湖南酒鬼酒股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
（一）公司法定名称：湖南酒鬼酒股份有限公司
公司英文名称：Hunan JiuGuiJiu Company Limited
公司英文简称：JGJC
（二）公司法定代表人：田家贵
（三）公司董事会秘书：曹宏杰
公司证券事务代表：李文生
公司联系电话:（0743）8312079
公司传真：（0743）8312178
（四）公司注册地：湖南省吉首市振武营
公司办公地址：湖南省吉首市振武营湘泉城
公司邮政编码：416000
（五）公司咨询机构：证券发展部办公室
公司电子信箱:xjgzj@mail.xx.hn.cn
公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载公司年报的国际互联网网址：http://www.cninfo.cn
公司年报备置地点：证券发展部办公室
（六）公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：湘酒鬼
公司股票代码：0799
二、会计数据与业务数据摘要
（一）本年度主要利润指标情况(单位：元)
利润总额： 110,399,717.54
净利润： 86,161,208.04
扣除非经常性损益后的净利润： 79,302,172.08
主营业务利润： 154,054,844.04
其他业务利润： －100,811.57
营业利润： 103,001,253.27
投资收益： －171,611.19
补贴收入： 309,124.73
营业外收支净额： 7,260,950.73
经营活动产生的现金流量净额： －104,278,957.53
现金及现金等价物净增加额： －218,776,564.34
注：扣除的非经营性损益项目及金额：
冻结新股申购资金利息收入 6,589,035.96
（二）截止报告期末，公司前三年的主要会计数据和财务指标：
1、主要会计数据和财务指标 单位：人民币元
序号 项目
2000年度 1999年度 1998年度
调整前 调整后
1 主营业务收入
371949504.00 499020286.85 499020286.85 478471688.40
2 净利润86161208.04 152362149.16 146423339.92 193010070.88
3 总资产
1829064817.11 1704855933.94 1704855933.94 1214531384.98
4 股东权益（不含少数
股东权益）
1301718847.29 1283261928.86 1275758349.25 931387481.43
5 每股收益 0.284 0.503 0.483 0.55
6 加权每股收益 0.284 0.537 0.517 0.55
7 扣除非经营性损益后
的每股收益 0.262 0.481 0.461 0.55
8 每股净资产 4.30 4.23 4.21 3.36
9 调整后的每股净资产
4.25 4.21 4.19 3.33
10 每股经营活动产生的
现金流量净额－0.34 0.09 0.09 －0.10
11 净资产收益率（％）
6.62 11.90 11.48 20.80
2、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露细则（第九号）》要求计算的利润数据如下：
项 目 净资产收益率(％) 每股收益(元)
报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 11.83 11.68 0.51 0.51
营业利润 7.91 7.81 0.34 0.34
净利润 6.62 6.53 0.284 0.284
扣除非经营性损
益的净利润 6.09 6.01 0.262 0.262
（三）报告期股东权益变动情况
项目
股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益
期初数
303050000 718943656.95 131693131.34 65837821.25 122071560.96 275758349.25
本期增减
0 409290.00 30116071.37 15038034.08 －4564863.33 25960498.04
期末数
303050000 719352946.95 161809202.71 80875855.33 117506697.63 1301718847.29
变动原因：1 盈余公积增加主要是分别提取了10％的法定公积金和法定公益金所致；2 未分配利润减少是公司报告期利润下降所致。
三、股东情况
（二）股东情况介绍
1、截止报告期末，公司股东总数83992户。
2、截止报告期末，前10名股东持股情况
序号 股东名称 持股数 持股比例％
1 湖南湘泉集团有限公司 195800000 64.61
2 费步青 494477 0.16
3 高培芝 230000 0.076
4 战松棠 216412 0.071
5 戴祝英 200000 0.066
6 南京市证券公司 200000 0.066
7 王鹤军 199500 0.066
8 谢国庆 192603 0.064
9 冯扬柯 189518 0.063
10 普丰证券投资基金 181626 0.060
注：以上前十名股东不存在关联关系。
3、持股10％(含10％)以上的法人股东：湖南湘泉集团有限公司持有本公司195,800,000股法人股，占本公司总股份的64.61％，法定代表人田家贵，该公司主营白酒、啤酒、药品、酒店服务等。
4、报告期内，控股东无变更情况。
四、股东大会简介
2000年3月31日，本公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开1999年度股东大会的公告，2000年5月29日，本公司1999年度股东大会在吉首市振武营湘泉城公司酒文化陈列馆召开。出席大会的股东和授权代表共24名，代表股份196003398股，占公司总股份30305万股的64.68％，本次大会的各项内容以及大会召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,经大会审议表决通过了以下决议：《公司1999年度董事会工作报告》、《公司1999年度监事会工作报告》、《公司1999年度总经理业务工作报告及2000年生产经营计划》、《公司1999年度财务决算报告》、《公司1999年度税后利润分配预案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司高级管理人员变动的议案》、《关于计提四项资产减值准备和损失处理内部控制制度的议案》。
2000年5月30日，公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了股东大会决议公告。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1、公司所处行业及公司在行业中的地位
本公司是目前中国白酒行业中经营业绩稳定、品牌优势明显、主业盈利能力突出的骨干企业之一；“酒鬼”牌商标是中国驰名商标，“湘泉”牌商标是湖南省著名商标，“酒鬼酒”在中国白酒品牌中香型独树一帜、包装别具一格、工艺自成一派，是典型的“高档次、高品位、高质量、高附加值”的著名品牌，是凝聚中国白酒传统工艺精髓、民族文化底蕴并代表中国酒文化和中国白酒产业发展方向的著名品牌，在中国白酒体系中有着突出的地位。
2、公司主营业务范围及经营情况
本公司主营务范围为生产、销售湘泉酒系列白酒和酒鬼酒系列白酒产品，报告年度内实现主营业务收入37194.95 万元，较上年同期的49902.03 万元下降25.46 ％；实现利润总额11039.97万元，较上年同期的17726.37 万元下降37.72 ％；实现净利润 8616.12万元，较上年同期的14642.33 万元下降41.15 ％。其中本公司持有98％股份的控股子公司湖南酒鬼酒销售有限公司全年共实现销售收入23958.24万元；持有50.83％股份的控股子公司湖南洞庭药业股份有限公司共实现销售收入7696.09万元、净利润141.19万元，分别较上年同期增长22 ％、49.99％,2000年8月4日,国家二类新药富马酸奎的平取得国家新药证书,现已批量生产,其制剂产品已投放市场,预计2001年可新增销售收入500万元。
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
主要问题与困难：
（1）由于白酒产业结构失衡、供大于求、布局散乱的矛盾在行业整合期依然突出，一定程度上导致公司的成本费用上升、产品价格下降；
（2）由于本公司在全国知名骨干白酒企业中产量相对较小，一直坚守中国传统民族白酒工艺并坚持走精品战略之路，“酒鬼酒”、“湘泉酒”工艺独特、精细复杂，生产周期性较长，一直推行限量生产、分级采量、定期储藏，一定程度上影响了本公司中低档产品的市场份额，致使公司中低档产品成本含量相对较高，规模成本优势、市场价格优势与盈利能力相对明显不足。
（3）由于近年来公司在市场拓展过程中为抢站市场份额和扩大市场覆盖率，自营队伍和销售网络不断壮大，因销售对策和政策欠稳定，使公司应收帐款与市场存货快速增大，导致公司资产的速动比率、存货周转率、应收帐款周转率低下，不但加大了公司的经营负荷也影响了核心品牌形象和原有的价格优势。
主要对策与措施：
（1）调整市场管理体系，推行“五个统一”措施。针对以上问题，公司依据市场情况整合了营销组织机构，原自营销售公司缩减了1/2，原营销人员精简了2/3，制订了“统一营销政策、统一销售价格、统一供货渠道、统一财务管理、统一营销策划及宣传”的五统一措施。
（2）调整市场营销策略，深入推行产品代理制。针对以上问题，一是全面整顿清理市场、清收货款、摸清家底、盘活资金；二是理顺公司下设营销办事处职能，一律改为公司一级经销代理商的办事服务机构；三是坚持一个口子对外，全面推行现款现货，逐步减少赊销业务。
（3）调整市场品牌结构，坚定不移实施精品战略。针对以上问题，公司相继推出了“三年陈酿三星湘泉”、“金湘泉”等中高档产品，并与经销商联合开发了“千年古寨酒”、“酒鬼香醇”等新品牌，停止生产经营技术含量、附加值、效益低的品牌，逐步用新中高档品牌替代成本、价格优势不足的老中低档产品。
（4）调整市场经营节奏，合理控制市场投放量。为稳步推进现款现货销售，深入澄清市场家底，积极消化市场呆滞性资金占用压力，回避行业激烈的恶性竞争，公司较上年适度控制了市场投放总量，并重点进行了资产结构与营销财务的整合。
基于上述的问题与对策，一方面使公司的销售总量下降，盈利水平降低；另一方面也为明年的销售工作创造了较大的发展空间。
（二）公司财务状况（单位：元）
项 目 2000年1－12月 1999年1－12月 增减幅度％
总资产 1829064817.11 1704855933.94 7.29
长期负债 186715649.57 －1194271.88 15734.3
股东权益 1301718847.29 1275758349.25 2.03
主营业务利润 154054844.04 240828859.41 －36.03
