甘肃电投:关于为子公司提供担保的进展公告2022-12-24
证券代码:000791 证券简称:甘肃电投 公告编号:2022-73
债券代码:149304 债券简称:20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本次被担保对象中公司控股子公司鑫汇公司最近一期资产负债率为 76.79%,
敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
经第八届董事会第三次会议审议通过,公司子公司甘肃电投河西水电开发有
限责任公司(以下简称“河西公司”)为解决资金需求,以融资租赁的方式向交
银金融租赁有限责任公司(以下简称“交银租赁公司”)贷款 0.76 亿元,并签
订了融资租赁合同,需要公司对上述贷款提供担保。2022 年 12 月 22 日,公司
与交银租赁公司签订了保证合同,担保金额为 0.76 亿元,担保方式为连带责任
担保。就本次担保事宜公司将与河西公司签署反担保协议。
公司子公司甘肃鑫汇风电开发有限责任公司(简称“鑫汇公司”)为解决资
金需求,分别向中国建设银行股份有限公司兰州电力支行(简称“建设银行兰州
电力支行”)、交通银行股份有限公司甘肃省分行(简称“交通银行甘肃省分行”)
办理贷款 1 亿元、1.7 亿元,并签订了固定资产贷款合同,需要公司对上述贷款
按照持股比例提供担保。2022 年 12 月 22 日,公司分别与建设银行兰州电力支
行、交通银行甘肃省分行签订了保证合同,担保金额为 2.43 亿元,担保方式为
连带责任担保。鑫汇公司其他股东(甘肃武威汇能新能源开发有限责任公司,持
股比例 10%)按照持股比例提供相应担保。就本次担保事宜公司将与鑫汇公司签
署反担保协议。
2022 年 3 月 29 日、2022 年 4 月 21 日,公司第七届董事会第二十一次会议、
2021 年度股东大会分别审议通过了《关于 2022 年度为控股子公司融资提供担保
额度预计的议案》,其中对河西公司的担保额度为 2 亿元,本次担保前,公司为
河西公司担保余额为 0.15 亿元;本次担保后,公司为河西公司担保余额为 0.91
亿元,可用担保额度为 1.24 亿元。对鑫汇公司的担保额度为 3.5 亿元,本次担
保前,公司为鑫汇公司担保余额为 0;本次担保后,公司为鑫汇公司担保余额为
2.43 亿元,可用担保额度为 1.07 亿元。
二、被担保人基本情况
(一)河西公司
1、公司简介。成立日期:1998 年 6 月 28 日;注册地点:甘肃省张掖市甘州
区玉关路 399 号;法定代表人:闫小淇;注册资本:23,600.00 万元;主营业务:
水力发电、趸售。股权结构:公司持有河西公司 96.62%股份,张掖市金源电力国
际旅行社有限公司持有河西公司 1.69%股份,张掖市睿创商贸有限责任公司持有
河西公司 1.69%股份;与上市公司存在的关联关系或其他业务联系:河西公司为
本公司控股子公司。
2、基本财务状况。截止 2021 年 12 月 31 日,河西公司资产总额 68,668.11
万元,负债总额 32,386.27 万元(其中银行贷款总额:2,504.12 万元、流动负债
总额:22,124.30 万元),净资产 36,281.84 万元。2021 年实现营业收入 17,328.33
万元,利润总额 5,214.88 万元,净利润 4,421.62 万元。
截止 2022 年 9 月 30 日,河西公司资产总额 69,661.96 万元,负债总额
30,801.93 万元(其中银行贷款总额:2,002.80 万元、流动负债总额:29,700.39
万元),净资产 38,860.03 万元。2022 年 1-9 月实现营业收入 15,996.65 万元,
利润总额 7,698.56 万元,净利润 6,539.69 万元。
3、河西公司非失信被执行人。
(二)鑫汇公司
1、公司简介。成立日期:2009 年 9 月 8 日;注册地点:酒泉市瓜州县城西
北 44 公里处;法定代表人:沈聪;注册资本:44,000.00 万元;主营业务:开
发、建设并经营风力项目、风力发电机组的调试和检修;备品备件的销售;有关
技术咨询和培训 (所有前置凭许可证有效期经营)。股权结构:公司全资子公司
甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司持有鑫汇公司 90%股份,甘肃武威汇能新能
源开发有限责任公司持有鑫汇公司 10%股份;与上市公司存在的关联关系或其他
业务联系:鑫汇公司为甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司控股子公司。
2、基本财务状况。截止 2021 年 12 月 31 日,鑫汇公司资产总额 101,189.96
万元,负债总额 79,530.63 万元(其中银行贷款总额:64,246.05 万元、流动负
