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公司公告

中国武夷实业股份有限公司1999年年度报告摘要2000-04-06  

						              中国武夷实业股份有限公司1999年年度报告摘要

  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告正本, 投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
  一、公司简介:
  1、公司法定名称:
    中文名称:中国武夷实业股份有限公司
    公司英文名称:CHINA WUYI CO.,LTD.
  2、公司法定代表人:沈继武
  3、公司董事会秘书及授权代表:林金铸、陈鸿亮
     联系地址:福建省福州市东街33号武夷中心22层股证部
     联系电话:0591-7510668
    传真:0591-7603158
    电子信箱Email:cwy_d@fiec.com
  4、公司注册地址:福建省福州市北大路240号
    公司办公地址:福建省福州市东街33号武夷中心22层
    邮政编码:350001
    公司电子信箱Email:cwy_@fiec.com
    公司互联网网址:http://www.chinawuyi.com
    公司年度报告备置地点:公司股证部
  5、公司选定的信息披露报纸名称为:《证券时报》、《中国证券报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
  6、公司股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:中国武夷
    股票代码:0797
  二、会计数据与业务数据摘要
  1、公司本年度实现利润总额150,556,932.01元,净利润111,922,339.55元, 扣除非经常性损益后的净利润107,362,339.55元,主营业务利润147,390,809.72 元,其他业务利润19,724,528.61元,营业利润74,079, 735.51元,投资收益73,210,962.10元,补贴收入0元,营业外收支净额3,266,234.40元, 经营活动产生的现金流量净额286,008,668.44元,现金及现金等价物净增加额247,214,298.26元。
  2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标:(单位:元)
  指  标   项  目                 
            1999年度                    1998年度                                           
                             调整后            调整前                     
              1997年度
      调整后             调整前
  主营业务收入              
        737,824,237.87   1,119,780,320.71   1,106,963,112.60  
1,408,620,232.66   1,408,620,232.66
  净利润                    
        111,922,339.55     116,021,643.02     116,847,362.18     
   71,170,127.33     138,702,895.70
  总资产                  
      2,723,597,593.45   2,565,394,426.31   2,695,804,096.83  
2,040,516,170.24   2,113,239,313.45
  股东权益                 
      1,061,972,886.53   1,021,762,034.52   1,090,796,892.47    
  906,427,261.92     973,960,030.29
  每股收益                                   
                 0.311             0.323               0.325                  
           0.260              0.502
  扣除非经常性损益后每股收益      
                  0.30             0.323               0.325
  每股净资产                      
                  2.95              2.84               3.035            
            3.28               3.52
  调整后的每股净资产              
                  2.91              2.80                3.00                       
            2.51               3.51
  每股经营活动产生的现金流量净额  
                  0.80             -0.90               -0.90
  净资产收益率                   
                 10.54             11.36               10.71             
            7.85              14.24
  注:非经常性损益为公司本年度收取大股东委托管理费456万元。
  主要财务指标计算公式:
  每股收益=净利润÷年末普通股股份总数
  每股净资产=年度末股东权益÷年度末普通股股份总数
  调整后每股净资产=[ 年度末股东权益-三年以上应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、 固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额]÷年度末普通股股份总数
  每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润÷年度末股东权益×100%
  3、报告期内股东权益变动情况(单位:元)
  项  目          股  本          资本公积         盈余公积    
  法定公益金          未分配利润      股东权益合计
  期初数     359,422,440.00   558,909,134.59   16,841,746.50  13,473,397.19        73,932,986.66  1,021,762,034.52
  本期增加                                     11,614,751.33   
 9,291,801.06        91,015,787.16    111,922,339.55
  本期减少                                                                   
                     71,884,488.00     71,884,488.00
  期末数      359,422,400.00  558,909,134.59   28,456,497.83  
22,765,198.25        93,064,285.82  1,061,799,886.07
  变动原因:盈余公积、公益金本期增加系1999 年实现净利润按10%及8%提取后所致。
  未分配利润本期增加系本年度实现净利润提取法定公积金及公益金后的余额,本期减少数系1999 年利润分配预案所致。
  三、股本变动及股东情况
  1、 股本变动情况
  ⑴ 股本变动情况表
                                          数量单位:万股
    期初数            本期变动增减(+-)           期末数
               配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
  一、尚未流通股
  1、发起人股份               
  25,932.244                                     25,932.244
   其中:国家拥有股份      
  25,932.244                                     25,932.244
        境内法人拥有股份
        外资法人拥有股份
  2、募集法人股
  3、内部职工股
  4、优先股或其他
  尚未流通股合计           
  25,932.244                                     25,932.244
  二、已流通股份
  1、境内上市的              
   10,010.00                                      10,010.00
  人民币普通股
  2、境内上市外资股
  3、境外上市外资股
  4、其他
    已流通股合计           
    10,010.00                                     10,010.00
  三、股份总数              
   35,942.244                                    35,942.244
  ⑵ 股票发行与上市情况
  经中国证监会证监发字[1997]343号文批准, 本公司于1997年6月25日至7月2日采取“全额预缴款,比例配售,余款转存”的发行方式向社会成功地公开发行了7700 万股社会公众股(包括公司职工股726.5万股),每股发行价格6.72元,占发行后总股本的27.85%,本次发行后总股本为27647.88万股。经批准“中国武夷”社会公众A股6973.5万股于1997年7月15日在深圳交易所上市。按有关规定,公司职工股726.5万股已于1998年1月16 日在深圳交易所上市流通,其中:公司董事、 监事及高管人员所持的207,700股按有关规定暂时冻结。
  1998年6月公司实施 1997 年度股东大会审议批准的1997年度分红方案。即以1997年底总股本27647.88 万股为基数向全体股东以10:3的比例派送红股,共8294. 364万股。上述方案实施后,公司总股本增至35942.244万股。
  2、 股东情况介绍
  ⑴ 截至1999年12月31日,公司股东总数为57, 087户,其中国家股股东1户,流通股股东57,086户。
  ⑵  公司前十名股东持股情况:
  名次  名    称                       持股数(股)   占总股本
                                                      比例(%)
  1    福建建工集团总公司            259,322,440     72.15
  2    中国人保信托投资公司            1,951,160      0.54
  3    张沙                              448,300      0.13
  4    普丰证券投资基金                  437,239      0.12
  5    宝鼎基金                          362,110      0.10
  6    曹云波                            325,000      0.09
  7    姚一清                            300,000      0.08
  8    庞赛秀                            283,400      0.08
  9    陈宝珠                            270,150      0.08
  10   广东财信投资顾问有限公司          263,991      0.07
  除福建建工集团总公司外,其他9名股东所持股份均为已上市流通股份,福建建工集团总公司与其他9名股东之间不存在关联关系。
  ⑶  持股10%以上的法人股东:
  福建建工集团总公司系本公司的国家股股东, 持公司股份占公司总股本72.15%,公司法人代表:沈继武,注册地点:福建省福州市北大路240号,公司经营范围:勘察设计、建筑装修、施工总承包、房地产开发等。 福建建工集团总公司持本公司25,932.244万股股份, 其中7700万股质押给中国建设银行福建省分行,6741 万股质押给中国银行福建省分行。
  四、股东大会简介
  1、  公司报告期内召开年度股东大会和临时股东大会的有关情况:
  公司1998年度股东大会于1999年6月28日在公司多功能厅召开,本次会议通过1999年5月25日《证券时报》及《中国证券报》公告召集。 到会股东及股东代理人共计23人,代表股份259,601,061股,占公司总股本的72. 23%。会议业经福州至理律师事务所现场见证。 会议审议通过以下决议:
    1《1998 年度董事会工作报告》; 
    2 《1998年度监事会工作报告》;
    3《 1998 年度财务决算和1999年度财务预算报告》;
    4《1998年度利润分配预案》;
    5《续聘福建华兴会计师事务所为公司审计中介机构的议案》;
    6《关于增补许敏洛先生为公司董事的议案》。决议公告刊登在1999年6月29日《证券时报》与《中国证券报》上。
  公司1999年度第一次临时股东大会于1999年9月28日在公司多功能厅召开,本次会议通过1999年8月28日《证券时报》及《中国证券报》公告召集。 到会股东及股东代理人共计10人,代表股份25,950.530万股, 占公司总股本的72.20%,会议业经福州至理律师事务所现场见证。会议审议通过了以下决议:
    1《部分变更“商品砼搅拌站项目”》;
    2《部分变更“新型桩基础技术项目》;
    3 《部分变更“预应力砼新技术项目”》;
    4《投资“北京武夷花园一期房地产项目”》;
    5《投资“福州海峡软件园有限公司项目”》。决议公告刊登在1999年9月29日《证券时报》及《中国证券报》上。
  公司1999年度第二次临时股东大会于1999年10月 29日在公司多功能厅召开,本次会议通过1999年9月29日《证券时报》及《中国证券报》公告召集。 到会股东及股东代理人共计15人,代表股份261,464,440股,占公司总股本的72.75%,会议业经福州至理律师事务所现场见证。会议审议通过了《公司1999年度增资配股预案》。 决议公告刊登在1999年10月30 日《证券时报》及《中国证券报》上。
  公司1999年度第三次临时股东大会于1999年12月 18日在公司多功能厅召开。本次会议通过1999年11月18 日《证券时报》及《中国证券报》公告召集。 到会股东及股东代理人28人,代表股份26,034.1097万股,占公司总股本的72.43%。会议审议通过了《关于转让与收购部分资产的议案》,决议公告刊登在1999年12月22 日《证券时报》及《中国证券报》上。
  公司于1999年6月28日召开1998年度股东大会,审议通过了增补许敏洛先生为公司董事。
  五、董事会报告
  1、 公司1999年的经营情况
  ⑴公司所处的行业以及在本行业中的地位
  公司具有一级工程施工总承包、 一级装修资质和对外经营权,是福建省首批确定为36 家支柱和重点产业中的重点企业之一。1999年被评为建筑业先进企业, 福建省重合同守信用单位。1995年~1999 年连续五年被美国权威杂志《工程新闻记录》评为国际最大的225家承包商之一。
  ⑵ 公司主营业务业绩
  公司主营业务为工程承包、房地产开发、外经外贸、实业投资。1999年实现经营收入73,782万元, 实现利润总额15,055.70万元。主要工作如下:
  ——工程承包
  总承包由外商投资4.5亿元的厦门商业银行中心已竣工并交付使用。该工程被评为厦门市优良工程。 外商投资的广东肇庆鼎湖永盛化纤印染厂钢结构工程、 三明中央直属储备粮库等工程也已竣工并交付使用。 厦门柯达海沧新阳工业区新厂工程、福建省交通厅综合楼、 福州置地广场、福州华福花园等工程进展顺利。 全年竣工的单位工程优良率达72%, 福州“湖滨花园”被评为福建省优质工程。在香港主要调整经营重点, 加大工程承包和装修业务的承揽力度,积极申办C牌资质,扩大工程承包范围。在菲律宾通过国际投标, 中标了亚行投资的两条公路工程(6PY1和6PY2)项目, 并已做好施工前的准备工作。
  ——投资开发
  公司参与投资的福泉高速公路营宏路段已竣工并胜利通车;公司参与投资的新技术项目中, 商品砼搅拌站已达到设计生产能力,并出现产销两旺的好势头; 海峡软件园投资项目进展顺利, 预计年内软件中心大楼基本完工; 先期投资组建的福州公交武夷车队也运营正常,并产生较好的经济效益和社会效益。
  房地产开发方面,公司根据国家扩大内需, 加快住宅建设的方针,进一步优化资源配置, 加大住宅成片开发力度,抓好工程质量和售后服务, 打“武夷品牌”。北京、福州、厦门、泉州、漳州、南平、 莆田等地房地产开发项目先后进入投资回报期, 成为公司新的利润增长点。在澳大利亚墨尔本, 投资开发的地产项目也取得了较大的成功。今年房地产开发施工面积24.9万平方米,销售收入26,984万元。
  ⑶ 在经营中出现的问题与困难及解决方案
  针对亚洲金融危机对企业产生的影响和经营中出现的困难,公司积极采取以下措施:
  1 充分发挥境内外两个市场的优势, 适时调整经营重点,大力培育新的利润增长点, 加大工程承包及高级装修业务的承揽力度, 加强项目成本核算及对外投资项目的管理,虽然由于亚洲金融危机影响,主营收入降低,但仍取得较好的经济效益。
  2 抓住国内住房制度改革的有利时机, 加大北京、南京及福州、泉州、南平等地住宅小区的成片开发建设,如北京武夷花园,公司规划可建120万平方米的住宅小区,1999年开发面积11万m2,实现销售面积5.7万m2,销售额达1.4亿元以上,取得了较好的社会效益和经济效益。
