太原刚玉:关于签订募集资金四方监管协议的公告2015-09-17
证券代码:000795 证券简称:太原刚玉 公告编号:2015-061
太原双塔刚玉股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证监会《关于核准太原双塔刚玉股份有限公司向横店集团
控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许
可[2015]1225号)核准,太原双塔刚玉股份有限公司(以下简称 “公
司”)通过非公开发行股票方式向横店集团控股有限公司发行
24,468,085股新股募集配套资金,发行价格为9.40元/股,募集资金
总额为229,999,999元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民
币209,049,999.00元,并于2015年9月8日划入本次募集资金专用账
户。经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具和信验字
(2015)第000064号《验资报告》。
公司本次非公开发行的募集配套资金将全部对全资子公司浙江
联宜电机有限公司(以下简称“联宜电机”)增资,投资于联宜电机
主营业务相关的MIOT信息化系统建设项目、研发中心建设项目及微特
电机产业化建设项目,并在联宜电机设立单独的募集资金专项账户。
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《深圳
证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引(2015年修订)》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司
设立了相关募集资金专项账户,并与中国银行股份有限公司东阳支行
(以下简称“中国银行”)、西南证券股份有限公司(以下简称“西
南证券”)、 浙江联宜电机有限公司(以下简称“联宜电机”)签
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订了《募集资金四方监管协议》,主要内容如下:
一、募集资金专用账户情况
联宜电机已在中国银行股份有限公司东阳支行开设募集资金专
项账户(以下简称“专户”),账号为 384469436350 ,截止 2015 年 9
月 8 日,专户余额为 209,049,999 元。该专户仅用于联宜电机增资后
用于联宜电机 MIOT 信息化系统、研发中心及微特电机产业化项目募
集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
二、签订募集资金四方监管协议情况
1、公司、联宜电机、中国银行三方应当共同遵守《中华人民共
和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等
法律、法规、规章。
2、西南证券作为公司聘请的独立财务顾问,应当依据有关规定
指定财务顾问主办人或其他工作人员对公司、联宜电机募集资金使用
情况进行监督。西南证券应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引(2015 年修订)》以及公司制订的募集资金管理制度履行
其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
公司、联宜电机和中国银行应当配合西南证券的调查与查询。西南证
券每半年对公司、联宜电机募集资金的存放和使用情况进行一次现场
检查。
3、公司、联宜电机授权西南证券指定的财务顾问主办人刘文、
闫志刚可以随时到中国银行查询、复印公司、联宜电机专户的资料;
中国银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向中国银行查询公司、联宜电机专户有关情况时
应当出具本人的合法身份证明;西南证券指定的其他工作人员向中国
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银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位
介绍信。
4、中国银行按月(每月 5 日前)向公司出具对账单,并抄送西
南证券。中国银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
5、公司、联宜电机一次或十二个月内累计从专户中支取的金额
超过五千万元或募集资金净额的 10%的,中国银行应当及时以传真方
式通知西南证券,同时提供专户的支出清单。
6、西南证券有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。西
南证券更换财务顾问主办人的,应当将相关证明文件书面通知中国银
行,同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后财务顾问主办人的
联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
7、中国银行连续三次未及时向西南证券出具对账单或者向西南
证券通知专户大额支取情况,以及存在未配合西南证券调查专户情形
的,公司、联宜电机可以主动或在西南证券的要求下单方面终止本协
议并注销募集资金专户。
8、本协议自公司、联宜电机、中国银行、西南证券四方法定代
表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资
金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二○一五年九月十七日
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