酒鬼酒股份有限公司2009 年半年度报告摘要
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证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：23
酒鬼酒股份有限公司2009 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投
资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王新国、主管会计工作负责人杨建军及会计机构负责人(会计主管人员)钟希文声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 酒 鬼 酒
股票代码 000799
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张儒平 李文生
联系地址 湖南省吉首市振武营 湖南省吉首市振武营
电话 0743-8312079 0743-8312079
传真 0743-8312178 0743-8312178
电子信箱 xjgzj@xjg.sina.net xjgzj@xjg.sina.net
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期末增减
（％）
总资产 1,105,981,053.49 1,161,337,671.38 -4.77%
归属于上市公司股东的所有者权益 632,246,615.90 618,173,023.35 2.28%
股本 303,050,000.00 303,050,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.086278 2.039838 2.28%
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入 180,798,626.72 137,596,105.76 31.40%
营业利润 12,298,073.41 1,268,057.41 869.84%酒鬼酒股份有限公司2009 年半年度报告摘要
2
利润总额 14,073,592.55 7,177,259.60 96.09%
归属于上市公司股东的净利润 14,073,592.55 7,198,924.21 95.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润
12,298,073.41 1,289,722.02 853.54%
基本每股收益（元/股） 0.0464 0.0238 94.96%
稀释每股收益（元/股） 0.0464 0.0238 94.96%
净资产收益率（%） 2.23% 1.23% 1.00%
经营活动产生的现金流量净额 28,222,341.31 -68,832,798.71 141.00%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0931 -0.2271 141.00%
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -235,395.30
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,867,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 143,714.44
合计 1,775,519.14 -
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 174,350,000 57.53% -44,522,471 -44,522,471 129,827,529 42.84%
1、国家持股
2、国有法人持股 129,827,529 42.84% 129,827,529 42.84%
3、其他内资持股 44,522,471 14.69% -44,522,471 -44,522,471 0.00%
其中：境内非国有
法人持股
11,086,095 3.66% -11,086,095 -11,086,095 0.00%
境内自然人持
股
33,436,376 11.03% -33,436,376 -33,436,376 0.00%
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股酒鬼酒股份有限公司2009 年半年度报告摘要
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5、高管股份
二、无限售条件股份 128,700,000 42.47% 44,522,471 44,522,471 173,222,471 57.16%
1、人民币普通股 128,700,000 42.47% 44,522,471 44,522,471 173,222,471 57.16%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 303,050,000 100.00% 0 303,050,000 100.00%
3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 34,187
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
中皇有限公司
境内非国有法
人
32.15% 97,445,444
中国长城资产管理公司 国有法人 10.69% 32,382,085
国际金融—花旗—MARTIN
CURRIE INVESTMENT
MANAGEMENT LTMITED
境外法人 0.97% 2,935,994
黄学文 境内自然人 0.84% 2,534,700
中国工商银行—易方达价值
成长混合型证券投资基金
境内非国有法
人
0.83% 2,520,000
湖南星钢钢铁有限公司
境内非国有法
人
0.79% 2,408,660
毛莹瑛 境内自然人 0.79% 2,393,676
中信证券股份有限公司
境内非国有法
人
0.68% 2,071,930
中国工商银行—银河银泰理
财分红证券投资基金
境内非国有法
人
0.66% 1,991,884
钟幸华 境内自然人 0.59% 1,800,022
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
国际金融—花旗—MARTIN CURRIE
INVESTMENT MANAGEMENT LTMITED 2,935,994 人民币普通股
黄学文 2,534,700 人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券
投资基金
2,520,000 人民币普通股
湖南星钢钢铁有限公司 2,408,660 人民币普通股
毛莹瑛 2,393,676 人民币普通股
中信证券股份有限公司 2,071,930 人民币普通股
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资
基金
1,991,884 人民币普通股
钟幸华 1,800,022 人民币普通股酒鬼酒股份有限公司2009 年半年度报告摘要
4
MORGAN STANLEY & CO.
