证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2015-07
酒鬼酒股份有限公司
关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露
公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等
有关规定，酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截
至 2014 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
根据本公司 2010 年度第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经
中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1504 号文《关于核准酒鬼酒股份有限
公司非公开发行股票的批复》核准，本公司此次非公开发行股票不超过 3,838 万
股新股，本公司于 2011 年 10 月实际发行 21,878,980.00 股，每股面值 1.00 元，
每股发行价 20.10 元，共募集资金总额为人民币 439,767,498.00 元，扣除本次
发行费用人民币 16,611,100.98 元，实际募集资金净额为人民币 423,156,397.02
元。该项募集资金已于 2011 年 10 月 21 日全部到位，已经国富浩华会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字[2011]204A164 号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：万元
本年使用金额
以前年度已投 置换先期 累计利息 年末余
直接投入募 永久补充
入 投入项目 其他 收入净额 额
集资金项目 流动资金
金额
26,671.58 5,385.01 4,779.41 167.85 560.45 5,872.24
注： 本公司 2014 年 8 月 27 日将“营销网络建设项目”投入募集资金余款
4,779.41 万元全部变更为永久补充流动资金，主要用作销售流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》等相
关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《酒鬼酒股份有限公司募集资金管
理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司第四届董事会第二十
二次会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，本次非公开
发行股票募集资金总额为 439,767,498.00 元，扣除各项发行费用 16,611,100.98
元，募集资金净额为 423,156,397.02 元。募集资金人民币 424,893,776.00 元（募
集资金总额扣除红塔证券股份有限公司的承销费和保荐费）已于 2011 年 10 月
21 日由承销商红塔证券股份有限公司汇入本公司开设的募集资金专项存储账
户，其中，中国建设银行股份有限公司湘西土家族苗族自治州分行营业部，金额
为人民币 198,711,000.00 元，账号为 3001510073052504231，用于基酒分级
储藏及包装中心技改项目；中国银行股份有限公司吉首分行保险街分理处，金额
为人民币 226,182,776.00 元，账号为 595057829394，扣除审计验资费、律师
费、信息披露费、股权登记费用、材料印刷费、印花税总共 1,737,378.98 元后
余额 224,445,397.02 元全部用于“馥郁香型”优质基酒酿造技改项目、营销网络建
设项目、品牌媒体推广项目。本公司于 2011 年 11 月 17 日与开户银行、保荐机
构签订了《酒鬼酒股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。截至 2014 年 12 月 31 日止，《募集资金专用账户三
方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
利息
初始存放 已使用金
专户银行名称 银行账号 收入 存储余额
金额 额
净额
中国建设银行股份有限公
司湘西土家族苗族自治州 43001510073052504231 19,871.10 260.11 15,074.82 5,056.39
分行营业部
中国银行股份有限公司吉
595057829394 22,618.28 300.34 22,102.77 815.85
首分行保险街分理处
合 计 42,489.38 560.45 37,177.59 5,872.24
注：中国银行股份有限公司吉首分行保险街分理处的银行账户
595057829394 已使用金额 22,102.77 元，其中 2014 年 8 月 27 日公司将“营
销网络建设项目”投入募集资金余款 4,779.41 万元全部变更为永久补充流动资
金，主要用作销售流动资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司 2010 年非公开发行披露的《酒鬼酒股份有限公司 2010 年非公开
发行股票募集资金运用可行性报告》，“营销网络建设项目”主要计划投资建设
100 家营销网点及建立计算机营销、物流管理网络信息系统，项目实施期为两年。
主要是为建立布局合理的销售渠道和网络，全面启动终端市场，紧扣酒店、商超、
名烟名酒店，深入推进团购组织化建设，重点培育高端团购群体，以高端消费引