净利润 86161208.04 146423339.92 －41.15
主要说明：
1、生产规模扩大、固定资产增加导致总资产增加；
2、转入已超过一年期限的流动负债导致长期负债增加；
3、提取盈余公积与新增利润导致股东权益增加；
4、行业无序竞争日益激烈，使主导产品价格有所下降，公司适度控制产品市场投放量，使销售总额有所下降，从而导致主营业务利润、净利润大幅减少。
(三)公司投资情况
1、上市募集资金使用情况
公司招股说明书计划投资项目6个，计划投资总额60830万元，“湘酒鬼”股票上市共募集资金42497万元。经公司1998年度第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会备案，公司对原投资项目进行了适当调整，调整后计划投资总额为51287万元，本报告期共实现投资2663.44万元，累计实现投资 42303.14万元,占募股资金42497万元的99％。如下表：
上市募集资金使用情况及调整明细表（单位：万元）
调 整 前 调 整 后
1999年 2000年 2000年
承诺项目名称 计划投入 项 目 名 称 计划投入 累计数 投入数 累计数
千吨酒鬼、万吨湘泉技改 14300 千吨酒鬼、万吨湘泉技改 12300 9240.55 339.52 9580.07
500吨酒鬼、5000吨湘泉新建（第一期工程） 9750 500吨酒鬼、5000吨湘新建
（第一、二期工程同时进行） 22427 15207.08 2100.00 17307.08
3000万件陶瓷技改工程 2970 2000万件陶瓷技改工程 2580 2512.73 113.36 2626.09
环保饲料工程 2980 环保饲料工程 2980 1504.11 285.79 1789.90
并购集团药业公司开发新产品 21830 收购（受让）湘泉集团持有的湖南洞庭
药业股份有限公司50.83％的股权 2000 2000 0.00 2000
增补流动资金 9000 增补流动资金 9000 9000 0．00 9000
合 计 60830 合 计 51287 39464.47 2838.67 42303.14
⑴“千吨酒鬼、万吨湘泉技改工程”已累计完成投资9580.07万元，主体工程已完成100％，全部竣工投产；
⑵“500吨酒鬼、5000吨湘泉新建工程”已累计完成投资 17307.08万元，主体工程已完成100 ％，已陆续投入生产；
⑶“2000万件陶瓷技改工程”已累计完成投资2626.09万元，主体工程已完成100％,全部竣工投产；
⑷“环保饲料工程”已累计完成投资1789.9万元，主体工程已完成81％，进度暂缓主要是为了保证与新建、扩建项目工程中的新增环保工程配套,便于实行统一规划、逐步到位。
2、配股募集资金使用情况
1999年度配股共募集可使用资金3.207亿元。今年配股募集资金共投入6705.93万元，累计已投入9805.93万元。占募集资金的30.6％,如下表：
本次配股募集资金使用资金表（单位：万元）
本次配股资金 1999年 2000年 2000年
投 资 项 目 计划投资额 累计投资 投资额 累计金额
扩建年产3000吨湘泉酒工程 4998
扩建年产2000吨精品湘泉酒工程 4997
扩建年产200吨酒鬼工程 4880 1900 3241.53 5141.53
扩建年产300吨酒鬼香醇工程 4950
酒鬼、湘泉系列扩建配套工程 2324
向洞庭药业公司投资建设年产1亿支水针
生产线G.M.P技改工程和开发新药项目 3835 0.00 0.00 0.00
公司综合信息管理及决策管理系统工程 2520 0.00 1500 1500
金泉彩印中心技改工程 3892 0.00 1964.40 1964.40
补充公司营运资金 1200 1200 0.00 1200
合 计 33596 3100 6705.93 9805.93
⑴根据省委省政府加快“湘酒鬼”发展的要求和州委州政府对重点财源建设项目的总体规划，本公司依照总体工程设计方案，在原有“千吨酒鬼、万吨湘泉”的基础上确定了“2020工程”新扩建计划，将公司上市募集资金投入的“千吨酒鬼、万吨湘泉技改工程”、“500吨酒鬼、5000吨湘泉新建工程”和1999年配股资金计划投入的“扩建年产3000吨湘泉酒工程”、“扩建年产2000吨精品湘泉酒工程”、“扩建年产200吨酒鬼工程”、“扩建年产300吨酒鬼香醇工程”、“酒鬼、湘泉系列扩建配套工程”等5个项目统称为“2020工程”，即上述工程完成后，酒鬼酒系列的年生产能力达到2000吨、湘泉酒系列的年生产能力达到20000吨。
由于2020工程投资项目中，以配股募集资金投入酒业的五个子项目在工程内容、投资规模、主体设施和设计规格相互关联且基本一致，为了节省投资、保证施工质量、加快施工进度,对此公司召开了专家论证会，经专家提议，董事会决定在施工建设中将这五个子项目统筹投入，资金使用上不作单列统计。
⑵为了节省投资、加快进度、提高效益，湖南洞庭药业股份有限公司股东大会决定将原来的“1亿支水针生产线GMP改造工程”调整为利用现有车间进行改造，目前方案正在设计之中，因此报告期未发生投资。
⑶“公司综合信息管理及决策管理系统工程”，主要的技术开发已完成，发生投资1500万元。
⑷“湖南金泉彩印有限公司彩印技改项目”完成投资1964.64万元。本公司董事会2000年度第二次会议同意对原项目投资金额作适当调整,并决定终止原本公司、湘泉集团、金泉公司三家于1999年5月12日签署的《增资协议》，此次方案调整后，本公司对该项目的投资由原来的3892万元减少为1964.4万元,放弃第一大股东地位，结余资金用作补充本公司的流动资金。此次调整方案已报中国证监会备案并经本公司股东大会审议通过。
⑸尚未使用的募集资金，暂时存入银行和参与流动资金周转。
3、其他投资情况
公司因发展需要，本公司第一届董事会2000年度第二次会议决定以自有资金向湖南湘泉大酒店有限公司购买楼层，作为本公司驻长沙的办公场所和经营窗口，经双方协商，于2000年6月27日签署了协议书，据此本公司在6月30日前已向湘泉大酒店支付人民币1900万元。
（四）经营环境及宏观政策变化对公司产生的影响
本公司有着酿制传统工艺白酒得天独厚的自然条件，酒鬼酒是公认的“高质量、高价位、高品位、高附加值”中国三大白酒品牌之一，产销总量相对较小但盈利整体能力位居行业一流水准，代表了未来国际化品牌竞争的主流方向，公司顺应了目前白酒企业骨干化、效益垄断化、生产地域化、产品品牌化、消费文化化、市场国际化的发展态势，符合国家“控制总量、保护名优、调整结构、集约经营、扶优汰劣”的产业政策。同时，公司是湖南省湘西自治州目前唯一的一家上市公司，湘西州已列入国家西部大开发范围，公司在同行业中主业发展潜力及产业拓展空间极大，正面临向国际市场拓展和实现跨越式发展的大好机遇。
（五）新年度的业务发展计划
1、工作方针
以巩固主业、锤炼品牌为基础，以整合营销、拓展市场为主线，以调整结构、培育产业为后劲，以强化管理、创新机制为手段，以盘活资产、优化资本为依托，以提升形象、广纳人才、构筑先进的现代企业文化和战略发展理念为保障，抓住西部开发历史性机遇，振奋精神、统一思想，为创建中华酒业一流企业、实现公司跨越式发展而奋斗。
2、奋斗目标
全年实现主营业务收入 6亿元以上，实现利润增长50％以上。
3、主要措施
⑴巩固主业、锤炼品牌，提高科技含量，走内涵式个性化、国际化精品之路。
⑵整合营销、拓展市场，重构营销网络，扩大市场占有率。
⑶调整结构、培育产业，积极构筑后续产业力量，加快传统产业战略升级。
⑷强化管理、创新机制，规范公司运作，建立科学的现代企业管理体系。
⑸盘活资产、优化资本，提高资本运营能力，增强公司综合实力。
⑹提升形象、广纳人才，积极推进“人才战略”和“双品牌”战略，构筑先进的现代企业文化和经营理念。
（六）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
（1）2000年3月31日，公司第一届董事会召开2000年度第一次会议，会议审议并通过了1《公司1999年度报告及摘要》；2《公司1999年度利润分配预案》；3《关于修改公司章程的议案》；4《关于公司高级管理人员变动的议案》；5本公司与湖南投资集团有限公司签署的《交叉担保框架协议书》；6公司《关于计提四项资产减值准备和损失处理内部控制制度的议案》；7决定于2000年5月29日召开本公司1999年度股东大会。本次会议决议刊登于2000年4月6日的《中国证券报》、《证券时报》上。
（2）2000年5月29日，公司第一届董事会召开2000年度第二次会议，会议审议并通过了1《关于为湖南湘泉大酒店有限公司提供贷款担保的议案》；2《关于向湖南湘泉大酒店有限公司购买办公场所的议案》；3《关于调整湖南金泉彩印有限公司“彩印技改项目”投资金额的议案》。本次会议决议刊登于2000年5月31日的《中国证券报》、《证券时报》上。其中，议案3刊登于2000年7月29日的《中国证券报》、《证券时报》上。
（3）2000年6月12日，公司第一届董事会召开2000年度第三次会议，会议审议并通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。本次会议决议刊登于2000年6月12日的《中国证券报》《证券时报》上。
（4）2000年8月5日，公司第一届董事会召开2000年度第四次会议，会议审议并通过了1《公司2000年中期报告》；2《决定公司2000年中期不分配》。本次会议决议刊登于2000年8月9日的《中国证券报》、《证券时报》上。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，于2000年6月10日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了公司1999年度派息公告，并于2000年6月20日通过深圳证券登记公司向“湘酒鬼”全体股东派发了股息。报告期内，公司没有进行公积金转增股本，也没有进行配股和增发新股。
（七）公司管理层及员工情况
1、第一届董事．监事及高级管理人员情况
报告期内，公司董事会成员变动情况：（1）鉴于公司董事谢茂拾先生已调离本公司，经本人辞职申请，2000年3月31日，第一届董事会2000年度第一次会议同意谢茂拾先生辞去公司董事职务，此议案已经公司1999年度股东大会审议通过；（2）鉴于公司董事、财务总监彭顺文先生因身体原因，难以充分行使其职权，经本人申请，2000年6月12日，第一届董事会2000年度第三次会议同意彭顺文先生辞去公司董事、财务总监职务。
报告期内，公司监事会成员没有变动。
第一届董事、监事及高级管理人员情况：
姓 名 职 务 年度报酬 年初持股数 年末持股数
（万元） （股） （股）
王锡炳 董事长 14.32 16575 16575
杨 波 常务副董事长、
党委书记 －－ 11700 11700
宋清宏 总经理 11.21 0 0
杨军波 董事 －－ 11700 11700
曹宏杰 董事、副总经理、
董事会秘书 7.33 11700 11700
全子介 董事 －－ 11700 11700
刘建新 董事 7.5 11700 11700
滕建新 董事 7.4 9750 9750
吴仲秋 董事 7.33 9750 9750
向选华 董事 7.33 9750 9750
樊耀传 监事会主席 8.05 11700 11700
