证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2020-074
债券代码：112301 债券简称：15 中武债
债券代码：114495、114646 债券简称：19 中武 R1、20 中武 R1
中国武夷实业股份有限公司
2020 年第一季度报告
董事长：林增忠
2020 年 4 月
1
中国武夷实业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林增忠、主管会计工作负责人刘铭春及会计机构负责人(会计主管人员)詹辉禄声
明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 498,331,173.28 752,355,651.37 -33.76%
归属于上市公司股东的净利润（元） 28,844,583.34 45,919,598.54 -37.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
29,409,025.42 43,528,675.57 -32.44%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,719,294,526.97 -820,169,183.48 -109.63%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.03 -33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.03 -33.33%
加权平均净资产收益率 0.51% 0.81% -0.30%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 23,276,587,246.63 20,273,012,521.93 14.82%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,586,966,240.00 5,597,743,587.47 -0.19%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
46,266.22
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -525,851.52
减：所得税影响额 67,982.37
少数股东权益影响额（税后） 16,874.41
合计 -564,442.08 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总
报告期末普通股股东总数 32,141 0
数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
福建建工集团有
国家 32.67% 513,413,509 质押 31,201,428
限责任公司
福建省能源集团 国有法人 20.54% 322,733,638
3
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有限责任公司
董敏 境内自然人 3.94% 61,920,000
泰禾集团股份有
境内非国有法人 1.40% 21,965,786 质押 21,965,786
限公司
寿稚岗 境内自然人 1.00% 15,781,659
华润深国投信托
有限公司－华润
其他 0.73% 11,500,060
信托昀沣 9 号集
合资金信托计划
中国对外经济贸
易信托有限公司 其他 0.54% 8,480,997
－淡水泉精选 1 期
平安信托有限责
任公司－投资精 其他 0.53% 8,274,881
英之淡水泉
陈立国 境内自然人 0.48% 7,604,989
马德地 境内自然人 0.48% 7,510,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
福建建工集团有限责任公司 513,413,509 人民币普通股 513,413,509
福建省能源集团有限责任公司 322,733,638 人民币普通股 322,733,638
董敏 61,920,000 人民币普通股 61,920,000
泰禾集团股份有限公司 21,965,786 人民币普通股 21,965,786
寿稚岗 15,781,659 人民币普通股 15,781,659
华润深国投信托有限公司－华润信
11,500,060 人民币普通股 11,500,060
托昀沣 9 号集合资金信托计划
中国对外经济贸易信托有限公司－
8,480,997 人民币普通股 8,480,997
淡水泉精选 1 期
平安信托有限责任公司－投资精英
8,274,881 人民币普通股 8,274,881
之淡水泉
陈立国 7,604,989 人民币普通股 7,604,989
马德地 7,510,000 人民币普通股 7,510,000
上述股东关联关系或一致行动的说 福建建工集团有限责任公司与福建省能源集团有限责任公司同属福建省国资委监管，与其他八
明 名股东不存在关联关系，其他八名股东关联关系未知。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
交易性金融资产增长32.35%主要是由于本期为信托融资缴纳的信托保障基金增加所致。
应收票据下降47.21%主要是由于本期电商业务采用票据结算的应收销货款减少所致。
短期借款增长38.84%主要是由于公司总部和北京武夷短期借款较上年末增加所致。
预收款项增长30.73%主要是由于本期预收售房款较上年末增加所致。
其他应付款增长73.60%主要是本期北京武夷少数股东借款和房地产项目履约保证金等增
加所致。
长期借款增长32.44%主要是由于公司总部和南平武夷名仕园长期借款增加所致。
应付债券增长61.81%主要是本期非公开发行“一带一路”债5.5亿元所致。
（二）利润表项目
营业总收入下降33.76%主要是房地产开发和国际工程承包业务营业收入均较上年同期减
少所致。
营业总成本下降34.21%主要是房地产开发和国际工程承包业务营业收入均较上年同期减
少，营业成本相应减少所致；
税金及附加下降62.83%主要是由于本期房地产项目土地增值税较上年同期减少约1140万
元所致。
财务费用下降90.47%主要是由于公司本期汇兑净损失较上年同期减少所致。
投资收益增长1564.29%主要是由于本期处置参股公司股权收益较上年同期增加所致。
公允价值变动收益下降162.60%主要是本期持有的证券资产价值下跌所致。
信用减值损失增长3922.07%主要是本期应收款项减少，坏账准备相应减少所致。
资产处置收益下降100.06%主要是上年同期北京华凌等公司固定资产处置收益所致。
营业外支出下降39.83%主要是由于本期赔偿支出较上年同期减少所致。
净利润下降34.17%主要是由于本期房地产开发业务营业收入减少，利润总额相应减少所
致。
归属于母公司所有者的净利润下降37.18%主要是由于本期房地产开发业务营业收入减
少，净利润相应减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺时 承诺期
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 履行情况
间 限
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
福建建工主要从事境内内资工程承包业务。福建
建工和中国武夷自身投资或者合资兴办的经济
关于同业竞
福建建工集 实体或建设项目，双方分别有优先承包权。福建 1997 年 9999 年
首次公开发行或再融 争、关联交易、
团有限责任 建工将不会在中国境内外从事或发展与中国武 05 月 08 12 月 31 正常履行
资时所作承诺 资金占用方面
公司 夷主营业务相竞争或构成竞争的业务；如中国武 日 日
的承诺
夷开拓新的业务领域，中国武夷享有优先权，福
建建工将不再发展同类业务。
股权激励承诺
关于同业竞
福建建工集 福建建工主营业务为国内工程施工总承包、国家 2010 年 9999 年
其他对公司中小股东 争、关联交易、
