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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 548382296 306873826 74502792 588616358
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 3745710895 3186587108 843967177 4842308466
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 298394542 218237111 103875222 444426778
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 3443897473 3032607416 1327296288 4021991530
支付的其他与经营活动有关的现金 472840596 226218442 99835670 279632605
经营活动现金流出小计 4734509381 3801943458 1664136361 5926985152
经营活动产生的现金流量净额 -988798486 -615356350 -820169183 -1084676686
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 4925723 4919603 169930 322664
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 304789 -714657 -705626 7678723
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 6180581 5013169 -512581 9675152
购建固定无形和长期资产支付的现金 109750788 83410023 25477456 442557595
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 1014229 -- -- --
投资活动现金流出小计 116844615 91113870 25482066 443568509
投资活动产生的现金流量净额 -110664034 -86100702 -25994647 -433893357
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 3207094514 2462646550 1418903084 2100718342
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 3307810314 2898986550 1456403084 2103883142
偿还债务所支付的现金 1843112310 1589216032 736574234 2272076342
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 11206409 9483615 5589843 31428167
筹资活动现金流出小计 2193634449 1777139574 823437469 2697474738
筹资活动产生的现金流量净额 1114175865 1121846976 632965615 -593591596
五、汇率变动对现金的影响 11778580 12950635 -14813602 7087996
六、现金及现金等价物净增加额 26491925 433340559 -228011818 -2105073643
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 82247513 -- 426473834
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 105785778 -- 192326939
无形资产摊销 -- 670393 -- 1184717
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -2626702 -- -320578
固定资产报废损失 -- 0 -- 8144
财务费用 -- 2654435 -- 8138052
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -2436607 -- -2077481
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -1365659556 -- -2860417360
经营性应收项目的减少(减增加) -- 518564740 -- 814439622
经营性应付项目的增加(减减少) -- 56064841 -- 232860337
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 1063934 -- 6831384
经营活动产生之现金流量净额 -- -615356350 -- -1084676686
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- -- -- 1806667604
减:货币资金的期初余额 -- -- -- 3911741247
现金等价物的期末余额 -- 2240008163 -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 1806667604 -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 433340559 -- -2105073643
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 4384078 -- 10840701
销售商品、提供劳务收到的现金 3182961243 2871557616 764469354 4213157013
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 14367355 8155667 4995032 40535094
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 4925723 4919603 169930 322664