甘肃电投能源发展股份有限公司
                      2020 年度董事会工作报告

    一、2020 年工作情况

    （一）深耕电力主业，全面完成年度生产经营任务目标。2020 年，董事会

围绕年初经营目标，不断深耕电力主业，密切跟进电力体制改革、电力市场交易

及优先发电计划等政策的推进和变化情况，督促公司做好省内存量和省外增量两

个市场，全力争取优先发电权，多措并举提升电量，不断提升电力业务的发展质

量和效益。在疫情和经济下行的严峻挑战下，公司顺应电力改革新形势，及时调

整公司生产运行方式，全面完成了年度生产经营任务目标。

    2020 年，公司全年实现发电量 95.55 亿千瓦时，同比增加 5.89 亿千瓦时；

实现营业收入 22.65 亿元，较上年同期减少 0.12%，实现归属母公司所有者的净

利润 4.42 亿元，较上年同期增加 4.64%。截止报告期末，公司总资产 190.37 亿

元，同比增加 0.30%；归属于上市公司股东的所有者权益 67.15 亿元,同比增加

4.91%；公司资产负债率由年初的 62.41%下降到 60.63%，降低 1.78 个百分点。

    （二）合理运用融资工具，不断优化公司资本结构。2020 年，董事会严格

落实股东大会决议，审慎研判外部市场环境，合理选择融资工具优化公司资本结

构，持续推动公司高质量发展。在充分考虑公司实际情况的基础上，董事会紧抓

国家大力推进市场化债转股、降低企业资产负债率、深化国有企业改革的有利契

机，引进建信投资实施炳灵公司 5 亿元债转股项目，签署了股东协议、增资协议。

把握绿色金融蓬勃发展的良好机遇，通过银行间市场交易商协会，成功发行 5

亿元绿色中期票据，发行票面利率为 3.87%，降低公司融资成本。积极落实股东

大会决策，克服“永煤事件”等不利因素，成功发行 10 亿元公司债券，发行票

面利率为 4.5%，拓宽公司融资渠道。

    （三）充分发挥各方专长，公司治理结构规范高效运作。2020 年，董事会

牢固树立合规运作意识，严格遵循监管机构要求，充分发挥各方专长，依法合规

召开“三会”，科学决策重要事项。全年共召集并主持召开股东大会 4 次，召开

董事会会议 7 次，审议通过了定期报告、利润分配、2020 年度经营计划指标、
参与甘肃电力交易中心有限公司增资项目等 32 项议案；通过召开审计机构见面

会等方式，充分采纳各方专业意见，对年报及相关审计工作作出安排部署，切实

提高公司定期报告质量。在重要事项和定期报告编制期间，组织召开专业委员会，

保持与独立董事充分沟通，发挥独立董事专长，对相关事项的论证及审议进行补

充修正，不断提升公司重大事项科学决策水平。

    （四）聚焦审视薄弱环节，持续提升公司治理水平。董事会积极贯彻监管机

构要求落实公司治理专项自查工作，聚焦审视薄弱环节，加强培训学习力度，邀

请律师培训解读公司治理相关的法律法规，敦促公司全面提升公司自我规范、自

我提高、自我完善的意识。根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》

部署，按照证监会上市公司治理专项行动安排，对照上市公司治理专项自查清单，

全面梳理公司治理中存在的薄弱环节，积极开展自查整改工作，对存在的问题厘

清整改思路，提出整改规划，为提升治理水平奠定基础，探索进一步提升治理水

平的长效机制。

    （五）适应新形势监管要求，信息披露获深交所最高考评 A 级。2020 年，

董事会紧跟监管要求变动，深入学习新《证券法》和同步修订的配套制度，及时

关注相关法律法规修订要点，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交

易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《信息披露

事务管理制度》等法律、法规和公司制度的要求，持续提升信息披露工作质量，

确保信息披露符合新规定，做到信息披露的内容真实、准确、完整，并向全体投

资者公平披露，保障信息披露的公平性。同时，做好内幕信息知情人员管理，严

控知情人员数量、缩小知情人员范围，防止内幕信息外泄。2020 年，公司较好

的执行了公司信息披露管理制度，在深交所年度信息披露工作考核中再次获最高

考评“A”级。

    （六）强化沟通回报机制，切实维护全体投资者的合法权益。2020 年，董

事会充分考虑目前及未来情况，合理平衡股东合理投资回报和公司长远发展的关

系，制定了《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》，保证利润分配政

策 的连 续性 和稳 定性 。 2019 年年 度利 润分 配实 现现 金分 红 1.36 亿元 ， 在
2017-2019 年度均维持 30%以上分红比例，与全体投资者共享公司发展成果。提

