酒鬼酒股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王新国、主管会计工作负责人任宝岩及会计机构负责人(会
计主管人员)钟希文声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
项 目 本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,246,661,234.81 1,290,349,826.98 -3.39%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 777,076,706.15 756,074,607.01 2.78%
股本（股） 303,050,000.00 303,050,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.5642 2.4949 2.78%
股）
项 目 本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 186,102,231.31 114,018,073.28 63.22%
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,002,099.14 2,317,101.41 806.40%
经营活动产生的现金流量净额（元） 77,820,992.17 -4,311,682.09 1,904.89%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.2568 -0.0142 1,904.89%
股）
基本每股收益（元/股） 0.0693 0.0076 811.84%
稀释每股收益（元/股） 0.0693 0.0076 811.84%
加权平均净资产收益率（%） 2.74% 0.34% 2.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.39% 0.05% 2.34%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
1
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非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -72,581.41 处置固定资产损益。
债务重组损益 348,316.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
财政贴息 111.6 万元，其他财政补
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 2,296,000.00
助 118 万元。
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 71,868.56
合计 2,643,603.15 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 48,451
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
中国长城资产管理公司 26,000,801 人民币普通股
北京盈动安通投资顾问有限公司 8,150,000 人民币普通股
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开
6,593,336 人民币普通股
放式证券投资基金
中国工商银行－易方达价值成长混合型
4,399,866 人民币普通股
证券投资基金
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证
4,000,000 人民币普通股
券投资基金
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基
2,618,835 人民币普通股
金
中国建设银行－广发内需增长灵活配置
2,299,996 人民币普通股
混合型证券投资基金
吴应宏 1,545,377 人民币普通股
钟幸华 1,390,000 人民币普通股
东方证券股份有限公司客户信用交易担
1,303,167 人民币普通股
保证券账户
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款比期初增加 33.81%，主要系报告期末，团购赊销增加应收款。
2、预付账款比期初增加 42.22%，主要系本期预付湖南利新源橄榄城项目款 5000 万元及上期末预付广告款
本期部分结帐所致。
3、其他应收款比期初减少 81.06%，主要系本期收回成都新合能公司的欠款 5210 万元相应减少往来所致（2010
2
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年处置湖南利新源公司股权余款）。
4、短期借款比期初减少 47.37%，主要系本期偿付中行吉首分行 2000 万元借款及偿付自治州建行 7000 万元
借款所致。
5、预收账款比期初增加 38.75%，主要系本期预收销售客户货款未发货所致。
6、应交税费比期初减少 31.82%，主要系本期缴纳欠税所致。
7、应付利息比期初减少 37.36%，主要系本期末短期借款余额减少所致。
8、一年内到期的非流动负债比期初减少 100.00%，主要系本年偿付长期借款余款所致。
9、营业总收入本报告期比上年同期增加 63.22%，主要系报告期各类产品销售数量同比增加所致。
10、营业成本本报告期比上年同期增加 85.98%，主要系报告期销售数量同比增加所致。
11、营业税金本报告期比上年同期增加 95.09%，主要系报告期销售收入同比增加所致。
12、销售费用本报告期比上年同期增加 51.08%，主要系报告期加大市场投入所致。
13、资产减值损失本报告期比上年同期减少 100.75%，主要系报告期未新增滞销积压产品。
14、营业利润本报告期比上年同期增加 10831.77%，主要系报告期销售收入同比大幅增加所致。
15、营业外收入本报告期比上年同期增加 48.65%，主要系报告期收到财政补贴增加所致。
16、利润总额本报告期比上年同期增加 978.00%，主要系报告期销售收入同比大幅增加所致。
17、净利润本报告期比上年同期增加 880.17%，主要系报告期销售收入同比大幅增加所致。
18、销售商品、提供劳务收到的现金本报告期比上年同期增加 141.00%，主要系报告期销售收入同比大幅增
加所致。
19、收到的其他与经营活动有关的现金本报告期比上年同期减少 74.07%，主要系去年同期收到银行解冻资
金所致。
20、支付的各项税费本报告期比上年同期增加 116.01%，主要系报告期销售税金同比增长及缴纳欠税所致。
21、支付的其它与经营活动有关的现金本报告期比上年同期增加 45.35%，主要系报告期市场费用投入同比
增加所致。
