证券代码:000791 证券简称:甘肃电投 公告编号:2022-16 债券代码:112259 债券简称:15 甘电债 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于 2022 年度为控股子公司融资提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次新增担保额度为 192,850 万元,其中为最近一期资产负债率高于 70%的 控股子公司新增担保额度不超过 60,000 万元。敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 因生产经营和业务发展需要,公司部分合并范围内子公司 2022 年拟向金融 机构融资不超过 192,850 万元,需要公司提供担保。本次新增担保额度为 192,850 万元,其中为最近一期资产负债率低于 70%的控股子公司新增担保额度不超过 132,850 万元,为最近一期资产负债率高于 70%的控股子公司新增担保额度不超 过 60,000 万元。公司在上述额度内提供连带责任保证,每笔担保金额及担保期 间由具体合同约定。 上述 2022 年度为控股子公司融资提供担保额度预计事项已经公司 2022 年 3 月 29 日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会 审议批准。 本次担保额度预计期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月 内。对于本公司为控股子公司在上述额度内提供的担保,在实际办理过程中授权 董事长审批具体的担保事宜(含额度调剂)并签署相关文件,公司就进展情况履 行信息披露义务。 二、担保额度预计情况 单位:万元 被担保方 新增担保额 担保方 本次新 是否 最近一期 截至目前 度占上市公 担保方 被担保方 持股比 增担保 关联 资产负债 担保余额 司最近一期 例 额度 担保 率 净资产比例 甘肃电投 大容公司 100% 60.47% 16,650 38,850 5.70% 否 甘肃电投 九甸峡公司 66.00% 18.61% 7,500 15,000 2.20% 否 甘肃电投 洮河公司 100% 61.04% 24,500 15,000 2.20% 否 甘肃电投 河西公司 96.62% 47.16% 2,500 20,000 2.94% 否 甘肃电投 西兴公司 100% 35.15% 520 8,000 1.17% 否 甘肃电投 双冠公司 100% 66.99% - 6,000 0.88% 否 甘肃电投 水泊峡公司 100% 67.01% 2,850 30,000 4.40% 否 甘肃电投 神树公司 100% 85.41% - 25,000 3.67% 否 甘肃电投 鑫汇公司 90% 78.60% - 35,000 5.14% 否 在符合规定的条件下,公司可根据需要将股东大会审议通过的担保额度在上 述担保对象间进行调剂,在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象,仅能从 资产负债率超过 70%(股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度。 三、被担保人基本情况 (一)甘肃电投大容电力开发有限责任公司(简称“大容公司”) 1、公司简介 成立日期:1996 年 3 月 18 日;注册地点:甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号;法定代表人:邢永欣;注册资本:153,860.00 万元;主营业务:电力项 目的投资开发和生产经营。(以上项目依法须经批准的,经相关部门批准后方可 开展经营活动);股权结构:公司持有大容公司 100%股份;与上市公司存在的 关联关系或其他业务联系:大容公司为本公司全资子公司。 2、基本财务状况 截止 2021 年 12 月 31 日,大容公司资产总额 640,943.05 万元,负债总额 387,577.80 万元 (其中 银行贷 款总 额:252,182.54 万元 、流动 负债 总额: 109,139.09 万元),净资产 253,365.25 万元。2021 年实现营业收入 48,628.01 万元,利润总额 13,668.49 万元,净利润 12,533.23 万元。 3、大容公司非失信被执行人。 (二)甘肃电投九甸峡水电开发有限公司(简称“九甸峡公司”) 1、公司简介 成立日期:2003 年 6 月 20 日;注册地点:甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号(甘肃投资集团大厦 20 层);法定代表人:郝勇;注册资本:90,909.09 万元;主营业务:水能资源开发、利用;电力生产、营销;绿色电力证书营销; 水电工程安装、检修;房屋、设备设施租赁服务。股权结构:公司持有九甸峡公 司 66.00%股份,建信金融资产投资有限公司持有九甸峡公司 34%股份;与上市公 司存在的关联关系或其他业务联系:九甸峡公司为本公司控股子公司。 2、基本财务状况 截止 2021 年 12 月 31 日,九甸峡公司资产总额 192,726.99 万元,负债总额 35,869.48 万元(其中银行贷款总额:32,586.06 万元、流动负债总额:10,955.83 万元),净资产 156,857.51 万元。