唐岩桥 监事 －－ 9750 9750
姚本松 监事 1.89 9750 9750
舒良进 监事 5.6 9750 9750
段四军 监事 3.89 9750 9750
说明：本年度公司高级管理人员均依据年初与公司签署的“竞争经营承包合同”或“岗位目标责任书”，并按职务大小和岗位级别交纳相应的“风险抵押金”，一律实行年薪制，不另向公司董事、监事支付报酬和福利(在集团公司任职的高管人员不作统计)。
2、第二届董事、监事及高级管理人员情况
由于本公司第一届董事会、监事会全体成员及其他高级管理人员于报告期末均已任期届满，2001年2月20日股东大会选举产生了公司第二届董事会、监事会，并由第二届董事会、监事会第一次会议选举产生董事长、监事会主席及其它高级管理人员。
第二届董事、监事及高级管理人员情况：
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数
（股） （股）
田家贵 董事长 0 0
杨 波 常务副董事长 11700 11700
宋清宏 董事、总经理 0 0
曹宏杰 董事、副总经理、董事会秘书 11700 11700
李 伟 董事 0 0
樊耀传 董事 11700 11700
符光明 董事 0 0
高扬先 董事 0 0
向选华 董事 9750 9750
郑凤林 监事会主席 0 0
鲁观平 监事 0 0
扬建军 监事 0 0
舒良进 监事 9750 9750
刘晓方 监事 0 0
马 军 副总经理、财务总监 0 0
石东升 副总经理 0 0
黎楚定 副总经理 0 0
3、公司员工情况
报告期内，公司在册员工总数为2831人，其中生产人员2206人，销售人员200人，专业技术人员431人，财务人员36人，行政人员51人，其中公司管理人员中具有大专以上学历的占98％，具有高、中级技术职称的占59％，全公司员工平均年龄为33岁，其中30岁以下员工占员工总数的70％。
（八）本次利润分配预案
根据湖南开元会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，公司2000年度共实现净利润86161208.04元,在分别提取10％的法定公积金和盈余公益金后,加上年未分配利润122071560.96元,本期可供股东分配的利润为178116697.63元。本公司董事会提议本年度利润分配预案为:以2000年末总股本303050000股为基数,向全体股东每10股派发现金2元(含税)，扣税后，向社会公众股股东每10股实派现金1.60元，共分派现金60610000元,剩余利润结转下一次分配。此议案需提交公司股东大会审议。
（九）2001年度利润分配政策预测
1分配次数：不少于一次；2分配比例：公司2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例不低于20％，2001年度实现的净利润用于分配的比例不低于20％；3分配形式：采用派发现金与送红股的方式，其中现金股息所占的比例为50％以上。以上拟实施的股利分配政策，公司董事会保留根据公司实际情况对预案进行适当调整的权利。
六、监事会报告
报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》授予的职权，忠实履行监督职能，切实维护股东权益，除参加公司1999年度股东大会和列席董事会历次会议外，对公司的财务管理、董事会执行股东大会情况、经营决策、信息披露、公司董事、经理及高级管理人员的经营行为等情况进行了认真的督查，进一步促进了公司规范运作和科学决策，维护了广大股东的权益。
（一）报告期内，临事会召开会议三次。
1、2000年3月31日，第一届监事会召开2000年度第一次会议，会议审议并通过了1《公司1999年度报告》；2《公司1999年度利润分配预案》；3《公司关于计提四项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》；4《公司1999年度监事会报告》。 会议决议刊登于2000年4月6日的《中国证券报》、《证券时报》上。
2、2000年5月29日，第一届监事会召开2000年度第二次会议，会议审议并通过了公司《关于调整湖南金泉彩印有限公司“彩印技改项目”投资金额的议案》。
3、2000年8月5日，第一届监事会召开2000年度第三次会议，会议审议并通过了1《公司2000年中期报告》；2《决定公司2000年中期不分配》。会议决议刊登于2000年8月9日的《中国证券报》、《证券时报》上。
（二）报告期内，公司与控股股东湖南湘泉集团有限公司在产品销售，土地、商标、专利使用及后勤服务等关联交易中均按公平、市场的原则进行，没有损害上市公司利益。
（三）报告期内，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，对湖南金泉彩印有限公司“彩印技改项目”投资金额进行的调整履行了合法程序，并经中国证券监督管理委员会备案同意。
（四）湖南开元会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。
七、重要事项
（一）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内，公司、公司董事及高级管理人员没有受到监管部门处罚。
（三）报告期内，公司控股东没有变更；公司董事会未进行换届；公司董事会秘书没有变更；公司总经理没有变更。
（四）报告期内，公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。
（五）重大关联交易事项
1、关于股份公司应收湘泉集团经贸公司帐款问题：
本公司是湘泉集团将其核心资产剥离进行股份制改造后上市而成，因多方面因素的限制，当时原销售网络没有纳入上市公司。虽然上市后公司与湘泉集团经贸公司共同组建了湖南酒鬼酒销售有限公司，同时将独家经销权授予该公司，也制定了独立的销售政策，筹建了销售队伍，但是短时间内难以形成有效的销售网络，而集团经贸公司相对新公司有其长期形成的销售网络和稳定的客户群体优势，在公司培育市场阶级，仍需要依靠集团经贸公司现有的销售网络进行销售。同时，近年来白酒市场竞争日趋激烈，为了稳住公司产品的市场份额和市场占有率，巩固公司的行业地位，促使本公司和集团经贸公司不断增设销售网点，扩大销售范围，并产生了一定数额的赊销业务，从而导致应收集团经贸公司款项相应大幅增加。这种依靠集团公司销售产品的状况仍将持续一段时间。
报告期内，本公司依靠集团经贸公司实现销售收入23958.24万元,占同类交易金额的81.34％,结算方式采取现款交易与赊销相结合的方式,定价原则及交易价格均按公平、市场的原则进行。2001年本公司将全面推行无赊销无欠款销售，并加大了清收力量，目前公司新的领导层拟对两个公司的销售渠道和销售机构进行重新整合，着力解决本公司与集团经贸公司的关联交易问题,本公司自身的销售体系将逐步走向完善,向集团公司或经销商赊销产品的状况将得到有效遏制。此关联问题将在1－2年内予以解决。
2、关于其他应收款中应收湘泉集团款项问题：
由于湘泉集团是我州财政支柱性企业，也是湖南省重点财源性企业集团之一，省、州高度重视湘泉集团的发展，一方面湘泉集团的战略发展和新产业项目的投入需要大量资金，另一方面该集团又要承担较全国同行业企业大得多的税赋，加之集团公司已将大部分优良资产注入本公司，集团目前的一些全资子公司资产规模小、质量相对较差，导致集团公司的流动资金严重不足。该公司为实现稳步持续发展，振兴民族地区经济，解决该公司临时资金周转困难，以稍高于银行同期利率向本公司借入短期周转金。
报告期内，本公司应收集团公司往来款23077.79万元,较去年同期增幅较大,本公司按照商行银行同期基准利率上浮30％即7.6％的年利率向集团公司收取资金占用费2128.99万元。随着国家加快对国有企业的改革步伐,集团公司将通过"两个置换"推进产权改革,加大资产重组整合力度,进一步优化资产结构,同时利用西部大开发优惠政策,新建项目将逐步完工投入运营，集团公司的盈利能力与偿债能力将大大提高。此关联问题将在1－2年内予以解决。
3、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、公司与湘泉集团有限公司关于土地、商标、专利使用、后勤服务等关联交易均按公平、市场的原则进行，没有损害上市公司利益。
5、公司因发展需要，本公司第一届董事会2000年度第二次会议决定以自有资金向湖南湘泉大酒店有限公司购买楼层，作为本公司驻长沙的办公场所和经营窗口，经双方协商，于2000年6月27日签署了协议书，购买价格按指定楼层的实际成本价计算，但最高不超过人民币2000万元，据此本公司在6月30日前向湘泉大酒店支付人民币1900万元。待装修完工后，双方再按核准的实际成本最终确定购买价格，并在此后60日内结清。
6、报告期内，本公司与控股股东湖南湘泉集团有限公司人员独立、资产分开、财务独立。
7、报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8、报告期内，公司继续聘用湖南开元会计师事务所。
9、报告期内，公司对外担保事项:
（1）根据公司第一届董事会2000年度第一次会议决议，同意公司与湖南中意投资集团有限公司实行银行贷款交叉担保；报告期内，2000年1月公司为中意投资集团有限公司向湖南省建设银行华兴支行贷款3500万元提供担保，担保期1年；同年11月为为该公司向交通银行长沙支行贷款3000万元提供担保，担保期3年；为该公司向工商银行长沙分行贷款2800万元提供担保，担保期3年。
（2）根据公司第一届董事会2000年度第二次会议决议，同意公司为湘泉大酒店提供不超过贰仟万元人民币的贷款担保，并作为本公司以成本价购买其22－23层楼的前提条件，报告期内，公司为湘泉大酒店向中国工商银行长沙市工行韶山路支行贷款600万元人民币提供担保。根据中国证券监督管理委员会的有关规定，公司将与湘泉大酒店有限公司及长沙市工行韶山路支行协商，今年内取消为湘泉大酒店有限公司提供的贷款担保。
10、报告期内，公司无更改公司名称或股票简称情况。
（六）公司的“三分开情况”
1、人员分开方面：公司在劳动、人事及工资管理等已建立独立的管理体系和相应的规章制度，公司总经理、副总经理等高级管理人员在本公司领薪，不存在在其他公司领薪的情况，也不存在在控股股东单位担任重要职务的情况。
2、资产完整方面：公司保持资产完整独立，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和相关配套设施，公司采购和销售系统独立。
3、财务分开方面：公司拥有独立的财会部门，并拥有独立的会计核算体系和财务管理制度；公司在银行有独立的帐户，依法独立纳税。
（七）报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
（八）报告期内，公司继续聘用湖南开元会计师事务所。
（九）报告期内，公司没有更改公司名称或股票简称。
（十）其他报告事项
公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
八、财务报告
（一）审计报告（开元所（2001）股审字第040号）