22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本报告期比上年同期增加 1058.97%，主要系本
期预付湖南利新源橄榄城项目款 5000 万元所致。
23、偿还债务所支付的现金本报告期比上年同期增加 8715.60%，主要系本期偿付中行吉首分行 2000 万元借
款及偿付自治州建行 7000 万元借款所致。
24、筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 2979.95%，主要系本期偿付中行吉首分行 2000
万元借款及偿付自治州建行 7000 万元借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的
情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3
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3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际
控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
（1）限售承诺：自获得流通权之日起，在三十六
个月内不上市交易；
（2）追加承诺：触发追加条件时，中皇有限公司 （1）履行了限售承诺；
中皇有限
股改承诺 追送 4,024,965 股，相当于向每持有 10 股流通股 （2）未触发追加承诺；
公司
的股东追送 0.5 股； （3）目前尚未解禁。
（3）中皇有限公司所持限售股份上市日为 2011
年 1 月 11 日。
收购报告书或权益变动
无 无 无
报告书中所作承诺
重大资产重组时所作承
无 无 无
诺
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺）无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
资料
2011 年 03 月 03 日 公司总部 实地调研 交银施罗德基金管理有限公司陈先生 公司经营情况，未提供资料
2011 年 03 月 03 日 公司总部 实地调研 华夏基金管理有限公司朱先生 公司经营情况，未提供资料
4
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2011 年 03 月 03 日 公司总部 实地调研 东方港湾投资管理有限公司孔先生 公司经营情况，未提供资料
2011 年 03 月 03 日 公司总部 实地调研 招商基金张先生 公司经营情况，未提供资料
信诚基金管理有限公司王先生、韩先
2011 年 03 月 03 日 公司总部 实地调研 公司经营情况，未提供资料
生
2011 年 03 月 03 日 公司总部 实地调研 宝盈基金管理有限公司柯先生 公司经营情况，未提供资料
2011 年 03 月 03 日 公司总部 实地调研 中银基金管理有限公司李小姐 公司经营情况，未提供资料
2011 年 03 月 03 日 公司总部 实地调研 华泰柏瑞基金管理有限公司杨先生 公司经营情况，未提供资料
2011 年 03 月 03 日 公司总部 实地调研 浦银安盛基金管理有限公司王小姐 公司经营情况，未提供资料
2011 年 03 月 03 日 公司总部 实地调研 国金证券股份有限公司肖先生 公司经营情况，未提供资料
2011 年 03 月 03 日 公司总部 实地调研 方正证券傅先生 公司经营情况，未提供资料
2011 年 03 月 03 日 公司总部 实地调研 北京源乐晟资产管理有限公司迟小姐 公司经营情况，未提供资料
2011 年 03 月 03 日 公司总部 实地调研 上海淮矿资产管理有限公司周小姐 公司经营情况，未提供资料
国海富兰克林基金管理有限公司薄小
2011 年 03 月 03 日 公司总部 实地调研 公司经营情况，未提供资料
姐
2011 年 03 月 03 日 公司总部 实地调研 长信基金管理有限责任公司黄小姐 公司经营情况，未提供资料
2011 年 03 月 03 日 公司总部 实地调研 长盛基金管理有限公司杜先生 公司经营情况，未提供资料
2011 年 03 月 03 日 公司总部 实地调研 万联证券有限责任公司刘先生 公司经营情况，未提供资料
2011 年 03 月 03 日 公司总部 实地调研 上海汇利资产管理有限公司夏小姐 公司经营情况，未提供资料
2011 年 03 月 03 日 公司总部 实地调研 禾其投资幸小姐 公司经营情况，未提供资料
2011 年 03 月 03 日 公司总部 实地调研 上投摩根基金管理有限公司桂先生 公司经营情况，未提供资料
2011 年 03 月 03 日 公司总部 实地调研 诺安基金管理有限公司苏小姐 公司经营情况，未提供资料
2011 年 03 月 03 日 公司总部 实地调研 国信证券黄先生 公司经营情况，未提供资料
2011 年 03 月 03 日 公司总部 实地调研 华创证券有限责任公司研究所黄先生 公司经营情况，未提供资料
2011 年 03 月 03 日 公司总部 实地调研 日信证券有限责任公司王先生 公司经营情况，未提供资料
广州金骏投资控股有限公司付先生、
2011 年 03 月 29 日 公司总部 实地调研 公司经营情况，未提供资料
广东西域投资管理有限公司李先生
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
5
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4.1 资产负债表
编制单位：酒鬼酒股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 181,821,109.63 54,688,315.78 198,868,187.05 162,195,217.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,817,517.00 2,000,000.00
应收账款 4,785,493.97 73,867,864.72 3,576,231.12 62,251,418.83
预付款项 98,937,937.54 92,148,713.20 69,566,769.99 43,260,147.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,060,000.00
其他应收款 12,467,399.16 8,690,978.03 65,832,604.94 60,458,912.57
买入返售金融资产
存货 445,145,072.98 374,009,771.19 447,748,031.98 378,938,695.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 746,034,530.28 603,405,642.92 787,591,825.08 707,104,391.86
