证券代码:000791 证券简称:甘肃电投 公告编号:2020-14 债券代码:112259 债券简称:15 甘电债 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于 2020 年度为控股子公司融资提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司控股子公司甘肃电投大容电力有限责任公司(以下简称“大容公司”)、 甘肃电投洮河水电开发有限责任公司(以下简称“洮河公司”)、甘肃电投九甸 峡水电开发有限责任公司(以下简称“九甸峡公司”)及甘肃酒泉汇能风电开发 有限责任公司(以下简称“酒汇风电”)2020 年拟向金融机构融资不超过 5.8 亿元,需要公司提供担保。截止目前,公司对各子公司累计担保余额 16.67 亿元, 本次新增担保额度即审议的担保额度为 5.8 亿元,其中为最近一期资产负债率低 于 70%的控股子公司新增担保额度不超过 3.8 亿元,为最近一期资产负债率高于 70%的控股子公司新增担保额度不超过 2 亿元。公司在上述额度内提供连带责任 保证,每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。具体的担保情况见下表: 单位:万元 被担保方 新增担保额 担保方 本次新 是否 最近一期 截至目前 度占上市公 担保方 被担保方 持股比 增担保 关联 资产负债 担保余额 司最近一期 例 额度 担保 率 净资产比例 甘肃电投 大容公司 100% 59.24% 37,950 30,000 4.69% 否 甘肃电投 洮河公司 100% 63.47% 33,900 3,000 0.47% 否 甘肃电投 九甸峡公司 59.4% 26.35% 15,865 5,000 0.78% 否 甘肃电投 酒汇风电 100% 74.24% 8,500 20,000 3.12% 否 本次担保额度预计期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月 内。对于本公司为控股子公司在上述额度内提供的担保,在实际办理过程中授权 董事长审批具体的担保事宜(含额度调剂)并签署相关文件,公司就进展情况履 行信息披露义务。在符合规定的条件下,公司可根据需要将股东大会审议通过的 担保额度在上述担保对象间进行调剂,在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保 对象,仅能从资产负债率超过 70%(股东大会审议担保额度时)的担保对象处获 得担保额度。 上述预计担保事项已经公司 2020 年 3 月 26 日召开的第七届董事会第四次会 议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 (一)大容公司 1、公司简介 成立日期:1996 年 3 月 18 日;注册地点:甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号;法定代表人:左荣;注册资本:153,860.00 万元;主营业务:电力项目 的投资开发和生产经营(以上项目依法须经批准的,经相关部门批准后方可开展 经营活动);股权结构:公司持有大容公司 100%股份;与上市公司存在的关联 关系或其他业务联系:大容公司为本公司全资子公司。 2、基本财务状况 截止 2019 年 12 月 31 日,公司资产总额 668,179.43 万元,负债总额 395,364.35 万元(其中银行贷款总额:348,899.31 万元、流动负债总额: 70,580.75 万元),净资产 272,815.08 万元。2019 年实现营业收入 53,647.54 万元,利润总额 18,194.65 万元,净利润 16,736.15 万元。 3、大容公司非失信被执行人。 (二)洮河公司 1、公司简介 成立日期:2003 年 10 月 22 日;注册地点:临洮县洮阳镇公园路 72 号;法 定代表人:李宁平;注册资本:40,600.00 万元;主营业务:水力发电项目的开 发、经营、电能的生产、销售;水电设备的检修、节能技术开发;股权结构:公 司持有洮河公司 100%股份;与上市公司存在的关联关系或其他业务联系:洮河 公司为本公司全资子公司。 2、基本财务状况 截止 2019 年 12 月 31 日,公司资产总额 134,935.42 万元,负债总额 85,645.55 万元(其中银行贷款总额:71,390.00 万元、流动负债总额:9,769.53 万元),净资产 49,289.87 万元。2019 年实现营业收入 22,429.82 万元,利润 总额 6,532.43 万元,净利润 5,542.91 万元。 