太原双塔刚玉股份有限公司2007年第一季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事对本季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事均出席会议。
1.4 公司本季度报告未经审计。
1.5 公司董事长杜建奎先生、总经理樊熊飞先生、财务总监方建武先生及财务部经理谢春英女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末比上年度期
本报告期末 上年度期末
末增减（％）
总资产 1,624,968,834.36 1,480,031,651.32 9.79
所有者权益（或股东权益） 402,177,731.42 399,266,978.05 0.73
每股净资产 1.45 1.44 0.69
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 170,422,197.40 223.44
每股经营活动产生的现金流量净额 0.62 223.44
本报告期比上年同期增
报告期 年初至报告期期末
减（％）
净利润 2,910,753.37 2,910,753.37 1,307.63
基本每股收益 0.011 0.011 1000.00
稀释每股收益 0.011 0.011 1000.00
净资产收益率 0.724 0.724 增长0.694个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.313 0.313 增长0.283个百分点
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 1,710,529.60
营业外支出 -60,226.26
合 计 1,650,303.34
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 33047
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
太原东山煤矿有限责任公司 12,908,690 A
一汽财务有限公司 1,500,000 A
上海申能资产管理有限公司 1,500,000 A
国泰君安-中行-渣打银行（香港）有限公司 1,499,925 A
吴运得 1,094,667 A
刘晓东 1,073,100 A
陕西奥城汽车销售服务有限公司 750,000 A
伊梦 600,000 A
朱贵雄 527,700 A
易步云 490,000 A
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
注明：公司于2007年1月1日起执行新会计准则,所有会计报表项目均按新会计准则要求进行编制。
一、资产负债表项目大幅变动原因：
1、货币资金较年初增长14777万元，主要是其他货币资金——银行承兑汇票保证金增加。
2、其他应收款较年初减少2531万元，主要是公司正常的经营往来变化所致。
3、应付票据较年初增长15518万元，主要是本期增加银行承兑汇票所致。
4、其他应付款较年初增加4328万元，主要是公司正常的经营往来变化所致。
二、利润表项目大幅变动原因：
1、营业收入较去年同期增加了4097万元，增幅为56%，主要是公司产品结构发生变化，公司目前所生产的产品以物流及磁性材料为主。
2、营业成本较去年同期增加了3700万元，增幅为61%，主要是公司营业收入的增加直接导致了营业成本的增加。
3、财务费用较去年同期增加了390万元，增幅为317%，主要是本期新增票据贴现息。
三、现金流量表项目大幅变动原因：
经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加16773万元，增幅为318%，主要是本报告期内回收的货款，票据占有一定的份额。投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少189万元，主要是公司本报告期内增加了对固定资产的支出。筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少6152万元，主要是公司本报告期偿还银行贷款。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2007年1月17日，太原双塔刚玉（集团）有限公司（以下简称“刚玉集团”）因司法裁定将其持有公司的77,000,000限售流通股股权转让给横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）,并于2007年1月26日将过户手续办理完毕。2007年3月21日，刚玉集团因司法裁定将其持有公司的4,600,000限售流通股股权转让给横店控股,并于2007年4月5日将过户手续办理完毕。至此，横店控股持有公司限售流通股81,600,000股，占公司总股本的29.48%，成为公司控股股东，横店控股的控股股东为横店社团经济企业联合会,为公司实际控制人；刚玉集团持有公司限售流通股3,294,734股，占公司总股本的1.19%。
2、太原东山煤矿有限责任公司（以下简称“东山煤矿”）于2007年3月23日解禁其持有公司的限售流通股份13,840,000股。截止2007年4月13日，东山煤矿通过二级市场减持公司无限售流通股份13,840,000股，占公司总股本的5%。本次减持后，东山煤矿持有公司股份25,088,749股，占公司总股本的9.06%,全部为限售流通股份。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
股东名称 承诺事项 履约情况 承诺履行情况
1、持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日
起，48个月内不通过深圳证券交易所挂牌出售。
2、鉴于公司非流通股股东中国东方资产管理公司，
太原双塔刚玉未明确表示其是否同意参与本次股权分置改革，刚玉集
（集团）有限团同意，根据公司相关股东会议通过的股权分置改革方 履约中 严格履行承诺
公司 案需由中国东方资产管理公司承担的对价安排，由刚玉
集团代为垫付。代为垫付后，中国东方资产管理公司所
持股份在上市流通前，应当先向刚玉集团偿付代为垫付
的对价股份，或取得刚玉集团的同意。
太原东山煤
矿有限责任 遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。履约中 严格履行承诺
公司
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于稀土及有色金属原材料的价格上涨趋势有所减缓，而磁性材料的市场价格有所上涨，预计年初至下一报告期末将实现微利。
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则
股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用√不适用
4附录
4.1资产负债表