2021 年实现营业收入 23,454.88 万元,利润 总额 6,504.47 万元,净利润 5,540.35 万元。 3、九甸峡公司非失信被执行人。 (三)甘肃电投洮河水电开发有限责任公司(简称“洮河公司”) 1、公司简介 成立日期:2003 年 10 月 22 日;注册地点:甘肃省定西市临洮县洮阳镇番 城路 2 号;法定代表人:郝勇;注册资本:40,600.00 万元;主营业务:水能资 源开发、利用;电力生产、营销;绿色电力证书营销;水电工程安装、检修;房 屋、设备设施租赁服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动)。股权结构:公司持有洮河公司 100%股份;与上市公司存在的关联关系 或其他业务联系:洮河公司为本公司全资子公司。 2、基本财务状况 截止 2021 年 12 月 31 日,洮河公司资产总额 107,285.84 万元,负债总额 65,490.49 万元(其中银行贷款总额:52,046.87 万元、流动负债总额:22,030.47 万元),净资产 41,795.35 万元。2021 年实现营业收入 14,740.28 万元,利润 总额-316.80 万元,净利润-448.20 万元。 3、洮河公司非失信被执行人。 (四)甘肃电投河西水电开发有限责任公司(简称“河西公司”) 1、公司简介 成立日期:1998 年 6 月 28 日;注册地点:甘肃省张掖市甘州区玉关路 399 号;法定代表人:闫小淇;注册资本:23,600.00 万元;主营业务:水力发电、 趸售。股权结构:公司持有河西公司 96.62%股份,张掖市金源电力国际旅行社 有限公司持有河西公司 1.69%股份,张掖市睿创商贸有限责任公司持有河西公司 1.69%股份;与上市公司存在的关联关系或其他业务联系:河西公司为本公司控 股子公司。 2、基本财务状况 截止 2021 年 12 月 31 日,河西公司资产总额 68,668.11 万元,负债总额 32,386.27 万元(其中银行贷款总额:2,504.12 万元、流动负债总额:22,124.30 万元),净资产 36,281.84 万元。2021 年实现营业收入 17,328.33 万元,利润 总额 5,214.88 万元,净利润 4,421.62 万元。 3、河西公司非失信被执行人。 (五)甘肃西兴能源投资有限公司(简称“西兴公司”) 1、公司简介 成立日期:2003 年 12 月 8 日;注册地点:张掖市肃南裕固族自治县寺大隆 三道湾;法定代表人:闫小淇;注册资本:人民币 34,710.00 万元;主营业务: 实业投资,能源投资;水电站自动化技术咨询服务及技术转让;电站运行管理; 水力发电、趸售,机电设备,建筑材料的批发,零售(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动)。股权结构:公司全资子公司大容公司持有 西兴公司 100%股份;与上市公司存在的关联关系或其他业务联系:西兴公司为 大容公司全资子公司。 2、财务基本状况 截止 2021 年 12 月 31 日,西兴公司资产总额 65,530.24 万元,负债总额 23,031.47 万元(其中银行贷款总额:9,734.55 万元、流动负债总额:8,212.48 万元),净资产 42,498.78 万元。2021 年实现营业收入 9,003.21 万元,利润总 额 3,039.79 万元,净利润 2,578.95 万元。 3、西兴公司非失信被执行人。 (六)甘肃双冠水电投资有限公司(简称“双冠公司”) 1、公司简介 成立日期:2008 年 1 月 18 日,注册地点:甘肃省张掖市肃南裕固族自治县 寺大隆三道湾;法定代表人:闫小淇;注册资本:人民币 22,000.00 万元;主营 业务:实业投资,能源投资,水电站自动化技术咨询及技术转让,电站运行管理, 机电设备、建筑材料的批发零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动)。股权结构:公司全资子公司大容公司持有双冠公司 100%股份; 与上市公司存在的关联关系或其他业务联系:双冠公司为大容公司全资子公司 2、基本财务状况 截止 2021 年 12 月 31 日,双冠公司资产总额 81,261.89 万元,负债总额 54,437.34 万元(其中银行贷款总额:43,375.48 万元、流动负债总额:9,192.06 万元),净资产 26,824.55 万元。2021 年实现营业收入 10,227.04 万元,利润 总额 2,529.33 万元,净利润 2,149.09 万元。 3、双冠公司非失信被执行人。 (七)甘肃电投大容迭部水泊峡发电有限责任公司(简称“水泊峡公司”) 1、公司简介 成立日期:2006 年 6 月 16 日;注册地点:甘肃省甘南州迭部县洛大乡黑扎 村;法定代表人:邢永欣;注册资本:10,000.00 万元;主营业务:电力建设、 生产及销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。股 权结构:公司全资子公司大容公司持有水泊峡公司 100%股份;与上市公司存在 的关联关系或其他业务联系:水泊峡公司为大容公司全资子公司。 