团有限责任 援外工程项目总承包，今后在主营业务上也不会 06 月 22 12 月 31 正常履行
所作承诺 资金占用方面
公司 与上市公司中国武夷存在同业竞争问题。 日 日
的承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
无
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
交易性
境内外 福能股 6,565,7 公允价 5,829,1 -620,92 5,208,1
600483 金融资 自有
股票 份 08.00 值计量 20.00 8.00 92.00
产
交易性
境内外 中闽能 3,023,2 公允价 2,352,8 -88,400 200,400 2,464,8
600163 -40.07 金融资 自有
股票 源 19.00 值计量 00.00 .00 .00 00.00
产
交易性
境内外 厦门钨 181,602 公允价 137,311 -18,006 119,304
600549 金融资 自有
股票 业 .00 值计量 .20 .30 .90
产
交易性
境内外 金龙汽 2,846,9 公允价 2,667,6 -307,80 2,359,8
600686 金融资 自有
股票 车 20.00 值计量 00.00 0.00 00.00
产
交易性
境内外 177,210 公允价 166,500 189,180 20,867.
002217 合力泰 金融资 自有
股票 .00 值计量 .00 .00 31
产
交易性
境内外 浙商银 19,760. 公允价 19,120. -2,960. 16,160.
601916 金融资 自有
股票 行 00 值计量 00 00 00
产
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交易性
境内外 京沪高 34,160. 公允价 34,160. 45,080. 10,355.
601816 金融资 自有
股票 铁 00 值计量 00 00 98
产
12,848, 11,172, -1,038, 234,560 234,260 31,183. 10,168,
合计 -- 0.00 -- --
579.00 451.20 094.30 .00 .00 22 256.90
证券投资审批董事会公告
2020 年 04 月 23 日
披露日期
证券投资审批股东会公告
披露日期（如有)
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国武夷实业股份有限公司
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,184,950,425.41 2,660,542,951.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 35,593,256.90 26,892,451.20
衍生金融资产
应收票据 67,043,832.78 127,009,369.18
应收账款 1,765,774,443.10 2,050,242,730.07
应收款项融资
预付款项 278,368,144.58 681,216,176.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 109,790,611.98 114,095,734.60
其中：应收利息
应收股利 826,482.99 826,482.99
买入返售金融资产
存货 14,241,966,795.21 12,454,626,880.42
合同资产 1,396,790,773.78
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 604,207,921.82 535,258,598.44
流动资产合计 21,684,486,205.56 18,649,884,892.46
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 55,215,470.85 54,488,607.33
其他权益工具投资 20,908,362.99 20,498,754.04
其他非流动金融资产 8,867,000.00 8,867,000.00
投资性房地产 352,878,981.64 354,978,918.97
固定资产 840,467,496.86 870,561,085.73
在建工程 63,078,928.97 62,785,281.86
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 105,725,471.06 107,405,255.38
开发支出 12,724,247.12 11,255,210.84
商誉 4,502,719.17 4,502,719.17
长期待摊费用 25,913,540.03 28,006,444.78
递延所得税资产 81,996,372.12 79,841,283.99
其他非流动资产 19,822,450.26 19,937,067.38
非流动资产合计 1,592,101,041.07 1,623,127,629.47
资产总计 23,276,587,246.63 20,273,012,521.93
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流动负债：
短期借款 5,544,454,248.86 3,993,282,109.21
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 227,619,914.30 229,306,790.92
应付账款 1,513,842,315.41 1,763,352,271.74
预收款项 2,262,485,181.07
合同负债 2,957,823,054.07
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 116,907,749.20 162,403,465.50
应交税费 790,594,212.61 805,643,335.23
其他应付款 1,212,446,740.76 702,000,860.35
其中：应付利息
应付股利 6,323,143.68 1,318,143.68
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,634,122,209.91 2,090,120,048.34
其他流动负债 16,411,073.25 16,858,726.31
流动负债合计 14,014,221,518.37 12,025,452,788.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,878,161,643.96 1,418,136,192.42
应付债券 1,437,080,222.44 888,150,789.73
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 12,275.48 12,275.48
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 4,897,475.41 4,810,808.13
其他非流动负债
非流动负债合计 3,320,151,617.29 2,311,110,065.76
负债合计 17,334,373,135.66 14,336,562,854.43
所有者权益：
股本 1,571,514,753.00 1,571,514,753.00
其他权益工具 300,000,000.00 300,000,000.00
其中：优先股
永续债 300,000,000.00 300,000,000.00
资本公积 2,234,346,520.87 2,233,711,883.92
减：库存股 31,005,129.23 31,005,129.23
其他综合收益 2,641,506.51 37,893,074.27
专项储备
盈余公积 295,927,651.59 295,927,651.59
