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公司公告

英洛华:关于为全资子公司提供担保的公告2022-01-01  

                        证券代码:000795               证券简称:英洛华            公告编号:2022-001



                       英洛华科技股份有限公司
                   关于为全资子公司提供担保的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    (一)担保的基本情况
    2021 年 12 月 30 日,英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)与中
国银行股份有限公司东阳支行(以下简称“中国银行”)签订《保证合同》,为
全资子公司浙江英洛华磁业有限公司(以下简称“英洛华磁业”)办理流动资金
借款提供连带责任担保,担保的最高金额为人民币 5,000 万元。
    (二)本次担保事项履行的内部决策程序
    公司于 2021 年 3 月 11 日召开第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会
第十九次会议,分别审议通过了《关于公司 2021 年度对下属子公司提供担保额
度预计的议案》。公司于 2021 年 4 月 7 日召开 2020 年年度股东大会审议通过该
议案,为满足子公司经营发展需要,支持其业务发展,同意公司 2021 年度为子
公司向银行申请综合授信提供担保,其中为英洛华磁业提供担保额度不超过人民
币 18,000 万元。上述形式提供的担保额度总计不超过人民币 160,000 万元,担
保期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起十二个月。详细内容参见公
司 于 2021 年 3 月 13 日在 《中 国证 券报 》、 《证 券时 报》 及巨 潮资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于 2021 年度对子公司提供担保额度预
计的公告》(公告编号:2021-009)。
    二、被担保人基本情况
    1、单位名称:浙江英洛华磁业有限公司
    2、成立日期:2003 年 06 月 10 日
    3、注册地点:浙江省东阳市横店镇工业区
    4、法定代表人:魏中华

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    5、注册资本:10,000 万元
    6、经营范围:钕铁硼磁性材料、相关电子元器件、磁电产品的开发、生产、
销售;粉末钨合金制品的研发、生产、销售;自营进出口业务。
    7、股权结构:公司直接持有其 100%股权,英洛华磁业系公司全资子公司。
    8、最近一年又一期的财务状况:
                                                           单位:万元
                        2021 年 9 月 30 日      2020 年 12 月 31 日
                          (未经审计)              (经审计)
      资产总额                      91,682.46              78,737.42

      负债总额                      38,411.22              31,521.93

        净资产                      53,271.24              47,215.49
                          2021 年 1-9 月         2020 年 1-12 月
                          (未经审计)              (经审计)
      营业收入                      69,677.77              59,500.56
      利润总额                      7,215.13                3,135.60

        净利润                      7,207.14                3,234.40

    9、英洛华磁业信用状况良好,不属于失信被执行人。
    三、保证合同的主要内容
    1、保证人:英洛华科技股份有限公司
    2、债权人:中国银行股份有限公司东阳支行
    3、主合同:中国银行与英洛华磁业之间签署的编号为横店 2021 年人借字
154 号的《流动资金借款合同》及其修订或补充。
    4、担保金额:人民币 5,000 万元。
    5、保证方式:连带责任保证。
    6、保证期间:主债权的清偿期限届满之日起三年。
    7、主债权:主合同项下发生的债权构成本合同之主债权,包括本金、利息
(包括利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于
诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成
的损失和其他所有应付费用。
    四、董事会意见


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    上述担保在公司 2021 年年度担保预计授权范围内,公司本次为英洛华磁业
提供担保,是为了满足其日常生产经营的需要。英洛华磁业财务状况良好,公司
为其提供担保,相关财务风险处于公司可控范围之内,上述担保事项不存在损害
公司和全体股东利益的情形。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日,公司实际对外担保数量为 60,300 万元,占公司最近一
期经审计净资产的 25.05%。公司对外担保均为对子公司及其下属公司提供的担
保,不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情
形,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
    六、备查文件
    1、公司第八届董事会第二十八次会议决议;
    2、公司第八届监事会第十九次会议决议;
    3、公司 2020 年年度股东大会决议;
    4、《保证合同》(编号:横店 2021 年人保字 154 号)。

    特此公告。


                                            英洛华科技股份有限公司董事会
                                                二○二二年一月一日




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