英洛华科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
英洛华科技股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
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英洛华科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许晓华先生、主管会计工作负责人方建武先生及会计机构负责
人金剑锋先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 487,169,987.45 387,889,107.28 25.60%
归属于上市公司股东的净利润（元） 31,400,280.01 17,173,088.91 82.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
28,971,062.26 10,817,717.93 167.81%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -37,363,273.45 29,485,044.34
基本每股收益（元/股） 0.028 0.015 86.67%
稀释每股收益（元/股） 0.028 0.015 86.67%
加权平均净资产收益率 1.43% 0.82% 增加 0.61 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,785,745,023.72 2,855,489,547.55 -2.44%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,217,667,226.02 2,186,146,743.87 1.44%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-805,178.19 主要是处置淘汰资产产生的亏损。
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 按照规定在本期确认收益的相关政府
4,137,638.11
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 877,479.44 收取往来单位的资金占用费。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 82,017.74
按照合并范围内各公司非经常性损益
减：所得税影响额 1,756,868.24
金额与其对应所得税率相乘计算。
少数股东权益影响额（税后） 105,871.11
合计 2,429,217.75 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 90,054 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
横店集团控股有限公司 境内非国有法人 39.38% 446,427,575 70,459,081 质押 194,500,000
横店集团东磁有限公司 境内非国有法人 8.65% 98,077,839 98,077,839
钜洲资产管理（上海）有限
境内非国有法人 2.64% 29,940,119 29,940,119 质押 29,940,119
公司
硅谷惠银（厦门）资产管理
有限公司－硅谷惠银定增 1 其他 1.94% 21,956,087 21,956,087
号资产管理计划
金华相家投资合伙企业（有
境内非国有法人 1.19% 13,494,272
限合伙）
浙江横店进出口有限公司 境内非国有法人 1.07% 12,175,648 12,175,648
东阳市恒益投资合伙企业
境内非国有法人 1.07% 12,101,801 12,101,801
（有限合伙）
许晓华 境内自然人 0.31% 3,466,080 2,599,560
刘苗苗 境内自然人 0.27% 3,029,800
上海东君投资控股有限公司 境内非国有法人 0.15% 1,750,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
人民币普
横店集团控股有限公司 375,968,494 375,968,494
通股
人民币普
金华相家投资合伙企业（有限合伙） 13,494,272 13,494,272
通股
人民币普
刘苗苗 3,029,800 3,029,800
通股
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人民币普
上海东君投资控股有限公司 1,750,000 1,750,000
通股
中信证券－中信银行－中信证券理财优选 1 号集 人民币普
1,379,300 1,379,300
合资产管理计划 通股
人民币普
金德月 1,320,400 1,320,400
通股
人民币普
黄便花 1,306,900 1,306,900
通股
人民币普
曾祖鑫 1,262,400 1,262,400
通股
人民币普
管霭霞 965,000 965,000
通股
人民币普
马红 950,000 950,000
通股
上述股东中，横店集团控股有限公司与横店集团东磁有限公司、金华
相家投资合伙企业（有限合伙）、浙江横店进出口有限公司、东阳市
上述股东关联关系或一致行动的说明 恒益投资合伙企业（有限合伙）属于一致行动人。除此之外，未知以
上股东之间是否存在关联关系，也未知以上股东是否属于一致行动
人。
前 10 名无限售条件普通股股东中：上海东君投资控股有限公司通过
投资者信用账户持有本公司股份 1,750,000 股；金德月通过投资者信
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明
用账户持有本公司股份 5,400 股，通过普通证券账户持有本公司股份
（如有）
1,315,000 股；黄便花通过投资者信用账户持有本公司股份 1,306,900
股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债项目 2019.3.31 2018.12.31 增减变动 变动原因
主要是由于本期采用新金融工具准则，将原列示为“以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”项目
交易性金融资产 349,981.26 重分类至“交易性金融资产”项目；金额为公司全资子
公司浙江横店英洛华进出口有限公司购买的远期结售汇
产品浮动盈利；
以公允价值计量且其变 主要是由于本期采用新金融工具准则，将原列示为“以
动计入当期损益的金融 229,779.12 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”项目
资产 重分类至“交易性金融资产”项目；
其他应收款 29,000,461.75 23,555,565.75 23.12% 主要是由于公司增加应收股权转让款438万元所致；
主要是由于公司全资子公司浙江联宜电机有限公司本期
长期股权投资 34,402,715.70 26,090,775.47 31.86% 新增对东阳市英洛华股权投资基金合伙企业（有限合伙）
投资866万元所致；
主要是由于公司全资子公司赣州市东磁稀土有限公司支
其他流动负债 2,275,911.05 3,433,364.73 -33.71% 付上期其他流动负债业务--业务差旅费引起金额减少所
致。
损益项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要是由于销售增长，相应成本增长，以及产品结构调
营业成本 385,544,935.43 293,108,206.02 31.54%
整所致；
主要是由于本年利息支出与汇兑损失之和大于利息收入
财务费用 3,145,489.46 978,225.38 221.55%
所致；
主要是由于公司全资子公司赣州通诚磁材有限公司本年
资产减值损失 -816,881.51 -451,620.62
应收账款回款较好，以前年度计提的坏账准备转回所致；
主要是由于转让公司原全资子公司太原刚玉物流工程有
投资收益 8,501,803.96 -837,189.47 限公司股权形成投资收益；以及本期理财产品利息收入
（由于首次执行新金融工具准则）所致；
资产处置收益 -841,669.14 893.74 主要是由于本年处置淘汰资产产生的亏损所致；
主要是由于公司全资子公司本期计入营业外收入的政府
营业外收入 118,703.85 4,449,861.37 -97.33%
补贴减少所致；
主要是由于公司全资子公司本期计入其他收益的政府补
其他收益 4,137,638.11 2,876,830.68 43.83%
助增加所致。
现金流量项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
经营活动产生的现金流 主要是由于销售商品、提供劳务收到的现金同比增加比
