证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2016-45
债券代码：112259 债券简称：15 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资
金年度存放与使用情况的专项报告格式》及公司《募集资金使用管理办法》等有
关规定，将 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准甘肃电投能源发展股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可﹝2015﹞2870 号）核准，公司于 2016 年 2 月实施了本次非公
开发行股票，发行价格为 7.27 元/股，新增股份数 248,968,300 股，募集资金总
额 1,809,999,541.00 元，扣除发行费用 42,999,990.82 元后实际募集资金净额
为 1,766,999,550.18 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到
位情况进行了验证，并于 2016 年 2 月 5 日出具了《验资报告》 瑞华验字﹝2016﹞
62040002 号），确认募集资金已于 2016 年 2 月 4 日到公司募集专项账户。
截止 2016 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 1,802,399,990.82 元，其
中承诺投资项目投入 1,760,000,000.00 元，发行费用支付 42,399,990.82 元。
未使用募集资金余额为 14,926,507.36 元。其中包括利息收入 7,326,957.18 元；
发 行 费 用节 余 6,999,550.18 元 ； 以 及尚 未 支 付的 发 行 费用 （ 律 师费 用 ）
600,000.00 元（已于 2016 年 7 月 13 日支付）。
二、募集资金存放和管理情况
1、《募集资金使用管理办法》的制定
为了规范本公司募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，根
据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规
则》）以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，公
司制定了《甘肃电投能源发展股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称
“管理办法”）。该办法于 2014 年 9 月 9 日经董事会决议通过执行。
2、《募集资金使用管理办法》的执行情况
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据相关法律法规及《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板板上市公司规范运作指引》的有关
规定，2016 年 2 月 29 日，公司和保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“西
南证券”）分别与交通银行股份有限公司甘肃省分行（以下简称“交通银行甘肃
分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行营业部（以下简称“浦发银行
兰州分行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，其中，在交通银行甘肃
分行开设募集资金专项账户，账号为 6210 6011 5018 0100 80259，该专户仅用
于公司收购甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司 100%股权及补充上市公司流动
资金募集资金的存储和使用；在浦发银行兰州分行开设募集资金专项账户，账号
为 4801 0154 5000 04537，该专户仅用于公司投资建设瓜州安北第六风电场 A
区 200MW 风力发电项目、投资建设高台县 50MWp 光伏发电项目募集资金的存储和
使用。
2016 年 4 月 28 日，公司及下属公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以
下简称“酒汇风电”）、甘肃电投鼎新风电有限责任公司（以下简称“鼎新风电”）、
甘肃电投鼎新风电有限责任公司安北分公司（以下简称“鼎新安北”）、甘肃高台
汇能新能源开发有限责任公司（以下简称“高台汇能”）和保荐机构西南证券与
浦发银行兰州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，酒汇风电并在浦
发银行兰州分行开设募集资金专项账户，账号为 4801 0154 5000 04615，该专
户仅用于公司投资建设瓜州安北第六风电场 A 区 200MW 风力发电项目、投资建设
高台县 50MWp 光伏发电项目募集资金的存储和使用；鼎新风电已在浦发银行兰州
分行开设专户，账号为 4801 0154 5000 04631，该专户仅用于投资建设瓜州安
北第六风电场 A 区 200MW 风力发电项目；鼎新安北已在浦发银行兰州分行开设专
户，账号为 4801 0154 5000 04623，该专户仅用于投资建设瓜州安北第六风电
场 A 区 200MW 风力发电项目；高台汇能已在浦发银行兰州分行开设募专户，账号
为 4801 0154 5000 04607，，该专户仅用于投资建设高台县 50MWp 光伏发电项目。
以上签订三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，三方监管协议的履行不存在
问题。
3、募集资金专户存储情况
截止 2016 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 1,802,399,990.82 元，募
集资金余额为 14,926,507.36 元（含利息收入 7,326,957.18 元）。
序 到账时存放金 报告期末存放
户名 开户行 账号
号 额 余额（元）
交通银行股
甘肃电投能源发展
1 份有限公司 621060115018010080259 919,199,550.18 10,778,395.31
股份有限公司
甘肃省分行
上海浦东发
甘肃电投能源发展
2 展银行兰州 48010154500004537 850,000,000.00 3,966,895.46
股份有限公司
分行营业部
上海浦东发
甘肃酒泉汇能风电
3 展银行兰州 48010154500004615 850,000,000.00 111,793.33
开发有限责任公司
分行营业部
上海浦东发
甘肃电投鼎新风电
4 展银行兰州 48010154500004631 0 0
有限责任公司
分行营业部
甘肃电投鼎新风电 上海浦东发
5 有限责任公司安北 展银行兰州 48010154500004623 0 39,311.59
分公司 分行营业部
甘肃高台汇能新能 上海浦东发
6 源开发有限责任公 展银行兰州 48010154500004607 0 30,111.67
司 分行营业部
合
- - - 14,926,507.36
计
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2016 年 6 月 30 日止，募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变
更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金项目顺利进行，公
