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公司公告

酒 鬼 酒:2012年第三季度报告全文2012-10-22  

						                       酒鬼酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文




酒鬼酒股份有限公司
JIUGUI   LIQUOR      CO.,         LTD.




          2012 年
            第
            三
            季
            度
            报
            告
          (全文)
         董事长:王新国
     二零一二年十月二十二日




                                                               1
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                                       2012 年第三季度报告


一、重要提示

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王新国、主管会计工作负责人任宝岩及会计机构负责人(会计主管人员) 钟希文声明:保证
季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
                                                                                                本报告期末比上年度期末增减
                                                  2012.9.30                   2011.12.31
                                                                                                            (%)
总资产(元)                                      2,918,453,967.72           2,148,798,055.28                           35.82%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)              1,830,437,940.39           1,371,849,668.83                           33.43%
股本(股)                                         324,928,980.00              324,928,980.00                               0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                       5.6333                   4.222                            33.43%
                                                                            比上年同期增减                          比上年同期
                                                2012 年 7-9 月                                  2012 年 1-9 月
                                                                                (%)                               增减(%)
营业总收入(元)                                   549,314,269.58                    111.76%     1,478,408,332.67      124.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)                   197,373,744.44                   685.28%       458,588,271.56       433.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)           --                          --                         477,838,753.44       107.33%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) --                             --                                 1.4706        93.37%
基本每股收益(元/股)                                         0.6074                632.69%               1.4113       397.29%
稀释每股收益(元/股)                                         0.6074                632.69%               1.4113       397.29%
加权平均净资产收益率(%)                                  11.26%                      8.24%             28.64%         17.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
                                                              10.8%                    7.78%             27.77%         19.78%
率(%)
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                           年初至报告期期末
                                   项目                                                                             说明
                                                                                             金额(元)
非流动资产处置损益                                                                              -1,602,475.17
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受
                                                                                                   990,933.00
的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值产生的收益



                                                                                                                             2
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非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                                                         15,781,790.22
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益                                                                          2,512,903.04
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供            1,096,211.78
出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                    -84,726.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额                                                                        4,634.50
所得税影响额                                                                         -4,674,817.71


合计                                                                                 14,024,453.11       --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
          项目                 涉及金额(元)                                 说明




(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)                                                                                        37,044
                                     前十名无限售条件流通股股东持股情况

                                                      期末持有无限售条                股份种类及数量
                       股东名称
                                                        件股份的数量             种类                  数量
全国社保基金一一七组合                                         8,432,289     人民币普通股               8,432,289
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金                 4,799,145     人民币普通股               4,799,145
中国光大银行-国投瑞银创新动力股票型证券投资基金               4,462,992     人民币普通股               4,462,992
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金                        4,221,423     人民币普通股               4,221,423
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金                   3,569,673     人民币普通股               3,569,673
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金                 3,536,749     人民币普通股               3,536,749
山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金 1 号                          3,134,125     人民币普通股               3,134,125
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能                   2,999,968     人民币普通股               2,999,968
华润深国投信托有限公司-龙信基金通 1 号集合资金信托             2,973,239     人民币普通股               2,973,239
山东省国际信托有限公司-联合证券梦想十号证券投资信托            2,435,313     人民币普通股               2,435,313
股东情况的说明                                        公司法人股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人,本公司



                                                                                                                       3
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                                                           未知前十名社会流通股东之间、流通股东及法人股东之间是否
                                                           存在关联关系,也未知社会流通股东之间是否属于一致行动
                                                           人。