INTERNATIONAL PLC 1,718,490 人民币普通股
华润深国投信托有限公司—明达3 期证券信托 1,692,590 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
公司法人股东之间不存在关联关系,不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
一致行动人,本公司未知前十名社会流通股东之间、流通股东及法人股东之间是否存在关联关系，
也未知社会流通股东之间是否属于一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入比上
年同期增减（%）
营业成本比上
年同期增减（%）
毛利率比上年同
期增减（%）
酒类销售 18,070.75 3,344.53 81.49% 31.39% -3.95% 6.81%
其他 9.11 1.15 87.38% 63.26% 332.84% -7.84%
合计 18,079.86 3,345.68 81.49% 31.40% -3.93% 6.80%
主营业务分产品情况
高档酒类 15,476.15 1,977.32 87.22% 31.80% -6.03% 5.14%
中低档酒类 2,594.60 1,367.21 47.31% 28.94% -0.79% 15.79%
其他 9.11 1.15 87.38% 63.26% 332.84% -7.84%
合计 18,079.86 3,345.68 81.49% 31.40% -3.93% 6.80%
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为173.55 万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华中地区 5,932.70 -5.08%
华北地区 1,957.99 -45.51%
华东地区 241.42 -64.97%
华南地区 8,635.39 877.62%
其它地区 1,303.25 -44.07%
合 计 18,070.75 31.42%酒鬼酒股份有限公司2009 年半年度报告摘要
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5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用酒鬼酒股份有限公司2009 年半年度报告摘要
6
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
中皇有限公司 4,000.00 0.00 0.00 7,850.40
湖南利新源房地产开发有限公司 1,000.00 3,541.48 0.00 0.00
合计 5,000.00 3,541.48 0.00 7,850.40
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额4,000.00 万元，余额7,850.40 万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
（一）2009 年5 月19 日，公司发布了重大诉讼事项公告：因本公司与被告泰腾贸易（上海）有限公司发生买卖合同纠纷，本
公司于2009 年1 月12 日向上海市长宁区人民法院提起诉讼。
1、2009 年1 月15 日，本公司收到上海市长宁区人民法院民事裁定书[（2009）长民二（商）初字第71 号]，裁定如下：查
封被告泰腾贸易（上海）有限公司价值人民币2700 万元的财产。
2、被告在本公司对其在上海市长宁区人民法院起诉后，已于2009 年3 月20 日向上海市第一中级人民法院提起上诉，因上
海市第一中级人民法院是上海市长宁区人民法院上级法院，故本公司在上海市长宁区人民法院的起诉被移送到上海市第一中
级人民法院并案审理。
3、2009 年5 月14 日，上海市中级人民法院对本案召开了预备庭，双方交换证据，下次开庭的时间尚未确定。
（二）泰腾贸易（上海）有限公司在本公司对其在上海市长宁区人民法院起诉后，已于2009 年3 月20 日向上海市第一中级
人民法院提起上诉。2009 年５月14 日，本公司收到上海市第一中级人民法院民事裁定书[2009）沪一中民四（商）初字第
10-1 号]。裁定如下：查封、冻结被告酒鬼酒股份有限公司银行存款人民币6043.79 万元或其他相应等值财产。上海市第一中
级人民法院已冻结上海市长宁区人民法院（2009）长民二（商）初字第71 号案中原告酒鬼酒股份有限公司担保金395 万元人
民币及上海市长宁区人民法院查封的泰腾贸易（上海）有限公司价值2700 万元人民币的财产。目前，上述事项尚未结案。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2008 年8 月19 日，公司在指定报刊和网站上披露了公司重大资产重组事项,酒鬼酒股份有限公司（下称本公司）、酒鬼酒
供销有限公司（下称酒鬼酒供销公司）、中铁大桥局集团武汉置业发展有限公司（下称中铁武汉置业）三方签署的关于湘西自
治州利新源房地产开发有限公司（下称利新源公司，后变更为中铁金桥世纪山水置业有限公司）的《股权转让协议》，本公司
将持有的利新源公司53％的股权、控股子公司酒鬼酒供销公司将持有的利新源公司0.33％的股权转让给中铁武汉置业。转让
完成后，本公司持有利新源公司20％的股权，中铁武汉置业持有利新源公司80％的股权。酒鬼酒股份有限公司2009 年半年度报告摘要
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2、2008 年11 月14 日，本公司在指定报刊和网站上披露了中国证监会正式核准公司重大资产重组方案的情况。
3、2008 年11 月27 日, 本公司在指定报刊和网站上披露了公司重大资产重组进展及中铁武汉置业向公司支付股权转让款进展
的情况。
4、2009 年1 月14 日,本公司在指定报刊和网站上披露了收到中铁武汉置业支的股权转让款6000 万元。
5、2009 年3 月10 日，天相投资顾问有限公司出具了《酒鬼酒股份有限公司重大资产出售之持续督导意见书（2008 年度）》，
2009 年3 月12 日本公司在指定报刊和网站上披露了重大资产重组事项进展情况。
6、截止本报告期，中铁武汉置业已累计向本公司支付股权转让款 19000 万元，目前欠款余额为1000 万元。2009 年6 月28
日上午，中铁金桥世纪山水置业有限公司开发的湘西自治州目前规模最大、投资最大的城市综合建设项目—“中铁置业?世纪
山水”在吉首市乾州新区隆重奠基开工，但由于目前地面部分高压线路未搬迁完成，按相关协议，公司尚未收取中铁武汉置
业所欠的1000 万元欠款，搬迁工作有望在2009 年8 月底完成，公司将尽快完成欠款回收工作。