湖南酒鬼酒股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日母公司和合并的资产负债表、2000年度母公司和合并的利润及利润分配表、现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的，在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
湖南开元有限责任会计师事务所 中国注册会计师：李永利
湖南·长沙 中国注册会计师：李弟扩
二○○一年三月十六日
（二）会计报表（附后）
（三）会计报表附注
附注1：公司简介
湖南酒鬼酒股份有限公司（以下简称本公司）系采取社会募集方式设立的股份有限公司。1997年4月28日经湖南省人民政府批准，由湖南湘泉集团有限公司独家发起，以其所属湘泉酒公司、酒鬼酒公司、陶瓷公司三家公司的净资产折股投入，并经中国证监会以证监发字[1997]361号文批准向社会公开发行5500万股人民币普通股股票，1997年7月14日经湖南省工商行政管理局核准登记注册，注册资本18500万元。1998年4月27日经湖南省证监会湘证监字[1998]37号文批复，每10股送红股5股，送股后总股本为27750万元。经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]55号文核准，1999年9月，向全体股东配售2555万股，每股面值1元，配股后总股本为30305万元，并于1999年9月21日经湖南省工商行政管理局核准变更登记，注册号4300001000647（3—1），注册资本30305万元。本公司主要经营范围：生产、销售曲酒系列产品、陶瓷包装物、纸箱、提供印刷服务。
附注2、本公司采用的主要会计政策
1、会计制度
执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计年度
会计年度为每年公历1月1日起至12月31日止。
3、记帐本位币
以人民币作为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则
本公司会计核算以权责发生制为记帐基础，采用历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
对发生的外币业务，采用当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记帐。对各种外币帐户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额与购建固定资产有关且尚未交付使用的，计入有关固定资产价值，与购建固定资产无关，属于筹建期的计入开办费，属于生产经营期间的计入当期财务费用。
6、合并会计报表的编制方法
（1）合并范围：本公司直接或间接拥有50％以上（不含50％）权益性资本的被投资企业和被本公司控制的其他被投资企业。
（2）编制方法：合并会计报表以母公司和子公司的个别会计报表为基础，按照《合并会计报表暂行规定》编制。
7、现金等价物的确定标准
将期限较短（指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。
8、坏帐核算方法
（1）采用备抵法核算坏帐损失
坏帐准备按应收款项的帐龄分析法计提，提取比例为：1年（含1年，以下类推）以内的，按其余额的5％计提；1－2年的，按10％计提； 2－3年的，按15％计提； 3－4年的，按25％计提； 4－5年的，按30％计提； 5年以上的，按50％计提。
（2）坏帐的确认标准
1 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回。
2 债务人逾期未履行清偿义务，并有足够的证据表明无法收回的。
9、存货核算方法
（1）存货的分类：存货主要包括原材料、在途材料、辅助材料、在产品、产成品、包装物、低值易耗品等。
（2）存货按实际成本计价。购入并已验收入库的原材料按实际成本入帐，发出原材料采用加权平均法计价；入库产成品自制半成品按实际生产成本核算，发出时采用加权平均法计价。领用低值易耗品按一次摊销法摊销。生产领用包装物按加权平均法计价一次计入成本费用。
（3）存货跌价准备：
期末存货按成本与可变现净值孰抵计价，存货跌价准备按期末单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取。
10、短期投资核算方法
（1）短期投资以实际支付的全部价款（包括税金.手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的股利或到期尚未领取的债务利息入帐，处置时按实际收到的处置收入与短期投资的帐面价值的差额确认投资收益。
（2）期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提短期投资跌价准备。
11、长期投资核算方法
（1）长期股权投资的核算方法：
A、公司股权投资的其他投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。本公司投资占被投资单位有表决权资本总额20％以下，或20％以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资占被投资单位有表决权资本总额20％或20％以上，或虽投资不足20％，但有重大影响，采用权益法核算；投资占被投资单位有表决权资本总额50％以上或实际拥有控制权的采用权益法核算，并合并会计报表。
B、股权投资差额在年度终了分期平均摊销，计入损益。
股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，借方差额按不超过10年的期限摊销，贷方差额按不低于10年的期限摊销。
（2）长期债权投资的核算方法：
A、本公司长期债权投资，按实际支付的全部价款，作为实际成本入帐。债券投资溢价或折价在确认债务利息收入时按直线法摊销。
（3）长期投资减值准备：
本公司中期末或年度终了对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在预计的未来期间不可能恢复，对可收回金额低于长期投资帐面价值的差额提取长期投资减值准备。
12、固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产标准：使用年限在一年以上的生产经营用房屋建筑物、机器设备、运输工具和其他设备、工具器具等，以及单位价值在2000元以上，使用年限在二年以上的非生产经营用设备和物品，作为固定资产核算。
（2）固定资产的计价
A、购入的固定资产，按实际支付的买价、包装、运输费、安装成本及交纳的有关税金等记帐。
B、自行建造的固定资产，按建筑过程中实际发生的全部支出记帐。
C、投资者投入的固定资产，按评估确认价值记帐。
D、融资租入的固定资产，按租赁协议确定的价款、运费、保险费、安装调试费用等支出记帐。
E、在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的，按原固定资产价值加上由于改建、扩建而发生的支出，减改建、扩建过程中的变价收入记帐。
F、盘盈固定资产，按重置完全成本记帐。
G、接受捐赠的固定资产，按同类资产市场价值估计记帐，或根据所提供的有关凭据记帐。接受捐赠固定资产时发生的各项费用，计入固定资产价值。
（3）固定资产的折旧方法
固定资产折旧采用直线法分类计提折旧，各类固定资产折旧率如下：
固定资产类别 预计使用年限 预计净残值率 年折旧率
房屋建筑物 30—35 3％ 3.23—2.77％
机器设备 10 3％ 9.7％
运输工具 6 3％ 16.17％
电子设备 5 3％ 19.4％
其 他 5 3％ 19.4％
13、在建工程的核算
在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程。在建工程成本包括固定资产新建工程、改扩建工程、大修理工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。在建工程完工并交付使用时按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
用借款进行的工程发生的借款利息，属于在固定资产交付使用之前发生的，计入在建工程成本，固定资产交付使用后发生的，计入当期损益；用外币借款进行的工程，因汇率变动而产生的差异，在固定资产交付使用之前发生的，计入在建工程成本，固定资产交付使用后发生的，计入当期损益。
14、无形资产计价及摊销方法
（1）无形资产的计价
购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等作为实际成本；研究与开发过程中发生的费用，计入当期损益。
（2）无形资产的摊销方法
无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。合同规定了受益年限的，但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的受益年限；合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年限；合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限和法律规定的有效年限两者之中较短者；如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，按不超过10年的期限摊销。
15、开办费及长期待摊费用摊销方法
（1）开办费自公司开始生产经营的当月起，按5年期限平均摊销，若金额不大，可在生产经营的当月一次摊销。
（2）租入固定资产的改良支出，在租赁期内平均摊销，固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销。
16、收入确认原则
本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入本公司，并且与销售商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。提供劳务（不包括长期合同），按照完工百分比法确认相关的劳务收入。他人使用本企业产品应收取的使用费收入，按有关合同协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入的实现。
17、所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
附注3：税项
税 种 计税依据 税 率 备 注
增值税 产品销售收入 17％
消费税 产品销售收入 25％
城市维护建设税 应交增值税、消费税 7％ 其中陶瓷分公司5％
教育费附加 应交增值税、消费税 3％
所得税 应纳税所得额 15％
本公司经湖南省人民政府湘政函[1997]89号文件批准，自本公司设立之日起先按33％ 的税率征收企业所得税，然后由地方财政按征税基数的18％返还，实际税负为15％。
附注4：控股子公司及合营企业
名 称 注册资本 经营范围 投资额 占股权比例 是否合并 会计报表