  3 在努力多完成承包工作量的同时, 积极采取切实有效措施, 加大催收工程款力度, 抓紧资金回笼, 使1999年度应收帐款减少,经营现金流量增加。
  4 加快科技创新。积极推广新技术、新材料、 新工艺的应用,在运用新技术改造传统产业的同时, 参与投资高新技术产业。
  2、 公司财务状况
  公司总资产为272,359.76万元,比上年256,539. 44万元增长6.17%,主要原因是1999 年实现净利润及控股子公司增加并表单位所致。
  长期负债本年期末余额为17,644.48万元,比上年6,987.41万元增长152.5%, 主要原因是部分短期借款转为长期借款。
  股东权益本年期末余额为106,197.29万元, 比上年102,176.20万元增长3.94%, 主要原因是实现净利润增加所致。
  主营业务利润本年度完成 14,739.10万元, 比上年16,999.76万元降低13.3%,主要原因是市场竞争激烈影响了主营业务收入。
  净利润本年度实现11,192.23万元,比上年11, 602.16万元降低3.53%,主要原因是市场竞争激烈影响了主营业务利润。
  3、公司投资情况。
  本年度公司对外投资额达34,525万元,比上年减少3,316万元,降低3.67%,主要原因详见会计报表附注“长期股权投资”科目。
  ⑴ 募股资金使用情况
  本公司于1997年6月25日向社会公开发行社会公众股7700万股,扣除发行费用后,共募集资金50,281万元。
  1)承诺投资项目与实际投资情况
  承  诺  项  目               
计划投资额      实 际 投 资 项 目     累计投资(万元)    备  注
  (万元)
  建设福泉高速公路福州段             
25,892.70    建设福泉高速公路福州段   25,892.70             /
  建设商品砼搅拌站                   
11,300.00    建设商品砼搅拌站          9,575.00       变更投向
  投资高新桩基础技术项目              
 5,000.00    投资高新桩基础技术项目    1,401.00       变更投向
  投资预应力砼新技术项目              
 8.088.30    投资预应力砼新技术项目    1,682.50       变更投向
           中设计和施工预应力工程
           专业公司
          投资北京武夷花园一期房   10,729.80             /
           地产项目
          投资福州海峡软件园有限    1,000.00             /
            公司项目
  合    计                           
 50,281.00   合    计                 50,281.00
  2)募集资金投入项目进度情况及效益情况
  a. 建设福泉高速公路福州段项目。公司与福州交通建设发展总公司合资成立福州营宏高速公路有限公司,共同建设福泉高速公路福州段,公司占合资公司25 %股份。该项目计划投资25,892.70万元,公司现已全部投入,本报告期该项目产生效益3,140万元。
  b. 建设商品砼搅拌站项目。公司与福建省第二建筑工程公司合作建设商品砼搅拌站, 该项目计划投资 11,300万元。一期工程已投入资金1,575万元,形成商品砼20万立方米砼的生产能力,现正在扩建二期工程, 实现年产达 30万立方米砼的生产规模,该项目共投入资金9,575万元,节余投资1,725万元,已变更投向。本报告期该项目产生效益658.87万元。
  c. 投资新型桩基础技术项目。该项目原投资5, 000万元,购置德国大口径伸缩钻杆回旋钻机壹台, 德国利勃海尔80Tm及国产50 Tm吊车一台,相关配套设备以及预付另外一台进口桩机的订金和流动资金等, 现由于供货方违约提价及市场发生变化等原因, 公司已收回原预付进口桩基订金及流动资金3,599万元,变更投向。本报告期产生效益148万元。
  d. 投资预应力新技术项目。该项目计划投资8,088.3万元,为发挥科技优势, 公司与福建省建筑科学研究院合作成立福建武夷预应力工程有限公司,  以后张预应力为主进行新型和特种工程设计、施工,已投入资金1,682.50万元。该项目中部分投资高强钢丝生产线,因国内已有多家企业生产,根据市场变化,为避免重复建设,变更投向6,405.80万元。本报告期该项目产生效益 104.79万元。
  3 变更募股资金投资情况
  公司变更募股资金11,729.8万元, 经有关主管部门同意,公司1999年9月28日第一次临时股东大会审议批准,投向以下两个项目:
  a. 投资10,729.80 万元用于开发北京武夷花园一期房地产项目,公司已投入10,729.80万元,预测该项目投资回报率可达到30%;
  b. 投资1,000 万元共同发起设立“福州海峡软件园有限公司”,该公司拟建设福州软件中心项目, 该项目正在建设之中,按规定公司已全部投入资金, 预测该项目投资回报率可达到15%以上。
  ⑵ 其他投资情况
  公司先期投资285.58万元组建的福州公交17 路武夷车队,已投入正常运营,本报告期内产生效益43.71万元。
  4、宏观政策、法规发生的变化对公司产生的重要影响
  ⑴ 随着新的《土地管理法》的出台,国家对土地资源将严格控制,重新获得土地资源的成本会增加, 我司过去几年获得的低成本土地资源将成为公司的优势。
  ⑵ 中国加入WTO与世界经济融为一体, 许多外资企业将在中国设办事处、办厂,同时, 国外银行也将会纷纷入驻中国, 从而增加对房地产的需求及消费资金的投放,对公司在房地产业务方面将产生有利的影响。
  5、新年度的业务发展计划
  2000年计划新签合同额增长12%, 完成营业额增长12%,净资产收益率达10%以上。主要做好以下工作:
  ⑴ 工程承包方面,加大工程承揽力度,加强管理,增收节支。 着重抓好菲律宾中标的亚行投资的两条公路工程施工,以及国内已承接福宁高速公路A10标段的施工,把贯标工作落实到全过程,争创优质工程。 做好援外工程的投标工作,力争承揽贝宁议会大厦等援外工程。 同时积极创造条件,参与西部基础设施大开发。
  ⑵ 房地产开发方面,加大房地产开发力度, 着重抓好北京、南京、泉州、 南平等现有住宅小区的开发及售后服务工作。今年住宅开发要争取实现开发面积30 万平方米,销售面积20万平方米,销售收入5亿元以上的目标。其中:北京武夷花园二期项目计划开发面积15万m2, 计划销售面积10万m2,南京武夷花园计划开发面积8万m2,计划销售面积6万 m2以上。
  ⑶ 继续加大对高新技术的投入,运用新技术改造传统产业,提高企业科技含量。 加快海峡软件园项目的建设进度,抓好投资参与的“世界贸易网”建设, 增加企业新的利润来源。
  ⑷ 继续做好资产重组,优化资产配置;盘活存量资产,加速回笼资金,以提高公司综合经济效益。 同时积极探索国有股回购,国有股配售等办法, 适当降低国有股持股比例,不断提高资本运作水平。
  ⑸ 加强企业管理,突出以资金管理为中心,进一步加强投资决策管理、成本管理、 财务管理和工程质量管理,不断提高企业的管理水平。
  6、董事会日常工作情况
  ㈠ 报告期内董事会的会议情况及决议内容
  ⑴ 1999年4月12 日在公司会议室召开第一届董事会第七次会议,会议审议通过了以下事项:
  1 《1998年度报告》及其年度报告摘要, 并同意公告;
  2 《1998年董事会工作报告》;
  3 《1998年总经理业务报告》;
  4 《1998年度财务决算报告和1999年财务预算报告》;
  5 《1998年度利润分配预案》;
  6  《关于续聘福建华兴会计师事务所为公司审计中介机构》;
  7 《关于召开1998 年度股东大会的有关事项另行公告》。
  本次董事会决议公告刊登在1999年4月14日《证券时报》及《中国证券报》上。
  ⑵ 1999年5月21 日在公司会议室召开第一届董事会第八次会议,决定于1999年6月28日召开公司1998年度股东大会(年会),审议批准以下事项:
  1) 1998年度董事会工作报告;
  2) 1998年度监事会工作报告;
  3) 1998年度财务决算和1999年度财务预算报告;
  4) 1998年度利润分配预案;
  5) 关于续聘福建华兴会计师事务所为公司审计中介机构;
  6) 关于增补许敏洛先生为公司董事的议案。
  ⑶ 1999年6月4日在公司会议室召开第一届董事会第九次会议,同意投资1,000万元人民币联合发起设立“福州海峡软件园有限公司”,占拟设立公司股份的16.67%。
  ⑷ 1999年7月27 日在公司会议室召开第一届董事会第十次会议,会议审议通过以下事项:
  1)同意公司以2,275万元人民币受让福建南平市房地产开发总公司持有“福建南平武夷房地产开发有限公司”50%的股权;
  2)部分变更首次募股资金投向。 变更首次募股资金11,729.8万元,改为投资10,729.8 万元用于北京武夷花园一期房地产项目,投资1,000万元发起设立福州海峡软件园有限公司。 取消原申请部分变更募股资金投向“福州长乐国际机场股份有限公司”预案。
  ⑸ 1999年8月25 日在公司会议室召开第一届董事会第十一次会议,审议通过了以下事项:
  1)1999年度中期报告;
  2)1999年度中期利润分配方案。 (中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本)  
    ⑹  1999年8月26日公司第一届董事会临时会议作出如下决议:
  1)部分变更首次募股资金投向;
  2)变更后资金拟投入项目;
  30决定召开1999年度第一次临时股东大会, 审议公司部分变更首次募股资金投向议案。
  ⑺ 1999年9月28 日在公司会议室召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了以下事项:
  1 审议通过公司1999年度增资配股预案;
  2 审议通过本次配股募集资金投向及可行性分析;
  3 审议通过前次募集资金使用及效益情况的说明;
  4 决定于1999年10月29日召开公司1999 年度第二次临时股东大会。
  ⑻ 1999年11月15日在公司会议室召开第一届董事会第十三次会议,审议通过以下事项:
  1  转让公司控股子公司香港武夷建筑有限公司的部分资产即华采投资有限公司77.5%的股权;
  2  转让公司全资子公司香港武夷开发有限公司的部分资产即华麟投资有限公司50%的股权;
  3  公司控股子公司香港武夷建筑有限公司收购福建建工集团总公司控股子公司香港武夷(集团)有限公司100%的股权;
  4  转让与收购资产的价格以福建省资产评估中心事务所对上述资产进行评估的评估值为准;
  5  决定于1999年12月18日召开公司1999 年第三次临时股东大会。
  ㈡ 董事会对股东大会的决议执行情况
  本报告期内, 公司董事会认真执行了股东大会的各项决议,及时地完成了股东大会交办的各项工作。 其中公司1999 年度增资配股方案经中国证监会福州特派办初审,现已上报中国证券监督管理委员会审批。
  7、公司管理层及员工情况
  董事、监事、高级管理人员
  姓 名    职  务          性别      年龄       
   任期起止日期      年初持股(股)  年末持股(股)
  沈继武  董事长             男        62  
1997年7月-2000年7月       26,000    26,000
  徐仲华  副董事长、总经理   男        50   
1997年7月-2000年7月       26,000    26,000
  周治安  董事、副总经理     男        55   
1997年7月-2000年7月       23,400    23,400
  郑建国  董事、副总经理     男        51   
1997年7月-2000年7月       22,100    22,100
  张仲平  董事、副总经理     男        42   
1997年7月-2000年7月       22,100    22,100
  许敏洛  董事               男        42   
1999年6月-2000年7月            0         0
  张天任  董事、财务总监     男        47   
1997年7月-2000年7月       19,500    19,500
  黄仁初  监事会主席         男        63   
1997年7月-2000年7月       23,400    23,400
  吕逸法  监事               男        65   
1997年7月-2000年7月       20,800    20,800
  吴试明  监事               男        50   
1997年7月-2000年7月       16,640    16,640
  曾英云  监事               女        54   
1997年7月-2000年7月       16,700    16,700
  陈  江  监事               男        43   
1997年7月-2000年7月       16,900    16,900
  林金铸  董事会秘书         男        34   
1997年7月-2000年7月       13,000    13,000
  报告期内公司董事、监事、 高级管理人员年度报酬总额105.60万元,其中:10-13万以上3人,8万-10万1人,6万-8万2人,4万-6万5人,3万-4万2人。公司董事、监事、高级管理人员,均在本公司领取报酬。
  报告期内无离任的董事、监事、高级管理人员, 无聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况。
  8、本年度利润分配预案
  经福建华兴有限责任会计师事务所审计,1999 年实现净利润111,922,339.55元,提取10%的法定公积金11,614,751.33元,提取8%的法定公益金9,291,801.06 元后,加上年初滚存未分配利润73,932,986.66元,实际可供股东分配的利润共计164,948,773.82元, 经董事会审议决定:以1999年末的总股本359,422,440股为基数,向全体股东每10股派送红利2.00元(含税),计 71, 884,488元,尚余未分配利润结转下年度。 本年度不进行资本公积金转增股本。
  9、其他报告事项
  本公司选定《证券时报》、 《中国证券报》为公司指定的对外披露报刊。
  六、监事会报告
  1999 年公司监事会依照《公司法》和公司章程有关规定,认真履行自己职责,通过参加董事会会议、 股东大会会议及日常重要经营管理活动, 实际而又具体地对公司的经营管理等进行监督, 维护了股东和员工的正当合法利益。在本年,公司监事会召开了一次会议, 会议经过充分讨论, 一致通过同意公司董事会对首次募股资金投向作部分变更的议案(内容未予公告)。 监事会成员列席了6次公司董事会会议。
  监事会对报告期公司的意见
  1、公司依法运作情况
  1)1999 年面对亚洲金融危机及国内建筑市场剧烈竞争的影响,在董事会正确领导下, 公司经营管理班子与全体员工坚定信心,艰苦奋斗,适时调整产业结构, 进行部分资产重组,同时加强工程质量管理, 增收节支,仍取得了较好的经济效益。 董事会对公司重大项目投资等决策都经过充分的调查论证, 再出具可行性报告后。认真审查并经过半数以上的董事同意方付诸实施, 最低限度地降低了市场风险。 监事会认为公司决策程序是合法的,内部控制制度也较为完善。
  2)公司董事、经理在执行公司职务过程中, 恪尽职守,忠诚企业,对各项费用开支, 也能按公司财务规定审批权限办理。截自报告期止,未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
  2、检查公司财务的情况
  1999 年度公司财务报告由福建华兴有限责任会计师事务所审计,并出具了无保留意见的审计报告。 监事会通过对公司财务管理制度和财务责任制的检查, 认为公司的财务制度是健全的, 执行是有效的。 通过对公司1999年财务报告的核查,认为公司的资产负债表、 利润及利润分配表、 现金流量表等会计报表是真实合法的,实事求是地反映了1999年度公司财务状况和经营成果。
  3、对募股资金使用情况的监督
  公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目基本一致,只对部分资金作变更, 变更事宜已经有关主管部门审核同意,并召开公司股东大会审议通过。 监事会认为,变更程序是合法的。
  4、对收购、出售资产的监督
  公司收购、出售资产均按法定程序进行, 交易价格是合理的,未发现内募交易, 未发现损害部分股东的权益和造成公司资产流失。
  5、对关联交易的监督
  公司报告期内所做的关联交易, 是按市场价格进行的,交易价格是公平的, 未发现损害上市公司利益的行为。
  6、对计提资产减值和坏帐处理程序的意见
  公司计提资产减值准备和坏帐处理程序合法、 依据充分。
  七、重要事项
  1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
  3、报告期内公司控股股东没有变化。1998年度股东大会审议批准增补许敏洛先生为公司董事会成员。
  4、报告期内收购、出售资产情况:
  1  公司控股子公司香港武夷建筑有限公司将所拥有的香港展华工程有限公司31 %的股权转让给香港建誉有限公司。
  2  公司收购控股子公司香港武夷建筑有限公司另一股东10%的股权,至此, 公司持有香港武夷建筑有限公司的股份由原来80%增至90%。
  5、重大关联交易事项
  1  公司控股子公司——香港武夷建筑有限公司的部分资产即华采投资有限公司77.5 %的股权转让给福建建工集团总公司,香港武夷建筑有限公司截止1999年6月30日累计投入华采投资有限公司开发的威灵顿中心项目人民币116,353,946.36元,经评估后价值为人民币113,806,135.07元,转让价格为人民币113,806,135.07元。
  2  公司全资子公司——香港武夷开发有限公司部分资产即华麟投资有限公司50 %的股权转让给福建建工集团总公司,香港武夷开发有限公司截止1999年6月30日累计投入华麟投资有限公司投资开发的南和行大厦人民币49,229,553.81元,经评价价值为人民币48,741,836. 85元,转让价格为人民币48,741,836.85元。
