证券代码：000799         证券简称：酒鬼酒     公告编号：2013-07


                   酒鬼酒股份有限公司
       关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


      公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于利用自有闲置
资金进行委托理财的议案》, 为了提高公司资金使用效益，提升公司
业绩，支持公司快速发展，公司在确保资金安全、操作合法合规、保
证正常生产经营不受影响的前提下，利用公司暂时闲置的自有资金进
行委托理财,投资额度不超过 9 亿元，在此限额内资金可以滚动使用，
使用期限为 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。相关情况公告如
下:
      一、委托理财情况概述
      1、委托理财的目的
      在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金进行
低风险与收益相对固定的委托理财,有利于提高公司的资金使用效率,
为公司增加收益。
      2、投资金额
      使用合计不超过 9 亿元的自有闲置资金进行委托理财, 在此限
额内资金可以滚动使用。
      3、投资方式
      根据公司 2012 年 2 月 28 日第五届董事会第四次会议审议通过的
《酒鬼酒股份有限公司短期投资管理制度》，公司可进行短期投资，
即为进行为获取短期收益而持有，时间在一年以内的流动资产投资,
风险较低,收益比较固定。为控制风险，短期投资业务对象不得为期
货、权证及股票等高风险有价证券，其投资对象仅限于国债和低风险
的银行理财产品。
      4、资金来源:自有闲置资金。
    5、投资期限:根据公司资金安排情况确定理财阶段,择机购买理
财产品,单一产品最长投资期不超过十二个月。
    二、需履行的审批程序
    依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《信息披
露业务备忘录第 25 号-证券投资》的相关规定,本次委托理财事项已
经公司董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。
    三、委托理财对公司的影响
    公司委托理财所选择的银行集合理财计划,投资方向均为国债等
低风险产品品种,公司对委托理财产品的风险与收益,以及未来的资
金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日
常经营运作与主营业务的发展,有利于提高公司闲置资金的使用效
率。
    四、投资风险及风险控制措施
    公司购买的委托理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏
观经济影响,不排除该项投资受到市场波动影响。
    公司已制定《酒鬼酒股份有限公司短期投资管理制度》,公司将
严格按照相关规章制度要求进行委托理财。董事会为短期投资业务的
决策机构，审议核准或修订公司的短期投资业务管理制度；执行董事
或总经理在本制度规定的短期投资业务范围内组织开展短期投资业
务，批准短期投资方案；财务总监组织实施短期投资业务，审核短期
投资方案，核准短期投资业务资金支出；财务部为短期投资业务实施
单位，负责编写短期投资方案、买进或卖出投资产品。公司将把风险
防范放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,密切跟踪理财资
金的运作情况,加强风险控制和监督,保证理财资金的安全性。
    五、独立董事关于委托理财事项的独立意见
    公司独立董事认为:公司委托理财事项符合有关规定和程序,公
司建立了《酒鬼酒股份有限公司短期投资管理制度》,明确了委托理
财的审批流程与权限,加强风险管控,可以有效防范投资风险,保障公
司资金安全。
    公司本次以自有闲置资金进行委托理财,有利于提高公司闲置资
金的使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害中小
股东利益的行为。
    六、备查文件
   1、公司第五届董事会第十三次会议决议。
   2、独立董事意见。
   特此公告。




                                  酒鬼酒股份有限公司
                                           董事会
                                    2013 年 2 月 3 日