三、重要事项

(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
             报表项目          本报告期末         上年度期未        增减比例(%)                          变动原因说明
应收票据                         156,224,385.57     11,189,000.00         1296.23% 系报告期销售收到银行承兑汇票增加。
应收账款                           8,854,547.35      4,542,477.04           94.93% 主要系报告期增加个别客户短期赊销所致。
一年内到期的非流动资产          640,000,000.00.                                    系报告期投资理财增加。
在建工程                          19,846,146.23      7,757,744.00        155.82%   系工程项目投入增加。
应交税费                         158,764,684.77     57,063,007.16          178.23% 主要系弥补亏损期限已过,报告期末应交所得税增加。
其他应付款                       312,946,198.89   130,874,444.85           139.12% 主要为报告期预提销售费用及应付销售折扣增加所致。
未分配利润                       148,662,695.42   -309,925,576.14          147.97% 系报告期利润增加。
               报表项目      年初至报告期末       上年同期          增减比例(%)                           变动原因说明
营业收入                       1,478,408,332.67   657,633,123.93            124.81% 系报告期各类产品销售数量同比增加所致。
营业成本                         315,653,726.05   172,074,762.83            83.44% 系报告期销售数量同比增加所致。
营业税金                         208,363,338.23   104,310,740.54            99.75% 系报告期销售收入同比增加所致。
管理费用                          89,232,874.69     65,529,822.50            36.17% 主要系报告期公司加大了技术开发投入力度。
财务费用                          -4,372,207.70      1,435,519.11          -404.57% 主要系本期无借款及资金余额增加收到利息所致。
资产减值损失                       6,967,584.61     12,858,869.42           -45.81% 主要系报告期计提存货跌价准备减少所致。
投资收益                          18,502,827.82     10,429,454.49            77.41% 主要系报告期利用闲置资金进行投资理财收到收益。
营业外收入                       5,701,897,.09      16,411,318.30           -65.26% 主要系报告期收到政府补助减少。
营业外支出                         3,885,262.77      1,980,656.52           96.16% 主要系报告处理非流动资产造成损失。
所得税费用                       158,563,582.75     11,668,246.20         1258.93% 弥补亏损期限已过,报告期利润总额增长较大,导致应交所得
                                                                                   税增加。
经营活动产生的现金流量净额       477,838,753.44   230,469,013.60           107.33% 主要系报告期销售收款同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额      -669,540,744.54    -41,635,298.06         1508.11% 主要系报告期期末投资理财支出增加。
筹资活动产生的现金流量净额        74,500,000.00   -193,945,926.92          138.41% 合营成立河南公司、洞藏公司收到少数股东投资款7450万元。


(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用


4、其他

□ 适用 √ 不适用


(三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用



                                                                                                                             4
                                                                      酒鬼酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文



        承诺事项            承诺人             承诺内容              承诺时间         承诺期限       履行情况
                                      (1)限售承诺:自获得流
                                      通权之日起,在三十六个月
                                      内不上市交易;(2)追加承
                                      诺:触发追加条件时,中皇                                   (1)履行了限售
                                      有限公司追送 4,024,965                                     承诺;(2)未触发
股改承诺                 中皇有限公司                           2007 年 09 月 20 日
                                      股,相当于向每持有 10 股                                   追加承诺;(3)目
                                      流通股的股东追送 0.5 股;                                  前尚未解禁。
                                      (3)中皇有限公司所持限
                                      售股份上市日为 2011 年 1
                                      月 11 日。
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺
其他对公司中小股东所作
承诺
承诺是否及时履行         √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及
下一步计划
是否就导致的同业竞争和
                         □ 是 √ 否 □ 不适用
关联交易问题作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况


(四)对 2012 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


(五)其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用


2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用


4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

                                             接待对                                                  谈论的主要内容及
    接待时间         接待地点     接待方式                           接待对象
                                             象类型                                                      提供的资料




                                                                                                                     5
                                                                      酒鬼酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文



                                                                                                交流公司经营现
2012 年 08 月 09 日 长沙运营中心   实地调研 机构   上海申银万国证券研究所有限公司童驯、周雅洁
                                                                                                状、市场建设情况
                                                                                                交流公司经营现
2012 年 08 月 09 日 长沙运营中心   实地调研 机构   交银施罗德基金管理有限公司陈小平、陈磊
                                                                                                状、市场建设情况
                                                                                                交流公司经营现
2012 年 08 月 09 日 长沙运营中心   实地调研 机构   信诚基金管理有限公司韩威俊、杨建标
                                                                                                状、市场建设情况
                                                                                                交流公司经营现
2012 年 08 月 09 日 长沙运营中心   实地调研 机构   富国基金赵宗俊
                                                                                                状、市场建设情况
                                                                                                交流公司经营现
2012 年 09 月 18 日 长沙运营中心   实地调研 机构   中信建投证券股份有限公司周李、张萍
                                                                                                状、市场建设情况
                                                                                                交流公司经营现
2012 年 09 月 18 日 长沙运营中心   实地调研 机构   国投瑞银基金管理有限公司屈兆辉、张弘、
                                                                                                状、市场建设情况
                                                   国投瑞银基金管理有限公司刘新勇、刘杰文、孟 交流公司经营现
2012 年 09 月 18 日 长沙运营中心   实地调研 机构
                                                   亮                                         状、市场建设情况


