证券代码：000795            证券简称：英洛华          公告编号：2017-033




                   英洛华科技股份有限公司关于
          使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月
13 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用合计不超过
55,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。现
将相关情况公告如下：

     一、募集资金基本情况

     （一）经中国证监会《关于核准太原双塔刚玉股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2014]255 号）核准，公司通过向特
定对象非公开发行人民币普通股（A 股）66,126,168 股，发行价格为
8.56 元/股，募集资金总额为 566,039,998.08 元，募集资金净额为
547,749,998.08 元。以上募集资金已于 2014 年 8 月 25 日到账，并
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2014）第
000019 号《验资报告》确认。

     （二）经中国证监会《关于核准太原双塔刚玉股份有限公司向横
店集团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2015]1225 号）核准，公司通过非公开发行股票方式向
横店集团控股有限公司发行 24,468,085 股新股募集配套资金，发行
价格为 9.40 元/股，募集资金总额为 229,999,999 元，募集资金净额
为 209,049,999.00 元。以上募集资金已于 2015 年 8 月 14 日到账，
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并经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2015）
第 000064 号《验资报告》确认。

    （三）经中国证监会《关于核准英洛华科技股份有限公司向横店
集团东磁有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证
监许可[2016]948 号）核准，公司通过非公开发行股票方式合计发行
61,177,642 股新股募集配套资金，发行价格为 10.02 元/股。2016 年
5 月 13 日，公司实施了 2015 年度资本公积金转增股本方案（每 10
股 转 增 10 股 ）， 因 此 本 次 募 集 配 套 资 金 发 行 的 股 票 数 量 由
61,177,642 股调整为 122,355,287 股，募集配套资金发行的股票价
格 由 10.02 元 / 股 调 整 为 5.01 元 / 股 。 本 次 募 集 资 金 总 额 为
613,000,000 元，募集资金净额为 594,810,800.00 元，于 2016 年 6
月 8 日到账，并经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信
验字（2016）第 000051 号《验资报告》确认。

    二、募集资金使用情况

    (一）2014 年非公开发行股票募集资金使用情况
    公司于 2016 年 9 月 12 日召开的第七届董事会第十一次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司使用不超过暂时闲置的募集资金 9,000 万元补充流动资金，有
效期为董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该次暂时补充流动资
金已于 2017 年 9 月 4 日归还至募集资金专用账户。同时，已将上述
募集资金的归还情况通知保荐机构东方花旗证券有限公司和保荐代
表人。截至目前，募集资金余额为 160,615,892.08 元。

    （二）2015 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况
    公司于 2016 年 9 月 12 日召开的第七届董事会第十一次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司使用不超过暂时闲置的募集资金 12,000 万元补充流动资金，

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有效期为董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该次暂时补充流动
资金已于 2017 年 9 月 11 日归还至募集资金专用账户。同时，已将上
述募集资金的归还情况通知独立财务顾问西南证券股份有限公司和
项目主办人。截至目前，募资资金余额为 163,322,446.12 元。

    （三）2016 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况
    公司于 2016 年 9 月 12 日召开的第七届董事会第十一次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司使用不超过暂时闲置的募集资金 40,000 万元补充流动资金，
有效期为董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该次暂时补充流动
资金已分别于 2017 年 9 月 6 日、11 日归还至募集资金专用账户。同
时，已将上述募集资金的归还情况通知独立财务顾问西南证券股份有
限公司和项目主办人。截至目前，募资资金余额为 480,486,124.14
元。

       三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

       经公司第七届董事会第十八次会议审议批准，公司同意使用合计
不超过 55,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金（其中，使用
2014 年非公开发行股份募集资金中不超过 9,000 万元、使用 2015 年
发行股份购买资产并募集配套资金中不超过 10,000 万元、使用 2016
年发行股份购买资产并募集配套资金中不超过 36,000 万元），使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专
用账户。

       四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致
流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证
不影响募集资金项目正常进行的措施

       根据公司发展计划和实际生产需要，为提高募集资金使用效率，
降低财务费用，保护投资者的利益，公司将在保证募集资金投资项目

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建设资金需求的前提下，使用合计不超过 55,000 万元暂时闲置的募
集资金暂时补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月，到期归还募集资金专用账户。按现行同期贷款利率测
算，预计可节约财务费用约 2,392.50 万元。
    公司将上述闲置募集资金暂时补充于与主营业务相关的生产经
营所需流动资金，不会用于其它方面，也不会影响募集资金投资计划
的正常进行，更不会变相改变募集资金的用途。

    五、独立董事的独立意见

    在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，
公司使用合计不超过 55,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资
金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护
公司和投资者的利益。公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资
金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符
合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。

    六、监事会意见

    本次公司分别使用 2014 年、2015 年及 2016 年非公开发行股份
部分募集配套资金暂时补充流动资金，有利于减少财务费用，提高募
集资金使用效率，有利于维护公司和全体股东的利益，符合中国证监
会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等相关制度的规定。因此，同意使用合计不超过 55,000 万
元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。

    七、保荐机构东方花旗证券有限公司意见

    英洛华本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经英洛
华第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十七次会议审议通
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过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等相关规定，本保荐机构同意英洛华实施本次使用闲置募集资
金暂时补充流动资金事项。

    八、独立财务顾问西南证券股份有限公司意见

    英洛华本次将使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，
已经英洛华第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十七次会
议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程
序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关规定，本独立财务顾问同意英洛华实施本次使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的事项。

    九、备查文件

    1、公司第七届董事会第十八次会议决议；
    2、公司第七届监事会第十七次会议决议；
    3、独立董事的独立意见；
    4、监事会审核意见；
    5、《东方花旗证券有限公司关于英洛华科技股份有限公司使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；
    6、《西南证券股份有限公司关于英洛华科技股份有限公司使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

    特此公告。




                           英洛华科技股份有限公司董事会
                               二〇一七年九月十四日

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