酒鬼酒股份有限公司
关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》的通知及相关格式指引的规定，本公司董事会将 2011
年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
根据本公司 2010 年度第二次临时股东大会决议、修改后的章程
规定和中国证券监督管理委员会（证监许可[2011] 1504 号）《关于
核准酒鬼酒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，酒鬼酒公司
本 次 非 公 开 发 行 股 票 不 超 过 3,838 万 股 新 股 ， 本 次 实 际 发 行
21,878,980.00 股。发行价格为 20.10 元/股，募集资金总额为人民
币 439,767,498.00 元，扣除本次发行费用人民币 16,611,100.98 元，
募集资金净额为人民币 423,156,397.02 元。该项募集资金已于 2011
年 10 月 21 日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具国浩验字[2011]204A164 号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：万元
本年使用金额
累计利息
以前年度已投入 置换先期投入 直接投入募集 暂时补充流动 年末余额
收入净额
项目金额 资金项目 资金
0.00 0.00 2,379.81 0.00 48.35 39,984.18
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公
司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范
上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金
管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规
定和要求，结合本公司实际情况，制定了《酒鬼酒股份有限公司募集
资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司第
四届董事会第二十二次会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，
本次非公开发行股票募集资金总额为 439,767,498.00 元，扣除各项
发行费用 16,611,100.98 元，募集资金净额为 423,156,397.02 元。
募集资金已经到位，募集资金人民币 424,893,776.00 元（募集资金
总额扣除红塔证券股份有限公司的承销费和保荐费）已于 2011 年 10
月 21 日由承销商红塔证券股份有限公司汇入本公司开设的募集资金
专项存储账户，其中，中国建设银行股份有限公司湘西土家族苗族自
治 州 分 行 营 业 部 ， 金 额 为 人 民 币 198,711,000.00 元 ， 账 号 为
3001510073052504231，用于基酒分级储藏及包装中心技改项目；中
国银行股份有限公司吉首分行保险街分理处，金额为人民币
226,182,776.00 元，账号为 595057829394，扣除审计验资费、律师
费、信息披露费、股权登记费用、材料印刷费、印花税总共
1,737,378.98 元后余额 224,445,397.02 元全部用于“馥郁香型”优
质基酒酿造技改项目、营销网络建设项目、品牌媒体推广项目。本公
司于 2011 年 11 月 17 日与开户银行、保荐机构签订了《酒鬼酒股份
有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2011 年 12 月 31 日止，
《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
专户银行名称 银行账号 初始存 利息收 已使用 存储余
放金额 入净额 金额 额
中国建设银行股份
43001510073052504231 19,871.10 8.74 751.10 19,128.74
有限公司
中国银行股份有限
595057829394 22,618.28 39.61 1,802.45 20,855.44
公司
合计 42,489.38 48.35 2,553.55 39,984.18
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2011 年度募集资金的实际使用情况见下表：
募集资金使用情况对照表（2011 年度）单位：万元
项 目 金额或比例 项 目 金 额
募集资金总额 42,315.64 本年度投入募集资金总额 2,379.81
告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 2,379.81
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募 是 否 募集资金承诺的 调整后投资总额 本 年度投 入金 截 至年末 累计 截至年末投 项 目 本年度 是否 项 目
资金投向 已 变 投资总额 （1） 额 投入金额(2) 入进度（%） 达 到 实现的 达到 可 行
更 项 (3)＝(2)/(1) 预定 效益 预计 性 是
目(含 可使 效益 否 发
部 分 用状 生 重
变更) 态的 大 变
日期 化
承诺投资项目
1、“馥郁香型”优质基 否 5,482.60 5,482.60 451.81 451.81 8.24 0.00 是 否
酒酿造技改工程项目
2、基酒分级储存及包 否 19,871.10 19,871.10 751.10 751.10 3.78 0.00 是 否
装中心技改工程项目
3、品牌媒体推广项目 否 12,000.00 12,000.00 1,070.87 1,070.87 8.92 0.00 是 否
4、营销网络建设项目 否 5,054.00 5,054.00 106.03 106.03 2.10 0.00 是 否
承诺投资项目小计 42,407.70 42,407.70 2,379.81 2,379.81 5.61 0.00
募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2011 年 11 月 20 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额
52,459,040.53 元，其中“馥郁香型”优质基酒酿造技改项目拟用募集资金置换自筹资金金额 675.55 万
元；基酒分级储藏及包装中心技改项目拟用募集资金置换自筹资金金额 4,570.35 万元。募集资金投资
项目先期投入的置换尚须经公司董事会审议通过、注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保
荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体 无
项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 存于募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不
存在违规情形。公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。无变更募集资金投资项目
的资金使用情况。
四、变更募集资金投资项目情况
本公司本年度无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、
真实、准确、完整地披露了 2011 年度募集资金的存放与使用情况。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2012 年 2 月 28 日