5、发行公司债券情况

是否发行公司债券
□ 是 √ 否


四、附录

(一)财务报表

是否需要合并报表:
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位: 酒鬼酒股份有限公司
                                                                                                        单位: 元
                 项目                              期末余额                             期初余额
流动资产:
    货币资金                                                  815,701,258.29                       932,903,249.39
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                                  156,224,385.57                        11,189,000.00
    应收账款                                                    8,854,547.35                         4,542,477.04
    预付款项                                                  126,909,121.43                       102,324,949.89
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                 98,832,193.47                        64,285,961.14




                                                                                                                    6
                                       酒鬼酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文



    买入返售金融资产
    存货                      530,166,932.67                       512,212,213.70
    一年内到期的非流动资产    640,000,000.00
    其他流动资产                   41,353.18
流动资产合计                 2,376,729,791.96                    1,627,457,851.16
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资               12,214,140.41                        15,703,565.71
    投资性房地产
    固定资产                  391,483,138.65                       396,064,065.83
    在建工程                   19,846,146.23                         7,757,744.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                  109,640,408.55                        90,144,800.47
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                  183,333.33
    递延所得税资产              8,304,537.59                        11,617,557.11
    其他非流动资产                 52,471.00                            52,471.00
非流动资产合计                541,724,175.76                       521,340,204.12
资产总计                     2,918,453,967.72                    2,148,798,055.28
流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                   75,898,594.15                        98,097,279.11
    预收款项                  432,352,080.47                       450,970,970.08
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬               31,916,171.70                        39,942,685.25
    应交税费                  158,764,684.77                        57,063,007.16
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                312,946,198.89                       130,874,444.85
    应付分保账款



                                                                                    7
                                                                   酒鬼酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文



    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                           1,011,877,729.98                         776,948,386.45
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                                       0.00                                  0.00
负债合计                                               1,011,877,729.98                         776,948,386.45
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                     324,928,980.00                       324,928,980.00
    资本公积                                           1,161,259,524.97                      1,161,259,524.97
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                               195,586,740.00                       195,586,740.00
    一般风险准备
    未分配利润                                             148,662,695.42                       -309,925,576.14
    外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                             1,830,437,940.39                      1,371,849,668.83
    少数股东权益                                            76,138,297.35
所有者权益(或股东权益)合计                           1,906,576,237.74                      1,371,849,668.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计                     2,918,453,967.72                      2,148,798,055.28


法定代表人:王新国                   主管会计工作负责人:任宝岩                      会计机构负责人:钟希文


2、母公司资产负债表

编制单位: 酒鬼酒股份有限公司
                                                                                                     单位: 元
                 项目                           期末余额                             期初余额
流动资产:
    货币资金                                               311,864,679.39                       530,767,860.92
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                                  440,716.44
    预付款项                                               106,602,980.80                        96,893,012.57
    应收利息