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 78,791,978.99 305,350,000.00 76,648,527.50 325,350,000.00
投资性房地产
固定资产 323,484,370.76 313,173,715.82 324,967,636.01 314,429,940.93
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 92,009,365.46 91,904,645.46 92,704,676.30 92,592,816.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,288,518.32 5,480,625.00 8,384,691.09 7,307,500.00
其他非流动资产 52,471.00 52,471.00 52,471.00 52,471.00
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非流动资产合计 500,626,704.53 715,961,457.28 502,758,001.90 739,732,728.23
资产总计 1,246,661,234.81 1,319,367,100.20 1,290,349,826.98 1,446,837,120.09
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 190,000,000.00 190,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 42,280,334.17 6,443,139.06 47,910,181.44 5,264,398.69
预收款项 178,378,062.48 2,448,916.00 128,561,661.65 2,448,916.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,489,703.92 14,917,911.70 31,245,894.74 18,750,129.40
应交税费 46,085,623.77 54,892,825.20 67,590,664.34 68,817,765.33
应付利息 168,361.13 168,361.13 268,766.67 268,766.67
应付股利
其他应付款 79,182,443.19 124,891,714.94 67,364,830.37 139,572,615.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,333,220.76 1,333,220.76
其他流动负债
流动负债合计 469,584,528.66 303,762,868.03 534,275,219.97 426,455,812.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 469,584,528.66 303,762,868.03 534,275,219.97 426,455,812.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 303,050,000.00 303,050,000.00 303,050,000.00 303,050,000.00
资本公积 759,982,107.95 759,982,107.95 759,982,107.95 759,982,107.95
减：库存股
专项储备
盈余公积 195,586,740.00 126,850,576.72 195,586,740.00 126,850,576.72
一般风险准备
未分配利润 -481,542,141.80 -174,278,452.50 -502,544,240.94 -169,501,376.85
7
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外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 777,076,706.15 1,015,604,232.17 756,074,607.01 1,020,381,307.82
少数股东权益
所有者权益合计 777,076,706.15 1,015,604,232.17 756,074,607.01 1,020,381,307.82
负债和所有者权益总计 1,246,661,234.81 1,319,367,100.20 1,290,349,826.98 1,446,837,120.09
公司负责人：王新国 主管会计工作负责人：任宝岩 会计机构负责人：钟希文
4.2 利润表
编制单位：酒鬼酒股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 186,102,231.31 108,114,584.86 114,018,073.28 69,379,542.54
其中：营业收入 186,102,231.31 108,114,584.86 114,018,073.28 69,379,542.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 166,637,237.50 113,514,595.12 113,830,961.11 43,501,599.41
其中：营业成本 50,634,059.02 28,020,652.73 27,225,682.28 10,907,413.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 30,183,593.12 29,476,047.29 15,471,943.25 15,033,255.01
销售费用 67,415,736.69 38,928,256.81 44,621,186.11 527,978.18
管理费用 16,600,639.24 15,106,369.19 18,015,997.28 14,629,744.65
财务费用 1,850,553.79 1,971,404.57 2,190,024.96 1,844,960.31
资产减值损失 -47,344.36 11,864.53 6,306,127.23 558,248.03
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
989,674.95
填列）
其中：对联营企业和合
989,674.95
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
20,454,668.76 -5,400,010.26 187,112.17 25,877,943.13
列）
加：营业外收入 2,908,496.59 2,713,976.59 1,956,587.80 1,750,000.00
