证券代码：000795            证券简称：英洛华          公告编号：2020-040


                       英洛华科技股份有限公司
                   关于部分募集资金专户销户的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、募集资金基本情况

     （一）2015 年募集资金情况

     经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1225 号文件《关于
核准太原双塔刚玉股份有限公司向横店集团控股有限公司等发行股
份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司通过非公开发行股票
方式向横店集团控股有限公司发行人民币普通股（A 股）24,468,085
股，发行价格为 9.40 元/股，募集配套资金总额为 229,999,999.00
元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 209,049,999.00 元。上
述募集资金到位情况经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
出具和信验字（2015）第 000064 号《验资报告》。公司对该募集资
金进行了专户存储管理。

     （二）2016 年募集资金情况

     经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]948 号《关于核准英
洛华科技股份有限公司向横店集团东磁有限公司等发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》核准，公司通过非公开发行股票方式合计
发行 61,177,642 股新股募集配套资金，发行价格为 10.02 元/股。2016
年 5 月 13 日，公司实施了 2015 年度资本公积金转增股本方案（每
10 股转 增 10 股）， 因此本 次募集配 套资金 发行的股 票数量 由
61,177,642 股调整为 122,355,287 股，募集配套资金发行的股票价


                                   1
格 由 10.02 元 / 股 调 整 为 5.01 元 / 股 。 本 次 募 集 资 金 总 额 为
613,000,000 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
594,810,800.00 元，分别用于“新能源汽车驱动系统研发及产业化
项 目 ”17,000 万 元 、 “ 消 防 机 器 人 及 消 防 训 练 模 拟 产 业 化 项
目”18,455 万元、“新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业
化项目”13,060 万元、偿还有息负债及补充流动资金 10,966.08 万
元。上述募集资金经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和
信验字（2016）第 000051 号《验资报告》确认。公司对该募集资金
进行了专户存储管理。

    二、募集资金存放和管理情况

    为规范公司募集资金的使用和管理，保障投资者权益，公司根据
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的要求，结合公司实际情况，制定了《英洛华科技股份有限公司募集
资金管理制度》。公司严格按照上述制度规定进行募集资金的管理和
使用。
    （一）2015 年募集资金存放和管理情况

    2015年8月，公司与独立财务顾问西南证券股份有限公司（以下
简称“西南证券”）、中国光大银行太原分行营业部签订了《募集资
金三方监管协议》；公司与西南证券、中国银行股份有限公司东阳支
行、作为本次募投项目实施主体的公司全资子公司浙江联宜电机有限
公司（以下简称“联宜电机”）签署了《募集资金四方监管协议》，
明确了各方权利和义务。

    募集资金具体开户情况如下:

                                    2
     专 户 银 行          银行账号        资金用途                      备注

中 国 光 大银 行 太   75250188000
原分行营业部          671051
                                                          2019 年 7 月 10 日，公司召开第八届
                                                          董事会第十一次会议、第八届监事
                                                          会第八次会议，审议通过了《关于
                                                        变更部分募集资金用途的议案》，
                                      MIOT 信息化系统建 并经公司 2019 年第二次临时股东大
中 国 银 行东 阳 支   38446943635     设项目、研发中心 会审议通过，同意将募集资金项目
行                    0               建设项目及微特电 “MIOT 信息化系统建设项目”、
                                      机产业化建设项目 “研发中心建设项目”、“微特电
                                                          机产业化建设项目”和“新能源汽
                                                          车驱动系统研发及产业化项目”剩
                                                          余募集资金变更用于“年产 85 万台
                                                          高效节能自动门电机技改项目”。



        （二）2016 年募集资金存放和管理情况

        2016年6月，公司与独立财务顾问西南证券、中国民生银行股份
有限公司太原分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与中国建
设银行股份有限公司东阳支行、西南证券、作为本次募投项目实施主
体的公司全资子公司联宜电机；与交通银行股份有限公司金华东阳支
行、西南证券、联宜电机；与中国银行股份有限公司东阳支行、 西
南证券、作为本次募投项目实施主体的公司全资子公司浙江英洛华磁
业有限公司分别签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方权利
和义务。

        募集资金具体开户情况如下:

     专户银行         银行账号           资金用途                      备注
中国民生银行
                   697387699
太原迎泽支行
交通银行金华 7320039220180           消防机器人及消防训
                                                                      已销户
东阳支行     10062950                练模拟产业化项目
                                     新能源汽车动力电机
中国银行东阳
                   361070960488      用高性能磁体研发与               已销户
横店支行
                                     产业化项目

                                             3
                                                      2019 年 7 月 10 日，公司召开第八
                                                      届董事会第十一次会议、第八届
                                                      监事会第八次会议，审议通过了
                                                      《关于变更部分募集资金用途的
                                                      议案》，并经公司 2019 年第二次
                                新能源汽车驱动系统    临时股东大会审议通过，同意将
中国建设银行 3305016763420
                                研发及产业化项目      募集资金项目“MIOT 信息化系统
东阳横店支行     0000124
                                                      建设项目”、“研发中心建设项
                                                      目”、“微特电机产业化建设项
                                                      目”和“新能源汽车驱动系统研
                                                      发及产业化项目”剩余募集资金
                                                      变更用于“年产 85 万台高效节能
                                                      自动门电机技改项目”。

    注：上述备注详情见公司分别于 2019 年 6 月 20 日、7 月 11 日、10 月 18 日在指定信息
披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊
登的相关公告。


     三、募集资金专户销户情况

     为方便募集资金账户管理，公司在中国光大银行太原分行营业部
开设的募集资金账户（账号：75250188000671051）余额已全部转入
中国银行东阳支行募集资金专户。公司已于 2020 年 5 月 28 日办理完
毕中国光大银行太原分行营业部募集资金账户的销户手续。该募集资
金账户注销后，公司与西南证券、中国光大银行太原分行营业部签署
的《募集资金三方监管协议》相应终止。

     为方便募集资金账户管理，公司在中国民生银行太原迎泽支行开
设的募集资金账户（账号：697387699）余额已全部转入中国建设银
行东阳横店支行募集资金专户。公司已于 2020 年 5 月 25 日办理完毕
中国民生银行太原迎泽支行募集资金专户的销户手续。该募集资金专
户注销后，公司与西南证券、中国民生银行股份有限公司太原分行签
署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

     四、备查文件


                                          4
（一）《中国光大银行撤销单位银行账户/解约申请书》；
（二）《中国民生银行撤销银行结算账户申请书》。

特此公告。


                       英洛华科技股份有限公司董事会
                         二○二○年六月一日




                         5