-37,363,273.45 29,485,044.34
量净额 例小于购买商品、接受劳务支付的现金增加比例所致；
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筹资活动产生的现金流
23,968,205.17 -348,000.00 主要是由于应付票据融资增加所致。
量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2019年1月18日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于转让太原刚玉物流工程有限公司股权的议案》。
截至公司2019年第一季度报告披露前，本次工商变更登记手续已办理完毕。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
转让太原刚玉物流工程有限公司股权 2019 年 01 月 19 日 http://www.cninfo.com.cn
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 01 月 16 日 实地调研 机构 公司主营业务情况。未提供资料。
2019 年 01 月 28 日 电话沟通 个人 公司 2018 年度经营业绩情况。未提
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供资料。
2019 年 03 月 13 日 电话沟通 个人 公司委托理财事项。未提供资料。
2019 年 03 月 13 日 电话沟通 个人 公司原材料情况。未提供资料。
2019 年 03 月 15 日 实地调研 机构 公司主营业务情况。未提供资料。
2019 年 03 月 22 日 电话沟通 个人 公司经营情况。未提供资料。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：英洛华科技股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 326,442,860.59 355,147,049.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 349,981.26
以公允价值计量且其变动计入当
229,779.12
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 656,087,556.80 664,183,209.57
其中：应收票据 80,951,520.49 77,526,394.37
应收账款 575,136,036.31 586,656,815.20
预付款项 24,059,554.37 30,337,886.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 29,000,461.75 23,555,565.75
其中：应收利息 1,080,530.77 2,808,000.00
应收股利
买入返售金融资产
存货 467,923,754.48 490,766,614.07
合同资产
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 446,764,547.49 460,102,100.46
流动资产合计 1,950,628,716.74 2,024,322,204.30
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 34,402,715.70 26,090,775.47
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 29,564,280.45 31,921,933.50
固定资产 596,725,449.39 604,183,582.08
在建工程 43,945,777.16 36,898,279.93
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 123,723,530.43 124,918,146.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 830,547.96 957,394.65
递延所得税资产 4,836,654.61 4,868,465.25
其他非流动资产 1,087,351.28 1,328,766.28
非流动资产合计 835,116,306.98 831,167,343.25
资产总计 2,785,745,023.72 2,855,489,547.55
流动负债：
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短期借款 70,000,000.00 70,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 278,805,710.63 369,298,293.59
预收款项 19,941,916.93 22,323,148.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 31,539,737.94 40,559,518.17
应交税费 24,269,944.13 23,221,953.37
其他应付款 48,706,698.56 45,627,320.62
其中：应付利息 102,345.82 30,570.83
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 346,363.60 346,363.60
其他流动负债 2,275,911.05 3,433,364.73
流动负债合计 475,886,282.84 574,809,962.68
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 19,050,000.00 19,050,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 40,527,859.84 41,475,762.51
递延所得税负债 57,444.78 57,444.78
其他非流动负债
非流动负债合计 59,635,304.62 60,583,207.29
负债合计 535,521,587.46 635,393,169.97
所有者权益：
股本 1,133,684,103.00 1,133,684,103.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,071,661,934.48 1,071,661,934.48
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 47,482,772.73 47,482,772.73
一般风险准备
未分配利润 -35,161,584.19 -66,682,066.34
归属于母公司所有者权益合计 2,217,667,226.02 2,186,146,743.87
少数股东权益 32,556,210.24 33,949,633.71
所有者权益合计 2,250,223,436.26 2,220,096,377.58
负债和所有者权益总计 2,785,745,023.72 2,855,489,547.55
法定代表人：许晓华 主管会计工作负责人：方建武 会计机构负责人：金剑锋
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2、母公司资产负债表
编制单位：英洛华科技股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 19,394,947.52 2,833,051.67
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,417,623.16 1,420,623.16
其中：应收票据
应收账款 1,417,623.16 1,420,623.16
预付款项 73,000.00 73,000.00
其他应收款 364,522,287.93 367,715,428.98
其中：应收利息
应收股利
存货 797,008.55 797,008.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 386,204,867.16 372,839,112.36
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,170,488,946.71 1,186,220,131.83
其他权益工具投资
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其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 110,616,036.34 112,741,862.33