编制单位：太原双塔刚玉股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 342,473,599.70 15,055,829.24 194,703,234.66 13,162,328.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 760,286.00 760,286.00
应收票据 4,773,388.10 213,872.48 3,620,938.92 590,093.00
应收账款 146,365,787.33 20,024,483.00 159,683,306.26 22,251,418.48
预付款项 111,765,986.48 57,109,953.77 101,577,148.95 56,512,785.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 31,572,510.47 120,028,991.96 56,886,736.12 174,314,222.98
买入返售金融资产
存货 434,126,691.49 22,873,355.00 404,988,442.71 17,905,768.72
一年内到期的非流动资产 1,083,934.40 980,413.17 396,858.54 222,191.86
其他流动资产 776,021.57 48,505.29
流动资产合计 1,073,698,205.54 236,286,898.62 922,665,457.45 284,958,809.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,867,058.48 323,759,949.16 8,867,058.48 315,600,449.25
投资性房地产
固定资产 407,857,842.88 210,461,314.61 409,916,691.71 214,401,404.43
在建工程 36,562,657.81 3,520,216.35 39,074,326.25 3,352,594.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 95,677,877.81 28,798,245.18 97,202,925.59 28,965,361.44
开发支出
商誉
长期待摊费用 589,087.34 589,087.34
递延所得税资产 1,716,104.50 1,716,104.50
其他非流动资产
非流动资产合计 551,270,628.82 566,539,725.30 557,366,193.87 562,319,809.47
资产总计 1,624,968,834.36 802,826,623.92 1,480,031,651.32 847,278,619.16
流动负债：
短期借款 405,900,000.00 227,100,000.00 451,300,000.00 297,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 374,600,000.00 20,000,000.00 219,423,801.00 20,000,000.00
应付账款 196,201,034.61 42,536,222.62 215,649,509.46 40,589,206.50
预收款项 52,669,791.92 6,705,089.35 48,570,991.40 3,820,110.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,422,355.26 7,379,691.63 15,126,904.53 7,639,862.21
应交税费 13,579,148.32 8,139,600.40 13,289,163.91 8,791,584.67
应付利息
其他应付款 152,117,292.04 82,798,640.92 108,840,110.60 67,588,884.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 3,204,520.12 25,288.23 3,967,231.70 617,633.00
其他流动负债
流动负债合计 1,213,694,142.27 394,684,533.15 1,076,167,712.60 446,547,281.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 156,000.00
专项应付款 5,500,000.00 5,500,000.00 1,156,000.00 1,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 3,440,960.67 3,440,960.67 3,440,960.67 3,440,960.67
其他非流动负债
非流动负债合计 9,096,960.67 8,940,960.67 4,596,960.67 4,440,960.67
负债合计 1,222,791,102.94 403,625,493.82 1,080,764,673.27 450,988,242.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 276,800,000.00 276,800,000.00 276,800,000.00 276,800,000.00
资本公积 387,004,724.26 387,004,724.26 387,004,724.26 387,004,724.26
减：库存股
盈余公积 30,849,320.31 24,142,243.84 30,849,320.31 24,142,243.84
一般风险准备
未分配利润 -293,076,276.15 -288,745,838.00 -295,987,029.52 -291,656,591.37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 401577768.42 399201130.10 398667015.05 396,290,376.73
少数股东权益 599,963.00 599,963.00
所有者权益合计 402,177,731.42 399,201,130.10 399,266,978.05 396,290,376.73
负债和所有者权益总计 1,624,968,834.36 802,826,623.92 1,480,031,651.32 847,278,619.16
公司法定代表人：杜建奎 财务总监：方建武 财务部经理：谢春英
4.2利润表
编制单位：太原双塔刚玉股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 114,112,363.71 12,022,787.36 73,149,626.61 12,211,007.08
其中：营业收入 114,112,363.71 12,022,787.36 73,149,626.61 12,211,007.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 112,851,913.68 18,180,020.11 71,500,647.73 14,898,317.54
