证券代码：000795            证券简称：英洛华          公告编号：2019-084




                   英洛华科技股份有限公司关于
       使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英洛华”）于
2019 年 9 月 26 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超
过 9,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。现
将相关情况公告如下：

     一、募集资金基本情况

     （一）募集资金到位情况

     1、经中国证监会《关于核准太原双塔刚玉股份有限公司向横店
集团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证
监许可[2015]1225 号）核准，公司通过非公开发行股票方式向横店
集团控股有限公司发行 24,468,085 股新股募集配套资金，发行价格
为 9.40 元/股，募集资金总额为 229,999,999 元，募集资金净额为
209,049,999.00 元，分别用于 MIOT 信息化系统建设项目 2,602.67
万元、研发中心建设项目 3,758.72 万元、微特电机产业化建设项目
14,543.61 万元。上述募集资金于 2015 年 8 月 14 日到账，并经山东
和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2015）第 000064
号《验资报告》审验。

     2、经中国证监会《关于核准英洛华科技股份有限公司向横店集


                                   1
团东磁有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监
许可[2016]948 号）核准，公司通过非公开发行股票方式合计发行
61,177,642 股新股募集配套资金，发行价格为 10.02 元/股。2016 年
5 月 13 日，公司实施了 2015 年度资本公积金转增股本方案（每 10
股 转 增 10 股 ）， 因 此 本 次 募 集 配 套 资 金 发 行 的 股 票 数 量 由
61,177,642 股调整为 122,355,287 股，募集配套资金发行的股票价
格 由 10.02 元 /股， 调整 为 5.01 元/股 。本 次募 集资金 总额 为
613,000,000 元，募集资金净额为 594,810,800.00 元，分别用于新
能源汽车驱动系统研发及产业化项目 17,000 万元、消防机器人及消
防训练模拟产业化项目 18,455 万元、新能源汽车动力电机用高性能
磁体研发与产业化项目 13,060 万元及偿还有息负债及补充流动资金
10,966.08 万元。上述募集资金于 2016 年 6 月 8 日到账，并经山东
和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2016）第 000051
号《验资报告》审验。

    （二）募集资金存放与使用情况

    为规范公司募集资金管理，上述募集资金均已签署《募集资金三
方监管协议》及《募集资金四方监管协议》并存放于募集资金专户。

    2019 年 5 月 16 日，公司召开第八届董事会第八次会议、第八届
监事会第六次会议，审议通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充
流动资金的议案》，并经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，
同意将“消防机器人及消防训练模拟产业化项目”剩余募集资金余
额总计 18,455 万元和利息收入永久性补充流动资金，支持公司主营
业务发展。目前公司已办理完毕募集资金专户销户手续。

    2019 年 7 月 10 日，公司召开第八届董事会第十一次会议、第八
届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议
案》，并经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，同意将募集资

                                    2
金项目“MIOT 信息化系统建设项目”、“研发中心建设项目”、“微
特电机产业化建设项目”和“新能源汽车驱动系统研发及产业化项
目”合计剩余募集资金 24,665.85 万元(包含募集资金专户利息及募
集资金用于现金管理所得收益)变更用于“年产 85 万台高效节能自
动门电机技改项目”。

      截至 2019 年 9 月 23 日，公司“年产 85 万台高效节能自动门电
机技改项目”账户余额（含利息）为 243,522,454.26 元，具体存放
情况如下：
  募集资金项目             开户银行               银行账号          余额（元）
年产 85 万台高   中国银行东阳支行           384469436350            75,727,315.20
效节能自动门电
机技改项目       中国建设银行东阳横店支行   33050167634200000124   167,795,139.06

                 合   计                                           243,522,454.26


      二、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

      经公司第八届董事会第十三次会议审议批准，公司同意使用不超
过 9,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。

      三、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致
流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证
不影响募集资金项目正常进行的措施

      根据公司发展计划和实际生产需要，为提高募集资金使用效率，
降低财务费用，保护投资者的利益，公司将在保证募集资金投资项目
建设资金需求的前提下，使用不超过 9,000 万元暂时闲置的募集资金
暂时补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12 个月，到期归还募集资金专用账户。按现行同期贷款利率测算，
预计可节约财务费用约 391.50 万元。

      公司将上述闲置募集资金暂时补充与主营业务相关的生产经营


                                        3
所需流动资金，不会用于其它方面，也不会影响募集资金投资计划的
正常进行，更不会变相改变募集资金的用途。

    四、独立董事的独立意见

    在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，
公司使用不超过人民币9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资
金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护
公司和投资者的利益。公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资
金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符
合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。同意公司使用不超过人民币9,000万元闲置募集
资金暂时补充流动资金。

    五、监事会意见

    本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于减少
财务费用，提高募集资金使用效率，有利于维护公司和全体股东的利
益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关制度的规定。因此，同意使用不超过
9,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。

    六、独立财务顾问西南证券股份有限公司核查意见

    英洛华本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，已
经英洛华董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意
见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关规定。

    七、备查文件


                              4
（一）公司第八届董事会第十三次会议决议；

（二）独立董事意见；

（三）公司第八届监事会第十次会议决议；

（四）监事会审核意见；

（五）西南证券股份有限公司核查意见。

特此公告。




                   英洛华科技股份有限公司董事会
                         二〇一九年九月二十七日




                          5