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也没有以前期间发生但延续到报告期的占用；未发现公司
为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保，公司当期无对外担保事项。
6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
（一）股份对价：公司以现有流通股股本107,250,000 股为基数，
非流通股东向方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股
股东送股，非流通股股东以此获取上市流通权。根据股权分置改
革方案，流通股股东每持有10 股流通股将获得2.0 股的对价。
（二）业绩承诺及追加对价的安排：公司非流通股股东中皇有限
公司和中国长城资产管理公司对公司股权分置改革方案实施后
的2007 年业绩作出如下承诺及追价对价安排：中皇有限公司和
中国长城资产管理公司保证酒鬼酒公司在股权分置改革方案实
施后的2007 年实现盈利。否则，以本次股权分置改革前的流通
股总数为基数，相对于每持有10 股流通股将获追送0.5 股。
公司第一大股东中皇有限公司和第二
大股东中国长城资产管理公司严格履
行了股改相关承诺，酒鬼酒公司在股
权分置改革方案实施后的2007 年实
现盈利，未发生股改承诺中追加对价
的情形，所持限售股份由中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司锁
定，未上市交易。报告期未发生与国
家有关股改政策和规定相悖的情形。
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
2007 年9 月20 日，2007 年度第三次临时股东大会审议通过了《中
皇有限公司、中国糖业酒类集团公司对酒鬼酒股份有限公司的重
组方案》、《中皇有限公司关于酒鬼酒股份有限公司2007-2009 年
度经营业绩的承诺》、中国糖业酒类集团公司与酒鬼酒股份有限
公司签订的《经营支持协议书》、皇权集团（香港）有限公司与
酒鬼酒股份有限公司签订的《战略合作协议书》。公司大股东中
皇有限公司在收购酒鬼酒公司时，相关股东及实际控制人出具了
有关承诺：（1）经营指标承诺：2007 年：实现的营业利润不低于
800 万元；2008 年实现的净利润不低于3000 万元人民币；2009
年实现的净利润不低于5000 万元人民币；（2）现金补足承诺：
若2007-2009 年的任意一个会计年度酒鬼酒股份有限公司的利润
低于本公司承诺的上述金额，将无条件地以现金补足差额；（3）
其他支持承诺：同意酒鬼酒公司董事会于2007-2009 年每一会计
（一）公司2007-2008 年利润指标均
超过承诺指标。不存在以现金补足利
润的情形。（二）重组收购承诺兑现情
况：1、2007 年以来，酒鬼酒公司产
品已逐步进入中国糖酒集团所直属销
售网络和参股连锁店渠道，给予了最
优惠的政策支持。2、中国糖酒集团借
助良好的社会公共关系，积极向酒鬼
酒公司介绍国内客户、引荐订单，并
通过全国酒类流通协会途径，协助酒
鬼酒公司与全国知名代理商和客户建
立了良好的关系，与部分全国酒类流
通协会员单位建立了战略合作关系，酒鬼酒股份有限公司2009 年半年度报告摘要
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年度结束后，对《重组方案》、《经营支持协议书》、《战略合作协
议书》相关承诺方承诺事项进行专项核查，并在年度报告进行披
露。（4）大股东中皇有限公司给予酒鬼酒公司无息借款支持。
为酒鬼酒公司产品销售创造了良好的
环境。3、全国糖酒商品交易会连续两
年均以最优惠的条件为酒鬼酒公司提
供了最有利的展位，极大提升了酒鬼
品牌形象，酒鬼酒成为全国糖酒商品
交易会期间政府接待、宴请指定用酒。
4、中国糖酒集团利用其行业内良好关
系和信誉，协助聘请著名职业经理人
和专家到本公司工作或担任企业顾
问，组建了新的经营班子。5、中国糖
酒集团积极支持酒鬼酒公司建立和完
善独立的全国营销体系，协助酒鬼酒
公司在全国设立办事机构，中国糖酒
集团与酒鬼酒公司没有发生不利于酒
鬼酒公司发展的关联交易，在对酒鬼
酒公司的经营支持中没有谋取不正当
利益。6、酒鬼酒公司部分产品以最优
惠的政策已进入皇权集团所属的中国
香港铁路、边境免税店和中国大陆机
场部分免税店。
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年02 月18 日 公司总部 实地调研
长江证券乔先生、第一创业证券刘先生、兴业
基金王小姐 公司经营情况，未提供资料
2009 年03 月15 日 公司总部 实地调研
民族证券刘先生、易方达基金郭先生、佳锦投
资田先生 公司经营情况，未提供资料
2009 年05 月18 日 公司总部 实地调研
财富证券邹湘娟、国金证券陈钢、汇添富基金
光磊、东方证券李响、东方证券杨达治等 公司经营情况，未提供资料
2009 年05 月21 日
长沙华天大
酒店、公司总
部第三会议
室
实地调研
中信证券许彪、中信证券周颖、中信证券施亮、
国联安基金冯天戈、汇丰晋信王春、深圳中南
成长汤永颖、农银汇理基金程涛、深圳中南成
长聂智湛、海富通徐子涵、鼎诺投资任虎、大
成黄万青、浦银安盛基金汪姿、银河基金王忠
波、交银施罗德张科兵、嘉实刘杰、人寿资产
张琳、南方基金刘树坤、中邮基金刘涛、银河
基金陈欣、华夏基金蔡向阳、平安资产黄君、
太平洋养老陆坚、申万巴黎姚宗辉、东北证券
赖正健、银华基金吴尚伟、森瑞投资林存、国
轩投资赵扬、银河基金卢轶乔、国都证券王明
德、国都证券陈灵远、菁英时代吴为民、长江
证券张立军等
公司生产经营情况及发展规划，
未提供资料
2009 年06 月25 日 公司总部 实地调研
中投证券孙海波、润晖投资曹晏、国金证券彭
寒梅、国金证券郭思品、联合证券赵勇、方正
证券杭立斌、华宝兴业基金王睿、上海从容投
资王颖华、华夏基金张伟文、中原证券段超锋、
国泰君安郑日、广发证券阮钢、东兴证券刘家
伟、云南信托周密、明达资产刘明达、国金证
券陈钢、安信证券李铁等
参加公司股东大会、公司生产经
营情况及发展规划，提供股东大
会会议材料
2009 年06 月27 日 公司总部 实地调研 上海申银万国韩威俊、童驯等
公司生产经营情况及发展规划，
未提供资料酒鬼酒股份有限公司2009 年半年度报告摘要
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§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：酒鬼酒股份有限公司 2009 年06 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 84,106,458.36 52,078,278.08 77,511,276.94 58,379,997.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,500,000.00 25,978,749.00