一般风险准备
未分配利润 1,213,540,937.26 1,189,701,353.92
归属于母公司所有者权益合计 5,586,966,240.00 5,597,743,587.47
少数股东权益 355,247,870.97 338,706,080.03
所有者权益合计 5,942,214,110.97 5,936,449,667.50
负债和所有者权益总计 23,276,587,246.63 20,273,012,521.93
法定代表人：林增忠 主管会计工作负责人：刘铭春 会计机构负责人：詹辉禄
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2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,521,279,412.03 941,637,717.85
交易性金融资产 14,163,256.90 13,172,451.20
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,228,370,977.26 1,228,091,408.68
应收款项融资
预付款项 95,146,570.69 607,891,325.68
其他应收款 6,759,654,836.06 5,702,407,567.17
其中：应收利息
应收股利 369,208.60 369,208.60
存货 40,736,880.11 1,214,193,652.17
合同资产 1,245,922,532.62
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 62,158,715.01 77,435,844.56
流动资产合计 10,967,433,180.68 9,784,829,967.31
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,005,154,876.12 1,976,854,876.12
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 26,009,507.39 26,629,232.84
固定资产 297,487,454.51 312,394,848.60
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 14,685,657.46 14,876,395.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,911,854.66 3,224,926.23
递延所得税资产 10,145,547.82 11,392,358.49
其他非流动资产 13,783,788.00 13,800,288.00
非流动资产合计 2,370,178,685.96 2,359,172,925.64
资产总计 13,337,611,866.64 12,144,002,892.95
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中国武夷实业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
流动负债：
短期借款 3,170,873,335.27 2,481,864,406.28
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 266,339,206.01 306,409,076.53
预收款项 632,069,817.15
合同负债 592,994,764.14
应付职工薪酬 86,989,484.35 115,212,725.18
应交税费 205,968,221.37 183,363,653.19
其他应付款 1,856,775,073.23 1,948,920,630.67
其中：应付利息
应付股利 5,610,000.00 605,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 260,894,473.99 556,887,111.50
其他流动负债
流动负债合计 6,440,834,558.36 6,224,727,420.50
非流动负债：
长期借款 604,038,892.64 229,877,503.68
应付债券 1,437,080,222.44 888,150,789.73
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,041,119,115.08 1,118,028,293.41
负债合计 8,481,953,673.44 7,342,755,713.91
所有者权益：
股本 1,571,514,753.00 1,571,514,753.00
其他权益工具 300,000,000.00 300,000,000.00
其中：优先股
永续债 300,000,000.00 300,000,000.00
资本公积 452,131,689.44 451,497,052.49
减：库存股 31,005,129.23 31,005,129.23
其他综合收益 -782,747.47 -877,802.96
专项储备
盈余公积 295,927,651.59 295,927,651.59
未分配利润 2,267,871,975.87 2,214,190,654.15
所有者权益合计 4,855,658,193.20 4,801,247,179.04
负债和所有者权益总计 13,337,611,866.64 12,144,002,892.95
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中国武夷实业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 498,331,173.28 752,355,651.37
其中：营业收入 498,331,173.28 752,355,651.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 453,153,643.87 688,742,099.26
其中：营业成本 390,765,471.18 579,540,765.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,846,614.40 15,728,590.04
销售费用 11,841,310.74 14,580,256.77
管理费用 41,094,205.09 41,066,092.89
研发费用
财务费用 3,606,042.46 37,826,394.07
其中：利息费用 17,772,191.64 4,563,330.17
利息收入 5,560,897.12 2,315,834.33
加：其他收益 97,012.45
投资收益（损失以“－”号填列） 706,292.94 -48,234.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 660,109.72 -70,028.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,038,094.30 1,658,392.40
信用减值损失（损失以“-”号填列） 4,420,001.87 -115,644.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -1,705.64 2,632,323.30
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 49,361,036.73 67,740,389.07
加：营业外收入 438,170.25 485,250.79
减：营业外支出 1,061,034.22 1,763,505.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 48,738,172.76 66,462,134.46
