证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2015-42
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于对子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：为合理使用公开发行 2015 年公司债券募集资金，
降低资金使用成本，改善子公司财务结构，提高盈利能力，公司拟使用上述募集
资金及自有资金对相关子公司增资，本次增资总额为 81,500 万元。其中：对全
资子公司甘肃电投大容电力有限责任公司（简称“大容公司”）增资 64,000 万元
（包括大容公司全资子公司甘肃西兴能源投资有限公司 14,000 万元、甘肃双冠
投资有限公司 4,000 万元）；对全资子公司甘肃电投洮河水电开发有限责任公司
（简称“洮河公司”）增资 5,000 万元；对控股子公司甘肃电投炳灵水电开发有
限责任公司（简称“炳灵公司”）增资 12,500 万元，炳灵公司股东中国电建集团
西北勘测设计院有限公司（简称“西北院”）等比例增资 1,388.89 万元，增资完
成后公司与西北院持有炳灵公司股权比例不变。
2、董事会审议投资议案的表决情况：2015 年 9 月 17 日，公司第五届董事
会第十九次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
对子公司增资的议案》。本次向子公司增资事宜经公司董事会审议通过后生效，
无需提交公司股东大会批准或政府有关部门批准。
3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
1、出资方式：公司对大容公司、洮河公司、炳灵公司的增资方式为货币出
资，资金来源为公司公开发行 2015 年公司债券募集资金及自有资金。
2、标的公司基本情况
（1）大容公司为公司全资子公司，成立于 1996 年 3 月 18 日，住所：兰州
市城关区北滨河东路 69 号；经营范围：电力项目的投资开发和生产经营；法定
代表人：左荣；现注册资本：69,860.00 万元。大容公司最近一年又一期的主要
财务指标见下表：
单位：元
2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
总资产 6,323,511,270.29 6,375,896,505.93
总负债 4,665,461,568.46 4,685,588,448.88
股东权益 1,658,049,701.83 1,690,308,057.05
营业收入 200,789,916.90 470,657,926.17
净利润 -32,258,355.22 102,330,884.55
公司本次对大容公司增资 64,000 万元（包括大容公司全资子公司甘肃西兴
能源投资有限公司 14,000 万元、甘肃双冠投资有限公司 4,000 万元），增资完成
后大容公司注册资本由 69,860 万元增加至 133,860 万元。
（2）洮河公司为公司全资子公司，成立于 2003 年 10 月 22 日，住所：临洮
县洮阳镇公园路 72 号；经营范围：水力发电；法定代表人：李宁平；现注册资
本：35,600.00 万元。洮河公司最近一年又一期的主要财务指标见下表：
单位：元
2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
总资产 1,432,381,754.90 1,467,004,878.39
总负债 1,097,174,465.72 1,111,053,404.86
股东权益 335,207,289.18 355,951,473.53
营业收入 63,398,175.84 186,130,413.68
净利润 -20,744,184.35 -3,055,390.61
公司本次对洮河公司增资 5,000 万元，本次增资完成后，洮河公司注册资本
由 35,600 万元增至 40,600 万元。
（3）炳灵公司为本公司控股子公司，成立于 2005 年 3 月 3 日，持股比例为：
公司 90%、西北院 10%；住所：甘肃省临夏州永靖县刘家峡镇黄河路 60 号；经营
范围：水电开发建设、发电、售电、开发与电力相关的节能、设备材料、技术咨
询；法定代表人：李宁平；现注册资本：50,444.44 万元。炳灵公司最近 1 年又
一期的主要财务指标见下表：
单位：元
2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
总资产 2,644,808,706.25 2,692,737,769.56
总负债 2,126,444,626.64 2,161,329,929.82
股东权益 518,364,079.61 531,407,839.74
营业收入 129,397,538.80 330,731,555.97
净利润 -13,043,760.13 10,560,890.88
公司与西北院本次分别等比例对炳灵公司增资 12,500.00 万元、1388.89 万元。
增资完成后，公司与西北院持股比例保持不变，炳灵公司注册资本由 50,444.44
万元增加至 64,333.33 万元。
三、对外投资合同的主要内容
1、本次对大容公司、洮河公司增资是对公司全资子公司的投资，无需签订
对外投资合同。
2、对炳灵公司增资的《增资协议》主要内容：
（1）增资金额：公司与西北院分别向炳灵公司等比例增资 12,500.00 万元、
1388.89 万元；
（2）出资方式：货币出资；
（3）增资款的支付方式：协议生效之日起 15 日内，将协议约定的增资款以
现金方式一次性支付至指定账户；
（4）生效条件：协议方签字盖章并经甘肃电投能源发展股份有限公司董事
会审议通过之日起生效。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对子公司增资是为了合理使用公开发行 2015 年公司债券募集资金，降
低资金使用成本，改善子公司财务结构，提高盈利能力，本次对子公司增资不会
产生新的风险。本次增资前后各子公司均为本公司控股或全资子公司，公司持有
各子公司的股权比例不变，不会影响公司的合并财务报表范围。
五、备查文件
公司第五届董事会第十九次会议决议。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2015 年 9 月 18 日