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 15,005,301.05 15,092,957.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 495,145.64 577,669.91
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,296,605,429.74 1,314,632,621.73
资产总计 1,682,810,296.90 1,687,471,734.09
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,986,130.04 2,777,578.31
预收款项 305,399.00
合同负债
应付职工薪酬 1,181,253.86 1,166,959.06
应交税费 241,840.63 818,736.03
其他应付款 15,292,087.63 19,326,170.67
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
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其他流动负债
流动负债合计 19,701,312.16 24,394,843.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 19,701,312.16 24,394,843.07
所有者权益：
股本 1,133,684,103.00 1,133,684,103.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,369,440,944.10 1,369,440,944.10
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 24,142,243.84 24,142,243.84
未分配利润 -864,158,306.20 -864,190,399.92
所有者权益合计 1,663,108,984.74 1,663,076,891.02
负债和所有者权益总计 1,682,810,296.90 1,687,471,734.09
法定代表人：许晓华 主管会计工作负责人：方建武 会计机构负责人：金剑锋
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3、合并利润表
编制单位：英洛华科技股份有限公司
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 487,169,987.45 387,889,107.28
其中：营业收入 487,169,987.45 387,889,107.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 462,873,950.79 372,712,775.75
其中：营业成本 385,544,935.43 293,108,206.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,482,408.17 2,899,605.14
销售费用 15,413,912.95 16,104,281.79
管理费用 31,306,686.64 37,083,264.75
研发费用 24,797,399.65 22,990,813.29
财务费用 3,145,489.46 978,225.38
其中：利息费用 941,250.01 1,254,229.29
利息收入 2,652,743.48 5,201,848.92
资产减值损失 -816,881.51 -451,620.62
信用减值损失
加：其他收益 4,137,638.11 2,876,830.68
投资收益（损失以“－”号填列） 8,501,803.96 -837,189.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -841,669.14 893.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,093,809.59 17,216,866.48
加：营业外收入 118,703.85 4,449,861.37
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英洛华科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
减：营业外支出 36,686.12 33,236.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 36,175,827.32 21,633,491.21
减：所得税费用 6,168,970.78 4,902,017.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,006,856.54 16,731,473.50
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 31,275,235.82 16,731,473.50
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） -1,268,379.28
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 31,400,280.01 17,173,088.91
2.少数股东损益 -1,393,423.47 -441,615.41
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 30,006,856.54 16,731,473.50
归属于母公司所有者的综合收益总额 31,400,280.01 17,173,088.91
归属于少数股东的综合收益总额 -1,393,423.47 -441,615.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.028 0.015
（二）稀释每股收益 0.028 0.015
法定代表人：许晓华 主管会计工作负责人：方建武 会计机构负责人：金剑锋
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4、母公司利润表
编制单位：英洛华科技股份有限公司
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 1,599,284.88
减：营业成本 0.00 1,659,515.29
税金及附加 42,769.49 170,705.11
销售费用 0.00 85,469.01
管理费用 1,369,601.42 2,709,918.13
研发费用
财务费用 -5,205.57 -4,459.56
其中：利息费用
利息收入 -6,235.70 -6,861.56
资产减值损失 -38,427,038.36
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 2,221,114.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -781,855.82
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,093.72 35,405,175.26
加：营业外收入 200.41
减：营业外支出 170.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,093.72 35,405,205.41
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,093.72 35,405,205.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 32,093.72 35,405,205.41
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英洛华科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 32,093.72 35,405,205.41
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：许晓华 主管会计工作负责人：方建武 会计机构负责人：金剑锋
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英洛华科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
5、合并现金流量表
编制单位：英洛华科技股份有限公司
