证券代码：000795             证券简称：英洛华        公告编号：2017-050




                    英洛华科技股份有限公司
     关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、变更募集资金投资项目的概述

    （一）募集资金的基本情况

     经公司第六届董事会第三次会议与2013年第二次临时股东大会
决议批准，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]255号文件

《关于核准太原双塔刚玉股份有限公司非公开发行股票的批复》的核

准，公司于2014年8月25日通过向特定对象非公开发行人民币普通股

（A股）66,126,168股，募集资金总额为566,039,998.08元，扣除发

行费用后，实际募集资金净额为人民币547,749,998.08元。上述募集

资金于2014年8月25日到账，并经山东和信会计师事务所（特殊普通
合伙）出具和信验字(2014)第000019号《验资报告》确认。公司已对

募集资金进行了专户存储，并签订了《募集资金三方监管协议》。

      公司本次非公开发行募集资金投资项目“低稀土总量高性能钕

铁硼永磁体生产技术装备改造项目”总投资 29,807 万元，截至 2017

年 11 月 30 日，累计投资 16,144.67 万元，余额 13,662.33 万元（其

中包括经公司第七届董事会第十八次会议审议通过暂时补充流动资

金 9,000 万元）；“智能物流存取成套系统产业化项目”总投资 9,968

万元，截至 2017 年 11 月 30 日，累计投资 7,970.68 万元，余额

1,997.32 万元；“补充流动资金”15,000 万元，实际补充流动资金

15,000 万元。本次非公开发行募集资金余额总计 15,659.65 万元，

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占本次募集资金净额的 28.59%。

    (二) 拟变更募集资金投资项目的情况

    公司拟将“低稀土总量高性能钕铁硼永磁体生产技术装备改造项

目”和“智能物流存取成套系统产业化项目”尚未使用的募集资金余

额总计 15,659.65 万元和利息收入全部用于永久性补充流动资金。

    公司第七届董事会第二十一次会议于 2017 年 12 月 8 日召开，会

议以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使

用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司独立董事均发表

了同意使用剩余募集资金永久性补充流动资金的独立意见。该议案尚

需提交股东大会审议。本次募集资金投资项目变更不构成关联交易。

    二、变更募集资金投资项目的原因

    （一）低稀土总量高性能钕铁硼永磁体生产技术装备改造项目

    1、原计划和实际投资情况

    该项目经东阳市经济和信息化局“东经技备案[2012]50 号《浙
江省企业投资项目备案通知书》备案，并经东阳市环境保护局“东环

（2012）137 号”《关于<浙江英洛华磁业有限公司稀土总量高性能

钕铁硼永磁体生产技术装备改造项目环境影响报告表>审查意见的

函》从环保角度，同意该项目建设。公司全资子公司浙江英洛华磁业

有限公司（以下简称“浙江英洛华”）为该项目的实施主体。该项目

总投资 29,807 万元，建设周期 2 年，主要用于厂房改造、设备购置、
安装等工程费用。项目建成后将新增年产 1,100 吨低稀土总量高性能

钕铁硼永磁体产品的生产能力，达产后可新增营业收入 55,000 万元，

新增利润总额 7,993.60 万元。截至 2017 年 11 月 30 日，募集资

金累计投入 16,144.67 万元，未使用募集资金 4,662.33 万元存放于

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募集资金专户，9,000 万元暂时补充流动资金。截至目前，该项目已