  3  公司控股子公司香港武夷建筑有限公司收购福建建工集团总公司控股子公司香港武夷(集团)有限公司100%的股权,截止1999年6月30日, 经评估后该公司净资产为人民币161,338,543.99元,收购价格为人民币161,338,543.99元。
  上述资产收购与转让的交易双方约定在一年内以现金方式支付结清。经过资产转让与收购后, 将进一步优化资产结构,盘活资产存量, 为公司的健康发展创造更好的条件。
  公司有关资产转让与收购计划的提示性公告刊登在1999年11月18日《证券时报》及《中国证券报》上。
  4  其他重大关联交易
  见会计报表附注。
  6、公司与控股股东的“三分开”情况
  公司法人治理结构健全,经理、 副经理及财务负责人没有在股东单位兼任行政职务,劳动、 人事及工资管理完全独立;公司的产、供、销系统独立; 公司设有独立的财务部门和独立的财务核算体系, 独立开立银行帐户,独立纳税。公司做到了与控股股东人员独立、 资产完整 、财务独立。
  7、托管其他公司资产情况
  公司委托管理大股东福建建工集团总公司所属的5家单位,公司每年按5家托管单位实际完成的营业收入的5‰收取委托管理费。本年度5家托管单位共完成营业收入94,885万元,实现净利润1,117.3万元, 超额完成预定的经营目标。由于5家托管单位财务报表尚未审计,本报告期公司预收委托管理费456万元。
  关于公司委托管理的重要事项公告刊登在1999年9月16日的《证券时报》及《中国证券报》上。
  8、本报告期续聘福建华兴有限责任会计师事务所(原为福建华兴会计师事务所)为公司审计中介机构。
  9、报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。
  10、其他重大合同(含担保等)及其履行情况
  ⑴ 公司为深圳武夷国泰投资有限公司向银行贷款人民币叁仟伍佰万元提供担保,担保期限壹年
  ⑵ 公司将固定资产中的武夷中心4层办公楼及车位,共计价值人民币2,222万元作为向银行借入160 万美元的抵押物,抵押期限贰年。
  11、其他重要事项
  根据《股份有限公司会计制度——会计科目和会计报表》和财政部[财会字(1999)35号]规定, 本公司董事会决定,从1999年1月起改变如下会计政策:
  坏帐准备原按直接转销法计提,未计提坏帐准备金,现改为“备抵法”核算,按应收款项余额百分比法, 即按应收帐款、其他应收款期末余额的5%计提坏帐准备。会计政策变更已采用追溯调整法, 调整了期初留存收益及相关项目的期初数。利润和利润分配表的上年数, 已按调整后的数字填列, 上述会计政策变更的累积影响数为67,435,041.96元,其中,因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为41,018,989.79元,存货计价方法变更的累计影响数2,221,777.80元, 长期投资计价方法变更的累计影响数为24,194,274.37元,由于会计政策变更,调增1998年度净利润97,726.35元,调减1999年年初未分配利润51,917,359.41元,盈余公积调减15,517,682.55 元,利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减55,734,075.86元。
  八、财务会计报告
  1、审计报告
  福建华兴有限责任会计师事务所注册会计师卢淑燕、林文福对公司1999 年度的财务报告出具了无保留的审计报告[闽华兴所(2000)股审字61号](审计报告附后)
  2、会计报表(附后)
  3、会计报表附注(附后)
  九、公司的其他有关资料
  1、 公司注册登记日期:1997年7月10日
      注册登记地点:福建省福州市北大路240号
  2、 企业法人营业执照注册号3500001001581
  3、 税务登记号码:闽地税字350102158143095号
  4、  公司未上市股票的托管机构:深圳证券登记有限公司
  5、  公司报告期内证券主承销机构:大鹏证券有限责任公司
  6、  公司聘请的会计师事务所:福建华兴有限责任会计师事务所
      办公地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座8层
  十、备查文件
  1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、 会计主管人员签名并盖章的会计报表。
  2、 载有会计师事务所盖章, 注册会计师签字并盖章的审计报告。
  3、  报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。中国武夷实业股份有限公司2000年4月6日
  财务报表附注
  (一)、公司简介
  公司于1996年经福建省人民政府闽政体改(1996 )35号文批准,由福建省建工集团总公司独家发起, 用其所属的全资子公司中国武夷实业总公司经评估并确认后净资产入股,以募集方式设立的股份有限公司。1997年6月经中国证监会监发字[1997]343、344号文批准, 发行规模7,700万股,其中6,973.5万股向社会发行,726.5万股配售给职工。社会公众股于同年7月15日在深交所挂牌上市流通,公司职工股于1998年1月16 日上市   流通。1998年6月公司实施1997年利润分配10:3送红股方案,公司现有注册资本35,942.244万元,其中:国家股25,932.244万元,占72.15%,社会公众股10,010万元,占 27.85%。公司主要从事国内外各种土木建筑工程承包、勘测设计、施工装饰;境内外投资;国际贸易及建筑材料、设备进出口;国际经济技术与劳务合作;工程咨询、 监理及承包管理; 房地产开发和物业管理等业务。 公司1995、1996年被国家外经贸部评为全国最大50 家外经公司排名第十四位。1994~1997 年连续四年被评为全球最大的225家国际承包商之一。
  (二)、主要会计政策、 会计估计和合并会计报表的编制方法
  1、会计制度:公司执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》及补充规定。
  2、会计年度:公历1月1日至12月31日。
  3、记帐本位币:以人民币为记帐本位币。
  4、外币业务核算方法:对年度内发生的外币业务,按业务发生时的实际汇率记帐,期末终了, 各外币帐户的期末外币余额按当日中国人民银行公布的外汇市场汇价的中间价(市场汇价)进行调整,差额作为汇兑损益,其中属于筹建期间发生的汇兑损益在固定资产交付使用前计入各项在建固定资产成本,除上述情况外, 发生的汇兑损益计入财务费用。
  5、现金等价物的确定标准:公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、 价值变动风险很小的投资作为现金等价物。
  6、坏帐的核算方法:
  ① 坏帐的确认标准:债务人依照法律清偿后, 确实无法收回的应收款项; 债务人死亡既无遗产可供清偿,又无义务承担人, 确实无法收回的应收款项以及其他相关证据确凿表明不能收回的应收款项,确认为坏帐;
  ② 坏帐损失核算采用备抵法。 公司原采用直接转销法核算,按照财政部(1999)35号文, 现根据董事会决议, 调整为按应收款项(包括应收帐款和其他应收款)期末余额的5%计提坏帐准备,并从1997年开始进行追溯调整。
  7、存货核算方法:
  ①存货分类分为库存材料、库存商品、未完工程、低值易耗品。按取得时的实际成本入帐, 发出对大宗材料(商品)采用个别计价法,其他库存材料、 商品采用加权平均法。低值易耗品采用一次性摊销法核算。
  ② 存货跌价准备:
  a.具体原则:按成本与可变净值孰低原则计提;
  b.计提标准:公司存货遭受毁损, 全部或部分陈旧时,或销售价格低于成本等, 使存货变现后存货成本仍有不可收回部分则提取存货跌价准备。
  8、短期投资核算方法:短期投资按取得时的实际支付的全部价款, 扣除已宣告尚未邻取的现金股利或已到期尚未领取的利息入帐。处置投资时, 按处置收入扣减帐面成本,确认投资收益。 期末投资按成本与市价孰低原则计价,并按各投资项目计提短期投资跌价准备。 公司本年未计提短期投资跌价准备。
  9、长期投资核算方法:
  ⑴ 长期股权投资:按投资时实际支付的价款或确认的价值入帐。 公司对被投资单位占该单位有表决权股本总额的20%或20%以上,或虽投资不足20 %但有重大影响,则采用权益法核算; 对被投资单位的投资占该单位有表决权股本总额的20%以下, 或虽投资占该单位有表决权股本总额的20%或20%以上, 但不具有重大影响,则采用成本法核算; 对投资占该单位有表决权资本总额50%(不含50%)以上的,编制合并报表。
  ⑵ 股权投资差额:长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位股东权益中所占的份额的差额, 通过“长期股权投资——股权投资差额”核算, 合同规定了投资期限的,按投资期限摊销,没有规定投资期限的, 一般10年内平均摊销。
  ⑶ 长期债权投资:长期债权投资的成本按取得时实际支付的全部价款确认, 按期计提利息计入投资收益,债券投资溢价和折价按债券的期限平均摊销。
  ⑷ 长期投资减值准备:有市价的长期投资,按个别投资项目采用成本与市价孰低法计提; 无市价的长期投资,根据被投资单位的生产经营状况、 财务状况等确定计提损失的比例。
  10、 固定资产计价和折旧方法:公司拥有的使用年限在一年以上,单位价值在2000元以上的劳动资料, 确认为固定资产,按实际成本计价, 采用平均年限法计提折旧,残值率为4%。
  固定资产类别       折旧年限(年)    年折旧率(%)
  房屋及建筑物           25—35       3.84—2.74
  运输设备                6—10         16—9.60
  生产及施工设备         10—14       9.60—6.86
  其他                     5—8        19.20—12
  11、在建工程核算方法:在建工程按实际成本核算。成本包括直接建造成本,以及在兴建、 安装及测试期间有关借款的利息支出。 工程完工及交付使用后转为固定资产,并开始计提折旧。
  12、开办费、长期待摊费用摊销方法:
  ① 开办费:按实际发生支出数入帐, 并按开始经营当月起分5年摊销。
  ② 长期待摊费用:按实际发生的支出数入帐, 并按各项目受益期平均摊销。
  13、 收入确认原则:收入的实现是以商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方, 公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权, 已经收到货款或取得收取价款的凭据, 并且与销售商品有关的成本能够可靠的计量时,确认收入的实现。 提供劳务方面:在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供, 收到价款或取得索取价款的证据时,确认劳务收入, 劳务的开始和完成分属不同的会计年度, 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下, 按制度规定的条件以完工百分比确认相关劳务收入。
  14、所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
  15、会计政策变更说明:
  根据《股份有限公司会计制度——会计科目和会计报表》和财政部[财会字(1999)35号]规定, 本公司董事会决定,从1999年1月起改变如下会计政策:
  ⑴ 坏帐准备原按直接转销法计提,未计提坏帐准备金,现改为“备抵法”核算,按应收款项余额百分比法,即按应收帐款、其他应收款期末余额的5%计提坏帐准备。
  ⑵ 期末短期投资原按成本计价,现改按成本与市价孰低计价,并按单项投资金额计提跌价准备。
  ⑶ 期末存货原按成本计价,现改为按成本与可变现净值孰低计价。
  ⑷ 期末长期投资原不计提减值准备,现改为计提减值准备。
  上述会计政策变更已采用追溯调整法, 调整了期初留存收益及相关项目的期初数。 利润和利润分配表的上年数,已按调整后的数字填列, 上述会计政策变更的累积影响数为67,435,041.96元,其中,因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为41,018,989.79元,存货计价方法变更的累计影响数2,221,777.80元, 长期投资计价方法变更的累计影响数为24,194,274.37元,由于会计政策变更,调增1998年度净利润97,726.35元,调减1999年年初未分配利润51,917,359.41元,盈余公积调减15,517,682.55元, 利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减55,734,075.86元。
  (三)税项
  ⑴ 增值税:按应纳增值税收入的17 %计算销项税额,抵扣进项税款后的余额交纳。
  ⑵ 营业税:工程承包按营业额的3%交纳, 房地产按销售收入的5%交纳。
  ⑶ 所得税:
  境内:中国武夷实业总公司厦门公司享受厦门经济特区15%的优惠税率; 其他公司根据福建省人民政府闽政(1997 )文 103 号及福建省人民政府办公厅闽政办[1997]函72号文规定执行。实际税负为15%。
  境外:香港公司所得税税率16%。
  (四)控股子公司及合并报表范围:
  单位:万元
  并 表 子 公 司                业务性质            
注册资本     注册地     占股权比例(%)  法定代表 是否合并
  1.香港武夷开发有限公司      建筑投资开发            
HK1000        香港           100         徐仲华     是
  2.香港武夷建筑有限公司      工程承包、房地产开发     HK2000        香港            90         沈继武     是
  3.香港武夷企业有限公司      贸易                    
 HK300        香港            96         许敏洛     是
  4.武夷(加拿大)有限公司      建筑、房产开发            
 USD50       加拿大          100         许敏洛     是
  5.中国武夷实业总公司        工程总承包                
  1275       厦门市          100         蔡崇满     是
    厦门公司
  6.福建省武夷工程建设公司    工程总承包等              
  1500       泉州市           100        何炳玉     是
  7.福建省工程建设承包公司    工程总承包等              
  1557       福州市           100        林新平     是
  8.福建省建筑材料设备公司    建材设备经营               
   348       福州市           100        刘锡凯     是
  9.福建中建工程公司          装修、建筑技术              
   177       福州市           100         甘嘉生    是
  10.福建省工程建设监理公司   工程监理                   
   100       福州市           100         郑振中    是
  11.福建省高能爆破公司       控制爆破技术                
    13       福州市           100         陈绍潘    是
  12.上海武夷建设开发有限公司 房地产开发等              
  1500       上海市           100         蒋金川    是
  13.福建武夷工程造价咨询     工程预决算编制              
      有限公司
    30       福州市           66.66       陈  魏    是
  14.福建建兴开发有限公司     房地产开发                 
   600       福州市            75         杨碧生    是
  15.武夷预应力有限公司       后张预应力特种工程         
                             设计、施工
   600       福州市            51         郑锐谋    是
  16.福建武夷房地产有限公司   房地产开发                
  1700       福州市            60         张仲平    是
  17.福建武夷对外经济         劳务合作                   
      合作有限公司
   100       福州市            95         黄  朗    是
  18.鸿愉有限公司             地产                                 
             香港              95         许敏洛    是
  19.拓立投资有限公司         地产                     
  HKD1       香港              96         许敏洛    是
  注:① 经董事会、股东大会决议通过, 根据省国有资产管理局闽国资(1999)099号文批复,公司控股子公司——香港武夷建筑有限公司收购香港武夷(集团)有限公司, 同时转让香港武夷建筑所拥有部分资产——华采投资有限公司, 以及香港武夷开发有限公司部分资产——华麟投资有限公司。
  ② 根据协议, 香港武夷建筑有限公司将所拥有的部分资产——香港展华工程有限公司的31 %股权转让给香港建誉发展有限公司。
  ③由于福州长乐国际机场航站楼工程已于本年12 月份止全部办理完毕工程决算工作,根据协议, 该部分资产交返福建建工集团总公司管理, 不列入本年公司合并报表范围。
  ④  本年度合并报表范围的变化均已相应调整相关科目的年初数。 同时根据董事会决议对应收上述项目的往来款项不进行坏帐准备的追溯调整。
  会计报表主要项目注释:
  1、货币资金
  项  目                  期初数                                   
