证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2017-2
酒鬼酒股份有限公司
关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 17 日
召开了第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了公司《关于将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金及利息
1,870.36 万元（具体金额以实际划款日为准）用于永久补充流动资
金。现将有关事项公告如下：
一、募集资金整体情况
1、募集资金基本情况
根据本公司 2010 年度第二次临时股东大会决议和修改后的章
程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1504 号文《关
于核准酒鬼酒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司此
次非公开发行股票不超过 3,838 万股新股，本公司于 2011 年 10
月实际发行 21,878,980.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价
20.10 元，共募集资金总额为人民币 439,767,498.00 元，扣除本次
发行费用人民币 16,611,100.98 元，实际募集资金净额为人民币
423,156,397.02 元。该项募集资金已于 2011 年 10 月 21 日全部
到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国
浩验字[2011]204A164 号验资报告。公司对募集资金进行专户存储管
理。
2、募集资金使用调整情况
（1）公司于 2014 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十九次会
议，审议通过了公司《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金
的议案》。将“营销网络建设项目”拟投入募集资金余款全部变更为
永久补充流动资金，主要用作销售流动资金。此项议案已经 2014 年
9 月 16 日召开的公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过后
实施。详见 2014 年 8 月 29 日公司刊载在指定披露报刊及巨潮资
讯网上的《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的公告》。
（2）公司于 2015 年 4 月 22 日召开第六届董事会第三次会议，
审议通过了公司《关于变更部分募集资金用途的议案》。将“基酒分
级储存及包装中心技改工程项目”尚未投入使用的募集资金全部纳入
在建的“酒鬼酒配套仓储物流区”项目资金使用计划。此项议案已经
2015 年 5 月 28 日召开的公司 2014 年度股东大会审议通过后实施。
详见公司 2015 年 4 月 24 日公司刊载在指定披露报刊及巨潮资讯
网上的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
二、募集资金使用及节余情况
截至 2016 年 12 月 31 日，本次募集资金累计已经使用
41,206.76 万元，具体情况如下：
单位：万元
截至日累计投入金额
募集资金承诺 调整后 截至期末累计
项目名称 与承诺投入金额的差
投资总额 投资总额（1） 投入金额（2）
额（3）=（1）-（2）
1、“馥郁香型”优质基酒
5,482.60 5,482.60 5,519.19 -36.59
酿造技改工程项目
2、基酒分级储存及包装中
19,871.10 14,814.72 15,074.82 -260.1
心技改工程项目
3、酒鬼酒配套仓储物流区 5,056.38 3,384.74 1671.64
4、营销网络建设项目（已
5,054.00 5,054.00 5,221.85 -167.85
变更为补充流动资金）
5、品牌媒体推广项目 12,000.00 12,000.00 12,006.16 -6.16
合计 42,407.70 42,407.70 41,206.76 1200.94
截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金整体使用及节余情况为：
单位：万元
实际 募集项目 累计利息
项目名称 期末存放余额
募集资金净额 累计投入 收入净额
1、“馥郁香型”优质基酒酿造技
5,390.54 5,519.19 128.65 -
改工程项目
2、基酒分级储存及包装中心技改
14,814.72 15,074.82 260.10 -
工程项目
3、酒鬼酒配套仓储物流区 5,056.38 3,384.74 198.72 1,870.36
4、营销网络建设项目(已变更为
5,054.00 5,221.85 167.85 -
补充流动资金)
5、品牌媒体推广项目 12,000.00 12,006.16 6.16 -
合计 42,315.64 41,206.76 761.48 1,870.36
注：“馥郁香型”优质基酒酿造技改工程项目募集资金银行专户期末存放余额为 4 元，四舍
五入后未在表格中列示。
三、募集资金产生节余的原因
截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已全部实施
完毕，募集资金专户余额 1,870.36 万元为酒鬼酒配套仓储物流区项
目和“馥郁香型”优质基酒酿造技改工程项目节余资金。该项目产生
节余资金主要原因为：
（一）募集资金存放期间产生利息收入；
（二）公司从项目实际情况出发，通过加强施工管理，优化项目
建设方案，节约了投资成本。
四、本次将节余募集资金永久补充流动资金的计划
鉴于募集资金投资项目已全部实施完毕，为提高募集资金使用效
率，降低公司运营成本，本着全体股东利益最大化原则，公司拟将节
余募集资金及利息 1,870.36 万元（具体金额以实际划款日为准）用
于永久补充流动资金。
募集资金使用完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，公司
董事会将委托相关人员办理本次专户注销事项。公司使用节余募集资
金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不
会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、
可转换公司债券等。
公司将节余募集资金补充流动资金，有利于满足公司业务发展对
流动资金的需求，符合公司及全体股东的利益。公司将严格遵守根据
中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交
易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规
定，严格履行审议程序和信息披露义务，确保募集资金合法、有效使
用。
五、 专项意见说明
1、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次将非公开发行节余募集资金永久补充流动资金的事项，
已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，
履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保
荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关
规定的要求。
保荐机构对公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金的事
项无异议。
2、独立董事意见
公司独立董事发表了独立意见，认为公司将节余募集资金永久补
充流动资金的行为符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规，
符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作指引》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规
情形。公司董事会的召开程序合法、有效，符合《公司章程》和相关
法律、法规的有关规定。本次将节余募集资金永久补充流动资金符合
公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害
公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，有利于提高募集资
金的使用效率，节约公司的财务费用。独立董事一致同意将节余募集
资金 1,870.36 万元（具体金额以实际划款日为准）永久补充公司流
动资金。
2、监事会意见
公司第六届监事会第十一次会议审议通过了公司《关于将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司将节余募集资
金永久补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳
证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，募集资金的管
理与使用不存在违规情形。本次将节余募集资金永久补充流动资金符
合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损
害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，有利于提高募集
资金的使用效率，节约公司的财务费用。
公司监事会同意将节余募集资金 1,870.36 万元（具体金额以实
际划款日为准）永久补充流动资金。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议
2、公司第六届监事会第十一次会议决议
3、公司独立董事关于将节余募集资金永久补充流动资金的独立
意见
4、保荐机构红塔证券出具的专项核查意见
酒鬼酒股份有限公司董事会
2017 年 1 月 17 日