                                                                                                                  8
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    应收股利
    其他应收款                 61,719,327.60                        62,431,560.25
    存货                      443,495,528.50                       404,647,750.27
    一年内到期的非流动资产    340,000,000.00
    其他流动资产                   41,353.18
流动资产合计                 1,264,164,585.91                    1,094,740,184.01
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资              295,350,000.00                       245,350,000.00
    投资性房地产
    固定资产                  378,578,689.91                       384,499,976.77
    在建工程                   16,702,408.65                         7,757,744.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                  101,381,659.35                        90,061,500.47
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                  183,333.33
    递延所得税资产              5,058,224.08                         6,112,074.82
    其他非流动资产                 52,471.00                            52,471.00
非流动资产合计                797,306,786.32                       733,833,767.06
资产总计                     2,061,471,372.23                    1,828,573,951.07
流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                   16,673,170.07                        43,515,612.27
    预收款项                    3,276,178.57                        37,981,539.56
    应付职工薪酬               23,675,377.17                        30,286,838.80
    应交税费                   96,375,261.25                        47,687,083.15
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                139,298,311.49                       127,368,987.37
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                  279,298,298.55                       286,840,061.15
非流动负债:
    长期借款
    应付债券



                                                                                    9
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    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                                     0.00                                   0.00
负债合计                                                 279,298,298.55                        286,840,061.15
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                   324,928,980.00                        324,928,980.00
    资本公积                                           1,161,259,524.97                      1,161,259,524.97
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                             126,850,576.72                        126,850,576.72
    一般风险准备
    未分配利润                                           169,133,991.99                        -71,305,191.77
    外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计                           1,782,173,073.68                      1,541,733,889.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计                     2,061,471,372.23                      1,828,573,951.07


法定代表人:王新国                   主管会计工作负责人:任宝岩                       会计机构负责人:钟希文


3、合并本报告期利润表

编制单位: 酒鬼酒股份有限公司
                                                                                                      单位: 元
                          项目                               本期金额                      上期金额
一、营业总收入                                                     549,314,269.58              259,404,393.06
    其中:营业收入                                                 549,314,269.58              259,404,393.06
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                     293,873,170.70              232,592,882.98
    其中:营业成本                                                 108,584,910.24               62,915,646.31
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                                           75,208,826.05               41,363,454.99
           销售费用                                                 79,377,352.86               97,114,040.28
           管理费用                                                 31,304,064.31               26,688,252.42
           财务费用                                                     -803,056.68               -430,704.09



                                                                                                             10
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          资产减值损失                                                      201,073.92                  4,942,193.07
    加    :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”号填列)                                  13,000,331.62                  521,629.09
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益                              590,983.65                   521,629.09
          汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                       268,441,430.50                27,333,139.17
    加   :营业外收入                                                       756,995.83                  1,046,987.00
    减   :营业外支出                                                      2,678,607.78                 1,418,990.60
          其中:非流动资产处置损失                                         2,605,197.78                  761,851.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                   266,519,818.55                26,961,135.57
    减:所得税费用                                                        67,873,719.41                 1,826,875.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                       198,646,099.14                25,134,260.57
    其中:被合并方在合并前实现的净利润
    归属于母公司所有者的净利润                                           197,373,744.44                25,134,260.57
    少数股东损益                                                           1,272,354.70
六、每股收益:                                                      --                            --
    (一)基本每股收益                                                          0.6074                       0.0829
    (二)稀释每股收益                                                          0.6074                       0.0829
七、其他综合收益
八、综合收益总额                                                         198,646,099.14                25,134,260.57
    归属于母公司所有者的综合收益总额                                     197,373,744.44                25,134,260.57
    归属于少数股东的综合收益总额                                           1,272,354.70
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。

法定代表人:王新国                     主管会计工作负责人:任宝岩                         会计机构负责人:钟希文


4、母公司本报告期利润表

编制单位: 酒鬼酒股份有限公司
                                                                                                           单位: 元
                        项目                                本期金额                           上期金额
一、营业收入                                                             285,090,003.21            156,015,293.29
    减:营业成本                                                          41,030,994.63                25,367,999.86
         营业税金及附加                                                   70,795,619.12                40,132,855.58
         销售费用                                                         36,067,808.26                26,306,864.14
         管理费用                                                         27,328,822.76                24,883,127.78
         财务费用                                                           -455,258.57                   -97,114.83
         资产减值损失                                                        -54,509.78                 3,009,497.50
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填列)                                    8,012,723.15
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                       118,389,249.94                36,412,063.26
    加:营业外收入                                                             1,400.00                  104,495.00
    减:营业外支出                                                         2,623,197.78                  698,661.26