司以自筹资金先期投入募集资金项目的建设。根据瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的《关于甘肃电投能源发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2016】62040026 号），截至 2016
年 3 月 31 日，募集资金投资建设的“瓜州安北第六风电场 A 区 200MW 项目”和
“高台县 50MWp 光伏发电项目”，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项
目款项计人民币 102,982.32 万元。
2016 年 4 月 20 日，公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同
意鼎新风电、高台汇能分别使用募集资金 53,000.00 万元、32,000.00 万元置换
先期投入募投项目自筹资金。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的
情况作了专项审核, 并出具了《甘肃电投能源发展股份有限公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字〔2016〕62040026 号）；
保荐机构出具了《西南证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司以
募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止 2016 年 6 月 30 日，本公司非公开发行股票不存在用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截止 2016 年 6 月 30 日，本公司非公开发行股票不存在使用节余募集资金的
情况。
（六）超募资金使用情况
本公司非公开发行股票不存在超募资金的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截止 2016 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金余额为 14,926,507.36 元。其中
包括利息收入 7,326,957.18 元；发行费用节余 6,999,550.18 元；以及尚未支付
的发行费用（律师费用）600,000.00 元（已于 2016 年 7 月 13 日支付）。为提高
募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，2016 年 8 月 4 日，公司
第六届董事会第六次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，同意将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2016 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2016 年 8 月 6 日
附表
募集资金使用情况对照表
2016 年半年度
编制单位：甘肃电投能源发展股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 176,699.96 本报告期投入募集资金总额 176,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0
176,000.00
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
已变更 募集资金 调整后投资总 本报告期投 截至期末 截至期末 项目达 本年 是否 项目可
项（含部 承诺投资 额（1） 入金额 累计投入 投资进度 到预定 度实 达到 行性是
承诺投资项目 分变更）总额 金额(2) （%）(3) 可使用 现的 预计 否发生
＝ 状态日 效益 效益 重大变
(2)/(1) 期 化
收购酒汇风电
否 68,000.00 68,000.00 68,000.00 68,000.00 100 否
100%股权
瓜州安北第六风
电场 A 区 200MW 否 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 100 否
风力发电项目
高台县 50MWp 光
否 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 100 否
伏发电项目
补充流动资金 否 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 100 否
合计 - 176,000.00 176,000.00 176,000.00 176,000.00 100 - - - -
未达到计划进度
或预计收益的情
公司募投项目均已实施完成；无半年度预计收益的情况。
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 截止 2016 年 6 月 30 日，项目可行性无发生重大变化的情况。
说明
超募资金的金额、
用途及使用进展 公司非公开发行股票不存在超募资金的情况。
情况
募集资金投资项
目实施地点变更 截至 2016 年 6 月 30 日止，募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更。
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 截至 2016 年 6 月 30 日止，公司募集资金投资项目实施方式无调整情况
情况
募集资金投资项
经公司第六届董事会第三次会议审议通过，2016 年上半年鼎新风电、高台汇能分别使用募集资金
目先期投入及置
53,000.00 万元、32,000.00 万元置换先期投入募投项目自筹资金。
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资 截止 2016 年 6 月 30 日，本公司非公开发行股票不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
金情况
项目实施出现募
截止 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 14,926,507.36 元，主要为募集资金存放期间产
集资金结余的金
生利息收入、发行费用节余，以及尚未支付的发行费用（律师费用）（已于 2016 年 7 月 13 日支付）。
额及原因
截止 2016 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金余额为 14,926,507.36 元。其中包括利息收入
7,326,957.18 元；发行费用节余 6,999,550.18 元；以及尚未支付的发行费用（律师费用）600,000.00
尚未使用的募集
元（已于 2016 年 7 月 13 日支付）。为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，
资金用途及去向
2016 年 8 月 4 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，同意将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
募集资金使用及
截止 2016 年 6 月 30 日，本公司非公开发行股票不存在募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
披露中存在的问
况。
题或其他情况