2、基本财务状况 截止 2021 年 12 月 31 日,水泊峡公司资产总额 33,642.79 万元,负债总额 22,545.06 万元(其中银行贷款总额:2,853.97 万元、流动负债总额:8,591.79 万元),净资产 11,097.73 万元。2021 年实现营业收入 4,630.63 万元,利润总 额 780.70 万元,净利润 650.20 万元。 3、水泊峡公司非失信被执行人。 (八)甘肃电投大容神树发电有限责任公司(简称“神树公司”) 1、公司简介 成立日期:2010 年 7 月 9 日;注册地点:甘肃省武威市天祝藏族自治县毛 藏乡;法定代表人:邢永欣;注册资本:20,800.00 万元;主营业务:水电项目 的投资开发和生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 股权结构:公司全资子公司大容公司持有神树公司 100%股份;与上市公司存在 的关联关系或其他业务联系:神树公司为大容公司全资子公司。 2、基本财务状况 截止 2021 年 12 月 31 日,神树公司资产总额 122,098.03 万元,负债总额 104,280.70 万元(其中银行贷款总额:59,249.15 万元、流动负债总额:28,939.10 万元),净资产 17,817.33 万元。2021 年实现营业收入 315.11 万元,利润总额 -1,595.91 万元,净利润-1,595.91 万元。 3、神树公司非失信被执行人。 (九)甘肃鑫汇风电开发有限责任公司(简称“鑫汇公司”) 1、公司简介 成立日期:2009 年 9 月 8 日;注册地点:酒泉市瓜州县城西北 44 公里处; 法定代表人:沈聪;注册资本:44,000.00 万元;主营业务:许可项目:开发、 建设并经营风力项目、风力发电机组的调试和检修;备品备件的销售;有关技术咨 询和培训(所有前置凭许可证有效期经营)。股权结构:公司全资子公司甘肃酒 泉汇能风电开发有限责任公司持有鑫汇公司 90%股份,甘肃武威汇能新能源开发 有限责任公司持有鑫汇公司 10%股份;与上市公司存在的关联关系或其他业务联 系:鑫汇公司为甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司控股子公司。 2、基本财务状况 截止 2021 年 12 月 31 日,鑫汇公司资产总额 101,189.96 万元,负债总额 79,530.63 万元(其中银行贷款总额:64,246.05 万元、流动负债总额:19,335.22 万元),净资产 21,659.33 万元。2021 年实现营业收入 10,616.38 万元,利润 总额-795.83 万元,净利润-795.83 万元。 3、鑫汇公司非失信被执行人。 (五)被担保人相关的产权及控制关系图 四、担保协议的主要内容 目前公司尚未签署有关担保协议,待股东大会通过该项担保决议后,公司将 根据股东大会的决议内容及融资实施进度与金融机构(包括但不限于兴业银行、 浦发银行、中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、国家开发 银行)协商确定担保协议的主要内容。公司将严格审批担保合同,控制担保风险。 五、董事会意见 1、上述控股子公司融资是保障生产经营正常运作的有效措施,办理上述融资 需要本公司提供担保。公司采取年度一次性审议担保额度的方式,能提高子公司 融资的审批效率,及时保证各子公司生产经营和业务发展的资金需求。 2、被担保人主营发电业务,业绩相对稳定,具有较强的债务偿还能力。 3、公司持有河西公司 96.62%的股权,具有高度的决策权,能够做到风险可 控,公司为河西公司提供担保时将不再要求其他股东按照持股比例提供相应担保。 公司分别持有九甸峡公司、鑫汇公司 66%、90%股权,将要求九甸峡公司其他股 东(建信金融资产投资有限公司,持股比例为 34%)、鑫汇公司其他股东(甘肃 武威汇能新能源开发有限责任公司,持股比例 10%)按照持股比例提供相应担保, 否则将不予提供担保。不存在损害上市公司利益的情形。 4、公司与控股子公司签署担保协议后,将就具体担保事宜由子公司提供反 担保并签署《反担保协议书》。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止 2022 年 3 月 31 日,公司及控股子公司对外担保总余额为 93,775 万元 (不含本次担保额度预计),均为公司对合并报表内所属公司的担保,占公司归 属 于 母 公 司 的 净 资 产 13.77% ( 公 司 2021 度 经 审 计 归 属 于 母 公 司 净 资 产 681,163.99 万元)。 若公司股东大会通过本次担保议案,且新增担保额度 192,850 万元全部实施, 公司及控股子公司对外担保总余额为 286,625 万元,均为公司对合并报表内所属 公司的担保,占公司归属于母公司的净资产 42.08%(公司 2021 度经审计归属于 母公司净资产 681,163.99 万元)。 公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况,无逾期债务对 应的担保,无涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担担保金额的情况。 七、备查文件 公司第七届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 2022 年 3 月 31 日