中国武夷实业股份有限公司2010 年第一季度报告全文
1
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2010-022
中国武夷实业股份有限公司2010 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长黄建民先生、总经理丘亮新先生及会计机构负责人陈雄先生声明：保证年度报告中财
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 5,217,722,768.26 5,130,065,876.15 1.71%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,118,524,167.80 1,092,686,887.86 2.36%
股本（股） 389,452,440.00 389,452,440.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.87 2.81 2.14%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 477,957,307.20 450,833,472.19 6.02%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,888,208.89 11,496,101.59 29.51%
经营活动产生的现金流量净额（元） -22,339,261.56 255,706,786.29 -108.74%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.06 0.66 -109.09%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33%
加权平均净资产收益率（%） 1.35% 1.17% 0.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
1.25% 1.15% 0.10%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 28,488.86
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
265,705.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 603,016.39
所得税影响额 -2,187.38
少数股东权益影响额 179,057.48
合计 1,074,081.12中国武夷实业股份有限公司2010 年第一季度报告全文
2
对重要非经常性损益项目的说明
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 44,696
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
福建建工集团总公司 92,023,305 人民币普通股
福建省能源集团有限责任公司 73,169,275 人民币普通股
江门市汇融贸易有限公司 3,498,164 人民币普通股
孙廷合 3,141,494 人民币普通股
首创证券有限责任公司 1,504,700 人民币普通股
昆山中泽咨询服务有限公司 1,082,300 人民币普通股
中国工商银行－嘉实量化阿尔法股票型证券
投资基金
1,069,848 人民币普通股
邵丹丹 654,400 人民币普通股
晏敏华 579,000 人民币普通股
林进满 549,200 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
交易性金融资产增长553.14 倍主要原因是利用短期暂时闲置的资金购买中国建设银行福建乾元周周盈理财产品。
应付票据减少100%主要原因是应付票据到期偿还。
应付利息减少100%主要原因是偿付前期计提的应付利息。
长期借款增长46.88%主要原因是下属房地产公司增加长期借款所致。
销售费用降低71.86%主要原因是下属房地产公司相对上年同期减少广告宣传费所致。
财务费用增长53.03%主要原因是主要原因是下属房地产公司本期利息资本化减少，致使本期财务费用增加。
资产减值损失降低98.08%主要原因系本期应计提的坏账准备金相对去年同期少。
投资收益增长73.34%主要原因是本期联营合营企业亏损小于去年同期。
营业外收入增长2.66 倍主要原因是本期有违约利得收入所致。
营业外支出降低94.78%主要原因是去年同期有金额较大的罚没支出。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用中国武夷实业股份有限公司2010 年第一季度报告全文
3
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
福建建工集团总公司和福建省能
源集团有限责任公司
限售股锁定、现金分
红和股权激励
除股权激励承诺尚未履行外其
他均遵守承诺
股份限售承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资金
额（元）
期末持有数
量（股）
期末账面值(元)
占期末证券
总投资比例
(%)
报告期损益(元)
1 股票 601688 华泰证券 400,000.00 20,000.00 431,000.00 38.87% 31,000.00
2 股票 2388 新亚制程 300,000.00 22,000.00 330,000.00 29.76% 0.00
3 股票 2387 黑牛食品 135,000.00 5,000.00 135,000.00 12.18% 0.00
4 股票 2385 大北农 17,500.00 1,000.00 35,000.00 3.16% 0.00
5 股票 2330 浩宁达 18,250.00 500.00 23,000.00 2.07% 4,750.00
6 股票 2386 天源集团 7,680.00 1,000.00 15,360.00 1.39% 0.00
7 股票 2384 山东精密 13,000.00 500.00 13,000.00 1.17% 0.00
8 股票 2332 齐心铁塔 8,490.00 500.00 11,865.00 1.07% 3,375.00
期末持有的其他证券投资 167,000.00 - 114,493.47 10.33% -52,506.53
报告期已出售证券投资损益 - - - - 251,470.86
合计 1,066,920.00 - 1,108,718.47 100% 238,089.33
证券投资情况说明
公司子公司利用临时闲置资金参与新股申购等证券投资。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年01 月12 日 公司股证部 实地调研 齐鲁证券-涂力磊先生 了解公司业务情况，未提供资料中国武夷实业股份有限公司2010 年第一季度报告全文
4
2101 年03 月09 日 公司会议室 实地调研 东方证券等机构-胡栋亮等18 人 了解公司业务情况，未提供资料
2010 年03 月09 日 公司会议室 实地调研 长江证券等机构-苏雪晶等4 人 了解公司业务情况，未提供资料
2010 年03 月24 日 公司会议室 实地调研 东兴证券等机构--郑闵钢等6 人 了解公司业务情况，未提供资料
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
中国武夷实业股份有限公司董事会
二○一○年四月二十八日中国武夷实业股份有限公司2010 年第一季度报告全文
5
4.1 资产负债表
编制单位：中国武夷实业股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,465,387,022.29 549,899,071.80 1,315,669,333.10 514,298,320.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 41,108,718.47 40,000,000.00 74,185.00
应收票据
应收账款 241,380,026.50 137,441,801.44 274,506,137.27 167,340,682.44
