甘肃电投：关联财务公司存贷款业务情况的审核报告2020-03-28
甘肃电投能源发展股份有限
公司关联财务公司
存贷款业务情况的审核报告
大信专审字[2020]第 35-00004 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 15 层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
关于甘肃电投能源发展股份有限公司
关联财务公司存贷款业务情况的审核报告
大信专审字[2020]第 35-00004 号
甘肃电投能源发展股份有限公司：
我们接受委托，在审计了甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“甘肃电投公司”）
2019 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2019 年度合并及母公司的利润表、合并
及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后
附的《甘肃电投能源发展股份有限公司 2019 年度在甘肃电投集团财务有限公司存贷款业务情
况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照深圳证券交易所 2015 年 4 月 20 日印发、2018 年 3 月 27 日修订的《主板信息披露
业务备忘录第 2 号——交易及关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完
整的审核证据，是甘肃电投公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册
会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注
册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程
序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
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大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
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三、审核情况
经审核，《甘肃电投能源发展股份有限公司 2019 年度在甘肃电投集团财务有限公司存贷
款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《主板信息披露业务备忘
录第 2 号——交易及关联交易》的有关要求编制。
为了更好地理解甘肃电投公司 2019 年度在甘肃电投集团财务有限公司存贷款业务情况，
后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李宗义
中 国 北 京 中国注册会计师：张有全
二○二○年三月二十六日
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甘肃电投能源发展股份有限公司在甘肃电投集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表
2019年度
编制单位：甘肃电投能源发展股份有限公司（盖章） 单位：元
项目名称 行次 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
栏次 1 2 3 4
一、在甘肃电投集团财务有限公司存款 1 253,394,268.49 20,552,124,859.89 20,572,621,159.49 232,897,968.89
二、向甘肃电投集团财务有限公司借款 2 66,000,000.00 335,000,000.00 348,000,000.00 53,000,000.00
（一）短期借款 3 335,000,000.00 335,000,000.00
（二）长期借款 4 66,000,000.00 13,000,000.00 53,000,000.00
法定代表人： 刘万祥 主管会计工作负责人： 张建红 会计机构负责人：张莉
