证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-46
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于披露 2021 年第三季度母公司财务报表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具
信息披露规则（2021 版）》规定，公司 2021 年第三季度母公司财务报表（未经
审计）将在中国货币网、上海清算所等网站披露。现将公司 2021 年第三季度母公
司财务报表（未经审计）同步披露如下：
母公司资产负债表
编制单位：甘肃电投能源发展股份有限公司 2021 年 9 月 30 日 单位：人民币元
负债和股东
资产 2021 年 9 月 30 日 2021 年 1 月 1 日 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日 2021 年 1 月 1 日 2020 年 12 月 31 日
权益
流动资产: 流动负债:
货币资金 87,795,346.90 1,047,767,043.83 1,047,767,043.83 短期借款 420,487,666.67 420,487,666.67
交易性金融
交易性金融资产
负债
衍生金融负
衍生金融资产
债
应收票据 应付票据
应收账款 应付账款 6,000.00 6,000.00
应收款项融资 预收款项
预付款项 249.38 249.38 合同负债
应付职工薪
其他应收款 35,074,054.36 544,311,960.17 544,311,960.17 503,711.77 1,246,781.29 1,246,781.29
酬
其中：应收利
应交税费 9,904.53 116,518.81 116,518.81
息
应收股利 35,074,054.36 544,311,960.17 544,311,960.17 其他应付款 116,423.00 104,117.73 104,117.73
其中：应
存货
付利息
合同资产 应付股利
持有待售负
持有待售资产
债
一年内到期的非 一年内到期
流动资产 的非流动负债
其他流动负
其他流动资产 622,385,049.87 3,665,769.70 3,665,769.70
债
流动负债合
流动资产合计 745,254,451.13 1,595,745,023.08 1,595,745,023.08 630,039.30 421,961,084.50 421,961,084.50
计
非流动资产： 非流动负债：
债权投资 长期借款
其他债权投资 应付债券 2,057,618,764.12 2,013,273,473.59 2,013,273,473.59
其中：优
长期应收款
先股
永
长期股权投资 7,282,056,116.38 7,282,056,116.38 7,282,056,116.38
续债
其他权益工具投
17,057,184.00 12,997,029.00 12,997,029.00 租赁负债
资
其他非流动金融
长期应付款
资产
长期应付职
投资性房地产
工薪酬
固定资产 23,197,797.90 23,618,308.46 23,618,308.46 预计负债
在建工程 递延收益
递延所得税
生产性生物资产
负债
其他非流动
油气资产
负债
非流动负债
使用权资产 2,057,618,764.12 2,013,273,473.59 2,013,273,473.59
合计
无形资产 52,996.71 67,782.72 67,782.72 负债合计 2,058,248,803.42 2,435,234,558.09 2,435,234,558.09
开发支出 所有者权益：
商誉 股本 1,359,576,680.00 1,359,576,680.00 1,359,576,680.00
其他权益工
长期待摊费用
具
其中：优
递延所得税资产
先股
其他非流动资产 1,620,078,541.69 1,015,985,416.67 1,015,985,416.67
永续债
资本公积 4,933,896,238.03 4,933,896,238.03 4,933,896,238.03
减：库存股
其他综合收
益
专项储备
盈余公积 179,888,158.27 179,888,158.27 179,888,158.27
未分配利润 1,156,087,208.09 1,021,874,041.92 1,021,874,041.92
所有者权益
非流动资产合计 8,942,442,636.68 8,334,724,653.23 8,334,724,653.23 7,629,448,284.39 7,495,235,118.22 7,495,235,118.22
合计
负债和所有
资产总计 9,687,697,087.81 9,930,469,676.31 9,930,469,676.31 9,687,697,087.81 9,930,469,676.31 9,930,469,676.31
者权益总计
法定代表人：刘万祥 主管会计工作负责人：王军林 会计机构负责人：张莉
母公司利润表
编制单位：甘肃电投能源发展股份有限公司 2021 年 1-9 月 单位：人民币元
项 目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 116,779.44 119,135.04
销售费用
管理费用 8,068,447.71 7,044,700.20
研发费用
财务费用 5,465,081.09 20,510,979.87
其中：利息费用 64,249,982.35 48,572,106.40
利息收入 58,784,901.26 28,061,126.53
加：其他收益 169,595.42 41,946.29
投资收益（损失以“-”号填列) 324,438,847.39 547,161,736.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号
填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列)
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 310,958,134.57 519,528,867.70
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 310,958,134.57 519,528,867.70
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列) 310,958,134.57 519,528,867.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 310,958,134.57 519,528,867.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1、重新计量设定受益计划变动额
2、权益法下不能转损益的其他综合收益
3、其他权益工具投资公允价值变动
4、企业自身信用风险公允价值变动
5、其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1、权益法下可转损益的其他综合收益
2、其他债权投资公允价值变动
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4、其他债权投资信用减值准备
5、现金流量套期储备
6、外币财务报表折算差额
7、其他
六、综合收益总额 310,958,134.57 519,528,867.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：刘万祥 主管会计工作负责人：王军林 会计机构负责人：张莉
母公司现金流量表
编制单位：甘肃电投能源发展股份有限公司 2021 年 1-9 月 单位：人民币元
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动生产的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 200,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,206,994.52 2,855,583.99
经营活动现金流入小计 6,206,994.52 3,055,583.99
购买商品、接受劳务支付的现金 261,237.06 2,100,455.89
支付给职工以及为职工支付的现金 5,732,972.76 5,651,692.94
支付的各项税费 219,679.54 150,877.27
支付其他与经营活动有关的现金 7,664,460.04 764,762.22
经营活动现金流出小计 13,878,349.40 8,667,788.32
经营活动产生的现金流量净额 -7,671,354.88 -5,612,204.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,000,000.00
取得投资收益收到的现金 853,026,753.20 311,322,158.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 853,026,753.20 391,322,158.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 116,000.00 16,500.00
投资支付的现金 4,060,155.00 137,997,029.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,184,000,000.00 500,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,188,176,155.00 638,013,529.00
投资活动产生的现金流量净额 -335,149,401.80 -246,691,370.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
借款收到的现金 919,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 919,600,000.00
偿还债务支付的现金 420,000,000.00 700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 196,759,968.40 166,454,334.67
支付其他与筹资活动有关的现金 400,000.00
筹资活动现金流出小计 617,159,968.40 866,454,334.67
筹资活动产生的现金流量净额 -617,159,968.40 53,145,665.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -959,980,725.08 -199,157,909.79
加：期初现金及现金等价物余额 1,047,762,419.68 264,188,954.66
六、期末现金及现金等价物余额 87,781,694.60 65,031,044.87
法定代表人：刘万祥 主管会计工作负责人：王军林 会计机构负责人：张莉
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2021 年 11 月 9 日