减：所得税费用 19,177,542.73 21,560,216.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,560,630.03 44,901,917.64
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 29,560,630.03 44,901,917.64
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 28,844,583.34 45,919,598.54
2.少数股东损益 716,046.69 -1,017,680.90
六、其他综合收益的税后净额 -34,125,823.51 -4,297,042.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -35,251,567.76 -4,259,714.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -35,251,567.76 -4,259,714.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -713,010.77
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -34,538,556.99 -4,259,714.22
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 1,125,744.25 -37,328.60
七、综合收益总额 -4,565,193.48 40,604,874.82
归属于母公司所有者的综合收益总额 -6,406,984.42 41,659,884.32
归属于少数股东的综合收益总额 1,841,790.94 -1,055,009.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.03
（二）稀释每股收益 0.02 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：林增忠 主管会计工作负责人：刘铭春 会计机构负责人：詹辉禄
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 404,113,270.96 496,766,312.36
减：营业成本 323,335,290.61 405,130,016.53
税金及附加 765,409.52 754,286.72
销售费用 30,644.13
管理费用 18,297,130.40 15,505,336.42
研发费用
财务费用 -17,991,944.34 5,037,373.90
其中：利息费用 78,824,341.14 47,412,264.71
利息收入 89,772,143.67 65,756,142.37
加：其他收益 73,879.37 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 46,183.22 21,793.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,038,094.30 1,658,392.40
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,143,061.30 797,229.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -3,409.29
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 79,932,414.36 72,782,660.80
加：营业外收入 139,526.25 262,302.04
减：营业外支出 735,651.39 238,414.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 79,336,289.22 72,806,548.36
减：所得税费用 20,649,967.50 23,268,262.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,686,321.72 49,538,285.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 58,686,321.72 49,538,285.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 95,055.49 -97,710.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 95,055.49 -97,710.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 95,055.49 -97,710.68
7.其他
六、综合收益总额 58,781,377.21 49,440,575.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.03
（二）稀释每股收益 0.04 0.03
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5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,408,413,612.89 764,469,354.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,520,374.57 4,995,031.56
收到其他与经营活动有关的现金 352,810,014.97 74,502,791.71
经营活动现金流入小计 1,764,744,002.43 843,967,177.37
购买商品、接受劳务支付的现金 2,972,026,458.95 1,327,296,288.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 144,984,241.29 103,875,222.15
支付的各项税费 154,319,970.41 133,129,180.11
支付其他与经营活动有关的现金 212,707,858.75 99,835,670.47
经营活动现金流出小计 3,484,038,529.40 1,664,136,360.85
经营活动产生的现金流量净额 -1,719,294,526.97 -820,169,183.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,195,260.00 169,930.00
取得投资收益收到的现金 53,830.83 23,115.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 35.00 -705,626.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,249,125.83 -512,580.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32,754,280.05 25,477,456.41
投资支付的现金 3,295,043.57 4,610.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,710,000.00
投资活动现金流出小计 43,759,323.62 25,482,066.41
投资活动产生的现金流量净额 -42,510,197.79 -25,994,647.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 16,554,831.26 37,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 16,554,831.26 37,500,000.00