领大众消费。结合推进“精耕湖南、控制终端、突出重点、复兴全国”的营销战
略，将在全国（包括湖南）建立 100 个营销网点，构建背靠华中、华南、辐射
华北、东北、西南等省区的营销网络，逐步在全国范围内扩大市场份额。
营销网络建设项目计划投入募集资金 5,054 万元，截至 2014 年 8 月 27 日，
该项目共投入 274.59 万元，该项目未使用募集资金余额 4,779.41 万元，存储于
公司募集资金专户中。公司将“营销网络建设项目”拟投入募集资金余款全部变
更为永久补充流动资金，主要用作销售流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募
集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2014 年度募集
资金的存放与使用情况。
2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2015 年 4 月 22 日
募集资金使用情况对照表
编制单位：酒鬼酒股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 本年度投入募集资金总额
42,315.64 5,385.01
报告期内变更用途的募集资金总额 4,779.41
累计变更用途的募集资金总额 4,779.41 已累计投入募集资金总额
32,056.59
累计变更用途的募集资金总额比例 11.29%
是否已 项目达
变更项 募集资金 截至期末累 截至期末投 到预定 本年度 是否达 项目可行性
调整后投 本年度投入
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 承诺投资 计投入金额 资进度（%） 可使用 实现的 到预计 是否发生重
资总额(1) 金额
部分变 总额 (2) (3)＝(2)/(1) 状态日 效益 效益 大变化
更） 期
承诺投资项目
1、“馥郁香型”优质基酒酿造技改
否 否 否
工程项目 5,482.60 5,482.60 1,397.88 4,701.02 85.74
2、基酒分级储存及包装中心技改
否 否 否
工程项目 19,871.10 19,871.10 3,987.13 15,074.82 75.86
3、营销网络建设项目 是 否 是
5,054.00 5,054.00 274.59 5.43
4、品牌媒体推广项目 否 是 否
12,000.00 12,000.00 12,006.16 100.00
承诺投资项目小计
42,407.70 42,407.70 5,385.01 32,056.59
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计
42,407.70 42,407.70 5,385.01 32,056.59
2013 年以来，由于白酒市场环境发生了巨大变化，白酒行业进入结构性调整时期，高端
白酒品牌价格整体持续下降，原有一些白酒营销模式和营销渠道已难以适应新形势的发
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
展。本公司将上述第 3 项“营销网络建设项目”拟投入募集资金余款全部变更为永久补充
流动资金，主要用作销售流动资金。
2013 年以来，由于白酒市场环境发生了巨大变化，白酒行业进入结构性调整时期，高端
项目可行性发生重大变化的情况说明 白酒品牌价格整体持续下降，原有一些白酒营销模式和营销渠道已难以适应新形势的发
展。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
本公司将“营销网络建设项目”拟投入募集资金余款全部变更为永久补充流动资金，主要
募集资金投资项目实施方式调整情况 用作销售流动资金，变更为永久补充流动资金后，不进行证券投资等高风险投资。上述
募集资金用于永久补充流动资金，不会影响其他募集资金投资项目的正常实施。
截至 2011 年 11 月 20 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资
金额 52,459,040.53 元，其中“馥郁香型”优质基酒酿造技改项目拟用募集资金置换自筹资
金金额 675.55 万元；基酒分级储藏及包装中心技改项目拟用募集资金置换自筹资金金额
4,570.35 万元。2012 年 2 月 28 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了 《关于
以募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同日，公司监事会和独立董事均发表对此
次《关于以募集资金置换先期投入自筹资金的议案》的同意意见。国富浩华会计师事务
募集资金投资项目先期投入及置换情况 所（特殊普通合伙）对公司前期以自有资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审
核，并于 2012 年 2 月 28 日出具了关于酒鬼酒股份有限公司的国浩核字[2012]204A218
号《以自有资金预先投入募投项目情况鉴证报告》。2012 年 2 月 29 日，经红塔证券股
份有限公司核查，认为上述自有资金预先投入募集资金投资项目金额的使用情况与公司
第四届董事会第十七次会议决议通过的《关于公司 2010 年非公开发行股票方案的议案》
及公司 2010 年 11 月 26 日第二次临时股东大会决议相符。截止至 2012 年 3 月 9 日，
本公司已实施了本次募集资金投资项目先期投入的置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