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 509,296,844.10 476,376,081.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 16,601,765.37 17,527,273.76
收到其他与经营活动有关的现金 21,417,764.26 18,145,146.99
经营活动现金流入小计 547,316,373.73 512,048,502.07
购买商品、接受劳务支付的现金 443,649,437.22 336,628,346.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 82,591,906.47 73,267,548.01
支付的各项税费 25,679,409.97 21,902,162.37
支付其他与经营活动有关的现金 32,758,893.52 50,765,400.42
经营活动现金流出小计 584,679,647.18 482,563,457.73
经营活动产生的现金流量净额 -37,363,273.45 29,485,044.34
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英洛华科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
350.00 8,886.97
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,364,869.96
收到其他与投资活动有关的现金 809,568.40
投资活动现金流入小计 6,174,788.36 8,886.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
16,010,455.32 19,672,638.42
的现金
投资支付的现金 8,660,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 24,670,455.32 19,672,638.42
投资活动产生的现金流量净额 -18,495,666.96 -19,663,751.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 32,672,472.11
筹资活动现金流入小计 72,672,472.11
偿还债务支付的现金 40,094,491.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,409,775.27 348,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,200,000.00
筹资活动现金流出小计 48,704,266.94 348,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 23,968,205.17 -348,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -110,182.83 -2,037,675.77
五、现金及现金等价物净增加额 -32,000,918.07 7,435,617.12
加：期初现金及现金等价物余额 780,862,719.66 813,856,915.25
六、期末现金及现金等价物余额 748,861,801.59 821,292,532.37
法定代表人：许晓华 主管会计工作负责人：方建武 会计机构负责人：金剑锋
21
英洛华科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
编制单位：英洛华科技股份有限公司
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,712,991.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,806,749.55 533,475.09
经营活动现金流入小计 4,806,749.55 2,246,466.09
购买商品、接受劳务支付的现金 660,245.50
支付给职工以及为职工支付的现金 904,475.94 2,007,995.83
支付的各项税费 557,913.19 898,494.38
支付其他与经营活动有关的现金 354,764.57 3,236,003.39
经营活动现金流出小计 1,817,153.70 6,802,739.10
经营活动产生的现金流量净额 2,989,595.85 -4,556,273.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 13,572,300.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,572,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
5,450.00
的现金
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英洛华科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,450.00
投资活动产生的现金流量净额 13,572,300.00 -5,450.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 16,561,895.85 -4,561,723.01
加：期初现金及现金等价物余额 951,992.67 12,064,721.17
六、期末现金及现金等价物余额 17,513,888.52 7,502,998.16
法定代表人：许晓华 主管会计工作负责人：方建武 会计机构负责人：金剑锋
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二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 355,147,049.09 355,147,049.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 不适用 229,779.12 229,779.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 229,779.12 不适用 -229,779.12
衍生金融资产
应收票据及应收账款 664,183,209.57 664,183,209.57
其中：应收票据 77,526,394.37 77,526,394.37
应收账款 586,656,815.20 586,656,815.20
预付款项 30,337,886.24 30,337,886.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 23,555,565.75 20,815,949.31 -2,739,616.44
其中：应收利息 2,808,000.00 68,383.56 -2,739,616.44
应收股利
买入返售金融资产
存货 490,766,614.07 490,766,614.07
合同资产 不适用
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 460,102,100.46 462,841,716.90 2,739,616.44
流动资产合计 2,024,322,204.30 2,024,322,204.30
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 不适用
可供出售金融资产 不适用
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英洛华科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他债权投资 不适用
持有至到期投资 不适用
长期应收款
长期股权投资 26,090,775.47 26,090,775.47
其他权益工具投资 不适用
其他非流动金融资产 不适用
投资性房地产 31,921,933.50 31,921,933.50
固定资产 604,183,582.08 604,183,582.08
在建工程 36,898,279.93 36,898,279.93
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 不适用
无形资产 124,918,146.09 124,918,146.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 957,394.65 957,394.65
递延所得税资产 4,868,465.25 4,868,465.25
其他非流动资产 1,328,766.28 1,328,766.28