                                                                                                                   11
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         其中:非流动资产处置损失                                      2,605,197.78                   698,661.26
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                               115,767,452.16                 35,817,897.00
    减:所得税费用                                                    28,955,491.98                  1,826,875.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                    86,811,960.18                 33,991,022.00
五、每股收益:                                                 --                              --
    (一)基本每股收益                                                          0.27                         0.11
    (二)稀释每股收益                                                          0.27                         0.11
六、其他综合收益
七、综合收益总额                                                      86,811,960.18                 33,991,022.00


法定代表人:王新国                    主管会计工作负责人:任宝岩                       会计机构负责人:钟希文


5、合并年初到报告期末利润表

编制单位: 酒鬼酒股份有限公司
                                                                                                        单位: 元
                         项目                                本期金额                     上期金额
一、营业总收入                                                      1,478,408,332.67          657,633,123.93
    其中:营业收入                                                  1,478,408,332.67          657,633,123.93
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                       879,937,643.15           584,833,095.31
    其中:营业成本                                                   315,653,726.05           172,074,762.83
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加                                             208,363,338.23           104,310,740.54
          销售费用                                                   264,092,327.27           228,623,380.91
          管理费用                                                    89,232,874.69            65,529,822.50
          财务费用                                                     -4,372,207.70            1,435,519.11
          资产减值损失                                                 6,967,584.61            12,858,869.42
    加    :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”号填列)                              18,502,827.82            10,429,454.49
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益                         1,624,825.82            10,429,454.49
          汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                   616,973,517.34            83,229,483.11
    加   :营业外收入                                                  5,701,897.09            16,411,318.30
    减   :营业外支出                                                  3,885,262.77             1,980,656.52
          其中:非流动资产处置损失                                     2,605,197.78             1,108,298.62



                                                                                                               12
                                                                     酒鬼酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文



四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                   618,790,151.66                97,660,144.89
    减:所得税费用                                                       158,563,582.75                11,668,246.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                       460,226,568.91                85,991,898.69
    其中:被合并方在合并前实现的净利润
    归属于母公司所有者的净利润                                           458,588,271.56                85,991,898.69
    少数股东损益                                                              1,638,297.35
六、每股收益:                                                      --                                --
    (一)基本每股收益                                                             1.4113                         0.2838
    (二)稀释每股收益                                                             1.4113                         0.2838
七、其他综合收益
八、综合收益总额                                                         460,226,568.91                85,991,898.69
    归属于母公司所有者的综合收益总额                                     458,588,271.56                85,991,898.69
    归属于少数股东的综合收益总额                                              1,638,297.35
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

法定代表人:王新国                     主管会计工作负责人:任宝岩                              会计机构负责人:钟希文


6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位: 酒鬼酒股份有限公司
                                                                                                                 单位: 元
                         项目                                   本期金额                              上期金额
一、营业收入                                                                  774,724,633.19                389,762,984.93
    减:营业成本                                                              110,126,329.80                    74,713,713.40
        营业税金及附加                                                        198,016,079.42                101,693,012.81
        销售费用                                                               76,984,211.43                    75,308,685.79
        管理费用                                                               79,927,347.92                    59,922,561.92
        财务费用                                                               -2,107,744.17                     2,187,574.41
        资产减值损失                                                            1,340,479.66                    10,321,837.28
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
        投资收益(损失以“-”号填列)                                         10,210,752.84                     7,000,000.00
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                                                     7,000,000.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                            320,648,681.97                    72,615,599.32
    加:营业外收入                                                              4,651,881.26                    14,719,087.30
    减:营业外支出                                                              3,309,850.54                     1,259,495.30
        其中:非流动资产处置损失                                                2,605,197.78                     1,045,108.88
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                        321,990,712.69                    86,075,191.32
    减:所得税费用                                                             81,551,528.93                     5,480,625.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                            240,439,183.76                    80,594,566.32
五、每股收益:                                                           --                                --
    (一)基本每股收益                                                                  0.74                          0.2659
    (二)稀释每股收益                                                                  0.74                          0.2659
六、其他综合收益
七、综合收益总额                                                              240,439,183.76                    80,594,566.32