                 原币金额     汇率     人民币        
              期末数
  原币金额     汇率        人民币
  ⑴现金
   人民币                            662,681.60                               
 354,012.90
   美元          23,186.21   8.2787  191,951.67
   港币          75,153.39   1.0678   80,248.79      
  60,099.58  1.0651        64,012.06
  小  计          98,339.60           934,882.06                               
                          418,024.96
  ⑵银行存款
   人民币                         56,410,417.63                           
                      355,316,833.09
   美元       8,904,854.47        73,720,618.94   
 1985088.00  8.2787    16,435,139.11
   港币       6,450,105.96         6,850,542.08  
12150616.15  1.0651    12,941,621.27
  小  计      15,354,960.43       136,981,578.65                           
                      384,693,593.47
  ⑶其他货币资金
   人民币                                                                      
                           19,140.54
   美元
   港币
   小  计               19,140.54
  合  计              385130758.97
  2、短期投资
  项目          期  初  数        期  末  数
              投 资 金 额       投 资 金 额
  股票投资
  债券投资                       29,710,870.08
  其他投资    59,998,390.03
  合计        59,998,390.03      29,710,870.08
  短期投资期末数系公司于1999年12月8日投入29,710,870.10购买九九国债(八)。
  3、应收帐款
  帐   龄          期初数                   期末数
             金额      比例(%)         金额      比例(%)
  1年以内     
          189,662,051.72   77.57    101,451,083.14    96.87
  1-2年       
           53,290,547.49   21.79      1,439,216.83     1.37
  2-3年          
              235,353.42    0.1          95,209.60     0.09
  3年以上       
            1,328,652.80    0.54      1,748,652.80     1.67
  合   计      
          244,516,605.43    100     104,734,162.37      100
  应收帐款期末余额没有持有本公司5%(含5 %)以上股份的股东欠款。
  应收帐款期末数较期初数减少57%, 原因系公司加大催款力度,回笼资金增加的原因。
  关联往来单位:
  ⑴莆田武夷房地产开发有限公司      4,711,730.00
  非关联往来单位:
  ⑴渣甸街项目                      9,223,657.82
  ⑵华福房地产公司                  7,411,038.55
  ⑶永乐街项目                      6,011,569.12
  ⑷宁德东侨区开发指挥部            5,050,000.00
  ⑸莆田市自来水公司                4,018,037.00
  4、预付帐款
  帐   龄          期初数                 期末数
             金额      比例(%)        金额     比例(%)
  1年以内      
          89,266,949.55            97,873,456.47    78.42
  1-2年        
           5,827,779.72            25,699,279.23    20.59
  2-3年        
           7,960,354.51             1,160,791.00     0.93
  3年以上          
              95,232.00                75,232.00     0.06
  合   计     
         103,150,315.78           124,808,758.70      100
  预付帐款期末余额没有持有本公司5%(含5 %)以上股份的股东欠款。
  非关联往来单位
  ⑴南平市房地产开发总公司                    18,000,000.00
  ⑵北京供电设计院                            16,854,701.20
  ⑶胡各庄建筑分公司                          13,525,225.63
  ⑷福州市鼓楼房地产公司湖滨指挥部             9,080,000.00
  ⑸角美建筑公司第三工程队                     2,804,526.55
  5、其他应收款
  帐    龄      期  初  数                期  末  数
            金额      比例(%)        金额     比例(%)
  1年以内     
      1,049,795,581.51            584,220,234.82   80.86
  1-2年          
          9,700,903.09             49,694,723.74    6.88
  2-3年          
          1,092,659.05             81,631,049.18   11.30
  3年以上         
          5,801,918.00              6,939,222.50    0.96
  合   计      
      1,066,391,061.65            722,485,230.24     100
  关联往来单位:
  ⑴丰宏发展有限公司                    9,442,363.08
  ⑵华闽建工房地产有限公司              2,554,618.09
  ⑶福建侨乡建设有限公司                3,262,023.20
  ⑷华颖投资有限公司                        7,988.25
  ⑸华亿投资有限公司                   23,429,951.84
  ⑹展华工程有限公司                   52,052,087.68
  ⑺泉州武夷房地产开发有限公司          3,374,092.01
  ⑻南平武夷房地产开发有限公司          2,748,895.10
  ⑼福银投资有限公司                   78,345,529.02
   非关联往来单位:
  ⑴美盛顾问有限公司                   72,705,419.53
  ⑵VASTLAND  LTD                      71,361,700.00
  ⑶新中成有限公司                     48,309,963.98
  ⑷莆田土地开发公司                   10,835,524.00
  ⑸武夷装修有限公司                    4,792,950.00
  6、应收股利
  期   初   数              期   末   数
  55,372,375.09              900,708.47
  应收股利期末数较期初数减少99.98%,原因系收回被投资单位的分利款。
  7、存货
  项   目                期 初 数           期 末 数
                        金    额           金    额
  库存材料             1,019,625.56       2,476,626.00
  未完工程           287,830,822.02     444,125,376.03
  库存商品            65,260,806.41     118,285,941.30
  低值易耗品              29,358.22          29,853.67
  合  计             354,140,612.21     564,917,797.00
  存货期末数较年初数增72.74%,主要原因系公司加强在北京、南平、泉州、 漳州等地房地产的投资力度,从而增加库存商品、未完施工工程项目。
  8、待摊费用
  类    别            
     原始金额      期初数     本期增加    本期摊销      期末数
  房租(含其他租金)    
    24,000.00    10,000.00                            4,000.00
  汽车保险费          
    47,158.23    20,102.73                           23,548.43
  污水处理费          
    36,814.63    36,814.64
  养老保险费          
    10,177.56
  办公维修费          
    31,537.60     7,884.40
  报刊费              
    24,703.30    24,703.30                           19,273.80
  合    计           
   174,391.32    99,505.07                           46,822.23
      9、长期投资
  ⑴项目                       期初数                
                      金额          减值准备                                           
    本期增加         本期减少                 期末数
                                        金额         减值准备
  长期股权投资   358,408,465.10   30,029,670.70   
174,076,872.55   187,233,580.89  345,251,756.76  30,145,467.90
  长期债权投资   158,955,657.23                   
234,136,851.15    18,072,603.58  375,019,904.80
  合   计        517,364,122.33   30,029,670.70   
408,213,723.70   205,306,184.47  720,271,661.56  30,145,467.90
  ⑵ 长期股权投资──其他股权投资
  I.被投资单位名称                     投资期限        
  投资金额     占被投资单位    本期权益      累计权益    备注
               注册资本比例     增减额        增减额
  营宏高速公路工程有限公司             1997-2012    
7,500,000.00        25%
  武夷国泰投资公司                     1998-2018    
4,571,041.34        45%       71,041.34     71,041.34
  市公交总公司武夷车队                 1999-2009    
2,805,840.00        60%                              承包经营
  福建建工混凝土公司                   1997-2018   
17030,343.13        45%    1,278,655.32  1,278,655.32
  福州海峡软件园有限公司               1999-2048    
2,000,000.00      16.7%
  福建中福对外劳务合作公司             1999-2019      
  300,000.00        30%
  乐都有限公司                           无期限       
  203,255.00        45%      47,846.99     47,846.99
  敏福投资有限公司                       无期限         
    5,325.50        45%                              项目投资
  中厚投资有限公司                       无期限       
  197,127.56        45%     191,802.06    191,802.06
  华亿投资有限公司                       无期限    
41111,729.04     33.15%     -58,061.10    -58,061.10 项目投资
  展华工程有限公司                                 14120,541.39      21.1%    -422,390.94   -422,390.94
  华颖有限公司                           无期限       
  615,095.25        45%                              项目投资
  马来西亚  新山 ⑴                      无期限    
24812,516.36       27%                               项目投资
  马来西亚  新山 ⑵                      无期限    
70019,474.17       27%                               项目投资
  厦门东南亚工程有限公司               1984-2009    
5,952,436.40       45%      670,769.23   1159,000.26
  武夷花园大厦                         1985-2010   
11268,205.56     31.5%
  厦门莲富大厦                         1984-2009   
14867,683.33       30%      205,224.27  10662,913.21
  厦门杏林海滨花园                                     
   98,849.19       未定                               项目投资
  泉州武夷房地产                       2000-2015   
18869,586.84       45%    3,532,279.39  3,532,279.39
  泉州武夷物业管理公司                 1997-2017      
  319,530.00       45%
  省侨乡股份有限公司                   1985-2005    
7,013,269.75       45%      -87,210.06 -1,586,920.99
  福建安福房地产有限公司               1993-2006   
16028,865.95       45%      125,840.53    125,840.53
  南平武夷房地产有限公司               2000-2015    
7,650,045.95       45%      -11,876.93    -11,876.93
  南平三江房地产有限公司               1993-2003    
7,149,398.14       27%   -1,065,100.00     -3,728.19
  南平时代房地产有限公司               1993-2403    
2,938,194.35     22.5%    1,455,456.53  1,455,456.53
  南平来舟房地产有限公司               1992-2004      
  988,491.88       18%
  漳州银冠房地产有限公司               1994-2009      