取得借款收到的现金 3,528,565,588.33 1,418,903,084.09
收到其他与筹资活动有关的现金 243,600,000.00
筹资活动现金流入小计 3,788,720,419.59 1,456,403,084.09
偿还债务支付的现金 1,456,966,818.80 736,574,233.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 102,306,738.60 81,273,392.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 30,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 86,979,201.63 5,589,843.17
筹资活动现金流出小计 1,646,252,759.03 823,437,469.16
筹资活动产生的现金流量净额 2,142,467,660.56 632,965,614.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 14,217,084.35 -14,813,602.09
五、现金及现金等价物净增加额 394,880,020.15 -228,011,817.70
加：期初现金及现金等价物余额 2,363,587,453.06 1,806,667,603.79
六、期末现金及现金等价物余额 2,758,467,473.21 1,578,655,786.09
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中国武夷实业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 303,242,770.30 344,730,219.15
收到的税费返还 3,127,615.92 4,238,332.48
收到其他与经营活动有关的现金 1,216,467,312.02 745,900,263.33
经营活动现金流入小计 1,522,837,698.24 1,094,868,814.96
购买商品、接受劳务支付的现金 529,572,034.01 695,009,912.16
支付给职工以及为职工支付的现金 94,184,104.91 49,062,274.47
支付的各项税费 32,130,606.87 15,626,786.54
支付其他与经营活动有关的现金 1,532,355,032.64 289,673,486.51
经营活动现金流出小计 2,188,241,778.43 1,049,372,459.68
经营活动产生的现金流量净额 -665,404,080.19 45,496,355.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,195,260.00 169,930.00
取得投资收益收到的现金 53,830.83 23,115.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,249,090.83 193,045.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,953,980.85 3,645,357.58
投资支付的现金 31,529,600.07 30,504,610.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 37,483,580.92 34,149,967.58
投资活动产生的现金流量净额 -36,234,490.09 -33,956,921.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,522,006,000.00 870,720,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,522,006,000.00 870,720,300.00
偿还债务支付的现金 1,230,925,376.32 582,323,691.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,061,296.06 41,269,978.48
支付其他与筹资活动有关的现金 4,176,604.47 5,091,019.23
筹资活动现金流出小计 1,282,163,276.85 628,684,689.42
筹资活动产生的现金流量净额 1,239,842,723.15 242,035,610.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 11,642,338.34 -10,492,843.27
五、现金及现金等价物净增加额 549,846,491.21 243,082,200.75
加：期初现金及现金等价物余额 732,182,623.58 660,755,459.29
六、期末现金及现金等价物余额 1,282,029,114.79 903,837,660.04
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二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关
情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,660,542,951.65 2,660,542,951.65
交易性金融资产 26,892,451.20 26,892,451.20
应收票据 127,009,369.18 127,009,369.18
应收账款 2,050,242,730.07 2,050,242,730.07
预付款项 681,216,176.90 681,216,176.90
其他应收款 114,095,734.60 114,095,734.60
应收股利 826,482.99 826,482.99
存货 12,454,626,880.42 11,144,224,141.93 -1,310,402,738.49
合同资产 1,310,402,738.49 1,310,402,738.49
其他流动资产 535,258,598.44 535,258,598.44
流动资产合计 18,649,884,892.46 18,649,884,892.46
非流动资产：
长期股权投资 54,488,607.33 54,488,607.33
其他权益工具投资 20,498,754.04 20,498,754.04
其他非流动金融资产 8,867,000.00 8,867,000.00
投资性房地产 354,978,918.97 354,978,918.97
固定资产 870,561,085.73 870,561,085.73
在建工程 62,785,281.86 62,785,281.86
无形资产 107,405,255.38 107,405,255.38
开发支出 11,255,210.84 11,255,210.84
商誉 4,502,719.17 4,502,719.17
长期待摊费用 28,006,444.78 28,006,444.78
递延所得税资产 79,841,283.99 79,841,283.99
其他非流动资产 19,937,067.38 19,937,067.38
非流动资产合计 1,623,127,629.47 1,623,127,629.47
资产总计 20,273,012,521.93 20,273,012,521.93
流动负债：
短期借款 3,993,282,109.21 3,993,282,109.21
应付票据 229,306,790.92 229,306,790.92
应付账款 1,763,352,271.74 1,763,352,271.74
预收款项 2,262,485,181.07 -2,262,485,181.07
合同负债 2,262,485,181.07 2,262,485,181.07