应收账款 17,645,363.92 19,028,315.82
预付款项 10,977,777.84 3,063,876.66 4,273,567.02 2,987,317.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 108,399,418.98 100,093,404.99 152,734,967.48 147,839,531.08
买入返售金融资产
存货 401,316,307.86 351,268,239.85 396,887,384.52 350,808,781.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 627,945,326.96 506,503,799.58 676,414,260.78 560,015,627.89
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 64,240,174.21 316,239,734.36 64,240,174.21 316,403,121.68
投资性房地产
固定资产 309,688,288.98 303,733,180.51 319,549,901.45 313,242,522.08
在建工程 4,396,633.00 4,396,633.00
工程物资
固定资产清理酒鬼酒股份有限公司2009 年半年度报告摘要
10
生产性生物资产
油气资产
无形资产 99,658,159.34 96,721,841.34 101,080,863.94 98,098,183.02
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 52,471.00 52,471.00 52,471.00 52,471.00
非流动资产合计 478,035,726.53 721,143,860.21 484,923,410.60 727,796,297.78
资产总计 1,105,981,053.49 1,227,647,659.79 1,161,337,671.38 1,287,811,925.67
流动负债：
短期借款 70,000,000.00 70,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 20,399,510.89 4,923,773.44 13,556,412.58 7,145,176.39
预收款项 87,172,144.48 35,802,224.54 70,238,777.18 1,600,823.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,607,642.49 13,228,389.05 22,086,104.17 17,925,001.30
应交税费 88,536,543.51 105,957,644.11 110,379,674.32 126,815,599.20
应付利息 116,550.00 116,550.00 201,666.66 201,666.66
应付股利
其他应付款 174,181,989.59 240,576,702.97 210,979,979.25 283,225,316.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 459,014,380.96 470,605,284.11 527,442,614.16 536,913,583.49
非流动负债：
长期借款 4,351,282.00 4,351,282.00 5,349,160.90 5,349,160.90
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 10,368,774.63 10,368,774.63 10,372,872.97 10,372,872.97
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,720,056.63 14,720,056.63 15,722,033.87 15,722,033.87酒鬼酒股份有限公司2009 年半年度报告摘要
11
负债合计 473,734,437.59 485,325,340.74 543,164,648.03 552,635,617.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 303,050,000.00 303,050,000.00 303,050,000.00 303,050,000.00
资本公积 759,982,797.95 759,982,797.95 759,982,797.95 759,982,797.95
减：库存股
专项储备
盈余公积 195,586,740.00 126,850,576.72 195,586,740.00 126,850,576.72
一般风险准备
未分配利润 -626,372,922.05 -447,561,055.62 -640,446,514.60 -454,707,066.36
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计632,246,615.90 742,322,319.05 618,173,023.35 735,176,308.31
少数股东权益
所有者权益合计 632,246,615.90 742,322,319.05 618,173,023.35 735,176,308.31
负债和所有者权益总计 1,105,981,053.49 1,227,647,659.79 1,161,337,671.38 1,287,811,925.67
7.2.2 利润表
编制单位：酒鬼酒股份有限公司 2009 年1-6 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 180,798,626.72 83,442,475.25 137,596,105.76 62,007,382.54
其中：营业收入 180,798,626.72 83,442,475.25 137,596,105.76 62,007,382.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 168,500,553.31 77,616,456.33 136,328,048.35 59,777,432.29
其中：营业成本 33,456,801.64 19,130,609.60 34,824,486.37 15,038,272.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 22,776,405.23 21,184,459.46 15,806,870.64 14,686,988.13