  972,968.53       27%     -173,311.37   -173,311.37
  美国SFC贸易公司                        无限期       
  900,864.84     13.5%
  澳洲SANC.NOMINEES PTY LTD              无限期    
28297,627.15       18%
  马来西亚EXCL.REGION SDN BHD            无限期       
  219,794.99    17.96%
  福银财务投资有限公司                   无限期     
6,673,157.11       45%   1,880,270.12  2,357,824.45
  福建华港房地产有限公司               1992-2012    
5,830,048.85       33%    -400,786.15   -400,786.15
  三明武夷房地产有限公司               1999-2014    
1,484,290.63       25%                   929,179.93
  涵江武夷房地产有限公司               1992-2012    
1,312,549.06       25%    -498,454.25   -498,454.25
  莆田武夷房地产有限公司               1992-2007    
1,540,397.37       25%     156,588.52    156,588.52
  福州闽港建筑开发有限公司             1994-2005    
1,487,906.25     38.4%
  厦门广汇川物业管理公司               1996-2016       
   65,000.00       20%
  龙岩新龙水泥厂                       1993-2203    
1,000,000.00        5%
  建龙达房地产开发公司                 1995-2005    
2,519,999.00       18%
  福建省武夷山旅游开发公司             1988-2003      
  197,840.61       10%
  福州市鼓楼房地产开发公司             1997-2012    
1,661,733.90       30%                               项目投资
  武夷中心工程                         到项目结束   
1,851,505.00    18.75%                               项目投资
  五凤工程项目                         到项目结束   
3,111,887.00     37.5%                               项目投资
  元帅庙改建部                         到项目结束   
4,526,193.01     37.5%                               项目投资
  股权投资差额                                      
3,161,147.38
  合    计                                        
345251756.76               6,898,583.50 18,812,898.61
  Ⅱ.股权投资差额
  被投资单位名称           初始金额      形成原因       摊销
                                                          期限   
 本期摊销额      摊余金额
  福建建兴开发有限公司   1,555,201.63     溢价收购      10年    
155,520.16    1,399,681.47
  福岛工程有限公司       2,700,028.50     溢价收购      10年    
270,002.85    2,430,025.65
  南京武夷房地产有限公司  -959,332.03     折价收购      10年                  
-959332.03
  拓立投资有限公司         290,772.30     溢价收购      10年                    
290,772.30
  合    计               3,586,670.40                            
425,523.01    3,161,147.39
  ⑶ 长期债权投资──其他债权投资
  投资单位              本金        期末金额     年限    
年利率 到期日    本期利息          累计          已收利息 减值
                                                          准备   
  营宏高速公路公司  251,427,000   287,019,904.8   15       
15%   2012   30,320,154.90  43,703,208.55    8,110,303.75
  福建建工混凝土公司 80,000,000    80,000,000     12       
10%   2010    5,940,684.92   5,940,684.92    5,940,684.92
  福州海峡软件园公司  8,000,000     8,000,000     50                  
       2048
  合  计            339,427,000   375,019,904.8                              
              36,260,839.82  49,643,893.47   14,050,988.67
  10、固定资产及折旧
                                              单位:人民币元
  项  目             
    期初数         本年增加         本期减少            期末数
  原值
  房屋建筑物     
76,485,671.74    26,471,551.45   3,360,195.61    99,597,027.58
  运输设备       
10,534,108.23     2,132,937.83     572,613.67    12,094,432.39
  生产施工设备   
15,695,138.89     1,575,141.07     480,751.24    16,789,528.72
  其他            
 6,619,191.49     2,092,660.93      33,979.01     8,677,873.41
  合计          
109334,110.35    32,272,291.28   4,447,539.53   137,158,862.10
  累计折旧
  房屋建筑物      
 7,088,985.91     5,252,279.63   1,016,195.24    11,325,070.30
  运输设备        
 5,540,927.36     1,479,810.97     591,033.63     6,429,704.70
  生产施工设备    
 4,240,676.05     1,850,070.83     137,613.58     5,953,133.30
  其他            
 2,699,268.55     2,990,656.14     235,583.11     5,454,341.58
  合计           
19,569,857.87    11,572,817.57   1,980,425.56    29,162,249.88
  净值           
89,764,252.48                                   107,996,612.22
  11、在建工程
  工程名称              
    期初数      本期增加   本期转入   其他减少数   期末数
  (其中:利息    (其中:利息 固定资产数  (其中:利息 (其中:利息 
                          (其中:利息                  
  资本化金额) 资本化金额) 资本化金额) 资本化金额) 资本化金额) 
   资金来源   项目进度
     北京办公楼改建          
  63,543.99     15,886.01                          79,430.00                                               
    自筹         已完
  合    计
  12、开办费及长期待摊费用
  种    类               
    期初数       本期增加    本期摊销        期末数
  (1)开办费          
  5,445,875.24                             3,280,118.36
  (2)长期待摊费用
  保险费
  办公楼改良支出     
  4,281,461.28                             3,510,010.91
  房租
  装修费               
    133,333.33                                53,333.33
  电话初装费            
     12,171.36                                 4,320.65
  软件                   
      1,668.52                                10,916.63
  期初存货已征税款      
     59,272.90
  临时店面              
     75,451.15
  爆破工程保安费       
    210,526.30
  小    计           
  4,773,884.84                             3,578,581.52
  其他长期资产           
      1,093.70
  合    计          
 10,220,853.78                             6,858,699.88
  13、短期借款
  借款类别       期   初   数     期   末   数      备 注
  抵押借款       50,585,854.22   128,118,353.85
  信用借款        8,057,306.45    26,120,734.22
  担保借款      850,333,621.89   740,675,563.65
  合    计      908,976,782.56   894,914,651.72
  14、应付帐款
  期   初   数        期   末   数
  150,634,474.21     60,169,807.78
  期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
  关联往来单位:
  ⑴福建省建工混凝土有限公司               189,885.00
  ⑵武夷模板技术开发公司                   750,605.00
  非关联往来单位:
  ⑴采丰投资有限公司                     9,882,797.18
  ⑵福州飞亚达贸易公司                   3,434,100.00
  ⑶福建省七建厦门公司一处               3,217,185.71
  ⑷福建省安装有限公司福州公司           2,840,495.00
  ⑸福清二建公司                         1,846,314.43
  15、预收帐款
  期   初   数        期   末   数
  67,898,659.07      75,047,738.90
  期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
  关联往来单位:
  ⑴福建建工集团总公司            714,680.72
  非关联往来单位:
  ⑴福建省第六建筑工程公司     14,540,000.00
  ⑵莆田土地开发公司            6,900,000.00
  ⑶农行鼓山支行                5,339,502.40
  ⑷福陆丹尼尔                  4,167,529.30
  ⑸福州市晋安区房地产公司      4,000,000.00
  16、其他应付款
  期   初   数        期   末   数
  238,791,447.27     256,012,114.40
  期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位的款项。
  关联往来单位:
  ⑴厦门东南亚有限公司                1,250,000.00
  ⑵南平武夷房地产开发有限公司       19,000,000.00
  ⑶莆田武夷房地产开发有限公司          250,000.00
  ⑷敏福投资有限公司                 10,651,000.00
  ⑸华港房地产开发有限公司            4,817,735.97
  ⑹福建建工集团总公司               25,703,046.05
  非关联往来单位:
  ⑴厦门国际电力发展公司             28,618,403.03
  ⑵香港华财投资公司                 20,636,525.52
  ⑶明旺有限公司                      9,862,605.28
  ⑷TOPRICH  RESOURCES  LTD           5,069,406.06
  ⑸南京东山镇政府                    5,033,400.65
  17、应付股利
  投资者名称           欠付股利金额          形 成 原 因
  徐其理              15,478,269.55   公司已宣告分利,但未付
                                        给的少数股东股利
  福建建工集团总公司  51,864,488.00   根据董事会利润分配议案
                                        ,10股派现金2元(含税),
  社会公众股股利      20,020,000.00   根据董事会利润分配议案
                                        ,10股派现金2元(含税),
  合计                87,362,757.55
  18、应交税金
  税  种                 期   初   数      期   末   数
  营业税                 9,092,642.97      5,779,239.62
  企业所得税             9,990,877.94     23,552,518.36
  城建税                   -15,684.56         13,400.97
  印花税                    15,501.62          6,799.34
  个人调节税                 5,701.55         38,884.65
  土地增值税              -174,868.96       -232,891.00
  增值税                   -33,425.78        -31,168.13
  固定资产投向税
  房产税                    -3,099.02         24,079.62
  代扣集体企业所得税                           7,632.55
  车船税                                        -375.62
  合    计              18,877,645.76     29,158,120.36
  19、预提费用
  项    目               期  初  数         期  末  数
  水电增容费              15,054.69
  建造费                 408,067.34
  房屋买卖费             336,537.27       1,460,682.27
  房屋产权费               4,423.72          27,743.68
  物业及前期配套费                          327,322.34
  审计费                   4,939.00
  中方物价补贴             2,400.00
  住房公积金              27,707.40
  工程费用                                  130,000.00
  房地产税                12,812.86          69,760.44
  备案印花税
  房租                                        1,680.00
  合  计                 811,942.28       2,017,188.73
  20、长期借款
  借款单位               