湖南酒鬼酒销售
有限责任公司 1000万元 销售酒鬼酒系列、湘泉酒系列、其他食品、饲料 980万元 98％ 是
湖南洞庭药业
股份有限公司 3972.17万元 原料药、针剂、片剂、胶囊、输液、口服液、冲剂、滴眼液生产、销售 2000万元 50.83％ 是
附注5：合并报表主要项目注释(金额单位:人民币元)
1、货币资金
项 目 期 初 数 期 末 数
现 金 28,522.03 18,974.86
银行存款 400,034,995.59 180,076,478.42
其他货币资金 1,191,500.00
合 计 400,063,517.62 181,286,953.28
＊ 货币资金比期初减少218,776,564.34元，主要是本年分配上年现金股利及增加固定资产、在建工程投资及应收款项所致。
2、应收票据
帐 龄 期初数 期末数
金 额 比例（％） 金 额 比例（％）
1年以内 22,420,190.00 100 13,756,033.00 100
3、应收帐款
帐 龄
期 初 数 期 末 数
金 额 比例（％ ） 坏帐准备 金 额 比例（％） 坏帐准备
1年以内
108,101,435.47 79.21 5,405,071.77 231,052,679.33 95.9 11,552,633.97
1－2年
14,608,406.11 10.70 1,460,840.61 2,212,725.99 0.9 221,272.60
2－3年
8,644,336.66 6.34 1,296,650.50 1,467,855.12 0.6 220,178.27
3年以上
5,111,711.36 3.75 1,957,124.64 6,189,212.04 2.6 1,610,184.58
合计
136,465,889.60 100 10,119,687.52 240,922,472.48 100 13,604,269.42
＊.应收帐款中含有持本公司64.61％股份的股东—湖南湘泉集团有限公司下属湖南湘泉集团经贸有限公司货款215,164,714.62元。
主要欠款单位：
单 位 金 额 欠款时间 性质和内容
1湘泉集团经贸公司 215,164,714.62 1年以内 货款
2美国南洋贸易股份公司 751,690.91 1年以内 货款
3酒鬼酒国际发展公司 456,064.04 1年以内 货款
4湘西自治洲交通贸易公司 392,000.00 3－4年 货款
5胡宝生 340,300.00 3－4年 货款
＊.应收帐款比上年增加76.54％，主要是增加赊销所致。
4、其他应收款
帐 龄
期初数 期末数
金 额 比例（％） 坏帐准备 金 额 比例（％） 坏帐准备
1年：
114,143,730.73 75.88 5,707,186.54 239,013,792.79 97.56 11,950,689.61
1－2年：
34,089,639.27 22.66 3,408,963.93 2,996,888.05 1.22 299,688.81
2－3年：
1,220,342.18 0.82 183,051.33 1,972,878.69 0.81 295,931.81
3年以上：
967,486.47 0.64 316,169.52 1,009,721.63 0.41 302,916.49
合 计：
150,421,198.65 100 9,615,371.32 244,993,281.16 100 12,849,226.72
＊.其他应收款中含有持本公司64.61％股份的股东—湖南湘泉集团有限公司往来款230,777,904.61元。
主要欠款单位：
单 位 金 额 欠款时间 性质和内容
1湖南湘泉集团有限公司 230,777,904.61 1年以内 关联往来
2常德市鼎城人民法院 1,049,500 .00 2－3年 替中药厂担保款
3保靖县家俱厂 400,000.00 1年以内 借支
4长沙酒业研究所 254,988.77 1年以内 借支
5蒋飞跃 182,173.31 1年以内 备用金
＊.其他应收款比上年增加162.87％，主要是与湖南湘泉集团有限公司的关联往来增加110,423,260.15元所致。
5、预付帐款
帐 龄 期初数 期末数
金 额 比例（％） 金 额 比例（％）
1年以内 4,698,714.17 70.48 6,079,237.25 100
1—2年 1,967,550.68 29.52
合 计 6,666,264.85 100 6,079,237.25 100
预付帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位款项。
主要往来单位：
单位名称 金 额 时 间 性质和内容
1麓山医药公司经营部 1,129,418.50 1年以内 货款
2常德市医药公司四分公司 377,578.374 1年以内 货款
3湖南省医药发展公司 272,179.48 1年以内 货款
4太极集团重庆分公司 270,447.74 1年以内 货款
5湖南省制药工业公司 233,365.70 1年以内 货款
6、存货
项 目 期初数 期末数
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料 13,822,074.71 0 16,341,884.85 0
包装物 31,459,974.20 0 31,517,810.96 0
在产品 16,869,549.18 0 16,400,604.25 0
产成品 201,138,922.90 0 108,317,199.98 0
自制半成品 240,202,483.56 0 266,538,492.64 0
在途材料 279,322.33 0 116,777.87 0
低值易耗品 767,777.88 0 926,982.87 0
委托加工材料 42,992.00 0 70,279.96 0
发出商品 0 135,005,463.81 0
合 计 504,583,096.76 0 575,235,497.19 0
7、待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
企业财产保险费 817,080.96 2,439,371.30 2,179,738.02 1,076,714.24
维修费 78,737.03 14,000.00 192,737.03 0
产品质量信誉险 553,333.33 553,333.33 0
其 他 1,288,139.53 1,288,139.53
合 计 1,549,151.32 3,741,510.83 4,213,947.91 1,076,714.24
8、长期投资
⑴项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金 额 减值准备 金 额 减值准备
长期股权投资
4,352,808.87 52,808.87 24,523,078.81 28,875,887.68 102,808.87
⑵被投资单位名称 投资金额 占被投单位注册资本比例 减值准备 备注
常德绿色洁净型煤 352,808.87 21.6％ 102,808.87
有限公司
湖南精英投资 3,000,000.00 16.67％
管理公司
湘泉房地产开发公司 1,000,000.00 10％
＊泰克艾奇智能系统（深 5,000,000.00 25％
圳）有限公司
湖南金泉包装印务有 19,523,078.81 30％
限公司
合计 28,875,887.68
＊泰克艾奇智能系统（深圳）有限公司系美国泰克艾奇有限公司于1993年8月18日在深圳设立的外商独资企业，经营期限10年；2000年12月27日本公司与美国泰克艾奇有限公司协议，将其持有的泰克艾奇智能系统（深圳）有限公司股权的25％转让给本公司。
9、固定资产
资产类别
期初余额 本年增 加 本年减少 期末余额
一、固定资产原价
1、房到建筑物
277,353,826.89 23,283,571.00 588,901.00 300,048,496.89
2、机器设备
137,421,275.80 5,374,919.03 142,796,194.83
3、电子设备 8,432,780.82 2,622,807.02 11,055,587.84
4、运输工具 4,258,582.68 374,523.00 136,000.00 4,497,105.68
5、其 他 11712,744.57 765,092.00 726,077.92 11,751,758.65
小 计 439,179,210.76 32,420,912.05 1,450,978.92 470,149,143.89
二、累计折旧
1、房屋建筑物
35,312,553.98 8,655,772.96 439,664.35 43,528,662.59
2、机器设备38,688,169.73 12,375,655.76 51,063,825.49
3、电子设备 3,149,108.73 1,510,426.43 4,659,535.16
4、运输工具 1,791,040.25 633,741.96 35,104.57 2,389,677.64
5、其 他 5,856,923.69 2,303,733.22 598,409.44 7,562,247.47
小 计 84,797,796.38 25,479,330.33 1,073,178.36 109,203,948.35
三、固定资产净值
354,381,414.38 360,945,195.54
＊固定资产本期增加数中含在建工程完工转入32,307,643.05元。
＊有房屋建筑物及机器设备7824万元用于银行借款抵押。
10、在建工程
工 程 项 目
期 初 数 本期增加 本期转入 固定资产 其他减少数 期末数
湘泉酒鬼技改
5,166,873.73 3,395,155.62 8,557,469.35 4,560.00
湘泉酒鬼新建
89,816,719.66 53,415,334.81 21,417,348.83 2,089,030.93 119,725,674.71
饲料环保工程
3,990,975.06 2,857,917.72 3,481,382.51 3,367,510.27
湘泉大酒店
19,000,000.00 19,000,000.00
信息管理系统
15,000,000.00 15,000,000.00
3000万件陶瓷技改
15,697,396.16 1,133,589.04 1,263,030.25 9,730,614.29 5,837,340.66
精烘包扩建
3,191,568.00 2,674,842.00 394,630.70 273,571.72 5,198,207.58 298工程
1,089,095.14 1,089,095.14 合 计
117,863,532.61 98,565,934.33 36,202,956.78 12,093,216.94 168,133,293.22
其中：资本化利息
246,215.96 208,656.00 454,871.96
续上表：
批准文件号 资金来源 工程进度
湘泉酒鬼技改 湘经贸技（97）108＃、109＃ 募股 100％
湘泉酒鬼新建 湘计工（97）054＃ 配募股 65％
