现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
58669660 |
41721856 |
119020823 |
97787924 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2218900357 |
1078272857 |
5017030080 |
3715268427 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
219977262 |
116310145 |
566855017 |
323493208 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1517768432 |
921235778 |
4042648509 |
3037030666 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
85092201 |
43640933 |
206101078 |
109923565 |
| 经营活动现金流出小计 |
1904881090 |
1123153253 |
4952195447 |
3591480345 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
314019267 |
-44880397 |
64834633 |
123788082 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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63017977 |
50000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
409453 |
199812 |
4805962 |
306524 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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20415509 |
20415509 |
| 投资活动现金流入小计 |
25585317 |
11009882 |
107091108 |
74599292 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
49905106 |
35286315 |
137828081 |
107308746 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
169905106 |
164175541 |
168717158 |
107308746 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-144319789 |
-153165658 |
-61626050 |
-32709454 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
798000000 |
418000000 |
1090434889 |
903073500 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
232296222 |
5092810 |
362334842 |
431827581 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1030296222 |
423092810 |
1452769731 |
1334901081 |
| 偿还债务所支付的现金 |
582000000 |
275000000 |
751529340 |
466430000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
265786428 |
47020515 |
209338813 |
455765258 |
| 筹资活动现金流出小计 |
956633781 |
328570070 |
985425790 |
952368591 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
73662441 |
94522740 |
467343941 |
382532490 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6135695 |
1441572 |
12112540 |
4932679 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
249497615 |
-102081743 |
482665063 |
478543796 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
57171766 |
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241530477 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
48339647 |
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95260791 |
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| 无形资产摊销 |
2897591 |
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5643484 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-615167 |
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237855 |
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| 固定资产报废损失 |
525824 |
-- |
315035 |
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| 财务费用 |
5804593 |
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2966415 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-14075321 |
-- |
7356835 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
57312659 |
-- |
182073716 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
122441258 |
-- |
-227257404 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-3909074 |
-- |
-337819239 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
314019267 |
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64834633 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
855968845 |
-- |
751471230 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
751471230 |
-- |
215445976 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
645000000 |
-- |
500000000 |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
500000000 |
-- |
553360191 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
249497615 |
-- |
482665063 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
77128 |
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826448 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2098480451 |
1007082117 |
4731101154 |
3460417070 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
61750246 |
29468884 |
166908102 |
157063434 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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63017977 |
50000000 |
