英洛华科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告
英洛华科技股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深
圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放
与使用情况的专项报告格式》等有关规定，本公司对 2020 年半年度募集资金存
放与使用作如下专项报告：
（一）2015 年发行股份购买资产并募集配套资金
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1225 号文件《关于核准太原双
塔刚玉股份有限公司向横店集团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套
资金的批复》的核准，公司向横店集团控股有限公司、金华相家投资合伙企业（有
限合伙）、许晓华发行股份购买其持有的浙江联宜电机股份有限公司 100%股权，
同时公司于 2015 年 8 月 17 日向横店集团控股有限公司发行人民币普通股（A 股）
24,468,085 股，募集配套资金总额为 229,999,999.00 元，扣除西南证券股份有
限公司承销费用 13,500,000.00 元后的净额为人民币 216,499,999.00 元，已于
2015 年 8 月 14 日存入公司在中国光大银行太原分行营业部开立的账号为
75250188000671051 的募集资金专用账户，公司本次非公开发行股份累计发生审
计验资费用、财务顾问费用、律师费用、评估费用等其他发行费用共计
7,450,000.00 元。公司非公开发行募集资金总额 229,999,999.00 元扣除承销费
用以及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 209,049,999.00 元。
2、资金使用金额及当前余额
单位：元
项 目 金 额
实际募集资金净额 209,049,999.00
减：募集资金置换前期自有资金投入 11,785,100.00
募集项目资金投入 169,080,679.04
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闲置资金暂时补充流动资金 8,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 3,719,148.46
募集资金期末余额 23,903,368.42
（二）2016 年发行股份购买资产并募集配套资金
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]948 号文件《关于核准英洛华科
技股份有限公司向横店集团东磁有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金
的批复》的核准，公司于 2016 年 6 月 8 日向横店集团控股有限公司、钜洲资产
管理（上海）有限公司、硅谷惠银（厦门）资产管理有限公司发行人民币普通股
（A 股）122,355,287 股，募集资金总额为 613,000,000.00 元，扣除西南证券股
份有限公司的承销费用 13,500,000.00 元后的净额为人民币 599,500,000.00 元，
已于 2016 年 6 月 8 日存入公司在中国民生银行太原迎泽街支行开立的账号为
697387699 的募集资金专用账户。公司本次非公开发行股份累计发生审计验资费
用、律师费用、评估费用等其他发行费用共计 4,689,200.00 元，扣除以上发行
费用后，实际募集资金净额为人民币 594,810,800.00 元。
2、资金使用金额及当前余额
项 目 金 额
实际募集资金净额 594,810,800.00
减：募集项目资金投入 31,339,417.92
偿还有息负债及补充流动资金 109,660,800.00
闲置资金暂时补充流动资金或购买理财产品 162,000,000.00
永久性补充流动资金 298,149,913.34
加：利息收入扣除手续费净额 9,054,854.05
募集资金期末余额 2,715,522.79
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，
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结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》
的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对
募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
1、2015 年发行股份购买资产并募集配套资金
2015 年发行股份募集配套资金全部对全资子公司浙江联宜电机有限公司
（以下简称“联宜电机”）增资，投资于联宜电机主营业务相关的 MIOT 信息化系
统建设项目、研发中心建设项目及微特电机产业化建设项目，并在联宜电机设立
单独的募集资金专项账户。公司与中国银行股份有限公司东阳支行、西南证券股
份有限公司、联宜电机签署了《募集资金四方监管协议》，募集资金全部存放于
募集资金专项帐户中。《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、2016 年发行股份购买资产并募集配套资金管理情况
2016 年非公开发行的募集配套资金将分别用于投资全资子公司联宜电机的
新能源汽车驱动系统研发及产业化项目、消防机器人及消防训练模拟产业化项
目；全资子公司浙江英洛华磁业有限公司（以下简称“英洛华磁业”）的新能源
汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目；偿还有息负债及补充流动资金。
公司、联宜电机及英洛华磁业已分别设立单独的募集资金专项账户。
公司与中国民生银行股份有限公司太原分行（以下简称“民生银行”）、西南
证券签订了《募集资金三方监管协议》；公司与中国建设银行股份有限公司东阳
支行（以下简称“建设银行”）、西南证券、联宜电机；交通银行股份有限公司金
华东阳支行（以下简称“交通银行”）、西南证券、联宜电机；中国银行股份有限
公司东阳支行（以下简称“中国银行”）、西南证券、英洛华磁业分别签订了《募
集资金四方监管协议》，《募集资金三方（四方）监管协议》与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
1、截止 2020 年 6 月 30 日，2015 年发行股份购买资产并募集配套资金专户
存放情况如下：
专 户 银 行 银行账号 存放余额（元）
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中国银行东阳支行 384469436350 23,903,368.42
