证券代码：000795           证券简称：英洛华           公告编号：2018-058



                     英洛华科技股份有限公司
                   关于控股子公司使用自有资金
           及部分闲置募集资金购买理财产品的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、概述
    英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月
9 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司使
用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司控股子公司合计使用不超
过 45,000 万元人民币的自有资金进行投资理财。其中，公司全资子
公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）使用自有资金
投资理财的额度为 30,000 万元，全资子公司赣州市东磁稀土有限公
司使用自有资金投资理财的额度为 15,000 万元。在上述额度内，资
金可在本次股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。
    2018 年 9 月 12 日，公司召开第八届董事会第一次会议,审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的议案》，同意使用
不超过人民币 12,000 万元闲置募集资金投资安全性高、流动性好、
有保本约定的理财产品，增加公司收益。在上述额度内，资金可在公
司董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
    以上内容详见公司分别于 2018 年 3 月 9 日、9 月 13 日在《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的公告。

    二、使用自有资金购买理财产品情况
    2018 年 9 月 21 日，公司全资子公司联宜电机与温州银行股份有
限公司丽水松阳小微企业专营支行（以下简称“温州银行”）签订《温


                                  1
州银行人民币结构性存款协议》，以自有资金 6,000 万元办理人民币
结构性存款业务（保本浮动收益型），具体情况如下：
       1、业务名称：温州银行人民币结构性存款业务
       2、业务性质：保本浮动收益型
       3、业务期限：自成立日至到期日
       4、成立日：2018 年 9 月 21 日
       5、到期日：2019 年 3 月 21 日
       6、起息日：2018 年 9 月 21 日
       7、收益计算方式：正常到期收益=固定收益+浮动收益（其中：
年化固定收益率=2.9%；年化浮动收益率= 2%）。
       8、认购金额：6,000 万元
       9、本金及收益兑付：存款本金与收益在到期日于当日一次性支
付。
       10、资金来源：公司自有资金
       11、关联关系说明：公司及全资子公司联宜电机与温州银行无关
联关系。

       三、使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
       2018 年 9 月 26 日，公司全资子公司联宜电机与中信银行股份有
限公司金华东阳支行（以下简称“中信银行”）签订《中信银行对公
人民币结构性存款产品说明书》，以 8,000 万元闲置募集资金购买中
信银行“共赢利率结构 22031 期人民币结构性存款产品”（保本浮动
收益型），具体情况如下：
       1、产品名称：共赢利率结构 22031 期人民币结构性存款产品
       2、产品类型：保本浮动收益、封闭式
       3、收益计算天数：91 天
       4、收益起计日：2018 年 9 月 26 日
       5、到期日：2018 年 12 月 26 日

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    6、预期年化收益率：4.05%
    7、认购金额：8,000 万元
    8、本金及收益返还：如产品正常到期，本金及收益于产品到账
日内根据实际情况一次性支付，如遇中国、美国法定节假日或公休日，
则顺延至下一工作日。
    9、资金来源：公司闲置募集资金
    10、产品投资对象：本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期
等方式进行投资运作。
    11、关联关系说明：公司及全资子公司联宜电机与中信银行无关
联关系。

    四、投资风险及风险控制措施
    (一)投资风险
    1、金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动
的影响；
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，
因此理财投资的实际收益不可预期；
    3、相关工作人员的操作风险。
    (二)风险控制措施
    1、公司授权董事长审批额度内的委托理财的相关事宜。公司财
务部具体负责委托理财的相关工作，配备专人跟踪当次委托理财，如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措
施，控制投资风险；
    2、公司审计部定期或不定期对委托理财事项进行检查、审计、
核实；
    3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
委托理财及相应损益情况；



                               3
      4、公司独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内
部审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

      五、对公司的影响
      公司全资子公司联宜电机使用自有资金委托理财是在确保公司
日常经营和风险可控的前提下实施，不会对公司日常经营造成影响。
通过进行适当的理财投资，公司可以提高资金的利用率，获得一定的
收益，符合公司和全体股东的利益。
      公司使用部分闲置募集资金进行投资理财是在确保不影响募集
资金项目建设及募集资金使用的前提下实施，不会对公司日常业务的
开展造成影响。通过进行适度的低风险保本型短期理财，对暂时闲置
的募集资金进行现金管理，可以提高资金的利用率，获得一定的收益，
为公司和股东谋取更多的投资回报。

      六、截至本次委托理财前十二个月内购买理财产品情况

                 认购金额                                        是否
  产品名称                   起始日          到期日   资金来源            公告索引
                 （万元）                                        赎回
温州银行人民
                                                                        http://www.c
币结构性存款
                  5,000     2017-09-27   2018-03-27   自有资金    是    ninfo.com.cn
业务（保本浮
                                                                        （2017-035）
动收益型）
中国民生银行
                                                                        http://www.c
结构性存款
                  3,000     2017-09-29   2017-12-29   自有资金    是    ninfo.com.cn
（挂钩利率
                                                                        （2017-036）
型）
温州银行人民
                                                                        http://www.c
币结构性存款
                  4,000     2017-10-26   2018-04-26   自有资金    是    ninfo.com.cn
业务（保本浮
                                                                        （2017-041）
动收益型）
温州银行人民
                                                                        http://www.c
币结构性存款
                  6,000     2017-10-31   2018-04-30   自有资金    是    ninfo.com.cn
业务（保本浮
                                                                        （2017-042）
动收益型）

蕴通财富日                                                              http://www.c
增利 87 天（保    3,000     2018-01-02   2018-03-30   自有资金    是    ninfo.com.cn
证收益型）                                                              （2018-001）




                                         4
与利率挂钩的
                                                                     http://www.c
结构性产品
                 5,000    2018-04-12    2018-10-12   自有资金   否   ninfo.com.cn
（保本浮动收
                                                                     （2018-024）
益型）
温州银行人民
                                                                     http://www.c
币结构性存款
                 15,000   2018-04-12    2018-10-12   自有资金   否   ninfo.com.cn
业务（保本浮
                                                                     （2018-024）
动收益型）
温州银行人民
                                                                     http://www.c
币结构性存款
                 4,000    2018-04-26    2018-10-26   自有资金   否   ninfo.com.cn
业务（保本浮
                                                                     （2018-027）
动收益型）
中信理财之共
赢利率结构
19933 期 人 民                                                       http://www.c
                 6,000    2018-05-03    2018-08-03   自有资金   是   ninfo.com.cn
币结构性理财                                                         （2018-027）
产品（保本浮
动收益型）



      七、备查文件

      1、公司 2017 年年度股东大会决议；
      2、公司第八届董事会第一次会议决议；

      3、《温州银行人民币结构性存款协议》；

      4、《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》。

      特此公告。


                                       英洛华科技股份有限公司董事会
                                             二○一八年九月二十七日




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