现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
85683084 |
59409184 |
34051972 |
259276886 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3171234283 |
2097911152 |
1009257622 |
4684304865 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
366005990 |
253572923 |
132951401 |
466120202 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2111855182 |
1432458929 |
745625801 |
3373223496 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
106979830 |
87094442 |
66867450 |
267255976 |
| 经营活动现金流出小计 |
2703319289 |
1857964398 |
986170714 |
4256568877 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
467914994 |
239946754 |
23086908 |
427735988 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
141560027 |
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3073501 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6462802 |
4715360 |
898249 |
14603438 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
100000000 |
100000000 |
-- |
149471012 |
| 投资活动现金流入小计 |
252916223 |
109105722 |
4264249 |
188557814 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
98770258 |
68066064 |
38754222 |
89411834 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
32500000 |
10000000 |
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215186712 |
| 投资活动现金流出小计 |
272670258 |
78066064 |
38754222 |
383133452 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-19754035 |
31039658 |
-34489973 |
-194575638 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
380927799 |
252882403 |
86882403 |
1083001164 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
8334247 |
8334247 |
4824047 |
85874159 |
| 筹资活动现金流入小计 |
394216386 |
264549983 |
91706450 |
1170375323 |
| 偿还债务所支付的现金 |
750319076 |
515319076 |
329619076 |
1414606744 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
140481561 |
102277847 |
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13787544 |
| 筹资活动现金流出小计 |
926224383 |
649893928 |
333193076 |
1560167449 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-532007997 |
-385343945 |
-241486626 |
-389792126 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
8774191 |
10928660 |
3107760 |
3531893 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-75072846 |
-103428873 |
-249781932 |
-153099884 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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142917544 |
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92211093 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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49304465 |
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97246355 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3220369 |
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5834443 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2512898 |
-- |
-6479045 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
2947998 |
| 财务费用 |
-- |
-7360091 |
-- |
17816551 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4287044 |
-- |
99179164 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-14493740 |
-- |
136723541 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
43231626 |
-- |
276229707 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
22452854 |
-- |
-398893563 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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239946754 |
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427735988 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
764942473 |
-- |
788371346 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
788371346 |
-- |
751471230 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
230000000 |
-- |
310000000 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
310000000 |
-- |
500000000 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-103428873 |
-- |
-153099884 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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700746 |
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547706 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2940412106 |
1944478456 |
932232528 |
4278522401 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
145139093 |
94023511 |
42973122 |
146505578 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
141560027 |
-- |
-- |
3073501 |