形成年产 550 吨高性能钕铁硼永磁体产品的生产能力。浙江英洛华具

体负责该项目的后续生产经营。

    2、终止原募投项目的原因

    由于近年市场环境变化较大，钕铁硼的需求结构也发生了变化，

出现部分产品的产能大于实际需求。加之钕铁硼行业技术装备更新较

快，在目前市场需求情况下，公司现有的生产规模已完全能满足市场

和订单需求，继续投资将会存在资金浪费和技术装备闲置淘汰的风

险。基于稳健投资考虑，公司将终止对该项目的继续投资。

    （二）智能物流存取成套系统产业化项目

    1、原计划和实际投资情况
    该项目经太原民营经济开发区经济发展局“民经发备字[2012]5

号”《太原市民营经济开发区企业投资项目备案证》备案，并经太原

市民营经济开发区环保局“民营环函[2012]6 号”《关于<太原双塔
刚玉股份有限公司智能物流存取成套系统产业化项目环境影响报告

表>的批复》从环保角度，同意该项目建设。公司为该项目的实施主

体。该项目总投资 9,968 万元，建设周期 2 年，主要用于厂房改造、

设备购置、安装等工程费用。项目建成后将新增年产 12 套智能物流

存取成套系统，达产后可新增营业收入 23,880 万元，新增利润总额

3,240 万元。截至 2017 年 11 月 30 日，募集资金累计投入 7,970.68

万元，未使用募集资金 1,997.32 万元存放于募集资金专户。该项目

生产能力目前可达年产 12 套智能物流存取成套系统。公司全资子公

司太原刚玉物流工程有限公司（以下简称“刚玉物流”）具体负责该

项目的后续生产经营。


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    2、终止原募投项目的原因

    由于市场环境的变化，物流立体仓库的市场竞争较为激烈，引发

低价竞标，公司承接订单减少，公司现有仓储能力已能满足生产需求；

该项目中原计划用于日常生产的配套件、标准件存储及客户参观考察

的“产品示范立体仓库”部分，将由公司周边已完工自动化立体仓库

替代，不再另行建设。基于稳健投资考虑，公司将终止对该项目的继

续投资。

    三、变更后的募集资金用途说明

    截至目前，浙江英洛华流动资金缺口约为 20,568.13 万元，刚玉

物流流动资金缺口约为 5,480.43 万元。公司拟将上述终止的募集资

金投资项目剩余募集资金余额总计 15,659.65 万元和利息收入向浙
江英洛华和刚玉物流永久性补充流动资金，支持其主营业务发展。

    本次变更剩余募集资金为永久性补充流动资金，将每年为公司节

省财务费用大约 750 万元，有利于提升募集资金使用效率，缓解公司
短期流动资金压力，促进公司健康发展。

    四、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金用途的意见
  （一）独立董事意见

    公司独立董事发表独立意见认为：公司本次变更剩余募集资金
15,659.65 万元和利息收入全部用于永久性补充流动资金，符合《上

市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中关于上市公

司募集资金使用的有关规定，且履行了必要的法定审批程序；本次变

更募集资金用途是公司根据实际经营情况与募投项目建设情况而作

出的，有利于提高募集资金使用效率，降低了投资风险，不存在变相

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改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司本次变更剩

余募集资金 15,659.65 万元和利息收入全部用于永久性补充流动资

金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （二）监事会意见

    公司第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用剩余募集

资金永久性补充流动资金的议案》，认为： 公司本次变更剩余募集

资金用于永久补充流动资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于

募集资金管理的相关规定，且履行了必要的法定审批程序；符合公司

实际情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金

投向和损害股东利益的情况。同意公司将“低稀土总量高性能钕铁硼

永磁体生产技术装备改造项目”和“智能物流存取成套系统产业化项
目”尚未使用的募集资金余额共计 15,659.65 万元和利息收入全部用

于永久性补充流动资金。

   （三）保荐机构意见
    保荐机构东方花旗证券有限公司就公司使用剩余募集资金永久

性补充流动资金的事项发表核查意见如下：英洛华科技股份有限公司

本次变更剩余募集资金为永久性补充流动资金事项，已经第七届董事
会第二十一次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过，独立董事

发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，尚需提交公司股东

大会审议通过；本次变更剩余募集资金为永久补充流动资金，符合《上

市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公

司发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情

况。本保荐机构对此无异议。


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五、备查文件

（一）公司第七届董事会第二十一次会议决议；

（二）独立董事意见；

（三）公司第七届监事会第二十次会议决议；

（四）东方花旗证券有限公司核查意见。

特此公告。




                        英洛华科技股份有限公司董事会

                             二○一七年十二月九日




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