预付款项 249,946,838.19 118,799,799.50 215,972,565.59 86,727,624.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 826,457.22 369,182.83 826,457.22 369,182.83
其他应收款 233,359,182.87 401,914,580.46 237,389,950.69 434,360,930.98
买入返售金融资产
存货 1,987,735,071.22 163,444,487.57 2,088,430,491.29 151,430,341.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,219,743,316.76 1,411,868,923.60 4,132,869,120.16 1,354,527,083.39
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 205,526,216.32 205,526,216.32 190,821,626.83 190,821,626.83
持有至到期投资
长期应收款 430,589,352.51 430,589,352.51
长期股权投资 207,210,541.02 621,095,331.74 208,657,476.48 621,458,896.62
投资性房地产 102,752,815.40 75,648,733.04 104,731,814.82 76,569,604.25
固定资产 106,043,718.71 88,990,747.80 109,388,900.49 91,608,431.62
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 351,642,676.08 351,292,357.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,508,968.27 11,714,744.78 20,534,962.20 15,395,416.23
递延所得税资产 8,294,515.70 11,769,617.30
其他非流动资产
非流动资产合计 997,979,451.50 1,433,565,126.19 997,196,755.99 1,426,443,328.06中国武夷实业股份有限公司2010 年第一季度报告全文
6
资产总计 5,217,722,768.26 2,845,434,049.79 5,130,065,876.15 2,780,970,411.45
流动负债：
短期借款 856,806,546.63 856,806,546.63 886,835,578.82 836,835,578.82
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,570,350.00 1,570,350.00
应付账款 474,090,600.48 48,212,325.17 542,061,436.20 63,477,935.05
预收款项 715,001,114.77 524,044,588.88 885,679,494.98 476,777,303.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,752,385.49 7,478,486.81 16,968,564.19 9,455,895.69
应交税费 208,440,169.53 5,153,818.68 174,983,566.98 633,290.61
应付利息 159,073.64
应付股利 2,280,883.68 2,280,883.68
其他应付款 184,799,723.78 80,236,445.24 199,904,532.91 80,676,961.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 359,200,000.00 249,200,000.00 359,200,000.00 249,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,813,371,424.36 1,771,132,211.41 3,069,643,481.40 1,718,627,315.36
非流动负债：
长期借款 882,257,377.09 162,000,000.00 600,673,692.05 150,000,000.00
应付债券
长期应付款 362,275.48 362,275.48
专项应付款
预计负债 2,000,000.00 2,000,000.00
递延所得税负债 45,320,685.56 33,593,919.23 41,644,538.19 29,917,771.86
其他非流动负债
非流动负债合计 929,940,338.13 195,593,919.23 644,680,505.72 179,917,771.86
负债合计 3,743,311,762.49 1,966,726,130.64 3,714,323,987.12 1,898,545,087.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 389,452,440.00 389,452,440.00 389,452,440.00 389,452,440.00
资本公积 608,151,971.46 605,592,600.71 597,123,529.34 594,564,158.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,301,611.45 1,301,611.45 1,301,611.45 1,301,611.45
一般风险准备
未分配利润 105,722,460.76 -116,670,900.01 90,834,251.87 -101,932,544.61
外币报表折算差额 13,895,684.13 -967,833.00 13,975,055.20 -960,341.20
归属于母公司所有者权益合计 1,118,524,167.80 878,707,919.15 1,092,686,887.86 882,425,324.23
少数股东权益 355,886,837.97 323,055,001.17
所有者权益合计 1,474,411,005.77 878,707,919.15 1,415,741,889.03 882,425,324.23
负债和所有者权益总计 5,217,722,768.26 2,845,434,049.79 5,130,065,876.15 2,780,970,411.45中国武夷实业股份有限公司2010 年第一季度报告全文
7
4.2 利润表
编制单位：中国武夷实业股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 477,957,307.20 68,361,942.51 450,833,472.19 109,615,983.54
其中：营业收入 477,957,307.20 68,361,942.51 450,833,472.19 109,615,983.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 403,745,177.26 82,121,548.31 385,432,904.28 123,816,856.03
其中：营业成本 318,108,668.78 60,945,604.70 292,090,588.20 99,356,920.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 44,151,773.69 384,183.40 41,445,479.96 3,556,382.01
销售费用 4,402,944.34 105,047.85 15,646,018.99 41,757.34
管理费用 18,124,300.24 3,966,450.29 17,269,140.30 5,511,806.12
财务费用 18,829,150.32 16,961,481.35 12,304,002.05 15,337,953.35
资产减值损失 128,339.89 -241,219.28 6,677,674.78 12,036.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列） -13,381.53