其中：营业成本 97,343,675.53 12,513,453.84 60,356,789.58 10,678,637.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 293,576.70 14,833.81 505,427.40 89,326.30
销售费用 3,512,603.69 1,031,985.51 3,448,264.66 1,184,709.05
管理费用 6,571,903.03 784,838.60 5,902,426.72 1,428,287.55
财务费用 5,130,154.73 3,834,908.35 1,229,566.09 1,517,357.33
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
号填列） 8,159,499.91 2,891,633.02
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
号填列） 1,260,450.03 2,002,267.16 1,648,978.88 204,322.56
加：营业外收入 1,710,529.60 909,750.00 11,584.67 7,894.50
减：营业外支出 60,226.26 1,263.79 40,235.66 5,426.37
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列） 2,910,753.37 2,910,753.37 1,620,327.89 206,790.69
减：所得税费用 1,413,543.88
五、净利润（净亏损以“-”
号填列） 2,910,753.37 2,910,753.37 206,784.01 206,790.69
归属于母公司所有者的
净利润 2,910,753.37 2,910,753.37 206,784.01 206,790.69
少数股东损益 -6.68
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.011 0.001
（二）稀释每股收益 0.011 0.001
公司法定代表人：杜建奎 财务总监：方建武 财务部经理：谢春英
4.3现金流量表
编制单位：太原双塔刚玉股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 149,631,227.52 8,061,103.36 88,805,004.67 12,943,245.45
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的
现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 43,254.78
收到其他与经营活动有关的
现金 208,166,801.47 79,979,687.96 86,174,317.92 17,922,343.97
经营活动现金流入小计 357,841,283.77 88,040,791.32 174,979,322.59 30,865,589.42
购买商品、接受劳务支付的现金 156,809,428.85 5,614,484.31 90,499,591.98 17,428,150.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净
增加额
支付原保险合同赔付款项的
现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付
的现金 15,833,251.19 4,104,716.57 12,549,030.51 4,085,044.61
支付的各项税费 2,732,625.72 818,198.60 5,504,690.61 1,477,322.07
支付其他与经营活动有关的
现金 12,043,780.61 1,450,096.46 13,735,366.19 3,955,558.42
经营活动现金流出小计 187,419,086.37 11,987,495.94 122,288,679.29 26,946,075.38
经营活动产生的现金流量
净额 170,422,197.40 76,053,295.38 52,690,643.30 3,919,514.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金 6,345,706.24 82,522.00 4,455,310.68 134,063.96
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
现金 930.00 930.00
投资活动现金流出小计 6,346,636.24 83,452.00 4,455,310.68 134,063.96
投资活动产生的现金流量
净额 -6,346,636.24 -83,452.00 -4,455,310.68 -134,063.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的
现金 50,599,750.34 599,750.34 2,824,540.99 24,540.99
筹资活动现金流入小计 130,599,750.34 40,599,750.34 52,824,540.99 50,024,540.99
偿还债务支付的现金 140,400,000.00 110,400,000.00 50,001,125.36 50,001,125.36
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金 6,434,941.29 4,206,088.24 5,425,548.70 4,036,201.15
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的
现金 70,005.17 70,005.17 2,184,000.00
筹资活动现金流出小计 146,904,946.46 114,676,093.41 57,610,674.06 54,037,326.51
筹资活动产生的现金流量
净额 -16,305,196.12 -74,076,343.07 -4,786,133.07 -4,012,785.52
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 147,770,365.04 1,893,500.31 43,449,199.55 -227,335.44
加：期初现金及现金等价物余
额 194,703,234.66 13,162,328.93 434,711,164.21 214,948,571.43
六、期末现金及现金等价物余额 342,473,599.70 15,055,829.24 478,160,363.76 214,721,235.99
公司法定代表人：杜建奎 财务总监：方建武 财务部经理：谢春英
4.4审计报告
审计意见：未经审计
太原双塔刚玉股份有限公司董事会
董事长：杜建奎
二○○七年四月二十五日
