证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2019-085
英洛华科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英洛华”）于
2019 年 9 月 26 日召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行投资理财的议案》，同意使用不超过人
民币 8,000 万元闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定
的理财产品，增加公司收益。在上述额度内，资金可在公司董事会审
议通过之日起一年内滚动使用。
本次使用部分闲置募集资金投资理财事项无需提交公司股东大
会审议，亦不构成关联交易。
详细情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
1、经中国证监会《关于核准太原双塔刚玉股份有限公司向横店
集团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证
监许可[2015]1225 号）核准，公司通过非公开发行股票方式向横店
集团控股有限公司发行 24,468,085 股新股募集配套资金，发行价格
为 9.40 元/股，募集资金总额为 229,999,999 元，募集资金净额为
209,049,999.00 元，分别用于 MIOT 信息化系统建设项目 2,602.67
万元、研发中心建设项目 3,758.72 万元、微特电机产业化建设项目
14,543.61 万元。上述募集资金于 2015 年 8 月 14 日到账，并经山东
和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2015）第 000064
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号《验资报告》审验。
2、经中国证监会《关于核准英洛华科技股份有限公司向横店集
团东磁有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监
许可[2016]948 号）核准，公司通过非公开发行股票方式合计发行
61,177,642 股新股募集配套资金，发行价格为 10.02 元/股。2016 年
5 月 13 日，公司实施了 2015 年度资本公积金转增股本方案（每 10
股 转 增 10 股 ） ， 因 此 本 次 募 集 配 套 资 金 发 行 的 股 票 数 量 由
61,177,642 股调整为 122,355,287 股，募集配套资金发行的股票价
格 由 10.02 元 /股， 调整 为 5.01 元/股 。本 次募 集资金 总额 为
613,000,000 元，募集资金净额为 594,810,800.00 元，分别用于新
能源汽车驱动系统研发及产业化项目 17,000 万元、消防机器人及消
防训练模拟产业化项目 18,455 万元、新能源汽车动力电机用高性能
磁体研发与产业化项目 13,060 万元及偿还有息负债及补充流动资金
10,966.08 万元。上述募集资金于 2016 年 6 月 8 日到账，并经山东
和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2016）第 000051
号《验资报告》审验。
（二）募集资金存放与使用情况
为规范公司募集资金管理，上述募集资金均已签署《募集资金三
方监管协议》及《募集资金四方监管协议》并存放于募集资金专户。
2019 年 5 月 16 日，公司召开第八届董事会第八次会议、第八届
监事会第六次会议，审议通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充
流动资金的议案》，并经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，
同意将“消防机器人及消防训练模拟产业化项目”剩余募集资金余
额总计 18,455 万元和利息收入永久性补充流动资金，支持公司主营
业务发展。目前公司已办理完毕募集资金专户销户手续。
2019 年 7 月 10 日，公司召开第八届董事会第十一次会议、第八
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届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议
案》，并经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，同意将募集
资金项目“MIOT 信息化系统建设项目”、“研发中心建设项目”、
“微特电机产业化建设项目”和“新能源汽车驱动系统研发及产业
化项目”剩余募集资金 24,665.85 万元(包含募集资金专户利息及募
集资金用于现金管理所得收益)变更用于“年产 85 万台高效节能自
动门电机技改项目”。
截至 2019 年 9 月 23 日，公司“年产 85 万台高效节能自动门电
机技改项目”账户余额（含利息）为 243,522,454.26 元，具体存放
情况如下：
募集资金项目 开户银行 银行账号 余额（元）
年产 85 万台高 中国银行东阳支行 384469436350 75,727,315.20
效节能自动门电
机技改项目 中国建设银行东阳横店支行 33050167634200000124 167,795,139.06
合 计 243,522,454.26
（三）募集资金闲置原因
在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，
需要分期逐步投入募集资金，故存在暂时闲置的募集资金。
二、本次使用部分闲置募集资金投资理财的基本情况及实施方式
（一）投资额度：公司使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资
金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度内，
本金可以滚动使用。
（二）资金来源：此次投资资金为在保证公司募集资金投资项目
正常实施前提下的部分闲置募集资金。资金来源合法合规。
（三）投资对象：理财产品。投资的产品应安全性高，满足保本
要求，产品发行主体能够提供保本承诺。
使用闲置募集资金的投资产品不得用于质押，产品专用结算账户
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不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户
的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（四）投资期限：自公司第八届董事会第十三次会议审议通过之
日起 12 个月内有效。