投资收益（损失以“-”号填列） -1,084,092.19 -335,948.44 -4,066,060.92 -213,504.27
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益 -1,363,179.49 -363,564.88 -4,077,208.92 -213,504.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 73,114,656.22 -14,095,554.24 61,334,506.99 -14,414,376.76
加：营业外收入 671,874.36 608,488.86 183,647.38 900.00
减：营业外支出 40,369.11 772,855.41 551,475.25
其中：非流动资产处置损失 688.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
列） 73,746,161.47 -13,487,065.38 60,745,298.96 -14,964,952.01
减：所得税费用 25,858,321.50 1,251,290.02 21,823,695.84 1,772,410.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 47,887,839.97 -14,738,355.40 38,921,603.12 -16,737,362.09
归属于母公司所有者的净利润 14,888,208.89 -14,738,355.40 11,496,101.59 -16,737,362.09
少数股东损益 32,999,631.08 27,425,501.53
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 -0.04 0.03 -0.04
（二）稀释每股收益 0.04 0.03
七、其他综合收益 10,781,276.77 11,020,950.32 24,449,945.43 24,440,582.36
八、综合收益总额 58,669,116.74 -3,717,405.08 63,371,548.55 7,703,220.27
归属于母公司所有者的综合收益
总额 25,837,279.94 -3,717,405.08 35,941,019.73 7,703,220.27
归属于少数股东的综合收益总额 32,831,836.80 27,430,528.82中国武夷实业股份有限公司2010 年第一季度报告全文
8
4.3 现金流量表
编制单位：中国武夷实业股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
347,595,172.33 154,827,098.53 626,579,049.31 158,964,189.18
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,288,152.94 2,288,152.94 982,341.70 982,127.48
收到其他与经营活动有关
的现金
72,800,530.93 78,033,765.40 91,627,425.40 52,012,970.16
经营活动现金流入小计 422,683,856.20 235,149,016.87 719,188,816.41 211,959,286.82
购买商品、接受劳务支付的
现金
289,914,190.34 111,578,928.01 363,898,498.64 159,453,046.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
19,814,674.65 5,162,160.67 16,084,307.12 5,458,756.25
支付的各项税费 39,595,769.26 1,769,349.64 32,318,492.05 9,746,152.53
支付其他与经营活动有关
的现金
95,698,483.51 44,449,554.37 51,180,732.31 31,901,184.56
经营活动现金流出小计 445,023,117.76 162,959,992.69 463,482,030.12 206,559,139.69
经营活动产生的现金
流量净额
-22,339,261.56 72,189,024.18 255,706,786.29 5,400,147.13中国武夷实业股份有限公司2010 年第一季度报告全文
9
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,820,010.00 20,000,000.00 77,980.52
取得投资收益收到的现金 279,087.30 27,616.44 53,460.00 66,832.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
926,508.52 56,672.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,025,605.82 20,084,288.44 131,440.52 66,832.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,788,178.71 9,329,935.82 11,957,241.92 9,494,734.72
投资支付的现金 61,867,925.00 60,000,000.00 8,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 71,656,103.71 69,329,935.82 19,957,241.92 9,494,734.72
投资活动产生的现金流量净额 -49,630,497.89 -49,245,647.38 -19,825,801.40 -9,427,902.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 381,992,780.00 109,992,780.00 221,406,160.00 176,406,160.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 381,992,780.00 109,992,780.00 221,406,160.00 176,406,160.00
偿还债务支付的现金 130,438,127.15 78,003,990.00 99,177,727.67 11,759,015.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,228,817.25 14,672,760.39 27,744,789.75 16,619,147.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,140,000.00 2,140,000.00 5,837,000.00 5,007,000.00
筹资活动现金流出小计 154,806,944.40 94,816,750.39 132,759,517.42 33,385,162.96
筹资活动产生的现金流量净额 227,185,835.60 15,176,029.61 88,646,642.58 143,020,997.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,498,386.96 -2,518,655.60 2,742.09 133.19
五、现金及现金等价物净增加额 149,717,689.19 35,600,750.81 324,530,369.56 138,993,375.16
加：期初现金及现金等价物余额 1,315,669,333.10 514,298,320.99 382,622,271.68 211,886,085.39
六、期末现金及现金等价物余额 1,465,387,022.29 549,899,071.80 707,152,641.24 350,879,460.55
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