合 计 23,903,368.42
2、截止 2020 年 6 月 30 日，2016 年发行股份购买资产并募集配套资金专户
存放情况如下：
专 户 银 行 银行账号 存放余额（元）
中国建设银行东阳横店支行 33050167634200000124 2,715,522.79
合 计 2,715,522.79
三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金置换前期自有资金投入
2015 年发行股份购买资产并募集配套资金：经公司第六届董事会第二十九
次会议决议同意以募集资金置换前期自有资金投入的 11,785,100.00 元，和信会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 8 月 21 日出具了《关于太原双塔刚玉股
份有限公司截至 2015 年 8 月 21 日募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报
告》（和信专字(2015)第 000227 号）予以鉴证，公司已于 2015 年 9 月置换完毕。
（三）闲置募集资金使用情况
1、2015 年发行股份购买资产并募集配套资金暂时补充流动资金
2019 年 9 月 26 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 9,000 万元的闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月，到期归还至募集资金专用账户。
截止 2020 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金 800 万元暂时补充流动
资金。
2、2016 年发行股份购买资产并募集配套资金暂时补充流动资金
2019 年 9 月 26 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用
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部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 9,000 万元的闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月，到期归还至募集资金专用账户。
截止 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金 8,200 万元暂时补充流动资
金。
3、2016 年发行股份购买资产并募集配套资金购买理财产品
2019 年 9 月 26 日公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行投资理财的议案》，同意使用不超过人民币 8,000
万元闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，增加公司
收益。在上述额度内，资金可在公司董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
2020 年 4 月 3 日，联宜电机以 8,000 万元闲置募集资金向温州银行丽水松
阳小微企业专营支行办理存款业务。截止 2020 年 6 月 30 日，该理财尚未到期。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议、2019
年第一次临时股东大会审议，通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资
金的议案》，同意公司将“消防机器人及消防训练模拟产业化项目”尚未使用的
募集资金及利息收入 18,679.73 万元全部用于永久性补充流动资金。
（二）经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议、2019
年第二次临时股东大会审议，通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同
意将原募集资金项目“MIOT 信息化系统建设项目”、“研发中心建设项目”、
“微特电机产业化建设项目”和“新能源汽车驱动系统研发及产业化项目”（以
下称“原募集资金项目”）剩余募集资金余额及利息收入 24,433.50 万元变更用
于“年产 85 万台高效节能自动门电机技改项目”。
（三）经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议、2019
年第三次临时股东大会审议，通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资
金的议案》，同意公司将“新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项
目”尚未使用的募集资金余额及利息收入总计 11,135.26 万元全部用于永久性
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补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要
求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履
行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
附件 1：2015 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表；
附件 2：2016 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表。
英洛华科技股份有限公司董事会
二 ○ 二○年 八 月 二 十 二 日
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附件 1：
英洛华科技股份有限公司
2015 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表
编制单位：英洛华科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 20,905.00
报告期内变更用途的募集资金总额 本年报告期投入募集资金总额 795.81
累计变更用途的募集资金总额 7,485.38
累计变更用途的募集资金总额比例 35.81% 已累计投入募集资金总额 18,086.58
是否已变更 调整后投资 截至期末累 截至期末投资
承诺投资项目和 募集资金承 本报告期 项目达到预定可 本年度实 是否达到预 项目可行性是否
项目(含部分 总额 计投入金额 进度
超募资金投向 诺投资总额 投入金额 使用状态日期 现的效益 计效益 发生重大变化