饲料环保工程 募股 80％
湘泉大酒店 自有 100％
信息管理系统 配股
3000万件陶瓷技改 81％
精烘包扩建 贷款
298工程 自筹
合 计
其中：资本化利息
＊ 比上年增长45.96％，系本年增加投入所致。
11、无形资产
类 别
原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
剩余摊销期限
土地使用权 21,594,345.00 2,089,030.93 173,666.20 23,509,709.73
48
新药专有权
380,000.00 380,000.00 95,000.00 285,000.00
3
药品经营权
320,000.00 320,000.00 32,000.00 288,000.00 9
合 计
21,974,345.00 2,409,030.93 300,666.20 24,082,709.73
12、长期待摊费用
种 类
期初数 本期增加 本期摊销 期末数
“298”新产品开发费
1,981,830.94 1,981,830.94
房屋租金 720,000.00 76,000.00 644,000.00
固定资产改良支出 287,860.54 57,572.54 230,288.00
合 计 1,981,830.94 1,007,860.54 133,572.54 2,856,118.94
＊“298”新产品项目2000年11月获国家认证，本年暂未摊销。
13、短期借款
借款类别 期初数 期末数
抵押借款 61,960,000.00 61,960,000.00
担保借款 54,480,000.00 4,400,000.00
信用借款 3,000,000.00 3,000,000.00
合 计 119,440,000.00 69,360.000.00
＊.比上年降低41.93％，系本年偿还上期借款所致。
＊＊其中3040万元已逾期，尚未办理还款或延期手续。
14、应付帐款、应付票据、预收帐款和其他应付款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
15、应付股利
单位名称 金 额
社会公众股东 21,450,000.00
湖南湘泉集团有限公司 39,160,000.00
湖南湘泉集团经贸有限公司 2,601,934.50
其 他 777.39
合 计 63,212,711.89
根据本公司董事会于2001年4月12日的决议，拟按2000年12月31日股本总数，每股派0.2元现金股利（含税），该议案尚须经股东大会决议通过。
16、应交税金
税 种 期末数
增值税 5,132,041.79
消费税 1,712,856.53
营业税 138.37
城建税 － 17,073.37
所得税 12,680,032.79
房产税 1,524,438.31
土地使用税 291,791.13
印花税 338,068.67
合 计 21,662,294.22
17、预提费用
类 别 期初数 期末数 备 注
利 息 571,656.00 908,446.00 预提未付
水电费 87,728.76 195,968.41 预提未付
合 计 659,384.76 1,104,414.41
18、长期借款
借款单位 金 额 借款期限 年利率 借款条件
工行总行营业部 50,000,000.00 2000.10.21－2002.6.20 6.534％ 保证
工行总行营业部 30,000,000.00 2000.9.18－2002.5.17 6.534％ 保证
工行总行营业部 50,000,000.00 2000.12.8－2002.11.8 6.534％ 保证
工行总行营业部 50,000,000.00 2000.4.14－2002.4.13 6.534％ 信用
湖南信托投资公司 10,000,000.00 2000.10.19－2003.10.18 3.528％ 保证
合 计 190,000,000.00
＊ 比上年增加1.9亿元，系为扩大生产，增加借款所致。
19、递延利息收入
原始金额 上年摊销 本年摊销 期末余额
34,295,179.80 6,859,035.96 6,859,035.96 6,859,035.96
＊.递延利息收入系申购资金冻结利息，分五年平均摊销。
20、股本
2000年度公司股本变动情况
数量单位：万股
股份类别 期初数 本次变动增减（＋ － ） 期末数
期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数
一、尚未流通股份 19580 19580
1、发起人股份 19580 19580
其中：
国家持有股份 19580 19580
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股合计 19580 19580
二、已流通股份
1、境内上市的普通股 10725 10725
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 10725 10725
三、股份总数 30305 30305
21、资本公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 717,974,836.75 717,974,836.75
接受捐赠资产准备 968,820.20 968,820.20
被投资单位受捐增资产准备 690.00 690.00
其他资本公积金转入 408,600.00 408,600.00
合 计 718,943,656.95 409,290.00 719,352,946.95
22、盈余公积
项 目 期 初 数 本期增加数 本期减少数 期 末 数
法定盈余公积
65,855,310.09 15,078,037.29 80,933,347.38
公益金 65,837,821.25 15,038,034.08 80,875,855.33
任意盈余公积
合 计 131,693,131.34 30,116,071.37 161,809,202.71
23、未分配利润
项 目 金 额 备 注
上期期未数 129,575,140.57
减：调整以前年度损益 7,503,579.61 补记上年度税金
期初数 122,071,560.96
加：本期净利润转入数 86,161,208.04
减：本期分配数 90,726,071.37
期末数 117,506,697.63
24、营业费用
比上年增长33.60％，系本年加大营销力度，增加开支所致。
25、财务费用
类 别 本年发生数 上年发生数
利息支出 9,142,719.69 7,720,992.91
利息收入 22,988,743.24 2,374,070.47
汇兑损失 26,673.40
其 他 65,348.87 41,459.45
合 计 －13,780,674.68 5,415,055.29
＊ 比上年减少1919.57万元，系根据与本公司母公司湖南湘泉集团有限公司签订的借款协议，按年利率7.6％收取了湖南湘泉集团有限公司占用本公司资金的资金占用费21,289,965.08元所致。
26、投资收益
项 目 金 额 备 注
股权投资收益 －171,611.19 系提取的长期投资减值准备50000元及投资湖南金泉包装
印务有限公司按权益法核算的投资亏损121611.19元。
27、补贴收入
系本公司子公司湖南洞庭药业股份有限公司经常德市人民政府、常德市国税务局核实后返还的超交增值税。
28、所得税
根据湖南省人民政府湘政函（1997）89号文，湘西自治州财政局返还2000年度所得税1580万元，本公司冲减了当年的所得税费用。
29、支付的其他与经营活动有关的现金
主要系支付的管理费用、营业费用中：销售承包费10,085,661.77元，技术开发费2,366,853.96元，税金2,165,965.85元，保险费2,748,864.45元，办公费、差旅费、业务招待费、修理费4,261,704.29元等。
附注6：分行业资料
行 业
营业收入 营业成本 营业毛利
上年数 本年数 上年数 本年数 上年数
本年数
酒 业
435,983,267.18 294,989,326.32 134,488,524.93 110,042,644.94 301,494,742.25 184,946,681.38
药 业
63,037,019.67 76,960,177.68 36,908,394.92 46,587,306.27 26,128,624.75 30,372,871.41
合 计
499,020,286.85 371,949,504.00 171,396,919.85 156,629,951.21 327,623,367.00 215,319,552.79
附注7、关联方关系及其交易的披露
一、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企 业 名 称 期 初 数 本年增加数 本年减少数 期 末 数
湖南湘泉集团有限公司 23998万元 23998万元
湖南酒鬼酒销售有限责任公司 1000万元 1000万元
湖南洞庭药业股份有限公司 3972.17万元 3972.17万元
二、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
金额单位：万元
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
企业名称 金额 （％） 金额 （％） 金额 （％） 金额 （％）
湖南湘泉集团有限公司
19580 64.61 19580 64.61
湖南酒鬼酒销售
有限责任公司 980 98 980 98
湖南洞庭药业
股份有限公司 2000 50.83 2000 50.83
三、不存在控制关系的关联方
企 业 名 称
注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质或类型 法定代表人
湖南湘泉集团经贸有限公司
湖南省吉首市 销售酒类 与本公司同一母公司 国有 向 军
四、关联交易事项
1、销售货物
本公司2000年及1999年度向关联方销售货物有关明细资料如下：
单位：元
企业名称 2000年 1999年
金 额 占年度销售 金 额 占年度销售
百分比(％) 百分比（％）
湖南湘泉集团经贸有限公司 239,582,355.81 64.41 400,794,222.02 80.32
2、关联方应收应付款项余额
项 目 关联企业 期末数 期初数
应收帐款 湖南湘泉集团经贸有限公司 215,164,714.62 110,633,600.39
其他应收款 湖南湘泉集团有限公司 230,777,904.61 120,354,644.46
其他应收款 安居工程扩建指挥部 22,000,000.00
3、其他的关联交易事项：
⑴依据本公司和湖南湘泉集团有限公司签订的《土地使用权租赁协议》,本公司2000年度支付给湖南湘泉集团有限公司土地租赁费222万元；
⑵依据本公司和湖南湘泉集团有限公司签订的《注册商标使用许可合同》，本公司2000年度支付给湖南湘泉集团有限公司“湘泉”、“神鼓”商标使用费689,644.19元；