    金额          借款期限       年利率   借款条件   备注
  中国银行总行    
105,000,000.00   1999.6-2002.3    5.94%     担保
  香港交通银行     
 19,512,606.91   1999.4-2009.3    9.25%     抵押
  建行北京通州支行 
 49,424,593.97   1999.9-2001.9    6.53%     担保
  合计            
173,937,200.88
  21、股本
    期初数             本次变动增减(+,-)             期末数
            配股  送股  公积金转股  其他   小计
  一、尚未流通股份
  1、发起人股份             
259,322,440                                        259,322,440
  其中:
  国家拥有股份             
259,322,440                                        259,322,440
  境内法人持有股份
  外资法人持有股份
  其他
  2、募集法人股
  3、内部职工股
  4、优先股或其他
  尚未流通股份合计          
259,322,440                                        259,322,440
  二、已流通股份
  1、境内上市的人民币普通股 
100,100,000                                        100,100,000
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已流通股份合计            
100,100,000                                        100,100,000
  三、股份总数               
359,422,440                                        359,422,440
  22、资本公积
  项     目         
    期初数      本期增加数    本期减少数         期末数
  股本溢价     
558,909,134.59                               558,909,134.59
  合  计       
558,909,134.59                               558,909,134.59
  23、盈余公积
  项    目             
    期初数       本期增加      本期减少       期末数
  法定盈余公积    
16,841,746.50                              28,456,497.83
  公益金          
13,473,397.19                              22,765,198.25
  任意盈余公积
  合    计        
30,315,143.69                              51,221,696.08
  盈余公积年末数较年初数增加的原因系根据董事会决议,按报告期的净利润,提取10%的法定盈余公积及8%的法定公益金。
  24、未分配利润
  1  调整后未分配利润年初数比上年未审定数   52,674,584.80元,其中四项准备调整影响数51,917, 359.41元,其它损益调整影响数757,225.39元。
  2  根据董事会决议,年末未按10:2的比例派发股利,期未分配利润减少71884488.00元
  25、财务费用
  类别             本 年 发 生 数      上 年 发 生 数
  利息支出         78,829,562.65        92,871,618.44
   减:利息收入     43,897,271.37        43,982,835.54
  汇兑损失          5,736,681.11         4,224,644.15
    减:汇兑收益    3,572,227.93           782,965.99
  银行手续费          251,433.48           606,483.32
  担保费              -74,301.61          -152,196.14
  其他                 19,492.38
  合    计         37,293,368.71        52,784,748.24
  26、 其他业务利润
  项    目                本 年 发 生 数      上 年 发 生 数
  房租收入                 11,926,347.12       1,796,616.90
  投标补偿费                                       2,000.00
  场地租金收入                142,670.00          85,602.00
  代购材料、代理进口服务费    563,382.98         313,360.66
  仓储收入                    233,185.90         285,151.69
  咨询费                      669,695.38         952,258.79
  托管费收入                4,286,400.00
  房地产中介业务费                                 1,996.93
  其他                      1,902,847.23
  合计                     19,724,528.61       3,436,986.97
  27、 投资收益
  项   目             
股票投 债券投资    债权投资     非控股公司       年末调整   
资收益  收益         收益      分配来的利润      的被投资
                            公司所有者权益增减
  合 计    
  短期投资                              
    9,000,000.00                                
 9,000,000.00
  长期投资                                 
       87,000.00 37,211,798.72   468,394.94    26,443,768.44          
64,210,962.10
  合    计                              
    9,087,000.00 37,211,798.72   468,394.94    26,443,768.44          
73,210,962.10
  28、 营业外收入
  项    目             本 年 发 生 数    上 年 发 生 数
  处理固定资产净收益       1,680.00           992.50
  罚款净收入           1,517,841.18        54,341.16
  确实无法支付的应付款 1,490,083.96       441,932.93
  索赔收入               216,451.10
  固定资产出租收入                         66,222.00
  超税负返还等           297,665.14       140,784.67
  其它                    78,680.15       584,671.42
  合    计             3,602,401.53     1,288,944.68
  29、少数股东权益
  期  初  数        期  末  数
  42,434,522.00   69,683,547.89
  30、主营业务收入本期数较上年同期数减少, 主营业务成本本期数较上年同期数减少。 主要原因系当前市场竞争激烈,引起主营业务收入略有下降。
  31、 主营业务税金及附加本期数较上年同期数增。主要原因系本年房地产销售增加, 引起主营业务税金及附加增加。
  (五)分行业资料
  行    业                     营业收入                                          上年数          本年数         
          营业成本                          营业毛利
    上年数         本年数         上年数             本年数
  工程承包业务   938,554,547.14  412,331,888.44  
806,004,986.90  320,702,897.74  132,549,560.24   91,628,990.70
  房地产开发业务 162,192,459.79  298,313,832.90  
111,483,234.47  224,803,499.34  50,709,225.32    73,510,333.56
  劳务、技术服务      947,500.00    2,422,611.00      
    551,425.28    1,177,372.40     396,074.72     1,245,238.60
  商业贸易业务    17,169,734.78   20,677,056.68   
 15,612,405.79   19,980,190.08  1,557,328.99        696,866.60
  其他业务           916,079.00    4,078,848.85                          
                  1,501,603.97    916,079.00      2,577,244.88
  合计         1,119,780,320.71  737,824,237.87  
933,652,052.44  568,165,563.53  186,128,268.27  169,658,674.34
  (六)、有关联方关系的披露
  ⑴ 存在控制关系的关联方:
  企  业  名  称                       注 册 地                    
业务性质       与本企业关系            经济性质或类型  法定代
                                                        表人
  1.中国武夷实业总公司厦门公司     厦门市华新路50号              
工程总承包       子公司               有限责任公司     蔡崇满
  2.福建省武夷工程建设公司         泉州市远太大厦十四层           
工程总承包等     子公司               有限责任公司     何炳玉
  3.福建省工程建设承包公司         福州市北大路240号             
工程总承包等     子公司               有限责任公司     林新平
  4.福建省工程监理公司             福州市杨桥中路54号            
工程监理         子公司               有限责任公司     郑振中
  5.福建省高能爆破公司             福州市环城路小柳               
控制爆破技术     子公司               有限责任公司     陈绍潘
  6.福建中建工程公司               福州市北大路296号             
装修、建筑技术   子公司               有限责任公司     甘嘉生
  7.福建省建筑材料设备公司         福州市北大路296号             
建材设备经营     子公司               有限责任公司     刘锡凯
  8.上海武夷建设开发有限公司       上海市曲阳路990弄1
                                     号1602宅  
房地产开发等     子公司               有限责任公司     蒋金川
  9.加拿大武夷有限公司             加拿大温哥华豪滋街
                                     902-1080    
建筑房产开发     子公司               有限责任公司     许敏洛
  10.香港武夷开发有限公司          香港铜锣湾纪利佐治街1-5号    
建筑投资开发     子公司               有限责任公司     徐仲华
                                  金堡中心25楼
  11.香港武夷建筑有限公司          香港铜锣湾纪利佐治街1-5号    
工程承包等       子公司               有限责任公司     徐仲华
                                  金堡中心25楼
  12.香港武夷企业有限公司         香港铜锣湾纪利佐治街1-5号     
贸易             子公司               有限责任公司     许敏洛
                                  金堡中心25楼
  13. 福建武夷工程造价咨询有限公司 福州市北大路240号             
工程预决算编制   间接控股             有限责任公司     陈  魏
  14.福建建兴开发有限公司         福州市杨桥东路15号建兴大厦     
房地产开发      子公司                有限责任公司     林紫英
  15.武夷预应力有限公司           福州市杨桥东路建兴广厦11楼     
后张预应力特种  子公司                有限责任公司     郑锐谋
工程设计、施工
  16.福建武夷房地产有限公司       福州市杨桥东路建兴广厦11楼     
房地产开发      间接控股              有限责任公司     林新平
  17.福建武夷对外经济合作有限公司 福州市杨桥东路建兴广厦11楼     
劳务合作        子公司                有限责任公司     黄  朗
  18.鸿愉有限公司                 香港铜锣湾纪利佐治街1-5号     
                                 金堡中心25楼
地产            间接控股              有限责任公司     许敏洛
  19.拓立有限公司                 香港铜锣湾纪利佐治街1-5号     
                                 金堡中心25楼
地产            间接控股              有限责任公司     许敏洛
  ⑵ 存在控制关系的关联方的注册资本及变化:
                                     单位:万元
  企业名称                       
年初数     本年增加数    本年减少数    期末数
  1.中国武夷实业总公司厦门公司    
1275                                    1275
  2.福建省武夷工程建设公司        
1500                                    1500
  3.福建省工程建设承包公司        
1557                                    1557
  4.福建省工程监理公司             
 100                                     100
  5.福建省高能爆破公司              
  13                                      13
  6.福建中建工程公司               
 150          27                         157
  7.福建省建筑材料设备公司         
 348                                     348
  8.上海武夷建设开发有限公司      
1500                                    1500
  9.加拿大武夷有限公司           
USD50                                  USD50
  10.香港武夷开发有限公司      
HKD1000                              HKD1000
  11.香港武夷建筑有限公司      
HKD2000                              HKD2000
  12.香港武夷企业有限公司       
 HKD300                               HKD300
  13. 福建武夷工程造价咨询有限公司  
     30                                   30
  14.福建建兴开发有限公司          
    660                         60       600
  15.武夷预应力有限公司                        
    600                                  600
  16.福建武夷房地产有限公司       
   1700                                 1700