3、洮河公司非失信被执行人。 (三)九甸峡公司 1、公司简介 成立日期:2003 年 6 月 20 日;注册地点:甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号(甘肃投资集团大厦 20 层);法定代表人:郝勇;注册资本:90,909.09 万元;主营业务:水利、电力资源开发、电力生产;开发与水电相关的安装检修; 股权结构:公司持有九甸峡公司 59.4%股份,建信金融资产投资有限公司持有九 甸峡公司 34%股份,甘肃省水务投资有限责任公司持有九甸峡公司 6.6%股份;与 上市公司存在的关联关系或其他业务联系:九甸峡公司为本公司控股子公司。 2、基本财务状况 截止 2019 年 12 月 31 日,公司资产总额 212,356.61 万元,负债总额 55,963.16 万元(其中银行贷款总额:48,905.00 万元、流动负债总额:5,386.93 万元),净资产 156,393.45 万元。2019 年实现营业收入 35,882.92 万元,利润 总额 16,277.00 万元,净利润 13,827.87 万元。 3、九甸峡公司非失信被执行人。 (四)酒汇风电 1、公司简介 成立日期:2009 年 7 月 13 日;注册地点:酒泉市瓜州县城北 18 公里处; 法定代表人:张军文;注册资本:170,000.00 万元;主营业务:开发、建设并 经营风力项目、风力发电机组的调试和检修;备品备件销售;有关技术咨询和培 训(凭许可证有效期经营);股权结构:公司持有酒汇风电 100%股份;与上市 公司存在的关联关系或其他业务联系:酒汇风电为本公司全资子公司。 2、基本财务状况 截止 2019 年 12 月 31 日,公司资产总额 546,498.75 万元,负债总额 405,695.38 万元(其中银行贷款总额:348,864 万元、流动负债总额:45,357.40 万元),净资产 140,803.37 元。2019 年实现营业收入 60,506.23 万元,利润总 额 2,811.18 万元,净利润 2,549.47 万元。 3、酒汇风电非失信被执行人。 (五)被担保人相关的产权及控制关系图 三、担保协议的主要内容 目前公司尚未签署有关担保协议,待股东大会通过该项担保决议后,公司将 根据股东大会的决议内容及融资实施进度与金融机构(包括但不限于兴业银行、 浦发银行、中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、国家开发 银行)协商确定担保协议的主要内容。公司将严格审批担保合同,控制担保风险。 四、董事会意见 1、上述控股子公司融资是保障生产经营正常运作的有效措施,办理上述融资 需要本公司提供担保。公司采取年度一次性审议担保额度的方式,能提高子公司 融资的审批效率,及时保证各子公司生产经营和业务发展的资金需求。 2、被担保人主营发电业务,业绩相对稳定,具有较强的债务偿还能力。 3、公司持有九甸峡公司 59.4%股权,公司在为九甸峡公司提供担保时,将 要求九甸峡公司其他股东(建信金融资产投资有限公司,持股比例为 34%;甘肃 省水务投资有限责任公司,持股比例为 6.6%)按照持股比例提供相应担保,否 则将不予提供担保。不存在损害上市公司利益的情形。 4、公司与控股子公司签署担保协议后,将就具体担保事宜由子公司提供反 担保并签署《反担保协议书》。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止 2020 年 3 月 28 日,公司及控股子公司对外担保总余额为 166,665.00 万元(不含本次担保),已发生担保属于公司对控股子公司的担保。占归属于母 公司的净资产 26.04%(公司 2019 度经审计归属于母公司净资产 640,073.58 万 元)。 若公司股东大会通过本次担保议案,且新增担保额度 58,000 万元全部实施, 公司对外担保总余额 224,665 万元,占归属于母公司的净资产 35.10%(公司 2019 度经审计归属于母公司净资产 640,073.58 万元)。 公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况,无逾期债务对 应的担保,无涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担担保金额的情况。 六、备查文件 公司第七届董事会第四次会议决议。 特此公告。 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 2020 年 3 月 28 日