⑶依据本公司和湖南湘泉集团有限公司签订的《专利实施许可协议》，本公司1999年度支付给湖南湘泉集团湘泉酒瓶、酒包装盒及包装瓶外观设计专利使用费2,896,557.58元。
⑷依据本公司和湖南湘泉集团有限公司签订的《借款协议》，2000年度按年利率7.6％收取湖南湘泉集团有限公司占用本公司资金的资金占用费21,289,965.08元。
附注9：或有事项
担保事项：
被担保单位 贷款银行 贷款期限 担保金额
湖南中意投资集团股份有限公司 交通银行长沙分行 2000.11－2003.11 3000万元
湖南中意投资集团股份有限公司 工商银行长沙分行 2000.11－2001.11 2800万元
湖南湘泉大酒店 工商银行韶山路支行 2000.06－2002.06 600万元
中意投资集团有限公司 湖南省建设银行华兴支行 2000.01－2000.12 3500万元
附注10：承诺事项
截止审计报告发出日未发现有需披露的重大承诺事项。
附注11：其他重要事项
2001年2月20日，第一届董事会任期届满，经本公司临时股东大会选举产生第二届董事会。同日，第二届董事会召开2001年第一次董事会会议，会议一致推选田家贵先生担任第二届董事会董事长。
九、其他有关资料
（一）公司变更注册登记日期：1999年9月21日
地点：吉首市振武营
（二）企业法人营业执照注册号：4300001000647（3－1）
（三）税务登记号码：433101183806380
（四）公司未流通股票的托管机构：深圳证券登记有限公司
（五）公司聘请的会计师事务所名称：湖南开元会计师事务所
（六）公司聘请的会计师事务所办公地：长沙市芙蓉中路490号
十、备查文件
（一）载有董事长亲笔签名的年度报告文本。
（二）载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
（三）载有会计师事务所盖章，注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本。
（四）报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
湖南酒鬼酒股份有限公司
二零零一年四月十四日
资产负债表
编制单位：湖南酒鬼酒股份有限公司 2000年12月31日 单位：元
项目 年初数
流动资产： 合并数 母公司
货币资金 400063517.62 298045542.76
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 22420190 22420190
应收股利
应收利息
应收帐款 136465889.6 34398799.01
其它应收款 150421198.65 144213733.42
减：坏帐准备 19735058.84 12931204.05
应收帐款净额 267152029.41 165681328.38
预付帐款 6666264.85 2445903.14
应收补贴款
存货 504583096.76 476493298.36
减：存货跌价准备
存货净额 504583096.76 476493298.36
待摊费用 1549151.32 1216437.54
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 1202434249.96 966302700.18
长期投资：
长期股权投资 4352808.87 192701287.58
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 4352808.87 192701287.58
减：长期投资减值准备 52808.87
长期投资净额 4300000 192701287.58
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 439179210.76 349997164.41
减：累计折旧 84797796.38 56679946.04
固定资产净值 354381414.38 293317218.37
工程物资 1920561.05
在建工程 117863532.61 114945536.33
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 474165508.04 408262754.7
无形及其它资产：
无形资产 21974345 21002100
开办费
长期待摊费用 1981830.94
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 23956175.94 21002100
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1704855933.94 1588268842.46
流动负债：
短期借款 119440000 50000000
应付票据 9040500 5800000
应付帐款 74109901.92 61507599.12
预收帐款 4278678.19 313335.1
代销商品款
应付工资 12054772.32 10954772.32
应付福利费 7431648.97 6467352.16
应付股利 121220777.39 121220000
应付税金 16537128.96 15657774.15
其它应交款 -246941.56 -260698.8
其它应付款 29334274.31 24946211.03
应付短期债券
预提费用 659384.76 87728.76
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 393860125.26 296694073.84
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金 -1194271.88 2098347.45
其它长期负债
长期负债合计 -1194271.88 2098347.45
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 406383925.3 312510493.21
少数股东权益：
少数股东权益 22713659.39
股东权益：
股本 303050000 303050000
资本公积金 718943656.95 718943656.95
盈余公积 131693131.34 99754967.24
其中：公益金 65837821.25 49877483.62
未确认的外资损失
未分配利润 122071560.96 154009725.06
外币报表折算差额
股东权益合计 1275758349.25 1275758349.25
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1704855933.94 1588268842.46
资产负债表
编制单位：湖南酒鬼酒股份有限公司 2000年12月31日 单位：元
项目 年末数
流动资产： 合并数 母公司
货币资金 181286953.28 164672813.25
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 13756033 13756033
应收股利
应收利息
应收帐款 240922472.48 107827001.27
其它应收款 244993281.16 236422570.68
减：坏帐准备 26453496.14 13820825.02
应收帐款净额 459462257.5 330428746.93
预付帐款 6079237.25 72547.4
应收补贴款
存货 575235497.19 540312634.41
减：存货跌价准备
存货净额 575235497.19 540312634.41
待摊费用 1076714.24 912500
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 1236896692.46 1050155274.99
长期投资：
长期股权投资 28875887.68 154259591.47
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 28875887.68 154259591.47
减：长期投资减值准备 102808.87
长期投资净额 28773078.81 154259591.47
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 470149143.89 380128363.7
减：累计折旧 109203948.35 75089135.02
固定资产净值 360945195.54 305039228.68
工程物资 3472414.68 1374809.21
在建工程 172038606.95 166840399.37
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 536456217.17 473254437.26
无形及其它资产：
无形资产 24082709.73 22930775.85
开办费
长期待摊费用 2856118.94
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 26938828.67 22930775.85
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1829064817.11 1700600079.57
流动负债：
短期借款 69360000
应付票据 17295583.2 13300000
应付帐款 82963603.85 68618543.21
预收帐款 8677979.86 1531151.82
代销商品款
应付工资 9893023.03 9893023.03
应付福利费 10087439.83 8620467.8
应付股利 63212711.89 60610000
应付税金 21662294.22 17443213.3
其它应交款 258352.37 -1684.36
其它应付款 27005694.91 21811513.11
应付短期债券
预提费用 1104414.41 195968.41
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 311521097.57 202022196.32
长期负债：
长期借款 190000000 190000000
应付债券
长期应付款
住房周转金 -3284350.43
其它长期负债
长期负债合计 186715649.57 190000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 505095783.1 398881232.28
少数股东权益：
少数股东权益 22250186.72
股东权益：
股本 303050000 303050000
资本公积金 719352946.95 719352946.95
盈余公积 161809202.71 116987208.84
其中：公益金 80875855.33 58493604.42