（五）实施方式：公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策
权并签署相关合同，公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露：公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在购
买理财产品后及时履行信息披露义务。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动
的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，
因此理财投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司授权董事长审批额度内的委托理财的相关事宜。公司财
务部具体负责委托理财的相关工作，配备专人跟踪当次委托理财，如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措
施，控制投资风险；
2、公司审计部定期或不定期对委托理财事项进行检查、审计、
核实；
3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
委托理财及相应损益情况；
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4、公司独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内
部审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
四、对公司的影响
使用部分闲置募集资金进行投资理财是在确保不影响募集资金
项目建设及募集资金使用的前提下实施，不会对公司日常业务的开展
造成影响。通过进行适度的低风险保本型短期理财，对暂时闲置的募
集资金进行现金管理，可以提高资金的利用率，获得一定的收益，为
公司和股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事、监事会、独立财务顾问出具的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金的决策程序符合
《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司募
集资金管理制度》的相关规定，在保证公司正常生产经营及资金安全，
且不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用不超过人民币8,000
万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财
产品，有利于提高资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东,特别是中小股
东利益的情形,符合公司和全体股东利益。同意公司使用不超过人民
币8,000万元闲置募集资金进行投资理财。
（二）监事会意见
在保证公司正常生产经营及资金安全，且不影响募集资金投资项
目实施的前提下，使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金适时购
买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高资金使
用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
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投向、损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和
全体股东利益。同意公司使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金
进行投资理财。
（三）独立财务顾问西南证券股份有限公司核查意见
英洛华本次使用部分闲置募集资金进行投资理财的事项，已经英
洛华董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履
行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等相关规定。
六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行委托理财的情
况。
公司于 2018 年 9 月 12 日召开第八届董事会第一次会议,审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的议案》，同意使用
不超过人民币 12,000 万元闲置募集资金投资安全性高、流动性好、
有保本约定的理财产品，增加公司收益。具体理财情况如下：
认购金额 是否 收益金额
产品名称 起始日 到期日 资金来源
（万元） 赎回 （万元）
共赢利率结构 22031 期人
闲置募集
民币结构性存款产品（保 8,000 2018-09-26 2018-12-26 是 80.78
资金
本浮动收益、封闭式）
共赢利率结构 22043 期人
闲置募集
民币结构性存款产品（保 4,000 2018-09-26 2018-12-26 是 40.39
资金
本浮动收益、封闭式）
共赢利率结构 23537 期人 闲置募集
8,000 2018-12-27 2019-03-27 是 82.85
民币结构性存款产品 资金
共赢利率结构 23537 期人 闲置募集
4,000 2018-12-27 2019-03-27 是 41.42
民币结构性存款产品 资金
共赢利率结构 25421 期人 闲置募集
8,000 2019-03-28 2019-06-28 是 79.65
民币结构性存款产品 资金
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共赢利率结构 25421 期人 闲置募集
4,000 2019-03-28 2019-06-28 是 39.82
民币结构性存款产品 资金
共赢利率结构 27296 期人 闲置募集
5,000 2019-06-28 2019-09-09 是 39.00
民币结构性存款产品 资金
共赢利率结构 27296 期人 闲置募集
4,000 2019-06-28 2019-09-09 是 31.20
民币结构性存款产品 资金
七、备查文件
（一）公司第八届董事会第十三次会议决议；
（二）独立董事意见；
（三）公司第八届监事会第十次会议决议；
（四）监事会审核意见；
（五）西南证券股份有限公司核查意见。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一九年九月二十七日
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