对子公司增资是为了合理使用公开发行 2015 年公司债券募集资金,降 低资金使用成本,改善子公司财务结构,提高盈利能力,本次对子公司增资不会 产生新的风险。本次增资前后各子公司均为本公司控股或全资子公司,公司持有 各子公司的股权比例不变,不会影响公司的合并财务报表范围。 五、备查文件 公司第五届董事会第十九次会议决议。 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 2015 年 9 月 18 日