  17.福建武夷对外经济合作有限公司              
    100                                  100
  18.鸿愉有限公司
  19.拓立投资有限公司             
   HKD1                                 HKD1
  ⑶ 存在控制关系的关联方所持股份或权益及变化:
  企业名称                           
      期初数      本年增加数  本年减少数    年末数
  金额     %                           金额    %
  1.中国武夷实业总公司厦门公司    
   1711    100        252        426     1537   100
  2.福建省武夷工程建设公司        
   1868    100        222        346     1744   100
  3.福建省工程建设承包公司        
   1715    100        765        234     2246   100
  4.福建省工程监理公司             
    123    100          9          8      124   100
  5.福建省高能爆破公司              
     64    100                    21       43   100
  6.福建中建工程公司               
    161    100        795          4      952   100
  7.福建省建筑材料设备公司         
    266    100                    29      237   100
  8.上海武夷建设开发有限公司      
   1510    100         34         13     1494   100
  9.加拿大武夷有限公司           
  USD59    100                  USD6    USD53   100
  10.香港武夷开发有限公司      
HKD3862    100    HKD2980    HKD3839  HKD3003   100
  11.香港武夷建筑有限公司     
-HKD915     80    HKD1943    HKD1158  -HKD130    90
  12.香港武夷企业有限公司       
 HKD244     92      HKD57      HKD11   HKD312    96
  13.福建武夷工程造价咨询有限公司    
     19     66.66                   1      20    66.66
  14.福建建兴开发有限公司           
    445     75          9                 454    75
  15.武夷预应力有限公司                               
                       316                316    51
  16.福建武夷房地产有限公司         
    720     60                      12    708    60
  17.福建武夷对外经济合作有限公司                      
                       90                  90    95
  18.鸿愉有限公司                                                                  
                                                 95
  19.拓立投资有限公司            
  -HKD7     60                  HKD167 -HKD174   96
  ⑷ 不存在控制关系的关联方关系的性质:
  企  业  名  称                   与 本 企 业 的 关 系
  营宏高速公路工程有限公司         本公司拥有其25%的股权
  武夷国泰投资公司                 本公司拥有其45%的股权
  市公交总公司武夷车队             本公司拥有其60%的股权
  福建建工混凝土公司               本公司拥有其45%的股权
  福州海峡软件园有限公司           本公司拥有其16.7%的股权
  福建中福对外劳务合作公司         本公司拥有其30%的股权
  乐都有限公司                     本公司拥有其45%的股权
  敏福投资有限公司                 本公司拥有其45%的股权
  中厚投资有限公司                 本公司拥有其45%的股权
  华亿投资有限公司                 本公司拥有其33.15%的股权
  展华工程有限公司                 本公司拥有其21.1%的股权
  华颖有限公司                     本公司拥有其45%的股权
  马来西亚  新山 ⑴                本公司拥有其27%的股权
  马来西亚  新山 ⑵                本公司拥有其27%的股权
  厦门东南亚工程有限公司           本公司拥有其45%的股权
  武夷花园大厦                     本公司拥有其31.5%的股权
  厦门莲富大厦                     本公司拥有其30%的股权
  厦门杏林海滨花园                 未定
  泉州武夷房地产                   本公司拥有其45%的股权
  泉州武夷物业管理公司             本公司拥有其45%的股权
  省侨乡股份有限公司               本公司拥有其45%的股权
  福建安福房地产有限公司           本公司拥有其45%的股权
  南平武夷房地产有限公司           本公司拥有其45%的股权
  南平三江房地产有限公司           本公司拥有其27%的股权
  南平时代房地产有限公司           本公司拥有其22.5%的股权
  南平来舟房地产有限公司           本公司拥有其18%的股权
  漳州银冠房地产有限公司           本公司拥有其27%的股权
  美国SFC贸易公司                  本公司拥有其13.5%的股权
  澳洲SANC.NOMINEES PTY LTD        本公司拥有其18%的股权
  马来西亚EXCL.REGION SDN BHD      本公司拥有其17.96%的股权
  福银财务投资有限公司             本公司拥有其45%的股权
  福建华港房地产有限公司           本公司拥有其33%的股权
  三明武夷房地产有限公司           本公司拥有其35%的股权
  涵江武夷房地产有限公司           本公司拥有其25%的股权
  莆田武夷房地产有限公司           本公司拥有其25%的股权
  福州闽港建筑开发有限公司         本公司拥有其38.4%的股权
  厦门广汇川物业管理公司           本公司拥有其20%的股权
  龙岩新龙水泥厂                   本公司拥有其5%的股权
  建龙达房地产开发公司             本公司拥有其18%的股权
  福建省武夷山旅游开发公司         本公司拥有其10%的股权
  福州市鼓楼房地产开发公司         本公司拥有其30%的股权
  武夷中心工程                     本公司拥有其18.75%的股权
  五凤工程项目                     本公司拥有其37.5%的股权
  元帅庙改建部                     本公司拥有其37.5%的股权
  ⑸ 关联事项
  A、关联方应收应付款项(单位:元)
  Ⅰ、应收帐款关联往来
  单位名称                              1999年末余额
  ⑴莆田武夷房地产开发有限公司          4,711,730.00
  Ⅱ、其他应收款关联往来单位
  单位名称                              1999年末余额
  ⑴丰宏发展有限公司                    9,442,363.08
  ⑵华闽建工房地产有限公司              2,554,618.09
  ⑶福建侨乡建设有限公司                3,262,023.20
  ⑷华颖投资有限公司                        7,988.25
  ⑸华亿投资有限公司                   23,429,951.84
  ⑹展华工程有限公司                   52,052,087.68
  ⑺泉州武夷房地产开发有限公司          3,374,092.01
  ⑻南平武夷房地产开发有限公司          2,748,895.10
  ⑼福银投资有限公司                   78,345,529.02
  Ⅲ、应付帐款关联单位:
  单位名称                               1999年末余额
  ⑴福建省建工混凝土有限公司              189,885.00
  ⑵武夷模板技术开发公司                  750,605.00
  Ⅳ、预收帐款
  单位名称                               1999年末余额
  ⑴福建建工集团总公司                    714,680.72
  Ⅴ、其他应付款
  单位名称                              1999年末余额
  ⑴厦门东南亚有限公司                  1,250,000.00
  ⑵南平武夷房地产开发有限公司         19,000,000.00
  ⑶莆田武夷房地产开发有限公司            250,000.00
  ⑷敏福投资有限公司                   10,651,000.00
  ⑸华港房地产开发有限公司              4,817,735.97
  ⑹福建建工集团总公司                 25,703,046.05
  B、关联交易
  1、 担保
  对关联方担保
  被担保公司名称                  
                     担保金额        期限           备注
  南平三江房地产开发公司         
                    7,000,000    99.09-2000.09   被投资单位
  南平武夷房地产开发公司         
                    3,000,000    99.05-2000.05   被投资单位
  南平武夷房地产开发公司        
                   18,000,000    99.12-2000.12   被投资单位
  南平武夷房地产开发公司         
                    3,000,000    99.10-2000.10   被投资单位
  南平武夷房地产开发公司         
                    1,000,000    99.10-2000.10   被投资单位
  福建省侨乡建设股份有限公司    
                   17,000,000    99.10-2000.10   被投资单位
  置地房地产开发公司            
                   20,000,000    99.12-2000.12   被投资单位
  深圳武夷国泰投资有限公司      
                   35,000,000    99.08-2000.08   被投资单位
  合    计       84,000,000
  2、被担保
  控股母公司福建建工集团总公司对公司及被投资单位的担保
  被担保公司名称                
                        担保金额     期限    备注
  福建安福房地产开发公司       
                      14,000,000     一年   被投资单位
  莆田武夷房地产开发公司        
                       5,000,000     一年   被投资单位
  中国武夷实业股份有限公司    
                     716,250,000     一年
  合    计         735,250,000
  3、承包项目
  公 司 名 称                   
                    内  容       金额(元)       备  注
  福建建工集团总公司           
                    工程承包   16,923,272.28  控股母公司
  福建建工模板公司             
                    工程承包    3,207,000.00  母公司的子公司
  福建武夷工程造价咨询有限公司 
                    工程承包       72,273.00  合资公司
  莆田武夷房地产开发有限公司   
                    工程承包   33,089,649.00
  定价政策:按总承包价格计价
  4、利息结算
  公 司 名 称                    
                     内  容       金额(元)      备  注
  福建建工集团总公司结算中心  
                  资金占用费   16,691,354.82   控股母公司
  福建建工模板公司            
                  资金占用费    1,800,000.00   母公司控股
  定价政策:资金占用按同期银行借款利率上浮20%计收利息
  5、合作项目
  公 司 名 称               
                内  容      金额(元)        备  注
  福建省第七建筑工程公司  
              分包工程    11,569,715.56  母公司的子公司
  福建省工业设备安装公司  
              分包工程    24,918,456.58  母公司的子公司
  福建省第一建筑工程公司  
              分包工程    16,923,272.28  母公司的子公司
  定价政策:
  6、托管费
  公司受托管理大股东福建建工集团总公司所属的5家单位,根据协议,本年度收取委托管理费456万元。
  7、资产转让与收购
  控股子公司——香港武夷建筑有限公司的部分资产即华采发展有限公司经评估后价值人民币113,806, 135.07元;公司全资子公司香港武夷开发有限公司的部分资产即华麟投资有限公司经评估后价值人民币48,741,836.85元,两项合计价值人民币162,547,971.92元转让给母公司福建建工集团总公司。 公司控股子公司香港武夷建筑有限公司收购福建建工集团总公司控股子公司香港武夷(集团)有限公司, 该公司经评估后的净资产为人民币161,338,543.99元。
  8、公司1995年9 月受福建建工集团总公司委托承建的福州长乐国际机场航站楼工程已于1997年5月竣工,并于1999年全部办理完毕工程竣工决算, 现根据双方委托协议,本年度公司将该项目的财务决算移交母公司办理,不并入公司的财务报表。
  (七) 或有事项
  本报告期内无或有事项。
  (八) 承诺事项
  本报告期公司无承诺事项。
  (九)资产负债表日后事项
  1、公司本年度实现净利润111,922,339.55元,按10%提取法定公积金11,614,751.33元,按8 %提取法定公益金金9,291,801.06元, 本年度可供股东分配的利润为91,015,787.16元,加上年初未分配利润73,932,986. 66元,本年度实际可供股东分配的利润共计164,498, 773.82元。董事会审议决定以1999年期末35,942.244万股为基数,向全体股东每10股派送红利2.00元(含税), 余未分配利润结转下年度。 本年度不进行资本公积金转增股本。
  2、公司2000年3月22日发布董事会决议公告,投资2,500万元人民币由三家合资设立“北京武夷世贸网络有限责任公司”(暂定名),建立“世界贸易网”。 拟设立公司总投资额为5,000万元,本公司占该公司注册资本的50%, 福州世茂网络信息服务有限公司占该公司注册资本的30%,中国商业对外贸易总公司占20%。

                                  资产负债表
                                1999年12月31日
编制单位:中国武夷实业股份有限公司(合并)                单位:元
资产	      	        年初数	          期末数
流动资产:			
货币资金		    137,916,460.71	385,130,758.97
短期投资		     59,998,390.03	 29,710,870.08
减:短期投资跌价准备			
短期投资净额		 59,998,390.03	 29,710,870.08
应收票据			
应收股利		     55,372,375.09	    900,708.47
应收利息			
应收帐款		    244,516,605.43	104,734,162.37
其他应收款		  1,066,391,061.65	722,485,230.24
减:坏帐准备		     41,552,223.64	 41,373,590.76
应收款项净额	  1,269,355,443.44	785,845,801.85