减：营业外支出 264,893.44 264,166.98 1,000.00 1,000.00
8
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其中：非流动资产处置损失 87,000.00 87,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
23,098,271.91 -2,950,200.65 2,142,699.97 27,626,943.13
号填列）
减：所得税费用 2,096,172.77 1,826,875.00
五、净利润（净亏损以“-”号填
21,002,099.14 -4,777,075.65 2,142,699.97 27,626,943.13
列）
归属于母公司所有者的净
21,002,099.14 -4,777,075.65 2,317,101.41 27,626,943.13
利润
少数股东损益 -174,401.44
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0693 -0.0158 0.0076 0.0912
（二）稀释每股收益 0.0693 -0.0158 0.0076 0.0912
七、其他综合收益
八、综合收益总额 21,002,099.14 -4,777,075.65 2,142,699.97 27,626,943.13
归属于母公司所有者的综
21,002,099.14 -4,777,075.65 2,317,101.41 27,626,943.13
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-174,401.44
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
公司负责人：王新国 主管会计工作负责人：任宝岩 会计机构负责人：钟希文
4.3 现金流量表
编制单位：酒鬼酒股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
256,695,048.10 89,761,500.00 106,510,538.11 75,491,874.95
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
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酒鬼酒股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
7,792,211.81 7,617,852.62 30,050,849.97 18,583,168.39
的现金
经营活动现金流入小计 264,487,259.91 97,379,352.62 136,561,388.08 94,075,043.34
购买商品、接受劳务支付的
41,745,281.01 16,203,042.69 50,230,176.00 9,133,973.64
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
21,158,101.78 13,316,768.86 22,424,625.75 15,473,405.75
付的现金
支付的各项税费 75,224,743.25 61,043,475.28 34,824,795.96 29,572,308.35
支付其他与经营活动有关
48,538,141.70 19,454,898.18 33,393,472.46 17,769,892.74
的现金
经营活动现金流出小计 186,666,267.74 110,018,185.01 140,873,070.17 71,949,580.48
经营活动产生的现金
77,820,992.17 -12,638,832.39 -4,311,682.09 22,125,462.86
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
22,000.00 22,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
52,101,200.00 52,101,200.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 52,123,200.00 52,123,200.00
购建固定资产、无形资产和
53,879,687.11 53,879,687.11 4,648,930.36 4,451,400.36
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 53,879,687.11 53,879,687.11 4,648,930.36 4,451,400.36
投资活动产生的现金
-1,756,487.11 -1,756,487.11 -4,648,930.36 -4,451,400.36
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
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其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 90,968,247.96 90,968,247.96 1,031,900.68 1,031,900.68
分配股利、利润或偿付利息
2,143,334.52 2,143,334.52 1,991,250.00 1,991,250.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 93,111,582.48 93,111,582.48 3,023,150.68 3,023,150.68
筹资活动产生的现金
-93,111,582.48 -93,111,582.48 -3,023,150.68 -3,023,150.68
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -17,047,077.42 -107,506,901.98 -11,983,763.13 14,650,911.82
加：期初现金及现金等价物
198,868,187.05 162,195,217.76 64,133,213.24 2,498,697.90
余额
六、期末现金及现金等价物余额 181,821,109.63 54,688,315.78 52,149,450.11 17,149,609.72
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
酒鬼酒股份有限公司
2011 年 4 月 21 日
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