销售费用 63,490,901.49 346,650.46 52,271,902.63 556,912.23
管理费用 36,080,281.68 28,883,108.08 30,954,064.80 26,905,776.07
财务费用 3,281,600.83 3,090,812.64 2,400,224.71 2,530,329.88
资产减值损失 9,414,562.44 4,980,816.09 70,499.20 59,153.59
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-163,387.32 -219,356.73酒鬼酒股份有限公司2009 年半年度报告摘要
12
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-163,387.32 -219,356.73
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
12,298,073.41 5,662,631.60 1,268,057.41 2,010,593.52
加：营业外收入 2,243,594.70 1,889,154.70 6,645,993.92 7,448,071.12
减：营业外支出 468,075.56 405,775.56 736,791.73 607,517.09
其中：非流动资产处置损失235,395.30 173,095.30
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
14,073,592.55 7,146,010.74 7,177,259.60 8,851,147.55
减：所得税费用 4,880.42
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
14,073,592.55 7,146,010.74 7,172,379.18 8,851,147.55
归属于母公司所有者的净
利润
14,073,592.55 7,146,010.74 7,198,924.21 8,851,147.55
少数股东损益 -26,545.03
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0464 0.0236 0.0238 0.0292
（二）稀释每股收益 0.0464 0.0236 0.0238 0.0292
7.2.3 现金流量表
编制单位：酒鬼酒股份有限公司 2009 年1-6 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
215,433,599.17 129,691,229.53 112,901,456.96 37,336,666.24
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还酒鬼酒股份有限公司2009 年半年度报告摘要
13
收到其他与经营活动有关
的现金
2,542,231.24 2,531,116.80 2,234,108.78 2,231,553.13
经营活动现金流入小计217,975,830.41 132,222,346.33 115,135,565.74 39,568,219.37
购买商品、接受劳务支付的
现金
41,486,228.74 16,705,258.44 43,639,610.96 16,854,468.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
30,415,853.31 19,278,779.02 16,324,268.28 10,859,922.28
支付的各项税费 69,271,089.02 54,006,110.90 49,705,053.06 42,322,042.59
支付其他与经营活动有关
的现金
48,580,318.03 27,152,423.47 74,299,432.15 37,047,243.75
经营活动现金流出小计189,753,489.10 117,142,571.83 183,968,364.45 107,083,676.93
经营活动产生的现金
流量净额
28,222,341.31 15,079,774.50 -68,832,798.71 -67,515,457.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,000,000.00 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
39,542.00 39,542.00 15,000.00 15,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计60,039,542.00 60,039,542.00 15,000.00 15,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
5,186,469.00 4,940,803.00 3,326,820.00 3,257,375.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
2,076,380.00 2,076,380.00
投资活动现金流出小计7,262,849.00 7,017,183.00 3,326,820.00 3,257,375.00
投资活动产生的现金
流量净额
52,776,693.00 53,022,359.00 -3,311,820.00 -3,242,375.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金酒鬼酒股份有限公司2009 年半年度报告摘要
14
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 71,048,422.89 71,048,422.89 29,033,876.41 29,033,876.41
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
3,161,650.00 3,161,650.00 7,131,145.92 7,131,145.92
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
193,780.00 193,780.00 518,000.00 518,000.00
筹资活动现金流出小计74,403,852.89 74,403,852.89 36,683,022.33 36,683,022.33
