甘肃电投:关于2021年度为全资子公司融资提供担保额度预计的公告2021-03-20
证券代码:000791 证券简称:甘肃电投 公告编号:2021-08
债券代码:149304 债券简称:20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于 2021 年度为全资子公司融资提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司全资子公司甘肃电投大容电力有限责任公司(以下简称“大容公司”)、
甘肃电投洮河水电开发有限责任公司(以下简称“洮河公司”)2021 年拟向金
融机构融资不超过 6 亿元,需要公司提供担保。截止目前,公司对各子公司累计
担保余额 12.22 亿元,本次新增担保额度即审议的担保额度为 6 亿元。公司在上
述额度内提供连带责任保证,每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。具体的
担保情况见下表:
单位:万元
被担保方 新增担保额
担保方 本次新 是否
最近一期 截至目前 度占上市公
担保方 被担保方 持股比 增担保 关联
资产负债 担保余额 司最近一期
例 额度 担保
率 净资产比例
甘肃电投 大容公司 100% 61.32% 21,500 50,000 7.45% 否
甘肃电投 洮河公司 100% 60.03% 24,500 10,000 1.49% 否
本次担保额度预计期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月
内。对于本公司为全资子公司在上述额度内提供的担保,在实际办理过程中授权
董事长审批具体的担保事宜(含额度调剂)并签署相关文件,公司就进展情况履
行信息披露义务。在符合规定的条件下,公司可根据需要将股东大会审议通过的
担保额度在上述担保对象间进行调剂。
上述预计担保事项已经公司 2021 年 3 月 18 日召开的第七届董事会第十一次
会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
(一)大容公司
1、公司简介
成立日期:1996 年 3 月 18 日;注册地点:甘肃省兰州市城关区北滨河东路
69 号;法定代表人:邢永欣;注册资本:153,860.00 万元;主营业务:电力项
目的投资开发和生产经营(以上项目依法须经批准的,经相关部门批准后方可开
展经营活动);股权结构:公司持有大容公司 100%股份;与上市公司存在的关
联关系或其他业务联系:大容公司为本公司全资子公司。
2、基本财务状况
截止 2020 年 12 月 31 日,公司资产总额 658,044.17 万元,负债总额
403,488.14 万元 (其中 银行贷 款总 额:296,078.52 万元 、流动 负债 总额:
103,620.35 万元),净资产 254,556.03 万元。2020 年实现营业收入 52,610.72
万元,利润总额 16,465.01 万元,净利润 15,073.28 万元。
3、大容公司非失信被执行人。
(二)洮河公司
1、公司简介
成立日期:2003 年 10 月 22 日;注册地点:临洮县洮阳镇公园路 72 号;法
定代表人:郝勇;注册资本:40,600.00 万元;主营业务:水力发电项目的开发、
经营、电能的生产、销售;水电设备的检修、节能技术开发;股权结构:公司持
有洮河公司 100%股份;与上市公司存在的关联关系或其他业务联系:洮河公司
为本公司全资子公司。
2、基本财务状况
截止 2020 年 12 月 31 日,公司资产总额 119,467.01 万元,负债总额
71,716.06 万元(其中银行贷款总额: 62,568.93 万元、流动负债总额:9,147.13
万元),净资产 47,750.95 万元。2020 年实现营业收入 22,007.49 万元,利润
总额 7,213.91 万元,净利润 6,119.34 万元。
3、洮河公司非失信被执行人。
(三)被担保人相关的产权及控制关系图
三、担保协议的主要内容
目前公司尚未签署有关担保协议,待股东大会通过该项担保决议后,公司将
根据股东大会的决议内容及融资实施进度与金融机构(包括但不限于兴业银行、
浦发银行、中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、国家开发
银行)协商确定担保协议的主要内容。公司将严格审批担保合同,控制担保风险。
四、董事会意见
1、上述全资子公司融资是保障生产经营正常运作的有效措施,办理上述融资
需要本公司提供担保。公司采取年度一次性审议担保额度的方式,能提高子公司
融资的审批效率,及时保证各子公司生产经营和业务发展的资金需求。
2、被担保人主营发电业务,业绩相对稳定,具有较强的债务偿还能力。
3、公司与全资子公司签署担保协议后,将就具体担保事宜由子公司提供反
担保并签署《反担保协议书》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2021 年 3 月 20 日,公司及控股子公司对外担保总余额为 122,180 万元
(不含本次担保),已发生担保属于公司对控股子公司的担保。占归属于母公司
的净资产 18.19%(公司 2020 度经审计归属于母公司净资产 671,509.60 万元)。
若公司股东大会通过本次担保议案,且新增担保额度 60,000 万元全部实施,
公司对外担保总余额 182,180 万元,占归属于母公司的净资产 27.13%(公司 2020
度经审计归属于母公司净资产 671,509.60 万元)。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况,无逾期债务对
应的担保,无涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担担保金额的情况。
六、备查文件
公司第七届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2021 年 3 月 20 日