非流动资产合计 831,167,343.25 831,167,343.25
资产总计 2,855,489,547.55 2,855,489,547.55
流动负债：
短期借款 70,000,000.00 70,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 不适用
衍生金融负债
应付票据及应付账款 369,298,293.59 369,298,293.59
预收款项 22,323,148.60 22,323,148.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 40,559,518.17 40,559,518.17
25
英洛华科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
应交税费 23,221,953.37 23,221,953.37
其他应付款 45,627,320.62 45,627,320.62
其中：应付利息 30,570.83 30,570.83
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债 不适用
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 346,363.60 346,363.60
其他流动负债 3,433,364.73 3,433,364.73
流动负债合计 574,809,962.68 574,809,962.68
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 不适用
长期应付款 19,050,000.00 19,050,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 41,475,762.51 41,475,762.51
递延所得税负债 57,444.78 57,444.78
其他非流动负债
非流动负债合计 60,583,207.29 60,583,207.29
负债合计 635,393,169.97 635,393,169.97
所有者权益：
股本 1,133,684,103.00 1,133,684,103.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,071,661,934.48 1,071,661,934.48
减：库存股
其他综合收益
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英洛华科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
专项储备
盈余公积 47,482,772.73 47,482,772.73
一般风险准备
未分配利润 -66,682,066.34 -66,682,066.34
归属于母公司所有者权益合计 2,186,146,743.87 2,186,146,743.87
少数股东权益 33,949,633.71 33,949,633.71
所有者权益合计 2,220,096,377.58 2,220,096,377.58
负债和所有者权益总计 2,855,489,547.55 2,855,489,547.55
调整情况说明
公司自2019 年1月1日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出以下调整:将“以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产”项目重分类至“交易性金融资产”项目；将“理财产品产生的应收利息”项目重分类至“其他流动资
产”项目。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,833,051.67 2,833,051.67
交易性金融资产 不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 不适用
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,420,623.16 1,420,623.16
其中：应收票据
应收账款 1,420,623.16 1,420,623.16
预付款项 73,000.00 73,000.00
其他应收款 367,715,428.98 367,715,428.98
其中：应收利息
应收股利
存货 797,008.55 797,008.55
合同资产 不适用
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 372,839,112.36 372,839,112.36
非流动资产：
债权投资 不适用
可供出售金融资产 不适用
27
英洛华科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他债权投资 不适用
持有至到期投资 不适用
长期应收款
长期股权投资 1,186,220,131.83 1,186,220,131.83
其他权益工具投资 不适用
其他非流动金融资产 不适用
投资性房地产
固定资产 112,741,862.33 112,741,862.33
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 不适用
无形资产 15,092,957.66 15,092,957.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 577,669.91 577,669.91
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,314,632,621.73 1,314,632,621.73
资产总计 1,687,471,734.09 1,687,471,734.09
流动负债：
短期借款
交易性金融负债 不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 不适用
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,777,578.31 2,777,578.31
预收款项 305,399.00 305,399.00
合同负债 不适用
应付职工薪酬 1,166,959.06 1,166,959.06
应交税费 818,736.03 818,736.03
其他应付款 19,326,170.67 19,326,170.67
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
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英洛华科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 24,394,843.07 24,394,843.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 不适用
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 24,394,843.07 24,394,843.07
所有者权益：
股本 1,133,684,103.00 1,133,684,103.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,369,440,944.10 1,369,440,944.10
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 24,142,243.84 24,142,243.84
未分配利润 -864,190,399.92 -864,190,399.92
所有者权益合计 1,663,076,891.02 1,663,076,891.02
负债和所有者权益总计 1,687,471,734.09 1,687,471,734.09
调整情况说明
2017年，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、
《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019年1月1日起施
行。会计政策变更未影响母公司2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。
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英洛华科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
英洛华科技股份有限公司董事会
董事长：许晓华
二○一九年四月二十四日
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