预付帐款		    103,150,315.78	124,808,758.70
应收补贴款			
存货		        354,140,612.21	564,917,797.00
减:存货跌价准备		  2,221,777.80	  2,745,429.61
存货净额		    351,918,834.41	562,172,367.39
待摊费用		         99,505.07	     46,822.23
待处理流动资产净损失			
一年内到期的长期债权投资		
                        200,000.00	 30,000,000.00
其他流动资产			
流动资产合计	  1,978,011,324.53	1918616,087.69
长期投资:			
长期股权投资		358,408,465.10	345,251,756.76
长期债权投资		158,955,657.23	375,019,904.80
长期投资合计		517,364,122.33	720,271,661.56
减:长期投资减值准备	 30,029,670.70	 30,145,467.90
长期投资净额		487,334,451.63	690,126,193.66
其中:合并价差		    801,731.99	  1,761,465.92
其中:股权投资差额	  1,091,486.49	  3,161,147.39
固定资产:			
固定资产原价		109,334,110.35	137,158,862.10
减:累计折旧		     19,569,857.87	 29,162,249.88
固定资产净值		 89,764,252.48	107,996,612.22
工程物资			
在建工程		         63,543.99	
固定资产清理			
待处理固定资产净损失			
固定资产合计		 89,827,796.47	107,996,612.22
无形资产及其他资产:			
无形资产			
开办费		          5,445,875.24	  3,280,118.36
长期待摊费用		  4,773,884.84	  3,578,581.52
其他长期资产		      1,093.70	
无形资产及其他资产合计		
                     10,220,853.78	  6,858,699.88
递延税项:			
递延税款借项			
资产总计		  2,565,394,426.41	2723597,593.45
负债及股东权益	
流动负债:			
短期借款		    908,976,782.56	894,914,651.72
应付票据			
应付帐款		    150,634,474.21	 60,169,807.78
预收帐款		     67,898,659.07	 75,047,738.90
代销商品款			
应付工资		        301,511.00	  1,104,442.29
应付福利费		       -232,083.02	    552,639.44
应付股利		     43,545,929.92	 87,362,757.55
应交税金		     18,877,645.76	 29,158,120.36
其他应交款		      1,717,481.20	  1,331,784.84
其他应付款		    238,791,447.27	256,012,114.40
预提费用		        811,942.28	  2,017,188.73
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			              7,825,141.80
流动负债合计      1,431,323,790.25	141,496,387.81
长期负债:			
长期借款		     64,510,178.88	173,937,200.88
应付债券		      5,335,143.00	
长期应付款		         28,757.68	  2,461,759.71
住房周转金			                     45,810.63
其他长期负债			
长期负债合计		 69,874,079.56	176,444,771.22
递延税项:			
递延税项贷项		          0.00	
负债合计		  1,501,197,869.81	1591941,159.03
少数股东权益		 42,434,522.00	 69,683,547.89
股东权益:			
股本		        359,422,440.00	359,422,440.00
资本公积		    558,909,134.59	558,909,134.59
盈余公积		     30,315,143.69	 51,221,696.08
其中:公益金		     13,473,397.19	 22,765,198.25
未分配利润		     73,932,986.66	 93,064,285.82
外币报表折算差额	   -817,670.34     -644,669.96
股东权益合计	  1,021,762,034.60  1061972,886.53
负债及股东权益合计		
                  2,565,394,426.41 2723,597,593.45

                                  利润及利润分配表
                                       1999年度
编制单位:中国武夷实业股份有限公司(合并)                单位:元
项目	                	本期数	       上年同期累计
一、主营业务收入	    737,824,237.87	1,119,780,320.71
减:折旧与折让			
主营业务收入净额		737,824,237.87	1,119,780,320.71
减:主营业务成本		    568,165,563.53	  933,652,052.44
主营业务税金及附加		 22,267,864.62	   16,130,653.28
二、主营业务利润		147,390,809.72	  169,997,614.99
加:其他业务利润		     19,724,528.61	    3,436,986.97
减:存货跌价损失		        523,354.99	
营业费用		          4,696,855.72	    1,232,092.36
管理费用		         50,522,023.40	   51,145,781.17
财务费用		         37,293,368.71	   52,784,748.24
三、营业利润		     74,079,735.51	   68,271,980.19
加:投资收益		         73,210,962.10	   74,526,901.22
补贴收入			
营业外收入		          3,602,401.53	    1,288,944.68
减:营业外支出		        336,167.13	      544,827.88
四、利润总额		    150,556,932.01	  143,542,998.21
减:所得税		         25,821,907.35	   11,888,303.17
少数股东损益		     12,812,685.11	   15,633,052.02
五、净利润		        111,922,339.55	  116,021,643.02
加:年初未分配利润		 73,932,986.66	  -24,941,341.39
盈余公积转入			
六、可供分配的利润		185,855,326.21	   91,080,301.63
减:提取法定盈余公积		 11,614,751.33	    9,526,286.10
提取法定公益金		      9,291,801.06	    7,621,028.87
减:应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		     71,884,488.00	
转作股本的普通股股利			
七、未分配利润		     93,064,285.82	   73,932,986.66

                                    现金流量表
                                     1999年度
编制单位:中国武夷实业股份有限公司(合并)
项目	                                    金额
一、经营活动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	        633,241,221.31
收取的租金	                              3,259,401.23
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	  3,004,881.68
收到的除增值税以外的其他税费返还	        938,969.41
收到的其他与经营活动有关的现金	        491,589,489.87
现金流入小计	                      1,132,033,963.50
购买商品、接受劳务支付的现金	        540,663,427.36
经营租赁所支付的现金	                  1,053,785.57
支付给职工以及为职工支付的现金	         35,070,510.85
支付的增值税款	                          3,083,615.82
支付的所得税款	                         12,894,661.77
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	 22,131,607.82
支付的其他与经营活动有关的现金	        231,127,685.87
现金流出小计	                        846,025,295.06
经营活动产生的现金流量净额	            286,008,668.44
二、投资活动产生的现金流量:	
收回投资所收到的现金	                149,280,882.74
分得股利或利润所收到的现金	             54,471,666.62
取得债券利息收入所收到的现金	         18,087,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	
                                          1,896,889.48
收到的其他与投资活动有关的现金	          2,250,118.98
现金流入小计	                        225,986,557.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	
                                          4,433,583.12
权益性投资所支付的现金	                  8,466,247.58
债权性投资所支付的现金	                263,887,870.08
支付的其他与投资活动有关的现金	          5,684,718.30
现金流出小计	                        282,472,419.08
投资活动产生的现金流量净额	            -56,485,861.26
三、筹资活动产生的现金流量:	
吸收权益性投资所收到的现金	              5,306,682.89
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金	
                                          5,306,682.89
发行债券所收到的现金	
借款所收到的现金	                  1,068,851,852.60
收到的其他与筹资活动有关的现金	          1,851,443.67
现金流入小计	                      1,076,009,979.16
偿还债务所支付的现金	                973,486,961.44
发生筹资费用所支付的现金	                222,489.86
分配股利或利润所支付的现金	              2,800,000.00
其中:子公司支付少数股东的股利	
偿付利息所支付的现金	                 78,829,562.65
融资租赁所支付的现金	
减少注册资本所支付的现金	
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金	
支付的其他与筹资活动有关的现金	          2,387,517.16
现金流出小计	                      1,057,726,531.11
筹资活动产生的现金流量净额	             18,283,448.05
四、汇率变动对现金的影响	               -591,956.97
五、现金及现金等价物净增加额	        247,214,298.26
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动	
以固定资产偿还债务	
以投资偿还债务	
以投资及债权置换长期投资	            162,547,971.92
以存货偿还债务	
融资租赁固定资产	
2.将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	                                111,922,339.66
加:少数股东损益	                         12,812,685.11
计提的坏帐准备或转销的坏帐	                345,018.93
固定资产折旧	                          6,896,901.23
无形资产摊销	                          3,640,706.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	
                                             45,615.92
固定资产报废损失	
财务费用	                             78,829,562.65
投资损失(减收益)	                    -73,210,962.10
递延税款贷项(减借项)	
存货的减少(减增加)	                   -210,777,184.79
经营性应收项目的减少(减增加)	        357,266,998.99
经营性应付项目的增加(减减少)	         -1,765,271.58
增值税增加净额(减减少)	                      2,257.65
其他	
经营活动产生的现金流量净额	            286,008,668.44
3.现金及现金等价物净增加情况:	
货币资金的期末余额	                    385,130,758.97
减:货币资金的期初余额	                137,916,460.71
现金等价物的期末余额	
减:现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	            247,214,298.26

                                  资产负债表
                                1999年12月31日
编制单位:中国武夷实业股份有限公司                      单位:元
资产	      	        年初数	     期末数
流动资产:			
货币资金		    98809269.37   221596635.30 
短期投资		    
减:短期投资跌价准备			
短期投资净额		
应收票据			
应收股利		    
应收利息			
应收帐款		   117714226.00    18822361.28
其他应收款		   566516508.15   405407637.44
减:坏帐准备		    26545729.53    21211499.94
应收款项净额	   657685004.62   403018498.78
应收内部单位款     899051715.44  1189136829.86
预付帐款		     6288815.60    18814974.39
应收补贴款			
存货		            4684.26     1382154.56 
减:存货跌价准备		
存货净额		        4684.26     1382154.56
待摊费用		       24170.50       18559.80
待处理流动资产净损失			
一年内到期的长期债权投资		
                      200000.00
其他流动资产			
流动资产合计	  1662063659.79  1833967652.69
长期投资:			
长期股权投资	   137322435.58   169086815.07
长期债权投资	   158955957.23   388019904.80
长期投资合计	   296278092.81   557106719.87
减:长期投资减值准备	
长期投资净额	   296278092.81   557106719.87
其中:合并价差		
其中:股权投资差额	  801731.99     1399681.47
固定资产:			
固定资产原价		10537040.53     9978243.62
减:累计折旧		     3029796.73     3067850.74
固定资产净值		 7507243.80     6910392.88
工程物资			
在建工程		    
固定资产清理			
待处理固定资产净损失			
固定资产合计		 7507243.80     6910392.88
无形资产及其他资产:			
无形资产			
开办费