债总额:19,335.22 万元),净资产 21,659.33 万元。2021 年实现营业收入
10,616.38 万元,利润总额-795.83 万元,净利润-795.83 万元。
截止 2022 年 9 月 30 日,鑫汇公司资产总额 98,557.18 万元,负债总额
75,683.60 万元(其中银行贷款总额:22,780.97 万元、流动负债总额:15,387.52
万元),净资产 22,873.58 万元。2022 年 1-9 月实现营业收入 9,106.77 万元,
利润总额 1,214.25 万元,净利润 1,214.25 万元。
3、鑫汇公司非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
(一)公司与交银租赁公司签署的保证合同
1、担保的方式:连带责任保证。
2、担保期限:保证期间自本合同生效之日起至主合同履行期届满后六个月。
3、担保金额:人民币 0.76 亿元。
4、合同生效与解除:本合同经双方公司盖章后生效。
(二)公司与建设银行兰州电力支行签署的保证合同
1、担保的方式:连带责任保证。
2、担保期限:自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后
三年止。甲方同意债务展期的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届
满之日后三年止。若乙方根据主合同约定,宣布债务提前到期的,保证期间至乙方
宣布的债务提前到期日后三年止。如果主合同项下的债务分期履行,则对每期债
务而言,保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。
3、担保金额:人民币 0.9 亿元。
4、合同生效与解除:本合同经甲方法定代表人(负责人)或授权代理人签
字或加盖公章及乙方负责人或授权代理人签字或加盖公章后生效。
(三)公司与交通银行甘肃省分行签署的保证合同
1、担保的方式:连带责任保证。
2、担保期限:保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开
立银行承兑汇票/信用证/担保函项下,根据债权人垫付款项日期)分别计算。每
一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款
项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或
债权人垫付款项之日)后三年止。
3、担保金额:人民币 1.53 亿元。
4、合同生效与解除:本合同自保证人法定代表人(负责人)或授权代表签
名(或盖章)并加盖公章;债权人负责人或授权代表签名(或盖章)并加盖合同
专用章之日起生效。
四、董事会意见
对河西公司、鑫汇公司向金融机构融资的担保额度已经公司 2022 年 3 月 29
日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过。董事会审核意见如下:
1、河西公司、鑫汇公司融资是保障生产经营正常运作的有效措施,需要本公
司提供担保。
2、被担保人主营发电业务,业绩相对稳定,具有较强的债务偿还能力。
3、公司持有河西公司 96.62%的股权,具有高度的决策权,能够做到风险可
控,公司为河西公司提供担保时将不再要求其他股东按照持股比例提供相应担
保。公司持有鑫汇公司 90%股权,将要求鑫汇公司其他股东(甘肃武威汇能新能
源开发有限责任公司,持股比例 10%)按照持股比例提供相应担保,否则将不予
提供担保。不存在损害上市公司利益的情形。
4、公司就本次担保事宜分别与河西公司、鑫汇公司签署反担保合同,反担
保范围为:公司为其提供的担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经公司 2021 年度股东大会审议通过,2022 年新增担保额度 192,850 万元。
本次担保后,可用担保额度 120,750 万元。截止公告日,公司及控股子公司对外
担保总余额为 144,113.50 万元(含本次担保),均为公司对合并报表内所属公司
的担保,占公司归属于母公司的净资产 21.16%(公司 2021 年度经审计归属于母
公司的净资产 681,163.99 万元)。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况,无逾期债务对
应的担保,无涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担担保金额的情况。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2022 年 12 月 24 日