未确认的外资损失
未分配利润 117506697.63 162328691.5
外币报表折算差额
股东权益合计 1301718847.29 1301718847.29
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1829064817.11 1700600079.57
现金流量表
编制单位：湖南酒鬼酒股份有限公司 2000年度 单位：元
项目 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 340664567.61 179779512.16
收取的租金 1200 1200
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 17409439.95
收到的其它与经营活动有关的
现金 918462.04 359001.36
经营活动产生的现金流入小计 358993669.6 180139713.52
购买商品、接受劳务支付的现
金 195455228.08 148787717.56
经营租赁所支付的现金 940201.36 660201.36
支付给职工以及为职工支付的
现金 46744161.83 36815699.36
支付的增值税款 34177692.88 15146969.38
支付的所得税款 37803202.98 12353146.86
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 60613798.84 58372321.34
支付的其它与经营活动有关的
现金 87538341.16 63319144.18
经营活动产生的现金流出小计 463272627.13 335455200.04
经营活动产生的现金流量净额 -104278957.53 -155315486.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 127494790.41
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 4320
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 4320 127494790.41
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 97836333.64 95323733.4
权益性投资所支付的现金 24644000 24644000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 2047213.37
投资活动产生的现金流出小计 124527547.01 119967733.4
投资活动产生的现金流量净额 -124523227.01 7527057.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 190000000 190000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 135000
筹资活动产生的现金流入小计 190135000 190000000
偿还债务所支付的现金 50080000 50000000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 121220000 121220000
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 8809379.8 4364300
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 180109379.8 175584300
筹资活动产生的现金流量净额 10025620.2 14415700
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -218776564.34 -133372729.51
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 86161208.04 86161208.04
加：少数股东损益 2003461.83
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 6718437.3 889620.97
固定资产折旧 25479330.33 19007598.42
无形资产及其他资产摊销 434238.74 160355.08
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少） 917466.73 412177.19
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 270632.08
固定资产报废损失
财务费用 -13780674.68 -18442261.02
投资损失（减收益） 171611.19 -64408404.3
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -70652400.43 -63819336.05
经营性应收项目的减少（减增
加） -189777480.79 -154599526.78
经营性应付项目的增加（减减
少） 54634248.09 46182117.89
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 -104278957.53 -155315486.52
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 181286953.28 164672813.25
减：货币资金的期初余额 400063517.62 298045542.76
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -218776564.34 -133372729.51
利润及利润分配表
编制单位：湖南酒鬼酒股份有限公司 2000年度 单位：元
项目 上年累计数
合并数 母公司
一、主营业务收入 499020286.85 292919004.45
减：折扣与折让
主营业务收入净额 499020286.85 292919004.45
减：主营业务成本 171396919.85 134488524.93
主营业务税金及附加 86794507.59 83885126.65
二、主营业务利润 240828859.41 74545352.87
加：其他业务利润 122331.55 139394.78
减：存货跌价损失
营业费用 11517262.97 1182716.22
管理费用 53652737.03 40413256.5
财务费用 5415055.29 1629551.12
三、营业利润 170366135.67 31459223.81
加：投资收益 -52808.87 114874229.61
期货损益
补贴收入
营业外收入 7445269.03 7189960.55
以前年度损益调整
减：营业外支出 494863.54 275205.07
分给外单位利润
四、利润总额 177263732.29 153248208.9
减：所得税 28038350.71 6824868.98
少数股东损益 2802041.66
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 146423339.92 146423339.92
加：年初未分配利润 150285181.3 159278814.86
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 296708521.22 305702154.78
减：提取法定盈余公积金 26717224.55 15236214.86
提取法定公益金 26699735.71 15236214.86
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 243291560.96 275229725.06
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 121220000 121220000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 122071560.96 154009725.06
利润及利润分配表
编制单位：湖南酒鬼酒股份有限公司 2000年度 单位：元
项目 本年累计数
合并数 母公司
一、主营业务收入 371949504 207970718.55
减：折扣与折让
主营业务收入净额 371949504 207970718.55
减：主营业务成本 156629951.21 110042644.94
主营业务税金及附加 61264708.75 59294909.74
二、主营业务利润 154054844.04 38633163.87
加：其他业务利润 -100811.57 23760.26
减：存货跌价损失
营业费用 15386711.58 1428917.02
管理费用 49346742.3 29498860.57
财务费用 -13780674.68 -18442261.02
三、营业利润 103001253.27 26171407.56
加：投资收益 -171611.19 64408404.3
期货损益
补贴收入 309124.73
营业外收入 7781605.89 7052035.96
以前年度损益调整
减：营业外支出 520655.16 221916.08
分给外单位利润
四、利润总额 110399717.54 97409931.74
减：所得税 22235047.67 11248723.7
少数股东损益 2003461.83
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 86161208.04 86161208.04
加：年初未分配利润 122071560.96 154009725.06
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 208232769 240170933.1
减：提取法定盈余公积金 15078037.29 8616120.8
提取法定公益金 15038034.08 8616120.8
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 178116697.63 222938691.5
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 60610000 60610000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 117506697.63 162328691.5