变更) (1) (2) (3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
MIOT 信息化系统建设项目 是 2,863.60 102.35 102.35 100.00% - 不适用 不适用 是
研发中心建设项目 是 4,134.80 2,082.13 2,082.13 100.00% - 不适用 不适用 是
微特电机产业化建设项目 是 16,002.61 11,235.14 11,235.14 100.00% - 不适用 不适用 是
年产 85 万台高效节能自动门
电机技改项目-2015 年发行 是 7,485.38 795.81 4,666.96 62.35% 不适用 不适用 否
股份募集资金投入部分
承诺投资项目合计 - 23,001.01 20,905.00 795.81 18,086.58 86.52% - - - -
1、“MIOT 信息化系统建设项目”主要是由于当前信息化技术变化较快，原先以软件系统为主的实施方案，定制化程度较高，目前，相关行
未达到计划进度或预计收益 业的市场环境和产业政策等发生变化，不确定因素增加，无法较快实现预计经济效益，于 2019 年进行投资项目变更，详见本报告说明四（二）。
的情况和原因（分具体项目）2、“研发中心建设项目”、微特电机产业化建设项目”由于相关行业的市场环境和产业政策等发生变化，不确定因素增加，项目建设还需要
较长时间，无法较快实现预计经济效益，于 2019 年进行投资项目变更，详见本报告说明四（二）。
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项目可行性发生重大变化的
详见本报告说明四（二）
情况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式 适用
调整情况 详见本报告说明四。
募集资金投资项目先期投入 适用
及置换情况 见本报告说明三（二）
用闲置募集资金暂时补充流 适用
动资金情况 见本报告说明三（三）1
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
尚未使用的募集资金存放银行专户及临时补充流动资金 800 万元。
去向
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
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附件 2：
英洛华科技股份有限公司
2016 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表
编制单位：英洛华科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 59,481.08
本报告期投入募集资金总额 268.17
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 45,888.11
已累计投入募集资金总额 43,452.52
累计变更用途的募集资金总额比例 77.15%
是否已变更 调整后投资 截至期末累 截至期末投资 本报告期
承诺投资项目和 募集资金承 本报告期投 项目达到预定可 是否达到预 项目可行性是否
项目(含部分 总额 计投入金额 进度 实现的效
超募资金投向 诺投资总额 入金额 使用状态日期 计效益 发生重大变化
变更) (1) (2) (3)＝(2)/(1) 益
承诺投资项目
新能源汽车驱动系统研发及
是 17,000.00 464.38 464.38 100.00% - 不适用 不适用 是
产业化项目
年产 85 万台高效节能自动门
电机技改项目-2016 年发行 是 16,535.62 268.17 507.06 3.07% 不适用 不适用 否
股份募集资金投入部分
消防机器人及消防训练模拟
是 18,455.00 - - 100.00% - 不适用 不适用 是
产业化项目
新能源汽车动力电机用高性
是 13,060.00 2,162.51 2,162.51 100.00% - 不适用 不适用 是
能磁体研发与产业化项目
偿还有息负债及补充流动资
否 12,785.00 10,966.08 10,966.08 100.00% - 不适用 不适用 否
金项目
永久性补充流动资金 是 - 29,352.49 29,352.49 100.00% - 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 61,300.00 59,481.08 268.17 43,452.52 73.05% - - - -
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1、“新能源汽车驱动系统研发及产业化项目”主要是由于受新能源汽车补贴政策的影响，原先有开发及采购计划的整车厂家配套计划放缓，
目前，相关行业的市场环境和产业政策等发生变化，不确定因素增加，无法较快实现预计经济效益，于 2019 年进行投资项目变更，详见本
报告说明四（二）。
2、“消防机器人及消防训练模拟产业化项目”主要是由于我国消防机器人领域发展较为缓慢，行业尚未成熟，相关技术规范标准欠缺，该行
未达到计划进度或预计收益
业未能形成较大规模应用市场。公司秉持审慎严谨的投资态度终止对该项目的继续投资，将尚未使用的募集资金用于永久补充流动资金。
的情况和原因（分具体项目）
3、“新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目”：目前新能源汽车行业仍处于产业初期发展阶段，需要一个较为漫长的研发、投
入过程。由于新能源汽车补贴退坡，给行业相关企业在一段时间内带来一定的盈利压力。另外，现有的钕铁硼磁钢生产企业市场竞争日益激
烈，在目前市场需求情况下，公司现有的生产规模已完全能满足市场和订单需求，继续投资将会存在资金浪费和技术装备闲置淘汰的风险，
基于稳健投资考虑，公司终止对该募投项目的继续投资，将尚未使用的募集资金用于永久补充流动资金。
项目可行性发生重大变化的
同上
情况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式 适用
调整情况 详见本报告说明四。
募集资金投资项目先期投入 不适用
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流 适用
动资金情况 见本报告说明三（三）2
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
尚未使用的募集资金存放银行专户中及临时补充流动资金、购买理财产品。
去向
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
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