前筹划 2015 年公司债券还本付息和摘牌事宜，统筹资金安排，按期足额兑付本

息，切实维护投资者权益。同时，通过多种渠道与投资者良性互动，定期了解市

场股东情况，安排专职人员及时接听投资者电话、回复互动易问题，了解答复投

资者诉求，向投资者传递公司基本信息和发展方略。

       二、2021 年工作安排

       （一）持续做好各项经营工作，不断提高公司盈利能力。董事会将根据能源

发展的总体趋势，坚持清洁低碳、安全高效的总方针，全面推动公司现有业务的

盈利能力提升。要以持续提升经营效益为主，统筹关键指标，深耕电力交易市场，

下好水风光“一盘棋”，打好电量、电价“两张牌”，精准研判电改政策、市场

规则和用户需求，及时研究碳达峰、碳中和、碳交易相关政策，灵活制定交易策

略，想方设法争取多发电量，提升电力资产经营效益。同时，提高公司资金的整

体使用效率，优化贷款期限组合方式，改善公司债务结构，切实保障公司资金需

求，进一步降低融资成本。

       （二）加强规范运作，持续提升公司治理水平。董事会将按照国务院和证监

会关于提高上市公司质量、开展上市公司治理专项行动的相关要求，加强对公司

全员的培训力度，学习资本市场案例，向公司全员普及公司治理相关法律法规，

不断增强公司自我规范、自我提高、自我完善的意识。聚焦薄弱环节，制定公司

整改方案，落实主体责任，严格按照时间节点积极推进各项自查整改工作，按期

向证监会填报相关数据。根据证监会、深交所最新法律法规，对照梳理公司现行

制度规则，结合规范运作需要进行修订完善，进一步建立提升治理水平的长效机

制。

       （三）适时开展资本运作，进一步壮大公司规模。董事会将结合监管要求和

市场环境的动态变化，研究论证不同融资品种的可行性和必要性，适时开展符合

公司实际、满足市场要求的资本运作，进一步丰富公司融资渠道，降低融资成本。

积极关注控股股东“关于避免同业竞争的补充承诺”履行情况，评估控股股东所

属火电资产注入上市公司的可行性。密切跟踪全省风电投资预警解除进展，积极
争取和储备项目，做好项目的可行性研究分析。

    （四）做好信息披露和投资者关系管理工作，有效维护全体股东权益。董

事会将持续紧跟新形势监管要求，严格遵守证监会、深交所发布或修订的法律法

规，结合资本市场案例进行深入学习，组织开展相关专业培训，有效落实新形势

监管要求，提高公司市场透明度，以更高标准严格做好信息披露工作。保障畅通

的市场沟通机制，通过参加业绩说明会、接待投资者调研、回复互动易问题、接

听投资者热线等多种方式，保持与投资者长效沟通，及时发现并解决投资者诉求，

切实维护全体股东合法权益。

    （五）筑牢安全环保根基，确保公司持续绿色发展。董事会将坚持生态优先、

绿色发展导向，深入推进安全生产制度体系建设，技术监督体系建设、安全生产

标准化体系建设和反违规机制建设，落实企业主体责任，把安全贯穿于管理、生

产、经营等各环节，突出抓好生产经营过程中的环境保护，守住全年不发生安全

环保重大事故的底线。继续巩固祁连山生态环保治理成效，加强沟通协调，积极

推动在建神树水电站完成库区验收等后续各类专项验收工作，积极对接争取早日

投产发电。

    （六）完善合规风控体系，全面防范化解公司风险。董事会将持续关注行业

客观存在的风险因素，聚焦债务、投资、法律、金融、安全环保等各方面风险，

建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点，严格、规范、全面、有效的

合规风控体系，把合规风险防控要求全面嵌入生产经营管理各个领域，落实到各

业务环节、各管理层级、各工作岗位，采取有效的措施防范和化解各类风险，严

防风险演变、隐患升级导致事故。



    本报告需提交股东大会审议。



                                   甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

                                                       2021 年 3 月 20 日