证券代码：000795           证券简称：英洛华           公告编号：2019-015



                    英洛华科技股份有限公司
            关于控股子公司购买理财产品到期赎回
                   及继续购买理财产品的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、概述
    英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月
9 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司使
用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司控股子公司合计使用不超
过 45,000 万元人民币的自有资金进行投资理财。其中，公司全资子
公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）使用自有资金
投资理财的额度为 30,000 万元，全资子公司赣州市东磁稀土有限公
司使用自有资金投资理财的额度为 15,000 万元。在上述额度内，资
金可在本次股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。
    2018 年 9 月 12 日，公司召开第八届董事会第一次会议,审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的议案》，同意使用
不超过人民币 12,000 万元闲置募集资金投资安全性高、流动性好、
有保本约定的理财产品，增加公司收益。在上述额度内，资金可在公
司董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
    以上内容详见公司分别于 2018 年 3 月 9 日、9 月 13 日在《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的公告。

    二、已到期赎回的理财产品情况
    2018 年 9 月 21 日，公司全资子公司联宜电机与温州银行股份有
限公司丽水松阳小微企业专营支行（以下简称“温州银行”）签订《温

                                  1
州银行人民币结构性存款协议》，以自有资金 6,000 万元办理人民币
结构性存款业务。该产品成立日为 2018 年 9 月 21 日，到期日为 2019
年 3 月 21 日。
    上述理财内容详见公司于 2018 年 9 月 27 日在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
公告。
    2019 年 3 月 21 日，该理财产品到期，实际理财天数为 180 天，
实际年化收益率为 4.9%，取得理财收益为人民币 147 万元，本金及
收益合计人民币 6,147 万元已划至公司指定的银行账户。

    三、使用自有资金购买理财产品情况
    2019 年 3 月 21 日，公司全资子公司联宜电机与温州银行签订《温
州银行企业客户挂钩 Shibor 利率人民币存款业务申请书（暨协议
书）》及《存款合同补充协议》，以 6,000 万元自有资金办理人民币
存款业务，具体情况如下：
    1、产品名称：挂钩 Shibor 利率人民币存款产品
    2、存款金额：6,000 万元
    3、存放起始日：2019 年 3 月 21 日
    4、存放到期日：2020 年 3 月 21 日
    5、最小存期：180 天
    6、产品起息日：资金到帐日
    7、产品结息日：存款到期日
    8、约定利率：4.20%（本产品存款利率为固定利率）
    9、提前支取利率：4.20%
    10、资金来源：公司自有资金
    11、联宜电机与温州银行约定本存款业务的存期为一年，联宜电
机计划 180 天赎回。
    12、关联关系说明：公司及全资子公司联宜电机与温州银行无关

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联关系。

    四、投资风险及风险控制措施
    (一)投资风险
    1、金融市场受宏观经济的影响较大，上述投资会受到市场波动
的影响；
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，
因此理财投资的实际收益不可预期；
    3、相关工作人员的操作风险。
    (二)风险控制措施
    1、公司授权董事长审批额度内的委托理财的相关事宜。公司财
务部具体负责委托理财的相关工作，配备专人跟踪当次委托理财，如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措
施，控制投资风险；
    2、公司审计部定期或不定期对委托理财事项进行检查、审计、
核实；
    3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
委托理财及相应损益情况；
    4、公司独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内
部审计部核查的基础上进行监督与检查，其中以董事会审计委员会核
查为主。

    五、对公司的影响
    公司全资子公司联宜电机使用自有资金委托理财是在确保公司
日常经营和风险可控的前提下实施，不会对公司日常经营造成影响。
通过进行适当的理财投资，公司可以提高资金的利用率，获得一定的
收益，符合公司和全体股东的利益。

    六、截至本次委托理财前十二个月内购买理财产品情况


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  产品名称       认购金额（万元）    起始日        到期日     资金来源   是否赎回

与利率挂钩的
结构性产品（保        5,000         2018-04-12   2018-10-12   自有资金      是
本浮动收益型）
温州银行人民
币结构性存款
                     15,000         2018-04-12   2018-10-12   自有资金      是
业务（保本浮动
收益型）
温州银行人民
币结构性存款
                      4,000         2018-04-26   2018-10-26   自有资金      是
业务（保本浮动
收益型）
中信理财之共
赢 利 率 结 构
19933 期人民币
                      6,000         2018-05-03   2018-08-03   自有资金      是
结构性理财产
品（保本浮动收
益型）
温州银行人民
币结构性存款
                      6,000         2018-09-21   2019-03-21   自有资金      是
业务（保本浮动
收益型）
共赢利率结构
22031 期人民币
                                                              闲置募集
结构性存款产          8,000         2018-09-26   2018-12-26                 是
                                                                资金
品（保本浮动收
益、封闭式）
共赢利率结构
22043 期人民币
                                                              闲置募集
结构性存款产          4,000         2018-09-26   2018-12-26                 是
                                                                资金
品（保本浮动收
益、封闭式）
共赢利率结构
22371 期人民币
结构性存款产          5,000         2018-10-16   2019-01-16   自有资金      是
品（保本浮动收
益、封闭式）

温州银行润泽                                     约定存期五
                     15,000         2018-10-16   年，支持分   自有资金      否
财惠存业务                                       次提前支取
共赢利率结构
22634 期人民币
                      4,000         2018-11-02   2019-05-08   自有资金      否
结构性存款产
品

                                          4
共赢利率结构
23537 期人民币
                   8,000   2018-12-27    2019-03-27   募集资金   否
结构性存款产
品
共赢利率结构
23537 期人民币
                   4,000   2018-12-27    2019-03-27   募集资金   否
结构性存款产
品
共赢利率结构
24147 期人民币
                   5,000   2019-01-17    2019-04-17   自有资金   否
结构性存款产
品

单位结构性存
                   1,150   2018-12-14    2019-06-12   自有资金   否
款 882038 号



      七、备查文件
      （一）公司 2017 年年度股东大会决议；
      （二）公司第八届董事会第一次会议决议；
      （三）《温州银行企业客户挂钩 Shibor 利率人民币存款业务申
 请书（暨协议书）》及《存款合同补充协议》。

      特此公告。


                              英洛华科技股份有限公司董事会
                                     二○一九年三月二十三日




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