筹资活动产生的现金
流量净额
-74,403,852.89 -74,403,852.89 -36,683,022.33 -36,683,022.33
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额6,595,181.42 -6,301,719.39 -108,827,641.04 -107,440,854.89
加：期初现金及现金等价物
余额
77,511,276.94 58,379,997.47 137,256,342.21 111,256,157.82
六、期末现金及现金等价物余额84,106,458.36 52,078,278.08 28,428,701.17 3,815,302.93酒鬼酒股份有限公司2009 年半年度报告摘要
15
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：酒鬼酒股份有限公司 2009 半年度 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
303,05
0,000.0
0
759,98
2,797.9
5
195,58
6,740.0
0
-640,44
6,514.6
0
618,17
3,023.3
5
303,05
0,000.0
0
759,98
2,797.9
5
195,58
6,740.0
0
-681,61
1,565.6
9
577,00
7,972.2
6
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
303,05
0,000.0
0
759,98
2,797.9
5
195,58
6,740.0
0
-640,44
6,514.6
0
618,17
3,023.3
5
303,05
0,000.0
0
759,98
2,797.9
5
195,58
6,740.0
0
-681,61
1,565.6
9
577,00
7,972.2
6
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
14,073,
592.55
14,073,
592.55
41,165,
051.09
41,165,
051.09
（一）净利润
14,073,
592.55
14,073,
592.55
41,165,
051.09
41,165,
051.09
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失酒鬼酒股份有限公司2009 年半年度报告摘要
16
1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变动的
影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
14,073,
592.55
14,073,
592.55
41,165,
051.09
41,165,
051.09
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结酒鬼酒股份有限公司2009 年半年度报告摘要
17
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
303,05
0,000.0
0
759,98
2,797.9
5
195,58
6,740.0
0
-626,37
2,922.0
5
632,24
6,615.9
0
303,05
0,000.0
0
759,98
2,797.9
5
195,58
6,740.0
0
-640,44
6,514.6
0
618,17
3,023.3
5
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：酒鬼酒股份有限公司 2009 半年度 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
项目 实收资本
（或股本）
资本公积减：库存股专项储备盈余公积
未分配利
润
所有者权
益合计
实收资本
（或股本）
资本公积减：库存股专项储备盈余公积
未分配利
润
所有者权
益合计
一、上年年末余额
303,050,00
0.00
759,982,79
7.95
126,850,57
6.72
-454,707,0
66.36
735,176,30
8.31
303,050,00
0.00
759,982,79
7.95
126,850,57
6.72
-502,073,8
48.42
687,809,52
6.25
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
303,050,00
0.00
759,982,79
7.95
126,850,57
6.72
-454,707,0
66.36
735,176,30
8.31
303,050,00
0.00
759,982,79
7.95
126,850,57
6.72
-502,073,8
48.42
687,809,52
6.25酒鬼酒股份有限公司2009 年半年度报告摘要
18
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
7,146,010.
74
7,146,010.7
4
47,366,782
.06
47,366,782.
06
（一）净利润
7,146,010.
74
7,146,010.7
4
47,366,782
.06
47,366,782.
06
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变动的
影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
7,146,010.
74
7,146,010.7
4
47,366,782
.06
47,366,782.
06
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积酒鬼酒股份有限公司2009 年半年度报告摘要
19
2．对所有者（或股东）
的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
303,050,00
0.00
759,982,79
7.95
126,850,57
6.72
-447,561,0
55.62
742,322,31
9.05
303,050,00
0.00
759,982,79
7.95
126,850,57
6.72
-454,707,0
66.36
735,176,30
8.31酒鬼酒股份有限公司2009 年半年度报告摘要
20
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
