酒鬼酒股份有限公司
关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》的通知及相关格式指引的规定，本公司董事会将 2012 年度募集资金存放与
使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
根据本公司 2010 年度第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经
中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1504 号文《关于核准酒鬼酒股份有限
公司非公开发行股票的批复》核准，本公司此次非公开发行股票不超过 3,838
万股新股，本公司于 2011 年 10 月实际发行 21,878,980.00 股，每股面值 1.00
元，每股发行价 20.10 元，共募集资金总额为人民币 439,767,498.00 元，扣除
本 次 发 行 费 用 人 民 币 16,611,100.98 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
423,156,397.02 元。该项募集资金已于 2011 年 10 月 21 日全部到位，已经国富
浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字[2011]204A164 号验
资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 单位：万元
本年使用金额
累计利息
以前年度已投入 年末余额
置换先期投入 直接投入募集 暂时补充流动 收入净额
项目金额 资金项目 资金
2,379.81 5,245.90 15,415.62 - 256.96 19,531.27
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》等相
关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《酒鬼酒股份有限公司募集资金管
理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司第四届董事会第二十
二次会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，本次非公开
发行股票募集资金总额为439,767,498.00元，扣除各项发行费用16,611,100.98
元，募集资金净额为423,156,397.02元。募集资金人民币424,893,776.00元（募
集资金总额扣除红塔证券股份有限公司的承销费和保荐费）已于2011年10月21
日由承销商红塔证券股份有限公司汇入本公司开设的募集资金专项存储账户，其
中，中国建设银行股份有限公司湘西土家族苗族自治州分行营业部，金额为人民
币198,711,000.00元，账号为3001510073052504231，用于基酒分级储藏及包装
中心技改项目；中国银行股份有限公司吉首分行保险街分理处，金额为人民币
226,182,776.00元，账号为595057829394，扣除审计验资费、律师费、信息披露
费 、 股 权 登 记 费 用 、 材 料 印 刷 费 、 印 花 税 总 共 1,737,378.98 元 后 余 额
224,445,397.02元全部用于“馥郁香型”优质基酒酿造技改项目、营销网络建设
项目、品牌媒体推广项目。本公司于2011年11月17日与开户银行、保荐机构签订
了《酒鬼酒股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。截至2012年12月31日止，《募集资金专用账户三方监
管协议》均得到了切实有效的履行。
截止2012年12月31日，募集资金专户存储情况如下： 单位：万元
初始存放 利息收入 已使用金
专户银行名称 银行账号 存储余额
金额 净额 额
中国建设银行股份有限公司湘西
43001510073052504231 19,871.10 54.82 8,488.83 11,437.10
土家族苗族自治州分行营业部
中国银行股份有限公司吉首分行
595057829394 22,618.28 202.14 14,726.24 8,094.17
保险街分理处
合计 42,489.38 256.96 23,215.07 19,531.27
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2012 年度募集资金的实际使用情况见下表：
募集资金使用情况对照表（2012 年度）
单位：万元
项目 金额或比例 项目 金额
募集资金总额 42,315.64 本年度投入募集资金总额 20,661.52
报告期内变更用途的募集资金总
无
额
已累计投入募集资金总额 23,041.33
累计变更用途的募集资金总额 无
变更用途的募集资金总额比例 无
项目可
承诺投资 项目达到 是否
是否已变 募集资金 调整后投 截至年末累 截至年末投 本年度 行性是
项目和超 本年度投 预定可使 达到
更项目(含 承诺的投 资总额 计投入金额 入进度（%） 实现的 否发生
募资金投 入金额 用状态的 预计
部分变更) 资总额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 效益 重大变
向 日期 效益
化
承诺投资
项目
1、“馥郁
香型”优质
基酒酿造 否 5,482.60 5,482.60 1,819.94 2,271.75 41.44 否
技改工程
项目
2、基酒分
级储存及
包装中心 否 19,871.10 19,871.10 7,737.73 8,488.83 42.72 否
技改工程
项目
3、营销网
络建设项 否 5,054.00 5,054.00 168.56 274.59 5.43 否
目
4、品牌媒
体推广项 否 12,000.00 12,000.00 10,935.29 12,006.16 100.00 否
目
承诺投资
42,407.70 42,407.70 20,661.52 23,041.33 54.33 -- -- -- --
项目小计
截至 2011 年 11 月 20 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额 52,459,040.53 元，其中“馥郁香型”优质基酒酿造技改项目拟用募
集资金置换自筹资金金额 675.55 万元；基酒分级储藏及包装中心技改项目拟用
募集资金置换自筹资金金额 4,570.35 万元。2012 年 2 月 28 日，公司第五届董
事会第四次会议审议通过了 《关于以募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，
同日，公司监事会和独立董事均发表对此次《关于以募集资金置换先期投入自筹
资金的议案》的同意意见。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前期
募集资金投资项目先期投入及置换情况
以自有资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于 2012 年 2 月
28 日出具了关于酒鬼酒股份有限公司的国浩核字[2012]204A218 号《以自有资
金预先投入募投项目情况鉴证报告》。2012 年 2 月 29 日，经红塔证券股份有限
公司核查，认为上述自有资金预先投入募集资金投资项目金额的使用情况与公司
第四届董事会第十七次会议决议通过的《关于公司 2010 年非公开发行股票方案
的议案》及公司 2010 年 11 月 26 日第二次临时股东大会决议相符。截止至 2012
年 3 月 9 日，公司已实施了本次募集资金投资项目先期投入的置换。
四、变更募集资金投资项目情况
本公司 2012 年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置
换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募
集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2012 年度募集
资金的存放与使用情况。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2012 年 2 月 3 日