                                                                                                                           13
                                                                   酒鬼酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文


法定代表人:王新国                    主管会计工作负责人:任宝岩                       会计机构负责人:钟希文


7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位: 酒鬼酒股份有限公司
                                                                                                     单位: 元
                           项目                                本期金额                      上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                    1,619,625,730.13            794,253,347.74
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                                       78,980,903.82             24,448,725.15
经营活动现金流入小计                                                1,698,606,633.95            818,702,072.89
    购买商品、接受劳务支付的现金                                      355,220,500.51            193,858,332.23
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                                     86,744,124.60             54,434,097.96
    支付的各项税费                                                    461,745,835.33            209,655,469.11
    支付其他与经营活动有关的现金                                      317,057,420.07            130,285,159.99
经营活动现金流出小计                                                1,220,767,880.51            588,233,059.29
经营活动产生的现金流量净额                                            477,838,753.44            230,469,013.60
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                          0.00             60,000,000.00
    取得投资收益所收到的现金                                           18,630,853.00              8,060,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                 16,680,300.00                 66,500.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                      0.00             52,101,200.00
    收到其他与投资活动有关的现金                                          107,914.56
投资活动现金流入小计                                                   35,419,067.56            120,227,700.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                     63,518,834.01            161,862,998.06
    投资支付的现金                                                    640,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额



                                                                                                            14
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    支付其他与投资活动有关的现金                                         1,440,978.09
投资活动现金流出小计                                                   704,959,812.10            161,862,998.06
投资活动产生的现金流量净额                                            -669,540,744.54            -41,635,298.06
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                  74,500,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                                    74,500,000.00                      0.00
    偿还债务支付的现金                                                           0.00            190,968,247.96
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                           0.00              2,977,678.96
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                                             0.00            193,945,926.92
筹资活动产生的现金流量净额                                              74,500,000.00           -193,945,926.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                          -117,201,991.10             -5,112,211.38
    加:期初现金及现金等价物余额                                       932,903,249.39            198,868,187.05
六、期末现金及现金等价物余额                                           815,701,258.29            193,755,975.67


法定代表人:王新国                     主管会计工作负责人:任宝岩                       会计机构负责人:钟希文


8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位: 酒鬼酒股份有限公司
                                                                                                      单位: 元
                         项目                                   本期金额                      上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                       908,470,664.02            536,999,833.99
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                                        55,713,044.10             22,642,408.91
经营活动现金流入小计                                                   964,183,708.12            559,642,242.90
    购买商品、接受劳务支付的现金                                       137,423,679.68             62,230,223.82
    支付给职工以及为职工支付的现金                                      75,064,965.40             40,499,387.92
    支付的各项税费                                                     343,454,642.37            179,914,395.63
    支付其他与经营活动有关的现金                                       218,120,441.02             62,614,540.94
经营活动现金流出小计                                                   774,063,728.47            345,258,548.31
经营活动产生的现金流量净额                                             190,119,979.65            214,383,694.59
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                           0.00             60,000,000.00
    取得投资收益所收到的现金                                            10,210,752.84              7,000,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                  16,680,300.00                 66,500.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                                        52,101,200.00



                                                                                                             15
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    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                                    26,891,052.84            119,167,700.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                      45,914,214.02            161,173,598.06
    投资支付的现金                                                     390,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                       0.00
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                                   435,914,214.02            161,173,598.06
投资活动产生的现金流量净额                                            -409,023,161.18            -42,005,898.06
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                                             0.00                      0.00
    偿还债务支付的现金                                                                           190,968,247.96
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                                             2,977,678.96
    支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                                             0.00            193,945,926.92
筹资活动产生的现金流量净额                                                       0.00           -193,945,926.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                          -218,903,181.53            -21,568,130.39
    加:期初现金及现金等价物余额                                       530,767,860.92            162,195,217.76
六、期末现金及现金等价物余额                                           311,864,679.39            140,627,087.37


法定代表人:王新国                     主管会计工作负责人:任宝岩                       会计机构负责人:钟希文


(二)审计报告

审计意见
审计报告正文




                                                                                                             16