应付职工薪酬 162,403,465.50 162,403,465.50
应交税费 805,643,335.23 805,643,335.23
其他应付款 702,000,860.35 702,000,860.35
应付股利 1,318,143.68 1,318,143.68
一年内到期的非流动负债 2,090,120,048.34 2,090,120,048.34
其他流动负债 16,858,726.31 16,858,726.31
流动负债合计 12,025,452,788.67 12,025,452,788.67
非流动负债：
长期借款 1,418,136,192.42 1,418,136,192.42
应付债券 888,150,789.73 888,150,789.73
长期应付款 12,275.48 12,275.48
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中国武夷实业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
递延所得税负债 4,810,808.13 4,810,808.13
非流动负债合计 2,311,110,065.76 2,311,110,065.76
负债合计 14,336,562,854.43 14,336,562,854.43
所有者权益：
股本 1,571,514,753.00 1,571,514,753.00
其他权益工具 300,000,000.00 300,000,000.00
永续债 300,000,000.00 300,000,000.00
资本公积 2,233,711,883.92 2,233,711,883.92
减：库存股 31,005,129.23 31,005,129.23
其他综合收益 37,893,074.27 37,893,074.27
盈余公积 295,927,651.59 295,927,651.59
未分配利润 1,189,701,353.92 1,189,701,353.92
归属于母公司所有者权益合计 5,597,743,587.47 5,597,743,587.47
少数股东权益 338,706,080.03 338,706,080.03
所有者权益合计 5,936,449,667.50 5,936,449,667.50
负债和所有者权益总计 20,273,012,521.93 20,273,012,521.93
调整情况说明
公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号），
将存货科目中建造合同已完工未结算资产调整至合同资产科目列示，将预收账款科目调整至
合同负债科目列示。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 941,637,717.85 941,637,717.85
交易性金融资产 13,172,451.20 13,172,451.20
衍生金融资产 0.00
应收票据 0.00
应收账款 1,228,091,408.68 1,228,091,408.68
应收款项融资 0.00
预付款项 607,891,325.68 607,891,325.68
其他应收款 5,702,407,567.17 5,702,407,567.17
应收股利 369,208.60 369,208.60
存货 1,214,193,652.17 53,298,480.51 -1,160,895,171.66
合同资产 1,160,895,171.66 1,160,895,171.66
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 77,435,844.56 77,435,844.56
流动资产合计 9,784,829,967.31 9,784,829,967.31
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,976,854,876.12 1,976,854,876.12
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 26,629,232.84 26,629,232.84
固定资产 312,394,848.60 312,394,848.60
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,876,395.36 14,876,395.36
开发支出
商誉
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中国武夷实业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期待摊费用 3,224,926.23 3,224,926.23
递延所得税资产 11,392,358.49 11,392,358.49
其他非流动资产 13,800,288.00 13,800,288.00
非流动资产合计 2,359,172,925.64 2,359,172,925.64
资产总计 12,144,002,892.95 12,144,002,892.95
流动负债：
短期借款 2,481,864,406.28 2,481,864,406.28
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 306,409,076.53 306,409,076.53
预收款项 632,069,817.15 -632,069,817.15
合同负债 632,069,817.15 632,069,817.15
应付职工薪酬 115,212,725.18 115,212,725.18
应交税费 183,363,653.19 183,363,653.19
其他应付款 1,948,920,630.67 1,948,920,630.67
应付股利 605,000.00 605,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 556,887,111.50 556,887,111.50
其他流动负债
流动负债合计 6,224,727,420.50 6,224,727,420.50
非流动负债：
长期借款 229,877,503.68 229,877,503.68
应付债券 888,150,789.73 888,150,789.73
长期应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,118,028,293.41 1,118,028,293.41
负债合计 7,342,755,713.91 7,342,755,713.91
所有者权益：
股本 1,571,514,753.00 1,571,514,753.00
其他权益工具 300,000,000.00 300,000,000.00
永续债 300,000,000.00 300,000,000.00
资本公积 451,497,052.49 451,497,052.49
减：库存股 31,005,129.23 31,005,129.23
其他综合收益 -877,802.96 -877,802.96
盈余公积 295,927,651.59 295,927,651.59
未分配利润 2,214,190,654.15 2,214,190,654.15
所有者权益合计 4,801,247,179.04 4,801,247,179.04
负债和所有者权益总计 12,144,002,892.95 12,144,002,892.95
调整情况说明
公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号），
将存货科目中建造合同已完工未结算资产调整至合同资产科目列示，将预收账款科目调整至
合同负债科目列示。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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